開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1020209明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A估值圖基金吧1.0420
12-16
1.0420
12-16
1.0311
12-15
1.0311
12-15
0.01091.06%開放開放
2020210明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C估值圖基金吧1.0341
12-16
1.0341
12-16
1.0233
12-15
1.0233
12-15
0.01081.06%開放開放
3014742恒生前海恒源嘉利債券A估值圖基金吧1.0430
12-16
1.0930
12-16
1.0402
12-15
1.0902
12-15
0.00280.27%限大額開放
4014743恒生前海恒源嘉利債券C估值圖基金吧1.0696
12-16
1.0796
12-16
1.0668
12-15
1.0768
12-15
0.00280.26%限大額開放
5006183南方澤元債券A估值圖基金吧1.0769
12-16
1.2549
12-16
1.0747
12-15
1.2527
12-15
0.00220.20%開放開放
6023079南方澤元債券C估值圖基金吧1.0783
12-16
1.2563
12-16
1.0762
12-15
1.2542
12-15
0.00210.20%開放開放
---
7022314惠升和榮90天滾動持有債券C估值圖基金吧1.0145
12-16
1.0145
12-16
1.0127
12-15
1.0127
12-15
0.00180.18%開放開放
8022313惠升和榮90天滾動持有債券A估值圖基金吧1.0159
12-16
1.0159
12-16
1.0142
12-15
1.0142
12-15
0.00170.17%開放開放
9161117易方達永旭定開債估值圖基金吧1.0390
12-16
1.7520
12-16
1.0380
12-15
1.7510
12-15
0.00100.10%暫停暫停
10011620鵬揚淳興三個月定期開放債券C估值圖基金吧1.0516
12-16
1.1286
12-16
1.0507
12-15
1.1277
12-15
0.00090.09%暫停暫停
---
11011619鵬揚淳興三個月定期開放債券A估值圖基金吧1.0556
12-16
1.1356
12-16
1.0547
12-15
1.1347
12-15
0.00090.09%暫停暫停
---
12014713恒生前海恒裕債券C估值圖基金吧1.1338
12-16
1.2475
12-16
1.1329
12-15
1.2466
12-15
0.00090.08%限大額開放
13004105中信保誠穩(wěn)鑫債券C估值圖基金吧1.1620
12-16
1.3935
12-16
1.1612
12-15
1.3927
12-15
0.00080.07%開放開放
14005736中歐興華債券估值圖基金吧1.0676
12-16
1.2824
12-16
1.0668
12-15
1.2816
12-15
0.00080.07%暫停暫停
15008825民生瑞盈一年定開債發(fā)起式估值圖基金吧1.0965
12-16
1.1565
12-16
1.0957
12-15
1.1557
12-15
0.00080.07%暫停暫停
---
16016031民生加銀瑞華綠債一年定開發(fā)起估值圖基金吧1.0774
12-16
1.0774
12-16
1.0766
12-15
1.0766
12-15
0.00080.07%暫停暫停
---
17020504中信保誠穩(wěn)鑫債券D估值圖基金吧1.1617
12-16
1.1617
12-16
1.1609
12-15
1.1609
12-15
0.00080.07%開放開放
18003614中信保誠景瑞債券A估值圖基金吧1.0708
12-16
1.3177
12-16
1.0701
12-15
1.3170
12-15
0.00070.07%開放開放
19003615中信保誠景瑞債券C估值圖基金吧1.0660
12-16
1.3025
12-16
1.0653
12-15
1.3018
12-15
0.00070.07%開放開放
20004104中信保誠穩(wěn)鑫債券A估值圖基金吧1.1613
12-16
1.3923
12-16
1.1606
12-15
1.3916
12-15
0.00070.06%開放開放
21005054泰康瑞坤純債債券C估值圖基金吧1.2739
12-16
1.3230
12-16
1.2732
12-15
1.3223
12-15
0.00070.05%開放開放
22005864國投瑞銀順達純債債券估值圖基金吧1.0659
12-16
1.2189
12-16
1.0652
12-15
1.2182
12-15
0.00070.07%開放開放
23020327華泰保興尊益利率債6個月持有債券A估值圖基金吧1.0401
12-16
1.0401
12-16
1.0394
12-15
1.0394
12-15
0.00070.07%開放開放
24021067泰康瑞坤純債債券A估值圖基金吧1.2766
12-16
1.2766
12-16
1.2759
12-15
1.2759
12-15
0.00070.05%開放開放
25021704信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C估值圖基金吧1.0189
12-16
1.0189
12-16
1.0182
12-15
1.0182
12-15
0.00070.07%開放開放
26021703信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A估值圖基金吧1.0226
12-16
1.0226
12-16
1.0219
12-15
1.0219
12-15
0.00070.07%開放開放
27020556中信保誠景瑞債券D估值圖基金吧1.0701
12-16
1.0701
12-16
1.0694
12-15
1.0694
12-15
0.00070.07%開放開放
28005575長信穩(wěn)鑫三個月定開債發(fā)起式估值圖基金吧1.0045
12-16
1.2689
12-16
1.0039
12-15
1.2683
12-15
0.00060.06%暫停暫停
---
29006011中信保誠穩(wěn)鴻A估值圖基金吧4.7338
12-16
7.9280
12-16
4.7332
12-15
7.9274
12-15
0.00060.01%開放開放
30008433凱石岐短債A估值圖基金吧0.9917
12-16
1.0877
12-16
0.9911
12-15
1.0871
12-15
0.00060.06%開放開放
31012601長信穩(wěn)惠債券A估值圖基金吧1.0408
12-16
1.1340
12-16
1.0402
12-15
1.1334
12-15
0.00060.06%暫停開放
32014257國聯(lián)恒澤純債A估值圖基金吧1.0616
12-16
1.0866
12-16
1.0610
12-15
1.0860
12-15
0.00060.06%開放開放
33014258國聯(lián)恒澤純債C估值圖基金吧1.1054
12-16
1.1304
12-16
1.1048
12-15
1.1298
12-15
0.00060.05%開放開放
34460008華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.2379
12-16
1.6329
12-16
1.2373
12-15
1.6323
12-15
0.00060.05%開放開放
35014184諾德安承利率債估值圖基金吧1.0249
12-16
1.0409
12-16
1.0243
12-15
1.0403
12-15
0.00060.06%暫停開放
36020328華泰保興尊益利率債6個月持有債券C估值圖基金吧1.0364
12-16
1.0364
12-16
1.0358
12-15
1.0358
12-15
0.00060.06%開放開放
37021131大成穩(wěn)康6個月持有期債券A估值圖基金吧1.0529
12-16
1.0529
12-16
1.0523
12-15
1.0523
12-15
0.00060.06%開放開放
38021132大成穩(wěn)康6個月持有期債券C估值圖基金吧1.0507
12-16
1.0507
12-16
1.0501
12-15
1.0501
12-15
0.00060.06%限大額開放
---
39004180南方宏元定開債估值圖基金吧1.2300
12-16
1.3470
12-16
1.2295
12-15
1.3465
12-15
0.00050.04%暫停暫停
40005591匯添富鑫永定開債C估值圖基金吧1.0714
09-02
1.0714
09-02
------0.00050.05%暫停暫停
41006731方正富邦富利純債A估值圖基金吧1.0984
12-16
1.2284
12-16
1.0979
12-15
1.2279
12-15
0.00050.05%限大額開放
42006732方正富邦富利純債C估值圖基金吧1.0856
12-16
1.2056
12-16
1.0851
12-15
1.2051
12-15
0.00050.05%限大額開放
43008434凱石岐短債C估值圖基金吧0.9909
12-16
1.1015
12-16
0.9904
12-15
1.1010
12-15
0.00050.05%開放開放
44008642國金惠遠純債A估值圖基金吧1.0276
12-16
1.1504
12-16
1.0271
12-15
1.1499
12-15
0.00050.05%暫停開放
45012602長信穩(wěn)惠債券C估值圖基金吧1.0106
12-16
1.1024
12-16
1.0101
12-15
1.1019
12-15
0.00050.05%暫停開放
46013821南方定利一年定開債券估值圖基金吧1.0405
12-16
1.0905
12-16
1.0400
12-15
1.0900
12-15
0.00050.05%暫停開放
47014848宏利閩利一年定開債券發(fā)起式估值圖基金吧1.0348
12-16
1.1062
12-16
1.0343
12-15
1.1057
12-15
0.00050.05%暫停暫停
---
48460108華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.2121
12-16
1.5637
12-16
1.2116
12-15
1.5632
12-15
0.00050.04%開放開放
49018488匯添富鑫榮純債C估值圖基金吧1.0200
12-16
1.0580
12-16
1.0195
12-15
1.0575
12-15
0.00050.05%開放開放
50018487匯添富鑫榮純債A估值圖基金吧1.0301
12-16
1.0681
12-16
1.0296
12-15
1.0676
12-15
0.00050.05%開放開放
51019840華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疍估值圖基金吧1.2400
12-16
1.2400
12-16
1.2395
12-15
1.2395
12-15
0.00050.04%開放開放
52019538國新國證鑫和利率債C估值圖基金吧1.0101
12-16
1.0101
12-16
1.0096
12-15
1.0096
12-15
0.00050.05%開放開放
53019537國新國證鑫和利率債A估值圖基金吧1.0140
12-16
1.0140
12-16
1.0135
12-15
1.0135
12-15
0.00050.05%開放開放
54020711同泰恒興純債D估值圖基金吧1.0195
12-16
1.0632
12-16
1.0190
12-15
1.0627
12-15
0.00050.05%暫停開放
55020731國投瑞銀啟源利率債債券估值圖基金吧1.0140
12-16
1.0370
12-16
1.0135
12-15
1.0365
12-15
0.00050.05%暫停開放
56021521中信保誠穩(wěn)鴻E估值圖基金吧4.7102
12-16
5.2327
12-16
4.7097
12-15
5.2322
12-15
0.00050.01%開放開放
57022297大成穩(wěn)康6個月持有期債券E估值圖基金吧1.0514
12-16
1.0514
12-16
1.0509
12-15
1.0509
12-15
0.00050.05%開放開放
58020927中信保誠穩(wěn)鴻D估值圖基金吧4.7360
12-16
5.2594
12-16
4.7355
12-15
5.2589
12-15
0.00050.01%開放開放
59004002宏利恒利債券C估值圖基金吧1.0547
12-16
1.3163
12-16
1.0543
12-15
1.3159
12-15
0.00040.04%開放開放
60003794宏利溢利債券C估值圖基金吧1.0169
12-16
1.2544
12-16
1.0165
12-15
1.2540
12-15
0.00040.04%開放開放
61003793宏利溢利債券A估值圖基金吧1.0094
12-16
2.6903
12-16
1.0090
12-15
2.6899
12-15
0.00040.04%開放開放
62005470南方乾利定開債估值圖基金吧1.0592
12-16
1.2967
12-16
1.0588
12-15
1.2963
12-15
0.00040.04%暫停暫停
63008643國金惠遠純債C估值圖基金吧1.0259
12-16
1.1247
12-16
1.0255
12-15
1.1243
12-15
0.00040.04%暫停開放
64008756民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式估值圖基金吧1.0619
12-16
1.0924
12-16
1.0615
12-15
1.0920
12-15
0.00040.04%暫停暫停
65008982華泰紫金智鑫3月定開債估值圖基金吧1.0619
12-16
1.1899
12-16
1.0615
12-15
1.1895
12-15
0.00040.04%暫停暫停
66009279同泰恒興純債C估值圖基金吧1.0123
12-16
1.1450
12-16
1.0119
12-15
1.1446
12-15
0.00040.04%暫停開放
67009278同泰恒興純債A估值圖基金吧1.0078
12-16
1.1565
12-16
1.0074
12-15
1.1561
12-15
0.00040.04%暫停開放
68009458紅土創(chuàng)新純債C估值圖基金吧1.0759
12-16
1.1799
12-16
1.0755
12-15
1.1795
12-15
0.00040.04%開放開放
69009399國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債估值圖基金吧1.1143
12-16
1.1683
12-16
1.1139
12-15
1.1679
12-15
0.00040.04%封閉期封閉期
70009535南方升元中短期利率債C估值圖基金吧1.1099
12-16
1.1549
12-16
1.1095
12-15
1.1545
12-15
0.00040.04%限大額開放
71013272國泰海通1年定開債券發(fā)起式估值圖基金吧1.0108
12-16
1.1202
12-16
1.0104
12-15
1.1198
12-15
0.00040.04%暫停暫停
72013723上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式估值圖基金吧1.0222
12-16
1.1239
12-16
1.0218
12-15
1.1235
12-15
0.00040.04%暫停暫停
73014965國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式估值圖基金吧1.0124
12-16
1.0834
12-16
1.0120
12-15
1.0830
12-15
0.00040.04%暫停暫停
74015837浙商匯金聚瑞債券C估值圖基金吧1.0482
12-16
1.0792
12-16
1.0478
12-15
1.0788
12-15
0.00040.04%開放開放
75016009中加博盈一年定開債發(fā)起估值圖基金吧1.0068
12-16
1.0708
12-16
1.0064
12-15
1.0704
12-15
0.00040.04%暫停暫停
---
76016107紅土創(chuàng)新豐源中短債B估值圖基金吧1.0157
12-16
1.1147
12-16
1.0153
12-15
1.1143
12-15
0.00040.04%開放開放
77206015鵬華純債債券D估值圖基金吧1.0854
12-16
1.6099
12-16
1.0850
12-15
1.6095
12-15
0.00040.04%限大額開放
78017106光大榮利純債債券C估值圖基金吧1.0420
12-16
1.0430
12-16
1.0416
12-15
1.0426
12-15
0.00040.04%開放開放
79017105光大榮利純債債券A估值圖基金吧1.0468
12-16
1.0569
12-16
1.0464
12-15
1.0565
12-15
0.00040.04%開放開放
80019123中歐誠悅債券A估值圖基金吧1.0134
12-16
1.0461
12-16
1.0130
12-15
1.0457
12-15
0.00040.04%開放開放
81019382南方景元中高等級信用債債券C估值圖基金吧1.1451
12-16
1.1451
12-16
1.1447
12-15
1.1447
12-15
0.00040.03%開放開放
82019851匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A估值圖基金吧1.0408
12-16
1.0408
12-16
1.0404
12-15
1.0404
12-15
0.00040.04%開放開放
83020908中航瑞尚利率債C估值圖基金吧1.1015
12-16
1.1075
12-16
1.1011
12-15
1.1071
12-15
0.00040.04%開放開放
84020907中航瑞尚利率債A估值圖基金吧1.0191
12-16
1.0251
12-16
1.0187
12-15
1.0247
12-15
0.00040.04%開放開放
85021970平安5-10年期政策性金融債債券E估值圖基金吧1.1335
12-16
1.1335
12-16
1.1331
12-15
1.1331
12-15
0.00040.04%限大額開放
86022280鵬華純債債券A估值圖基金吧1.0426
12-16
1.0477
12-16
1.0422
12-15
1.0473
12-15
0.00040.04%開放開放
87022294摩根純債債券D估值圖基金吧1.2909
12-16
1.3170
12-16
1.2905
12-15
1.3166
12-15
0.00040.03%開放開放
88022984鵬華純債債券B估值圖基金吧1.0305
12-16
1.0329
12-16
1.0301
12-15
1.0325
12-15
0.00040.04%開放開放
---
89023358中歐穩(wěn)添90天滾動持有債券A估值圖基金吧1.0196
12-16
1.0196
12-16
1.0192
12-15
1.0192
12-15
0.00040.04%開放開放
90023359中歐穩(wěn)添90天滾動持有債券C估值圖基金吧1.0181
12-16
1.0181
12-16
1.0177
12-15
1.0177
12-15
0.00040.04%開放開放
91023589長城中短債債券A估值圖基金吧1.1199
12-16
1.1199
12-16
1.1195
12-15
1.1195
12-15
0.00040.04%開放開放
92023590長城中短債債券C估值圖基金吧1.1057
12-16
1.1057
12-16
1.1053
12-15
1.1053
12-15
0.00040.04%開放開放
93024994宏利恒利債券D估值圖基金吧1.0441
12-16
1.0441
12-16
1.0437
12-15
1.0437
12-15
0.00040.04%開放開放
94000277博時雙月薪債券A估值圖基金吧0.9814
12-16
2.0803
12-16
0.9811
12-15
2.0797
12-15
0.00030.03%開放開放
95001988南方純元A估值圖基金吧1.0356
12-16
1.3077
12-16
1.0353
12-15
1.3074
12-15
0.00030.03%開放開放
96002354博時裕騰純債債券A估值圖基金吧1.0098
12-16
1.3891
12-16
1.0095
12-15
1.3888
12-15
0.00030.03%限大額開放
97002650東方紅穩(wěn)添利純債A估值圖基金吧1.1278
12-16
1.3473
12-16
1.1275
12-15
1.3470
12-15
0.00030.03%開放開放
98002638興業(yè)天融債券A估值圖基金吧1.0749
12-16
1.3723
12-16
1.0746
12-15
1.3720
12-15
0.00030.03%開放開放
99002817招商招恒純債A估值圖基金吧1.1439
12-16
1.2480
12-16
1.1436
12-15
1.2477
12-15
0.00030.03%限大額開放
100002818招商招恒純債C估值圖基金吧1.1396
12-16
1.2142
12-16
1.1393
12-15
1.2139
12-15
0.00030.03%限大額開放
101002991嘉實穩(wěn)鑫純債債券估值圖基金吧1.0362
12-16
1.2658
12-16
1.0359
12-15
1.2655
12-15
0.00030.03%開放開放
102003569招商招豐純債A估值圖基金吧1.0369
12-16
1.3240
12-16
1.0366
12-15
1.3237
12-15
0.00030.03%限大額開放
103003656民生加銀鑫元純債A估值圖基金吧1.0369
12-16
1.4158
12-16
1.0366
12-15
1.4155
12-15
0.00030.03%限大額開放
104004001宏利恒利債券A估值圖基金吧1.0440
12-16
1.3513
12-16
1.0437
12-15
1.3510
12-15
0.00030.03%開放開放
105004389大成惠明純債債券A估值圖基金吧1.0845
12-16
1.3325
12-16
1.0842
12-15
1.3322
12-15
0.00030.03%開放開放
106004464萬家玖盛A估值圖基金吧1.0123
12-16
1.3219
12-16
1.0120
12-15
1.3216
12-15
0.00030.03%暫停暫停
107005047南華瑞揚純債A估值圖基金吧1.1354
12-16
1.1354
12-16
1.1351
12-15
1.1351
12-15
0.00030.03%開放開放
108005590匯添富鑫永定開債A估值圖基金吧1.0399
12-16
1.2972
12-16
1.0396
12-15
1.2969
12-15
0.00030.03%暫停暫停
109005641國投瑞銀順源6個月定開債估值圖基金吧1.0231
12-16
1.3052
12-16
1.0228
12-15
1.3049
12-15
0.00030.03%暫停暫停
110005846寶盈盈泰純債債券A估值圖基金吧1.1660
12-16
1.2180
12-16
1.1657
12-15
1.2177
12-15
0.00030.03%開放開放
111005988興業(yè)純債6個月定開債A估值圖基金吧1.0469
12-16
1.3039
12-16
1.0466
12-15
1.3036
12-15
0.00030.03%暫停暫停
112005989興業(yè)純債6個月定開債C估值圖基金吧1.0635
12-16
1.2705
12-16
1.0632
12-15
1.2702
12-15
0.00030.03%暫停暫停
113006237永贏嘉益?zhèn)?/a>估值圖基金吧1.0183
12-16
1.2472
12-16
1.0180
12-15
1.2469
12-15
0.00030.03%暫停開放
---
114006367交銀裕祥純債債券A估值圖基金吧1.1165
12-16
1.2235
12-16
1.1162
12-15
1.2232
12-15
0.00030.03%限大額開放
115006444永贏裕益?zhèn)疌估值圖基金吧1.0192
12-16
1.2436
12-16
1.0189
12-15
1.2433
12-15
0.00030.03%開放開放
116006443永贏裕益?zhèn)疉估值圖基金吧1.0174
12-16
1.2621
12-16
1.0171
12-15
1.2618
12-15
0.00030.03%開放開放
117006488富榮富開1-3年國開債純債A估值圖基金吧1.0268
12-16
1.2080
12-16
1.0265
12-15
1.2077
12-15
0.00030.03%開放開放
118006670廣發(fā)景秀純債A估值圖基金吧1.1118
12-16
1.2359
12-16
1.1115
12-15
1.2356
12-15
0.00030.03%限大額開放
119006714博時富源純債債券A估值圖基金吧1.0142
12-16
1.2151
12-16
1.0139
12-15
1.2148
12-15
0.00030.03%開放開放
120006450嘉實致盈債券A估值圖基金吧1.0149
12-16
1.2331
12-16
1.0146
12-15
1.2328
12-15
0.00030.03%限大額開放
121006725國泰豐盈純債債券A估值圖基金吧0.9896
12-16
1.2420
12-16
0.9893
12-15
1.2417
12-15
0.00030.03%開放開放
122006807西部利得添盈短債債券C估值圖基金吧1.1215
12-16
1.1215
12-16
1.1212
12-15
1.1212
12-15
0.00030.03%開放開放
123006806西部利得添盈短債債券A估值圖基金吧1.1254
12-16
1.1354
12-16
1.1251
12-15
1.1351
12-15
0.00030.03%開放開放
124006812大成惠福債券A估值圖基金吧1.1678
12-16
1.1878
12-16
1.1675
12-15
1.1875
12-15
0.00030.03%開放開放
---
125006808西部利得添盈短債債券E估值圖基金吧1.1170
12-16
1.1170
12-16
1.1167
12-15
1.1167
12-15
0.00030.03%開放開放
126006985興全恒裕債券A估值圖基金吧1.1671
12-16
1.2331
12-16
1.1668
12-15
1.2328
12-15
0.00030.03%限大額開放
127007260國投瑞銀順祺純債估值圖基金吧1.0453
12-16
1.2003
12-16
1.0450
12-15
1.2000
12-15
0.00030.03%暫停開放
128007372國聯(lián)安增瑞政金債債券C估值圖基金吧1.0173
12-16
1.3443
12-16
1.0170
12-15
1.3440
12-15
0.00030.03%開放開放
129007406銀河睿鑫債券估值圖基金吧1.0761
12-16
1.1731
12-16
1.0758
12-15
1.1728
12-15
0.00030.03%暫停開放
130007532國泰盛合三個月定開債估值圖基金吧1.1463
12-16
1.1962
12-16
1.1460
12-15
1.1959
12-15
0.00030.03%暫停暫停
---
131007644華寶寶潤債券A估值圖基金吧1.0097
12-16
1.1677
12-16
1.0094
12-15
1.1674
12-15
0.00030.03%開放開放
132007859平安5-10年期政策性金融債A估值圖基金吧1.1367
12-16
1.2494
12-16
1.1364
12-15
1.2491
12-15
0.00030.03%限大額開放
133007860平安5-10年期政策性金融債C估值圖基金吧1.2262
12-16
1.2362
12-16
1.2259
12-15
1.2359
12-15
0.00030.02%限大額開放
134007986嘉實致祿3個月定期純債債券估值圖基金吧1.0279
12-16
1.1658
12-16
1.0276
12-15
1.1655
12-15
0.00030.03%暫停暫停
---
135008540工銀開元利率債債券C估值圖基金吧1.0487
12-16
1.1510
12-16
1.0484
12-15
1.1507
12-15
0.00030.03%開放開放
136008695平安元盛超短債C估值圖基金吧1.1494
12-16
1.1494
12-16
1.1491
12-15
1.1491
12-15
0.00030.03%限大額開放
137008696平安元盛超短債E估值圖基金吧1.1261
12-16
1.1261
12-16
1.1258
12-15
1.1258
12-15
0.00030.03%限大額開放
138008694平安元盛超短債A估值圖基金吧1.1429
12-16
1.1429
12-16
1.1426
12-15
1.1426
12-15
0.00030.03%限大額開放
139008806鑫元錦利一年定開債估值圖基金吧1.0092
12-16
1.1755
12-16
1.0089
12-15
1.1752
12-15
0.00030.03%暫停暫停
---
140008780南方寧利一年定開債發(fā)起式估值圖基金吧1.0065
12-16
1.1640
12-16
1.0062
12-15
1.1637
12-15
0.00030.03%暫停暫停
---
141009050易方達恒裕一年定開債估值圖基金吧1.0231
12-16
1.2441
12-16
1.0228
12-15
1.2438
12-15
0.00030.03%暫停暫停
142008993匯添富多策略純債A估值圖基金吧1.1644
12-16
1.1644
12-16
1.1641
12-15
1.1641
12-15
0.00030.03%開放開放
143009045浦銀安盛盛智一年定開債券估值圖基金吧1.1814
12-16
1.2107
12-16
1.1811
12-15
1.2104
12-15
0.00030.03%暫停暫停
---
144009167博時富燦一年定開債發(fā)起式估值圖基金吧1.0122
12-16
1.1350
12-16
1.0119
12-15
1.1347
12-15
0.00030.03%封閉期封閉期
145009228平安增鑫六個月定開債C估值圖基金吧1.1421
12-16
1.1428
12-16
1.1418
12-15
1.1425
12-15
0.00030.03%暫停暫停
146009229平安增鑫六個月定開債E估值圖基金吧1.1464
12-16
1.1724
12-16
1.1461
12-15
1.1721
12-15
0.00030.03%暫停暫停
147009457紅土創(chuàng)新純債A估值圖基金吧1.0799
12-16
1.1839
12-16
1.0796
12-15
1.1836
12-15
0.00030.03%開放開放
148009534南方升元中短期利率債A估值圖基金吧1.0987
12-16
1.1687
12-16
1.0984
12-15
1.1684
12-15
0.00030.03%開放開放
149010440諾德安鴻A估值圖基金吧1.0423
12-16
1.1503
12-16
1.0420
12-15
1.1500
12-15
0.00030.03%限大額開放
150010767建信利率債策略純債債券A估值圖基金吧1.0501
12-16
1.1451
12-16
1.0498
12-15
1.1448
12-15
0.00030.03%開放開放
151010768建信利率債策略純債債券C估值圖基金吧1.3658
12-16
1.4718
12-16
1.3655
12-15
1.4715
12-15
0.00030.02%開放開放
152011141南方景元中高等級信用債債券A估值圖基金吧1.1484
12-16
1.1484
12-16
1.1481
12-15
1.1481
12-15
0.00030.03%開放開放
153011597匯添富多策略純債E估值圖基金吧1.1522
12-16
1.1522
12-16
1.1519
12-15
1.1519
12-15
0.00030.03%開放開放
154011947建信裕豐利率債三個月定開債C估值圖基金吧1.0547
12-16
1.1080
12-16
1.0544
12-15
1.1077
12-15
0.00030.03%暫停暫停
155012451國壽安保安恒金融債債券估值圖基金吧1.0845
12-16
1.1535
12-16
1.0842
12-15
1.1532
12-15
0.00030.03%開放開放
156012440平安惠信3個月定開債A估值圖基金吧1.0331
12-16
1.1645
12-16
1.0328
12-15
1.1642
12-15
0.00030.03%暫停暫停
157012441平安惠信3個月定開債C估值圖基金吧1.0382
12-16
1.1391
12-16
1.0379
12-15
1.1388
12-15
0.00030.03%暫停暫停
158013283中歐興盈一年定開債券發(fā)起估值圖基金吧1.0516
12-16
1.0992
12-16
1.0513
12-15
1.0989
12-15
0.00030.03%暫停暫停
---
159013297嘉合磐固一年定開純債債券發(fā)起式估值圖基金吧1.0441
12-16
1.1487
12-16
1.0438
12-15
1.1484
12-15
0.00030.03%開放開放
---
160013419交銀裕景純債一年定開債估值圖基金吧1.0162
12-16
1.1302
12-16
1.0159
12-15
1.1299
12-15
0.00030.03%暫停暫停
---
161013544嘉實致遠3個月定期純債債券估值圖基金吧1.0971
12-16
1.1184
12-16
1.0968
12-15
1.1181
12-15
0.00030.03%暫停暫停
162013497易方達裕華利率債3個月定開債估值圖基金吧0.9967
12-16
1.1169
12-16
0.9964
12-15
1.1166
12-15
0.00030.03%暫停暫停
163013780華夏鼎豐債券估值圖基金吧1.0048
12-16
1.0929
12-16
1.0045
12-15
1.0926
12-15
0.00030.03%暫停開放
164014072匯安裕同純債債券A估值圖基金吧1.0634
12-16
1.1194
12-16
1.0631
12-15
1.1191
12-15
0.00030.03%開放開放
165014384國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式估值圖基金吧1.0416
12-16
1.0955
12-16
1.0413
12-15
1.0952
12-15
0.00030.03%暫停暫停
166014392嘉實致乾純債債券估值圖基金吧1.0473
12-16
1.1150
12-16
1.0470
12-15
1.1147
12-15
0.00030.03%開放開放
167014802紅土創(chuàng)新豐源中短債C估值圖基金吧1.0170
12-16
1.1220
12-16
1.0167
12-15
1.1217
12-15
0.00030.03%開放開放
168014801紅土創(chuàng)新豐源中短債A估值圖基金吧1.0216
12-16
1.1266
12-16
1.0213
12-15
1.1263
12-15
0.00030.03%開放開放
169014993廣發(fā)景宏債券A估值圖基金吧1.0147
12-16
1.0871
12-16
1.0144
12-15
1.0868
12-15
0.00030.03%暫停開放
170015349招商招恒純債D估值圖基金吧1.1505
12-16
1.2482
12-16
1.1502
12-15
1.2479
12-15
0.00030.03%限大額開放
171015660中信建投景晟債券C估值圖基金吧1.0111
12-16
1.0611
12-16
1.0108
12-15
1.0608
12-15
0.00030.03%開放開放
172015659中信建投景晟債券A估值圖基金吧1.0098
12-16
1.0698
12-16
1.0095
12-15
1.0695
12-15
0.00030.03%開放開放
173015706諾德安元純債債券估值圖基金吧1.0317
12-16
1.1017
12-16
1.0314
12-15
1.1014
12-15
0.00030.03%開放開放
174015831平安惠復(fù)純債C估值圖基金吧1.0651
12-16
1.3012
12-16
1.0648
12-15
1.3009
12-15
0.00030.03%限大額開放
175015830平安惠復(fù)純債A估值圖基金吧1.0476
12-16
1.3066
12-16
1.0473
12-15
1.3063
12-15
0.00030.03%限大額開放
176015836浙商匯金聚瑞債券A估值圖基金吧1.0248
12-16
1.0858
12-16
1.0245
12-15
1.0855
12-15
0.00030.03%開放開放
177015852華泰柏瑞益安三個月定開債券估值圖基金吧1.0201
12-16
1.0961
12-16
1.0198
12-15
1.0958
12-15
0.00030.03%暫停暫停
178016539國泰豐盈純債債券C估值圖基金吧1.0381
12-16
1.1581
12-16
1.0378
12-15
1.1578
12-15
0.00030.03%開放開放
179016930國泰惠盈純債債券C估值圖基金吧1.0488
12-16
1.0938
12-16
1.0485
12-15
1.0935
12-15
0.00030.03%暫停開放
180371120摩根純債債券B估值圖基金吧1.0675
12-16
1.6304
12-16
1.0672
12-15
1.6301
12-15
0.00030.03%開放開放
181371020摩根純債債券A估值圖基金吧1.2461
12-16
1.7151
12-16
1.2458
12-15
1.7148
12-15
0.00030.02%開放開放
182519763交銀裕通純債債券C估值圖基金吧1.2017
12-16
1.3307
12-16
1.2014
12-15
1.3304
12-15
0.00030.02%開放開放
---
183530029建信榮元一年定開債估值圖基金吧1.0810
12-16
1.1380
12-16
1.0807
12-15
1.1377
12-15
0.00030.03%暫停暫停
184675051西部利得合贏債券A估值圖基金吧1.0819
12-16
1.2769
12-16
1.0816
12-15
1.2766
12-15
0.00030.03%開放開放
185017127工銀瑞嘉一年定開債券A估值圖基金吧1.0669
12-16
1.0863
12-16
1.0666
12-15
1.0860
12-15
0.00030.03%暫停暫停
186017128工銀瑞嘉一年定開債券C估值圖基金吧1.0606
12-16
1.0783
12-16
1.0603
12-15
1.0780
12-15
0.00030.03%暫停暫停
187017510紅土創(chuàng)新豐睿中短債C估值圖基金吧1.0833
12-16
1.0833
12-16
1.0830
12-15
1.0830
12-15
0.00030.03%開放開放
188017509紅土創(chuàng)新豐睿中短債A估值圖基金吧1.0902
12-16
1.0902
12-16
1.0899
12-15
1.0899
12-15
0.00030.03%開放開放
189017614工銀瑞福純債債券F估值圖基金吧1.1384
06-03
1.1384
06-03
------0.00030.03%開放開放
---
190018166東方紅穩(wěn)添利純債E估值圖基金吧1.1476
12-16
1.1690
12-16
1.1473
12-15
1.1687
12-15
0.00030.03%開放開放
191017120華安添勤債券估值圖基金吧1.0569
12-16
1.0669
12-16
1.0566
12-15
1.0666
12-15
0.00030.03%限大額開放
192018109國新國證鑫泰三個月定開債券估值圖基金吧1.0568
12-16
1.0576
12-16
1.0565
12-15
1.0573
12-15
0.00030.03%封閉期封閉期
193017705易方達裕浙3個月定開債券估值圖基金吧1.0132
12-16
1.0524
12-16
1.0129
12-15
1.0521
12-15
0.00030.03%暫停暫停
194013482平安合軒1年定開債發(fā)起式估值圖基金吧1.1050
12-16
1.1050
12-16
1.1047
12-15
1.1047
12-15
0.00030.03%暫停暫停
---
195019100東方紅穩(wěn)添利純債B估值圖基金吧1.1491
12-16
1.1705
12-16
1.1488
12-15
1.1702
12-15
0.00030.03%開放開放
---
196019060博時富源純債債券C估值圖基金吧1.0139
12-16
1.0747
12-16
1.0136
12-15
1.0744
12-15
0.00030.03%開放開放
197019282華寶寶潤債券C估值圖基金吧1.0065
12-16
1.0795
12-16
1.0062
12-15
1.0792
12-15
0.00030.03%開放開放
198018761鑫元樂享90天持有債券A估值圖基金吧1.0653
12-16
1.0653
12-16
1.0650
12-15
1.0650
12-15
0.00030.03%開放開放
199018762鑫元樂享90天持有債券C估值圖基金吧1.0610
12-16
1.0610
12-16
1.0607
12-15
1.0607
12-15
0.00030.03%開放開放
200020136華富吉祿90天滾動持有債券C估值圖基金吧1.0443
12-16
1.0663
12-16
1.0440
12-15
1.0660
12-15
0.00030.03%開放開放
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