開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1023173興華景成混合A估值圖基金吧1.2547
12-16
1.2547
12-16
1.2034
12-15
1.2034
12-15
0.05134.26%開放開放
2023174興華景成混合C估值圖基金吧1.2524
12-16
1.2524
12-16
1.2012
12-15
1.2012
12-15
0.05124.26%開放開放
3018188東財景氣成長A估值圖基金吧0.7031
12-16
0.7031
12-16
0.6900
12-15
0.6900
12-15
0.01311.90%開放開放
4018189東財景氣成長C估值圖基金吧0.6916
12-16
0.6916
12-16
0.6787
12-15
0.6787
12-15
0.01291.90%開放開放
5007533格林創(chuàng)新成長混合A估值圖基金吧0.7161
12-16
1.0661
12-16
0.7036
12-15
1.0536
12-15
0.01251.78%開放開放
6007534格林創(chuàng)新成長混合C估值圖基金吧0.6788
12-16
1.0288
12-16
0.6670
12-15
1.0170
12-15
0.01181.77%開放開放
7007770同泰開泰混合A估值圖基金吧0.9388
12-16
0.9388
12-16
0.9235
12-15
0.9235
12-15
0.01531.66%開放開放
8007771同泰開泰混合C估值圖基金吧0.9147
12-16
0.9147
12-16
0.8998
12-15
0.8998
12-15
0.01491.66%開放開放
9008843同泰遠見混合C估值圖基金吧0.7492
12-16
0.7492
12-16
0.7400
12-15
0.7400
12-15
0.00921.24%限大額開放
10008842同泰遠見混合A估值圖基金吧0.7652
12-16
0.7652
12-16
0.7558
12-15
0.7558
12-15
0.00941.24%限大額開放
11001955中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧2.9668
12-16
2.9668
12-16
2.9419
12-15
2.9419
12-15
0.02490.85%開放開放
12012778中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧2.8646
12-16
2.8646
12-16
2.8406
12-15
2.8406
12-15
0.02400.84%開放開放
13021195格林科技成長混合C估值圖基金吧0.9648
12-16
0.9648
12-16
0.9569
12-15
0.9569
12-15
0.00790.83%開放開放
14021194格林科技成長混合A估值圖基金吧0.9610
12-16
0.9610
12-16
0.9532
12-15
0.9532
12-15
0.00780.82%開放開放
15016721前海開源高端裝備制造混合C估值圖基金吧2.0090
12-16
2.0090
12-16
1.9931
12-15
1.9931
12-15
0.01590.80%開放開放
16008050同泰慧擇混合A估值圖基金吧0.6303
12-16
0.6303
12-16
0.6253
12-15
0.6253
12-15
0.00500.80%開放開放
17008051同泰慧擇混合C估值圖基金吧0.6153
12-16
0.6153
12-16
0.6104
12-15
0.6104
12-15
0.00490.80%開放開放
18008841德邦大消費混合C估值圖基金吧0.8313
12-16
0.8313
12-16
0.8248
12-15
0.8248
12-15
0.00650.79%開放開放
19001060前海開源高端裝備制造混合A估值圖基金吧2.0170
12-16
2.0170
12-16
2.0011
12-15
2.0011
12-15
0.01590.79%開放開放
20008840德邦大消費混合A估值圖基金吧0.8428
12-16
0.8428
12-16
0.8363
12-15
0.8363
12-15
0.00650.78%開放開放
21001791大成絕對收益策略混合A估值圖基金吧0.7773
12-16
0.7773
12-16
0.7715
12-15
0.7715
12-15
0.00580.75%開放開放
22001792大成絕對收益策略混合C估值圖基金吧0.7157
12-16
0.7157
12-16
0.7104
12-15
0.7104
12-15
0.00530.75%開放開放
23014269嘉實北交所精選兩年定期混合A估值圖基金吧0.9879
12-16
0.9879
12-16
0.9809
12-15
0.9809
12-15
0.00700.71%開放開放
24014270嘉實北交所精選兩年定期混合C估值圖基金吧0.9641
12-16
0.9641
12-16
0.9573
12-15
0.9573
12-15
0.00680.71%開放開放
25270001廣發(fā)聚富混合估值圖基金吧1.0939
12-16
4.3850
12-16
1.0867
12-15
4.3778
12-15
0.00720.66%開放開放
26012449廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C估值圖基金吧2.5036
12-16
2.5036
12-16
2.4872
12-15
2.4872
12-15
0.01640.66%開放開放
27005233廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合A估值圖基金吧2.5484
12-16
2.5484
12-16
2.5317
12-15
2.5317
12-15
0.01670.66%開放開放
28002256金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A估值圖基金吧2.7474
12-16
2.7474
12-16
2.7294
12-15
2.7294
12-15
0.01800.66%開放開放
29020451金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C估值圖基金吧2.7710
12-16
2.7710
12-16
2.7529
12-15
2.7529
12-15
0.01810.66%開放開放
---
30001763廣發(fā)多策略混合估值圖基金吧1.7250
12-16
1.7250
12-16
1.7140
12-15
1.7140
12-15
0.01100.64%開放開放
31007872金信穩(wěn)健策略混合A估值圖基金吧2.2741
12-16
2.2741
12-16
2.2602
12-15
2.2602
12-15
0.01390.61%開放開放
32020436金信穩(wěn)健策略混合C估值圖基金吧2.2619
12-16
2.2619
12-16
2.2481
12-15
2.2481
12-15
0.01380.61%開放開放
---
33018776金信精選成長混合A估值圖基金吧1.6584
12-16
1.6584
12-16
1.6485
12-15
1.6485
12-15
0.00990.60%開放開放
34018777金信精選成長混合C估值圖基金吧1.6361
12-16
1.6361
12-16
1.6263
12-15
1.6263
12-15
0.00980.60%開放開放
35004211金鷹周期優(yōu)選混合A估值圖基金吧0.7156
12-16
0.7156
12-16
0.7117
12-15
0.7117
12-15
0.00390.55%開放開放
36019748金鷹周期優(yōu)選混合C估值圖基金吧0.7060
12-16
0.7060
12-16
0.7022
12-15
0.7022
12-15
0.00380.54%開放開放
37015481中歐睿見混合C估值圖基金吧0.8953
12-16
0.8953
12-16
0.8905
12-15
0.8905
12-15
0.00480.54%開放開放
38017981東財成長優(yōu)選A估值圖基金吧0.7076
12-16
0.7076
12-16
0.7039
12-15
0.7039
12-15
0.00370.53%開放開放
39010429中歐睿見混合A估值圖基金吧0.9222
12-16
0.9222
12-16
0.9173
12-15
0.9173
12-15
0.00490.53%開放開放
40012529廣發(fā)鑫睿一年持有期混合C估值圖基金吧1.0115
12-16
1.0115
12-16
1.0063
12-15
1.0063
12-15
0.00520.52%開放開放
41012528廣發(fā)鑫睿一年持有期混合A估值圖基金吧1.0360
12-16
1.0360
12-16
1.0306
12-15
1.0306
12-15
0.00540.52%開放開放
42017982東財成長優(yōu)選C估值圖基金吧0.6941
12-16
0.6941
12-16
0.6906
12-15
0.6906
12-15
0.00350.51%開放開放
43000124華寶服務優(yōu)選混合估值圖基金吧3.9680
12-16
4.2680
12-16
3.9480
12-15
4.2480
12-15
0.02000.51%開放開放
44013607廣發(fā)睿恒進取一年持有期混合A估值圖基金吧1.0137
12-16
1.0137
12-16
1.0089
12-15
1.0089
12-15
0.00480.48%開放開放
45015614華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C估值圖基金吧1.6050
12-16
1.6050
12-16
1.5975
12-15
1.5975
12-15
0.00750.47%開放開放
46013608廣發(fā)睿恒進取一年持有期混合C估值圖基金吧0.9980
12-16
0.9980
12-16
0.9933
12-15
0.9933
12-15
0.00470.47%開放開放
47005445華寶價值發(fā)現(xiàn)混合A估值圖基金吧1.6394
12-16
1.6394
12-16
1.6317
12-15
1.6317
12-15
0.00770.47%開放開放
48014734廣發(fā)睿合混合A估值圖基金吧1.0305
12-16
1.0305
12-16
1.0259
12-15
1.0259
12-15
0.00460.45%開放開放
49014735廣發(fā)睿合混合C估值圖基金吧1.0153
12-16
1.0153
12-16
1.0108
12-15
1.0108
12-15
0.00450.45%開放開放
50007632華潤元大安鑫靈活配置混合C估值圖基金吧1.8558
12-16
2.5778
12-16
1.8475
12-15
2.5695
12-15
0.00830.45%開放開放
51000273華潤元大安鑫靈活配置混合A估值圖基金吧1.8870
12-16
2.6090
12-16
1.8786
12-15
2.6006
12-15
0.00840.45%開放開放
52018658興銀消費新趨勢靈活配置C估值圖基金吧2.2557
12-16
2.2557
12-16
2.2459
12-15
2.2459
12-15
0.00980.44%開放開放
53004456興銀消費新趨勢靈活配置A估值圖基金吧1.6124
12-16
1.6124
12-16
1.6054
12-15
1.6054
12-15
0.00700.44%開放開放
54008099廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A估值圖基金吧1.6932
12-16
1.6932
12-16
1.6862
12-15
1.6862
12-15
0.00700.42%開放開放
55012420廣發(fā)價值領(lǐng)先混合C估值圖基金吧1.6482
12-16
1.6482
12-16
1.6415
12-15
1.6415
12-15
0.00670.41%開放開放
56016303中信建投北交所精選兩年定開混合A估值圖基金吧2.6561
12-16
2.6561
12-16
2.6456
12-15
2.6456
12-15
0.01050.40%封閉期封閉期
57016304中信建投北交所精選兩年定開混合C估值圖基金吧2.6208
12-16
2.6208
12-16
2.6105
12-15
2.6105
12-15
0.01030.39%封閉期封閉期
58008836富國量化對沖策略三個月持有期混合C估值圖基金吧1.1000
12-16
1.1000
12-16
1.0963
12-15
1.0963
12-15
0.00370.34%暫停開放
59017857東財時代優(yōu)選A估值圖基金吧1.3199
12-16
1.3199
12-16
1.3154
12-15
1.3154
12-15
0.00450.34%開放開放
60016264嘉實新起航混合C估值圖基金吧1.1800
12-16
1.1800
12-16
1.1760
12-15
1.1760
12-15
0.00400.34%限大額開放
61014276易方達北交所精選兩年定開混合C估值圖基金吧1.6457
12-16
1.6537
12-16
1.6402
12-15
1.6482
12-15
0.00550.34%開放開放
62014275易方達北交所精選兩年定開混合A估值圖基金吧1.6632
12-16
1.6852
12-16
1.6576
12-15
1.6796
12-15
0.00560.34%開放開放
63002212嘉實新起航混合A估值圖基金吧1.1940
12-16
1.2670
12-16
1.1900
12-15
1.2630
12-15
0.00400.34%限大額開放
64020353富國量化對沖策略三個月持有期混合E估值圖基金吧1.1256
12-16
1.1256
12-16
1.1219
12-15
1.1219
12-15
0.00370.33%開放開放
65017858東財時代優(yōu)選C估值圖基金吧1.2960
12-16
1.2960
12-16
1.2917
12-15
1.2917
12-15
0.00430.33%開放開放
66008835富國量化對沖策略三個月持有期混合A估值圖基金吧1.1258
12-16
1.1258
12-16
1.1221
12-15
1.1221
12-15
0.00370.33%開放開放
67013500南方金融主題靈活配置混合C估值圖基金吧1.2698
12-16
1.5518
12-16
1.2658
12-15
1.5478
12-15
0.00400.32%開放開放
68004702南方金融主題靈活配置混合A估值圖基金吧1.3039
12-16
1.5889
12-16
1.2997
12-15
1.5847
12-15
0.00420.32%開放開放
69018251華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C估值圖基金吧0.9532
12-16
0.9532
12-16
0.9503
12-15
0.9503
12-15
0.00290.31%開放開放
70018250華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A估值圖基金吧0.9608
12-16
0.9608
12-16
0.9579
12-15
0.9579
12-15
0.00290.30%開放開放
71519056海富通內(nèi)需熱點混合估值圖基金吧2.7294
12-16
2.7294
12-16
2.7212
12-15
2.7212
12-15
0.00820.30%開放開放
72006209中信保誠新藍籌混合估值圖基金吧1.5536
12-16
1.5536
12-16
1.5492
12-15
1.5492
12-15
0.00440.28%開放開放
73004076國聯(lián)安銳意成長混合估值圖基金吧2.0995
12-16
2.0995
12-16
2.0937
12-15
2.0937
12-15
0.00580.28%開放開放
74001007國聯(lián)安鑫安靈活配置混合估值圖基金吧0.9338
12-16
2.0458
12-16
0.9314
12-15
2.0434
12-15
0.00240.26%開放開放
75530003建信優(yōu)選成長混合A估值圖基金吧2.4627
12-16
4.4077
12-16
2.4565
12-15
4.4015
12-15
0.00620.25%開放開放
76530012建信積極配置混合估值圖基金吧3.5890
12-16
3.6570
12-16
3.5800
12-15
3.6480
12-15
0.00900.25%開放開放
77011188信澳星奕混合A估值圖基金吧1.4577
12-16
1.4577
12-16
1.4540
12-15
1.4540
12-15
0.00370.25%限大額開放
78011223信澳星奕混合C估值圖基金吧1.4018
12-16
1.4018
12-16
1.3983
12-15
1.3983
12-15
0.00350.25%限大額開放
79960028建信優(yōu)選成長混合H估值圖基金吧2.1669
12-16
3.0349
12-16
2.1615
12-15
3.0295
12-15
0.00540.25%開放開放
---
80002605融通新消費靈活配置混合估值圖基金吧1.6980
12-16
1.6980
12-16
1.6940
12-15
1.6940
12-15
0.00400.24%開放開放
81019297博時卓越優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.0219
12-16
1.0219
12-16
1.0195
12-15
1.0195
12-15
0.00240.24%開放開放
---
82019298博時卓越優(yōu)選混合C估值圖基金吧1.0189
12-16
1.0189
12-16
1.0166
12-15
1.0166
12-15
0.00230.23%開放開放
---
83014283華夏北交所精選兩年定開混合發(fā)起式估值圖基金吧2.3716
12-16
2.3716
12-16
2.3669
12-15
2.3669
12-15
0.00470.20%開放開放
84014112嘉實對沖套利定期混合C估值圖基金吧1.0790
12-16
1.0790
12-16
1.0770
12-15
1.0770
12-15
0.00200.19%暫停暫停
85010669工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C估值圖基金吧0.9732
12-16
0.9732
12-16
0.9714
12-15
0.9714
12-15
0.00180.19%開放開放
86000585嘉實對沖套利定期混合A估值圖基金吧1.0980
12-16
1.0980
12-16
1.0960
12-15
1.0960
12-15
0.00200.18%暫停暫停
87010668工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A估值圖基金吧0.9823
12-16
0.9823
12-16
0.9805
12-15
0.9805
12-15
0.00180.18%開放開放
88000992廣發(fā)對沖套利定期開放混合估值圖基金吧1.1870
12-16
1.2130
12-16
1.1850
12-15
1.2110
12-15
0.00200.17%暫停暫停
89000754華寶量化對沖混合C估值圖基金吧1.1350
12-16
1.3650
12-16
1.1331
12-15
1.3631
12-15
0.00190.17%暫停開放
90021381華寶量化對沖混合D估值圖基金吧1.1719
12-16
1.1719
12-16
1.1699
12-15
1.1699
12-15
0.00200.17%開放開放
91000753華寶量化對沖混合A估值圖基金吧1.1753
12-16
1.4053
12-16
1.1734
12-15
1.4034
12-15
0.00190.16%開放開放
92019951融通消費升級混合C估值圖基金吧1.5149
12-16
1.8049
12-16
1.5126
12-15
1.8026
12-15
0.00230.15%開放開放
93007261融通消費升級混合A估值圖基金吧1.5420
12-16
1.8620
12-16
1.5397
12-15
1.8597
12-15
0.00230.15%開放開放
94000844南方絕對收益估值圖基金吧1.3091
12-16
1.3391
12-16
1.3072
12-15
1.3372
12-15
0.00190.15%開放開放
95024424東方阿爾法科技優(yōu)選混合發(fā)起C估值圖基金吧0.9993
12-16
0.9993
12-16
0.9979
12-15
0.9979
12-15
0.00140.14%開放開放
96024423東方阿爾法科技優(yōu)選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.0013
12-16
1.0013
12-16
0.9999
12-15
0.9999
12-15
0.00140.14%開放開放
97008830海富通安益對沖混合C估值圖基金吧1.0378
12-16
1.0378
12-16
1.0364
12-15
1.0364
12-15
0.00140.14%開放開放
98005526工銀新生代消費混合估值圖基金吧1.5400
12-16
1.5400
12-16
1.5379
12-15
1.5379
12-15
0.00210.14%開放開放
99090015大成內(nèi)需增長混合A估值圖基金吧3.9420
12-16
3.9420
12-16
3.9370
12-15
3.9370
12-15
0.00500.13%開放開放
100014273廣發(fā)北交所精選兩年定開混合A估值圖基金吧1.7271
12-16
1.7271
12-16
1.7249
12-15
1.7249
12-15
0.00220.13%開放開放
101008831海富通安益對沖混合A估值圖基金吧1.0630
12-16
1.0630
12-16
1.0616
12-15
1.0616
12-15
0.00140.13%開放開放
102519015海富通精選貳號混合估值圖基金吧1.4939
12-16
1.8139
12-16
1.4921
12-15
1.8121
12-15
0.00180.12%開放開放
103519011海富通精選混合估值圖基金吧0.5657
12-16
4.8814
12-16
0.5650
12-15
4.8791
12-15
0.00070.12%限大額開放
104481013工銀消費服務混合A估值圖基金吧2.5360
12-16
2.8850
12-16
2.5330
12-15
2.8820
12-15
0.00300.12%開放開放
105014274廣發(fā)北交所精選兩年定開混合C估值圖基金吧1.6992
12-16
1.6992
12-16
1.6971
12-15
1.6971
12-15
0.00210.12%開放開放
106011532工銀聚豐混合A估值圖基金吧1.2694
12-16
1.2694
12-16
1.2679
12-15
1.2679
12-15
0.00150.12%開放開放
107011475工銀消費服務混合C估值圖基金吧2.4760
12-16
2.4760
12-16
2.4730
12-15
2.4730
12-15
0.00300.12%開放開放
108010640財通穩(wěn)進回報6個月持有混合A估值圖基金吧1.0214
12-16
1.0214
12-16
1.0202
12-15
1.0202
12-15
0.00120.12%開放開放
109010641財通穩(wěn)進回報6個月持有混合C估值圖基金吧1.0103
12-16
1.0103
12-16
1.0091
12-15
1.0091
12-15
0.00120.12%開放開放
110011533工銀聚豐混合C估值圖基金吧1.2464
12-16
1.2464
12-16
1.2450
12-15
1.2450
12-15
0.00140.11%開放開放
111019255大成內(nèi)需增長混合C估值圖基金吧3.8900
12-16
3.8900
12-16
3.8860
12-15
3.8860
12-15
0.00400.10%開放開放
112013765平安恒泰1年持有混合A估值圖基金吧1.0302
12-16
1.0302
12-16
1.0292
12-15
1.0292
12-15
0.00100.10%開放開放
113960018大成內(nèi)需增長混合H估值圖基金吧3.9350
12-16
3.9350
12-16
3.9310
12-15
3.9310
12-15
0.00400.10%開放開放
---
114009149富國絕對收益多策略混合C估值圖基金吧1.1350
12-16
1.1350
12-16
1.1340
12-15
1.1340
12-15
0.00100.09%暫停暫停
115008848國聯(lián)智選對沖3個月定開混合估值圖基金吧0.9150
12-16
0.9150
12-16
0.9142
12-15
0.9142
12-15
0.00080.09%暫停暫停
116008856華夏安泰對沖策略3個月定開混合估值圖基金吧1.2222
12-16
1.2222
12-16
1.2211
12-15
1.2211
12-15
0.00110.09%暫停暫停
117013766平安恒泰1年持有混合C估值圖基金吧1.0107
12-16
1.0107
12-16
1.0098
12-15
1.0098
12-15
0.00090.09%開放開放
118010220海富通消費核心混合A估值圖基金吧1.0165
12-16
1.0165
12-16
1.0156
12-15
1.0156
12-15
0.00090.09%開放開放
119001428工銀瑞信靈活配置混合B估值圖基金吧1.1280
10-13
1.1280
10-13
------0.00100.09%暫停開放
---
120001641富國絕對收益多策略混合A估值圖基金吧1.1880
12-16
1.1880
12-16
1.1870
12-15
1.1870
12-15
0.00100.08%暫停暫停
121010221海富通消費核心混合C估值圖基金吧0.9756
12-16
0.9756
12-16
0.9748
12-15
0.9748
12-15
0.00080.08%開放開放
122002804華泰柏瑞量化對沖估值圖基金吧1.2477
12-16
1.2477
12-16
1.2468
12-15
1.2468
12-15
0.00090.07%暫停暫停
123017773大成消費主題混合C估值圖基金吧2.0114
12-16
2.0114
12-16
2.0100
12-15
2.0100
12-15
0.00140.07%開放開放
124257040國聯(lián)安紅利混合估值圖基金吧1.3390
12-16
2.4100
12-16
1.3380
12-15
2.4090
12-15
0.00100.07%開放開放
125090016大成消費主題混合A估值圖基金吧2.0329
12-16
2.2899
12-16
2.0315
12-15
2.2885
12-15
0.00140.07%開放開放
126014280匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合C估值圖基金吧1.8511
12-16
1.9141
12-16
1.8499
12-15
1.9129
12-15
0.00120.06%開放開放
127014279匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合A估值圖基金吧1.8825
12-16
1.9455
12-16
1.8813
12-15
1.9443
12-15
0.00120.06%開放開放
128010466鵬揚景創(chuàng)混合C估值圖基金吧1.0954
12-16
1.0954
12-16
1.0948
12-15
1.0948
12-15
0.00060.05%開放開放
129010465鵬揚景創(chuàng)混合A估值圖基金吧1.1179
12-16
1.1179
12-16
1.1173
12-15
1.1173
12-15
0.00060.05%開放開放
130003685匯安豐融混合C估值圖基金吧1.1514
12-16
1.1514
12-16
1.1508
12-15
1.1508
12-15
0.00060.05%開放開放
131003684匯安豐融混合A估值圖基金吧1.1925
12-16
1.1925
12-16
1.1919
12-15
1.1919
12-15
0.00060.05%開放開放
132011945匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C估值圖基金吧1.1434
12-16
1.1434
12-16
1.1429
12-15
1.1429
12-15
0.00050.04%開放開放
133011710中歐睿澤混合A估值圖基金吧0.7605
12-16
0.7605
12-16
0.7602
12-15
0.7602
12-15
0.00030.04%開放開放
134009536匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A估值圖基金吧1.1543
12-16
1.1543
12-16
1.1538
12-15
1.1538
12-15
0.00050.04%開放開放
135009233鵬華安惠混合C估值圖基金吧1.0511
12-16
1.0800
12-16
1.0507
12-15
1.0796
12-15
0.00040.04%開放開放
136009232鵬華安惠混合A估值圖基金吧1.0480
12-16
1.0920
12-16
1.0476
12-15
1.0916
12-15
0.00040.04%開放開放
137005280安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A估值圖基金吧1.1460
12-16
1.1460
12-16
1.1455
12-15
1.1455
12-15
0.00050.04%開放開放
138003715寶盈消費主題混合估值圖基金吧2.0511
12-16
2.0511
12-16
2.0502
12-15
2.0502
12-15
0.00090.04%開放開放
139022161鵬華安惠混合E估值圖基金吧1.1048
12-16
1.1048
12-16
1.1045
12-15
1.1045
12-15
0.00030.03%開放開放
140015505中郵專精特新一年持有混合A估值圖基金吧0.9752
12-16
0.9752
12-16
0.9749
12-15
0.9749
12-15
0.00030.03%開放開放
141015506中郵專精特新一年持有混合C估值圖基金吧0.9563
12-16
0.9563
12-16
0.9560
12-15
0.9560
12-15
0.00030.03%開放開放
142011711中歐睿澤混合C估值圖基金吧0.7350
12-16
0.7350
12-16
0.7348
12-15
0.7348
12-15
0.00020.03%開放開放
143009653大成豐享回報混合A估值圖基金吧1.1626
12-16
1.1626
12-16
1.1623
12-15
1.1623
12-15
0.00030.03%開放開放
144009624安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C估值圖基金吧1.1090
12-16
1.1090
12-16
1.1087
12-15
1.1087
12-15
0.00030.03%開放開放
145005889華夏新興消費混合C估值圖基金吧1.9671
12-16
1.9671
12-16
1.9665
12-15
1.9665
12-15
0.00060.03%開放開放
146005888華夏新興消費混合A估值圖基金吧2.0393
12-16
2.0393
12-16
2.0387
12-15
2.0387
12-15
0.00060.03%開放開放
147022281鵬華弘潤混合E估值圖基金吧1.0306
12-16
1.0306
12-16
1.0304
12-15
1.0304
12-15
0.00020.02%開放開放
148018930湘財均衡甄選混合A估值圖基金吧0.8543
12-16
0.8543
12-16
0.8541
12-15
0.8541
12-15
0.00020.02%開放開放
149009654大成豐享回報混合C估值圖基金吧1.1392
12-16
1.1392
12-16
1.1390
12-15
1.1390
12-15
0.00020.02%開放開放
150006232國融融君混合C估值圖基金吧0.9547
12-16
1.0547
12-16
0.9545
12-15
1.0545
12-15
0.00020.02%開放開放
151003495鵬華弘尚混合A估值圖基金吧1.5983
12-16
1.6983
12-16
1.5980
12-15
1.6980
12-15
0.00030.02%開放開放
152003496鵬華弘尚混合C估值圖基金吧1.6433
12-16
1.6983
12-16
1.6430
12-15
1.6980
12-15
0.00030.02%開放開放
153001190鵬華弘潤混合A估值圖基金吧1.6636
12-16
1.6636
12-16
1.6632
12-15
1.6632
12-15
0.00040.02%開放開放
154001191鵬華弘潤混合C估值圖基金吧1.6041
12-16
1.6041
12-16
1.6038
12-15
1.6038
12-15
0.00030.02%開放開放
155014888東方紅錦融甄選18個月持有混合A估值圖基金吧1.1618
12-16
1.1618
12-16
1.1617
12-15
1.1617
12-15
0.00010.01%暫停開放
156024468鵬華共贏未來混合C估值圖基金吧0.9962
12-16
0.9962
12-16
0.9961
12-15
0.9961
12-15
0.00010.01%開放開放
157022785國泰鑫策略價值靈活配置混合E估值圖基金吧1.4443
12-16
1.4443
12-16
1.4442
12-15
1.4442
12-15
0.00010.01%開放開放
158022372匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E估值圖基金吧0.9031
12-16
0.9031
12-16
0.9030
12-15
0.9030
12-15
0.00010.01%開放開放
159022284鵬華弘信混合E估值圖基金吧1.0253
12-16
1.0253
12-16
1.0252
12-15
1.0252
12-15
0.00010.01%開放開放
160022285鵬華弘實混合E估值圖基金吧1.0167
12-16
1.0167
12-16
1.0166
12-15
1.0166
12-15
0.00010.01%開放開放
161022258鵬華弘尚混合E估值圖基金吧1.0359
12-16
1.0359
12-16
1.0358
12-15
1.0358
12-15
0.00010.01%開放開放
162018931湘財均衡甄選混合C估值圖基金吧0.8464
12-16
0.8464
12-16
0.8463
12-15
0.8463
12-15
0.00010.01%開放開放
163018702德邦優(yōu)化C估值圖基金吧1.2811
12-16
1.2811
12-16
1.2810
12-15
1.2810
12-15
0.00010.01%限大額開放
164660012農(nóng)銀消費主題混合A估值圖基金吧3.2617
12-16
3.3417
12-16
3.2613
12-15
3.3413
12-15
0.00040.01%開放開放
165770001德邦優(yōu)化A估值圖基金吧1.2878
12-16
2.2998
12-16
1.2877
12-15
2.2997
12-15
0.00010.01%限大額開放
166020015國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A估值圖基金吧4.5733
12-16
4.6183
12-16
4.5727
12-15
4.6177
12-15
0.00060.01%開放開放
167015824博時月月樂同業(yè)存單30天持有混合估值圖基金吧1.0746
12-16
1.0746
12-16
1.0745
12-15
1.0745
12-15
0.00010.01%開放開放
168015594國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C估值圖基金吧4.4714
12-16
4.4714
12-16
4.4709
12-15
4.4709
12-15
0.00050.01%開放開放
169012522英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合C估值圖基金吧1.0362
12-16
1.0362
12-16
1.0361
12-15
1.0361
12-15
0.00010.01%開放開放
170012479匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A估值圖基金吧0.9052
12-16
0.9052
12-16
0.9051
12-15
0.9051
12-15
0.00010.01%開放開放
171012480匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C估值圖基金吧0.8904
12-16
0.8904
12-16
0.8903
12-15
0.8903
12-15
0.00010.01%開放開放
172012521英大穩(wěn)固增強核心一年持有混合A估值圖基金吧1.0530
12-16
1.0530
12-16
1.0529
12-15
1.0529
12-15
0.00010.01%開放開放
173011992匯安泓利一年持有期混合C估值圖基金吧0.9461
12-16
0.9461
12-16
0.9460
12-15
0.9460
12-15
0.00010.01%開放開放
174011409天弘益新混合C估值圖基金吧1.0388
12-16
1.0388
12-16
1.0387
12-15
1.0387
12-15
0.00010.01%開放開放
175011073鵬華安潤混合A估值圖基金吧1.0410
12-16
1.0778
12-16
1.0409
12-15
1.0777
12-15
0.00010.01%開放開放
176010833國泰合益混合C估值圖基金吧0.9852
12-16
0.9852
12-16
0.9851
12-15
0.9851
12-15
0.00010.01%開放開放
177009966寶盈祥琪混合C估值圖基金吧0.8961
12-16
0.8961
12-16
0.8960
12-15
0.8960
12-15
0.00010.01%開放開放
178009965寶盈祥琪混合A估值圖基金吧0.9061
12-16
0.9061
12-16
0.9060
12-15
0.9060
12-15
0.00010.01%開放開放
179008719德邦安順混合A估值圖基金吧0.9488
12-16
0.9488
12-16
0.9487
12-15
0.9487
12-15
0.00010.01%限大額開放
180006231國融融君混合A估值圖基金吧0.9758
12-16
1.0758
12-16
0.9757
12-15
1.0757
12-15
0.00010.01%開放開放
181005517富國新趨勢靈活配置混合A估值圖基金吧1.0723
12-16
1.0723
12-16
1.0722
12-15
1.0722
12-15
0.00010.01%開放開放
182005518富國新趨勢靈活配置混合C估值圖基金吧1.0303
12-16
1.0303
12-16
1.0302
12-15
1.0302
12-15
0.00010.01%開放開放
183003412鵬華弘康靈活配置混合C估值圖基金吧1.4172
12-16
1.4172
12-16
1.4171
12-15
1.4171
12-15
0.00010.01%開放開放
184003411鵬華弘康靈活配置混合A估值圖基金吧1.4823
12-16
1.4823
12-16
1.4822
12-15
1.4822
12-15
0.00010.01%限大額開放
185001654國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C估值圖基金吧1.1299
12-16
1.6399
12-16
1.1298
12-15
1.6398
12-15
0.00010.01%開放開放
186001359國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A估值圖基金吧1.1798
12-16
1.6888
12-16
1.1797
12-15
1.6887
12-15
0.00010.01%開放開放
187001332鵬華弘信混合C估值圖基金吧1.4730
12-16
1.5190
12-16
1.4729
12-15
1.5189
12-15
0.00010.01%開放開放
188001329鵬華弘實混合A估值圖基金吧1.4288
12-16
1.4838
12-16
1.4287
12-15
1.4837
12-15
0.00010.01%開放開放
189001330鵬華弘實混合C估值圖基金吧1.5383
12-16
1.5783
12-16
1.5382
12-15
1.5782
12-15
0.00010.01%開放開放
190001331鵬華弘信混合A估值圖基金吧1.6659
12-16
1.6972
12-16
1.6657
12-15
1.6970
12-15
0.00020.01%開放開放
191022361天弘榮創(chuàng)一年持有混合C估值圖基金吧1.1126
12-16
1.1126
12-16
1.1125
12-15
1.1125
12-15
0.00010.01%開放開放
---
192011991匯安泓利一年持有期混合A估值圖基金吧0.9637
12-16
0.9637
12-16
0.9636
12-15
0.9636
12-15
0.00010.01%開放開放
---
193014889東方紅錦融甄選18個月持有混合C估值圖基金吧1.1443
12-16
1.1443
12-16
1.1443
12-15
1.1443
12-15
0.00000.00%暫停開放
194005943工銀聚�；旌螦估值圖基金吧1.4001
12-16
1.4001
12-16
1.4001
12-15
1.4001
12-15
0.00000.00%暫停開放
195005944工銀聚�；旌螩估值圖基金吧1.3589
12-16
1.3589
12-16
1.3589
12-15
1.3589
12-15
0.00000.00%暫停開放
196004228泰信鑫利混合C估值圖基金吧1.2166
12-16
1.2626
12-16
1.2166
12-15
1.2626
12-15
0.00000.00%暫停開放
197023417天弘榮創(chuàng)一年持有混合E估值圖基金吧1.1120
12-16
1.1120
12-16
1.1120
12-15
1.1120
12-15
0.00000.00%開放暫停
198026078中航卓越領(lǐng)航混合發(fā)起A估值圖基金吧0.9997
12-16
0.9997
12-16
0.9997
12-15
0.9997
12-15
0.00000.00%開放開放
199026079中航卓越領(lǐng)航混合發(fā)起C估值圖基金吧0.9995
12-16
0.9995
12-16
0.9995
12-15
0.9995
12-15
0.00000.00%開放開放
200024187信澳消費優(yōu)選混合C估值圖基金吧1.2600
12-16
1.2600
12-16
1.2600
12-15
1.2600
12-15
0.00000.00%開放開放
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