開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1006692金信消費(fèi)升級(jí)股票A估值圖基金吧1.7385
12-16
2.5075
12-16
1.7153
12-15
2.4843
12-15
0.02321.35%開放開放
2006693金信消費(fèi)升級(jí)股票C估值圖基金吧1.7433
12-16
2.4930
12-16
1.7200
12-15
2.4697
12-15
0.02331.35%開放開放
3003190創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A估值圖基金吧1.8947
12-16
1.8032
12-16
1.8825
12-15
1.7916
12-15
0.01220.65%開放開放
4003191創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C估值圖基金吧1.7987
12-16
1.6983
12-16
1.7871
12-15
1.6873
12-15
0.01160.65%開放開放
5012930中庚價(jià)值先鋒股票估值圖基金吧1.0268
12-16
1.0268
12-16
1.0235
12-15
1.0235
12-15
0.00330.32%開放開放
6009954北信瑞豐優(yōu)選成長估值圖基金吧0.9751
12-16
0.9751
12-16
0.9723
12-15
0.9723
12-15
0.00280.29%開放開放
7023967嘉實(shí)新消費(fèi)股票C估值圖基金吧2.4670
12-16
2.4670
12-16
2.4620
12-15
2.4620
12-15
0.00500.20%限大額開放
8001044嘉實(shí)新消費(fèi)股票A估值圖基金吧2.4750
12-16
2.5450
12-16
2.4700
12-15
2.5400
12-15
0.00500.20%限大額開放
9017870光大消費(fèi)主題股票C估值圖基金吧1.0253
12-16
1.0253
12-16
1.0241
12-15
1.0241
12-15
0.00120.12%開放開放
10008234光大消費(fèi)主題股票A估值圖基金吧1.0299
12-16
1.0299
12-16
1.0287
12-15
1.0287
12-15
0.00120.12%開放開放
11003298嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧2.5250
12-16
2.5250
12-16
2.5230
12-15
2.5230
12-15
0.00200.08%開放開放
12003299嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧2.4390
12-16
2.4390
12-16
2.4370
12-15
2.4370
12-15
0.00200.08%開放開放
13001178前海開源再融資股票估值圖基金吧1.3960
12-16
1.9760
12-16
1.3950
12-15
1.9750
12-15
0.00100.07%開放開放
14020554南方半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C估值圖基金吧2.0313
12-16
2.0313
12-16
2.0303
12-15
2.0303
12-15
0.00100.05%開放開放
15020553南方半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A估值圖基金吧2.0442
12-16
2.0442
12-16
2.0431
12-15
2.0431
12-15
0.00110.05%開放開放
16010801長江量化消費(fèi)精選股票A估值圖基金吧0.6995
12-16
0.6995
12-16
0.6992
12-15
0.6992
12-15
0.00030.04%開放開放
17010802長江量化消費(fèi)精選股票C估值圖基金吧0.6795
12-16
0.6795
12-16
0.6792
12-15
0.6792
12-15
0.00030.04%開放開放
18025449萬家數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A估值圖基金吧0.8902
12-16
0.8902
12-16
0.8899
12-15
0.8899
12-15
0.00030.03%開放開放
19025450萬家數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C估值圖基金吧0.8891
12-16
0.8891
12-16
0.8888
12-15
0.8888
12-15
0.00030.03%開放開放
20019117國泰央企改革股票C估值圖基金吧1.7183
12-16
1.7183
12-16
1.7178
12-15
1.7178
12-15
0.00050.03%開放開放
21001626國泰央企改革股票A估值圖基金吧1.7338
12-16
1.7338
12-16
1.7332
12-15
1.7332
12-15
0.00060.03%開放開放
22010815農(nóng)銀新興消費(fèi)股票估值圖基金吧0.5441
12-16
0.5441
12-16
0.5442
12-15
0.5442
12-15
-0.0001-0.02%開放開放
23005235銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.7095
12-16
1.7095
12-16
1.7105
12-15
1.7105
12-15
-0.0010-0.06%開放開放
24005236銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.6647
12-16
1.6647
12-16
1.6657
12-15
1.6657
12-15
-0.0010-0.06%限大額開放
25540009匯豐晉信消費(fèi)紅利股票估值圖基金吧0.7891
12-16
1.7821
12-16
0.7897
12-15
1.7827
12-15
-0.0006-0.08%開放開放
26004189華商消費(fèi)行業(yè)股票估值圖基金吧1.1349
12-16
0.8079
12-16
1.1361
12-15
0.8087
12-15
-0.0012-0.11%開放開放
27011589九泰天利量化A估值圖基金吧0.8182
12-16
0.8182
12-16
0.8193
12-15
0.8193
12-15
-0.0011-0.13%開放開放
28005970國泰消費(fèi)優(yōu)選股票估值圖基金吧2.0858
12-16
2.0858
12-16
2.0886
12-15
2.0886
12-15
-0.0028-0.13%開放開放
29011590九泰天利量化C估值圖基金吧0.8014
12-16
0.8014
12-16
0.8025
12-15
0.8025
12-15
-0.0011-0.14%開放開放
30024452博時(shí)卓睿成長股票A估值圖基金吧1.0201
12-16
1.0201
12-16
1.0216
12-15
1.0216
12-15
-0.0015-0.15%開放開放
31024453博時(shí)卓睿成長股票C估值圖基金吧1.0170
12-16
1.0170
12-16
1.0186
12-15
1.0186
12-15
-0.0016-0.16%開放開放
32010687工銀文體產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧3.1530
12-16
3.1530
12-16
3.1580
12-15
3.1580
12-15
-0.0050-0.16%開放開放
33001186富國文體健康股票A估值圖基金吧2.8820
12-16
2.8820
12-16
2.8870
12-15
2.8870
12-15
-0.0050-0.17%開放開放
34001714工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧3.2480
12-16
3.4370
12-16
3.2540
12-15
3.4430
12-15
-0.0060-0.18%開放開放
35011463長城量化精選股票C估值圖基金吧0.8304
12-16
0.8304
12-16
0.8320
12-15
0.8320
12-15
-0.0016-0.19%開放開放
36006926長城量化精選股票A估值圖基金吧0.8508
12-16
0.8508
12-16
0.8524
12-15
0.8524
12-15
-0.0016-0.19%開放開放
37013132創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起A估值圖基金吧1.5126
12-16
1.5126
12-16
1.5158
12-15
1.5158
12-15
-0.0032-0.21%開放開放
38013133創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C估值圖基金吧1.4783
12-16
1.4783
12-16
1.4814
12-15
1.4814
12-15
-0.0031-0.21%開放開放
39011125富國文體健康股票C估值圖基金吧2.7990
12-16
2.7990
12-16
2.8050
12-15
2.8050
12-15
-0.0060-0.21%開放開放
40014957華富消費(fèi)成長股票A估值圖基金吧0.8560
12-16
0.8560
12-16
0.8579
12-15
0.8579
12-15
-0.0019-0.22%開放開放
41011923大成消費(fèi)精選股票A估值圖基金吧0.8116
12-16
0.8116
12-16
0.8134
12-15
0.8134
12-15
-0.0018-0.22%開放開放
42014958華富消費(fèi)成長股票C估值圖基金吧0.8329
12-16
0.8329
12-16
0.8348
12-15
0.8348
12-15
-0.0019-0.23%開放開放
43011926大成消費(fèi)精選股票C估值圖基金吧0.7821
12-16
0.7821
12-16
0.7839
12-15
0.7839
12-15
-0.0018-0.23%開放開放
44005963寶盈人工智能股票C估值圖基金吧3.8485
12-16
3.8485
12-16
3.8577
12-15
3.8577
12-15
-0.0092-0.24%開放開放
45005962寶盈人工智能股票A估值圖基金吧4.0813
12-16
4.0813
12-16
4.0910
12-15
4.0910
12-15
-0.0097-0.24%開放開放
46003634嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧1.3353
12-16
1.3353
12-16
1.3385
12-15
1.3385
12-15
-0.0032-0.24%開放開放
47015468嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧0.6075
12-16
0.6075
12-16
0.6090
12-15
0.6090
12-15
-0.0015-0.25%開放開放
48002697中歐消費(fèi)主題股票C估值圖基金吧1.4168
12-16
1.4168
12-16
1.4204
12-15
1.4204
12-15
-0.0036-0.25%開放開放
49002621中歐消費(fèi)主題股票A估值圖基金吧1.4809
12-16
1.4809
12-16
1.4846
12-15
1.4846
12-15
-0.0037-0.25%開放開放
50000867華寶品質(zhì)生活股票估值圖基金吧1.3940
12-16
1.4440
12-16
1.3980
12-15
1.4480
12-15
-0.0040-0.29%開放開放
51019717南方中小盤成長股票C估值圖基金吧1.1144
12-16
1.9454
12-16
1.1180
12-15
1.9490
12-15
-0.0036-0.32%開放開放
52000326南方中小盤成長股票A估值圖基金吧1.1283
12-16
1.9593
12-16
1.1319
12-15
1.9629
12-15
-0.0036-0.32%開放開放
53519714交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票估值圖基金吧1.2170
12-16
3.5230
12-16
1.2210
12-15
3.5310
12-15
-0.0040-0.33%開放開放
54002334匯豐晉信大盤波動(dòng)股票A估值圖基金吧1.5574
12-16
1.5574
12-16
1.5626
12-15
1.5626
12-15
-0.0052-0.33%開放開放
55002335匯豐晉信大盤波動(dòng)股票C估值圖基金吧1.4846
12-16
1.4846
12-16
1.4896
12-15
1.4896
12-15
-0.0050-0.34%開放開放
56017948國富中小盤股票C估值圖基金吧2.5960
12-16
2.5960
12-16
2.6051
12-15
2.6051
12-15
-0.0091-0.35%開放開放
57450009國富中小盤股票A估值圖基金吧2.6239
12-16
3.6383
12-16
2.6331
12-15
3.6475
12-15
-0.0092-0.35%開放開放
58007288合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.1254
12-16
1.1254
12-16
1.1294
12-15
1.1294
12-15
-0.0040-0.35%開放開放
59000778鵬華先進(jìn)制造股票估值圖基金吧3.3840
12-16
3.3840
12-16
3.3960
12-15
3.3960
12-15
-0.0120-0.35%開放開放
60007287合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.1636
12-16
1.1636
12-16
1.1678
12-15
1.1678
12-15
-0.0042-0.36%開放開放
61002595博時(shí)工業(yè)4.0主題股票估值圖基金吧1.3910
12-16
1.3910
12-16
1.3960
12-15
1.3960
12-15
-0.0050-0.36%開放開放
62000729建信中小盤先鋒股票A估值圖基金吧3.5980
12-16
3.5980
12-16
3.6110
12-15
3.6110
12-15
-0.0130-0.36%開放開放
63013919建信中小盤先鋒股票C估值圖基金吧3.5380
12-16
3.5380
12-16
3.5510
12-15
3.5510
12-15
-0.0130-0.37%開放開放
64009775匯豐晉信中小盤低波動(dòng)策略股票C估值圖基金吧0.8246
12-16
0.8246
12-16
0.8277
12-15
0.8277
12-15
-0.0031-0.37%開放開放
65009658匯豐晉信中小盤低波動(dòng)策略股票A估值圖基金吧0.8607
12-16
0.8607
12-16
0.8639
12-15
0.8639
12-15
-0.0032-0.37%開放開放
66016726農(nóng)銀品質(zhì)農(nóng)業(yè)股票C估值圖基金吧0.7592
12-16
0.7592
12-16
0.7621
12-15
0.7621
12-15
-0.0029-0.38%開放開放
67014864建信食品飲料行業(yè)股票C估值圖基金吧0.7578
12-16
0.7578
12-16
0.7607
12-15
0.7607
12-15
-0.0029-0.38%開放開放
68016725農(nóng)銀品質(zhì)農(nóng)業(yè)股票A估值圖基金吧0.7692
12-16
0.7692
12-16
0.7722
12-15
0.7722
12-15
-0.0030-0.39%開放開放
69015588國泰大農(nóng)業(yè)股票C估值圖基金吧1.7745
12-16
1.7745
12-16
1.7815
12-15
1.7815
12-15
-0.0070-0.39%開放開放
70009876天弘甄選食品飲料股票C估值圖基金吧0.8858
12-16
0.8858
12-16
0.8893
12-15
0.8893
12-15
-0.0035-0.39%開放開放
71009875天弘甄選食品飲料股票A估值圖基金吧0.8955
12-16
0.8955
12-16
0.8990
12-15
0.8990
12-15
-0.0035-0.39%開放開放
72009476建信食品飲料行業(yè)股票A估值圖基金吧0.7702
12-16
0.7702
12-16
0.7732
12-15
0.7732
12-15
-0.0030-0.39%開放開放
73001579國泰大農(nóng)業(yè)股票A估值圖基金吧1.8123
12-16
1.8123
12-16
1.8195
12-15
1.8195
12-15
-0.0072-0.40%開放開放
74015194匯添富新興消費(fèi)股票C估值圖基金吧1.4410
12-16
1.4410
12-16
1.4470
12-15
1.4470
12-15
-0.0060-0.41%開放開放
75001726匯添富新興消費(fèi)股票A估值圖基金吧1.4730
12-16
1.4730
12-16
1.4790
12-15
1.4790
12-15
-0.0060-0.41%開放開放
76015195匯添富新興消費(fèi)股票D估值圖基金吧1.4480
12-16
1.4480
12-16
1.4540
12-15
1.4540
12-15
-0.0060-0.41%開放開放
---
77016445中泰研究精選6個(gè)月持有股票C估值圖基金吧1.0027
12-16
1.0027
12-16
1.0069
12-15
1.0069
12-15
-0.0042-0.42%開放開放
78016444中泰研究精選6個(gè)月持有股票A估值圖基金吧1.0183
12-16
1.0183
12-16
1.0226
12-15
1.0226
12-15
-0.0043-0.42%開放開放
79320020諾安策略精選股票A估值圖基金吧1.7978
12-16
2.6205
12-16
1.8060
12-15
2.6324
12-15
-0.0082-0.45%開放開放
80110022易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票估值圖基金吧3.5010
12-16
3.5010
12-16
3.5170
12-15
3.5170
12-15
-0.0160-0.45%開放開放
81011478工銀美麗城鎮(zhèn)股票C估值圖基金吧1.9760
12-16
2.3940
12-16
1.9850
12-15
2.4030
12-15
-0.0090-0.45%開放開放
82024270諾安策略精選股票C估值圖基金吧1.7917
12-16
1.7917
12-16
1.7999
12-15
1.7999
12-15
-0.0082-0.46%開放開放
83020768中信保誠國企紅利量化選股股票A估值圖基金吧1.0788
12-16
1.0908
12-16
1.0838
12-15
1.0958
12-15
-0.0050-0.46%開放開放
84013152長信消費(fèi)精選量化股票C估值圖基金吧0.9640
12-16
0.9640
12-16
0.9685
12-15
0.9685
12-15
-0.0045-0.46%開放開放
---
85010704財(cái)通智選消費(fèi)股票C估值圖基金吧0.6897
12-16
0.6897
12-16
0.6929
12-15
0.6929
12-15
-0.0032-0.46%開放開放
86004805長信消費(fèi)精選量化股票A估值圖基金吧0.9811
12-16
0.9811
12-16
0.9856
12-15
0.9856
12-15
-0.0045-0.46%開放開放
87000803工銀研究精選股票估值圖基金吧4.3300
12-16
4.3300
12-16
4.3500
12-15
4.3500
12-15
-0.0200-0.46%開放開放
88020769中信保誠國企紅利量化選股股票C估值圖基金吧1.0673
12-16
1.0793
12-16
1.0723
12-15
1.0843
12-15
-0.0050-0.47%開放開放
89010703財(cái)通智選消費(fèi)股票A估值圖基金吧0.7033
12-16
0.7033
12-16
0.7066
12-15
0.7066
12-15
-0.0033-0.47%開放開放
90001195工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票估值圖基金吧1.0440
12-16
1.0440
12-16
1.0490
12-15
1.0490
12-15
-0.0050-0.48%開放開放
91001043工銀美麗城鎮(zhèn)股票A估值圖基金吧2.0200
12-16
2.4440
12-16
2.0300
12-15
2.4540
12-15
-0.0100-0.49%開放開放
92021168中泰紅利量化選股股票發(fā)起C估值圖基金吧1.1191
12-16
1.1191
12-16
1.1250
12-15
1.1250
12-15
-0.0059-0.52%開放開放
93006675寶盈品牌消費(fèi)股票A估值圖基金吧1.1868
12-16
1.4418
12-16
1.1930
12-15
1.4480
12-15
-0.0062-0.52%開放開放
94005662嘉實(shí)金融精選股票A估值圖基金吧1.2939
12-16
1.2939
12-16
1.3007
12-15
1.3007
12-15
-0.0068-0.52%開放開放
95021167中泰紅利量化選股股票發(fā)起A估值圖基金吧1.1278
12-16
1.1278
12-16
1.1338
12-15
1.1338
12-15
-0.0060-0.53%開放開放
96010162廣發(fā)瑞安精選股票C估值圖基金吧1.1727
12-16
1.1727
12-16
1.1790
12-15
1.1790
12-15
-0.0063-0.53%開放開放
97006676寶盈品牌消費(fèi)股票C估值圖基金吧1.1346
12-16
1.3799
12-16
1.1406
12-15
1.3859
12-15
-0.0060-0.53%開放開放
98005663嘉實(shí)金融精選股票C估值圖基金吧1.2442
12-16
1.2442
12-16
1.2508
12-15
1.2508
12-15
-0.0066-0.53%開放開放
99010161廣發(fā)瑞安精選股票A估值圖基金吧1.1965
12-16
1.1965
12-16
1.2030
12-15
1.2030
12-15
-0.0065-0.54%開放開放
100001651工銀新藍(lán)籌股票A估值圖基金吧2.8020
12-16
2.8020
12-16
2.8180
12-15
2.8180
12-15
-0.0160-0.57%開放開放
101011476工銀新藍(lán)籌股票C估值圖基金吧2.7390
12-16
2.7390
12-16
2.7550
12-15
2.7550
12-15
-0.0160-0.58%開放開放
102008075招商核心優(yōu)選股票A估值圖基金吧0.8333
12-16
0.8333
12-16
0.8382
12-15
0.8382
12-15
-0.0049-0.58%開放開放
103021984中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票C估值圖基金吧1.0072
12-16
1.0072
12-16
1.0132
12-15
1.0132
12-15
-0.0060-0.59%開放開放
104021983中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A估值圖基金吧1.0138
12-16
1.0138
12-16
1.0198
12-15
1.0198
12-15
-0.0060-0.59%開放開放
105008076招商核心優(yōu)選股票C估值圖基金吧0.7943
12-16
0.7943
12-16
0.7990
12-15
0.7990
12-15
-0.0047-0.59%開放開放
106001645國泰大健康股票A估值圖基金吧1.9960
12-16
2.5880
12-16
2.0080
12-15
2.6000
12-15
-0.0120-0.60%開放開放
107014736創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起A估值圖基金吧1.6471
12-16
1.6471
12-16
1.6572
12-15
1.6572
12-15
-0.0101-0.61%開放開放
108011321國泰大健康股票C估值圖基金吧1.9570
12-16
1.9570
12-16
1.9690
12-15
1.9690
12-15
-0.0120-0.61%開放開放
109023948銀華品質(zhì)消費(fèi)股票C估值圖基金吧0.7537
12-16
0.7537
12-16
0.7584
12-15
0.7584
12-15
-0.0047-0.62%開放開放
110014737創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起C估值圖基金吧1.6154
12-16
1.6154
12-16
1.6254
12-15
1.6254
12-15
-0.0100-0.62%開放開放
111009852銀華品質(zhì)消費(fèi)股票A估值圖基金吧0.7560
12-16
0.7560
12-16
0.7607
12-15
0.7607
12-15
-0.0047-0.62%開放開放
112001719工銀國家戰(zhàn)略股票估值圖基金吧2.0950
12-16
2.0950
12-16
2.1080
12-15
2.1080
12-15
-0.0130-0.62%開放開放
113011014長城消費(fèi)30股票C估值圖基金吧0.5512
12-16
0.5512
12-16
0.5547
12-15
0.5547
12-15
-0.0035-0.63%開放開放
114011013長城消費(fèi)30股票A估值圖基金吧0.5667
12-16
0.5667
12-16
0.5703
12-15
0.5703
12-15
-0.0036-0.63%開放開放
115008736南方高股息股票A估值圖基金吧1.0268
12-16
1.0268
12-16
1.0333
12-15
1.0333
12-15
-0.0065-0.63%開放開放
116001849前海開源強(qiáng)勢共識(shí)100強(qiáng)股票估值圖基金吧1.2640
12-16
1.2640
12-16
1.2720
12-15
1.2720
12-15
-0.0080-0.63%開放開放
117021570華夏紅利量化選股股票A估值圖基金吧1.1338
12-16
1.1338
12-16
1.1411
12-15
1.1411
12-15
-0.0073-0.64%開放開放
118021571華夏紅利量化選股股票C估值圖基金吧1.1272
12-16
1.1272
12-16
1.1345
12-15
1.1345
12-15
-0.0073-0.64%開放開放
119019272長城量化小盤股票C估值圖基金吧1.3658
12-16
1.3658
12-16
1.3746
12-15
1.3746
12-15
-0.0088-0.64%開放開放
120009864招商景氣優(yōu)選股票A估值圖基金吧0.6052
12-16
0.6052
12-16
0.6091
12-15
0.6091
12-15
-0.0039-0.64%開放開放
121007903長城量化小盤股票A估值圖基金吧1.3818
12-16
1.3818
12-16
1.3907
12-15
1.3907
12-15
-0.0089-0.64%開放開放
122000893工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票估值圖基金吧1.2480
12-16
1.2480
12-16
1.2560
12-15
1.2560
12-15
-0.0080-0.64%開放開放
123011473工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票C估值圖基金吧3.5340
12-16
3.5340
12-16
3.5570
12-15
3.5570
12-15
-0.0230-0.65%限大額開放
124009865招商景氣優(yōu)選股票C估值圖基金吧0.5811
12-16
0.5811
12-16
0.5849
12-15
0.5849
12-15
-0.0038-0.65%開放開放
125008737南方高股息股票C估值圖基金吧0.9833
12-16
0.9833
12-16
0.9897
12-15
0.9897
12-15
-0.0064-0.65%開放開放
126007130中庚小盤價(jià)值股票估值圖基金吧2.6467
12-16
2.6467
12-16
2.6640
12-15
2.6640
12-15
-0.0173-0.65%開放開放
127006671廣發(fā)消費(fèi)升級(jí)股票估值圖基金吧1.1610
12-16
1.1610
12-16
1.1686
12-15
1.1686
12-15
-0.0076-0.65%開放開放
128002332匯豐晉信滬港深A(yù)估值圖基金吧1.6430
12-16
1.6980
12-16
1.6538
12-15
1.7088
12-15
-0.0108-0.65%開放開放
129000916前海開源股息率100強(qiáng)股票A估值圖基金吧1.7601
12-16
2.4411
12-16
1.7717
12-15
2.4527
12-15
-0.0116-0.65%開放開放
130021784前海開源股息率100強(qiáng)股票C估值圖基金吧1.7503
12-16
1.7503
12-16
1.7619
12-15
1.7619
12-15
-0.0116-0.66%開放開放
131002333匯豐晉信滬港深C估值圖基金吧1.5611
12-16
1.6161
12-16
1.5714
12-15
1.6264
12-15
-0.0103-0.66%開放開放
132000991工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A估值圖基金吧3.6200
12-16
3.6200
12-16
3.6440
12-15
3.6440
12-15
-0.0240-0.66%限大額開放
133021831國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.2518
12-16
1.2518
12-16
1.2603
12-15
1.2603
12-15
-0.0085-0.67%開放開放
134008167工銀消費(fèi)股票C估值圖基金吧1.1915
12-16
1.1915
12-16
1.1995
12-15
1.1995
12-15
-0.0080-0.67%開放開放
135008166工銀消費(fèi)股票A估值圖基金吧1.2489
12-16
1.2489
12-16
1.2573
12-15
1.2573
12-15
-0.0084-0.67%開放開放
136001725匯添富高端制造股票A估值圖基金吧2.8310
12-16
2.8310
12-16
2.8500
12-15
2.8500
12-15
-0.0190-0.67%開放開放
137022345景順長城紅利量化選股股票C估值圖基金吧1.0653
12-16
1.0653
12-16
1.0726
12-15
1.0726
12-15
-0.0073-0.68%開放開放
138022344景順長城紅利量化選股股票A估值圖基金吧1.0691
12-16
1.0691
12-16
1.0764
12-15
1.0764
12-15
-0.0073-0.68%開放開放
139021830國壽安保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.2604
12-16
1.2604
12-16
1.2690
12-15
1.2690
12-15
-0.0086-0.68%開放開放
140164205天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧2.8105
12-16
3.2680
12-16
2.8298
12-15
3.2904
12-15
-0.0193-0.68%開放開放
141015114匯添富高端制造股票C估值圖基金吧2.7700
12-16
2.7700
12-16
2.7890
12-15
2.7890
12-15
-0.0190-0.68%開放開放
142014122大成品質(zhì)醫(yī)療股票C估值圖基金吧0.8612
12-16
0.8612
12-16
0.8671
12-15
0.8671
12-15
-0.0059-0.68%開放開放
143014121大成品質(zhì)醫(yī)療股票A估值圖基金吧0.8740
12-16
0.8740
12-16
0.8800
12-15
0.8800
12-15
-0.0060-0.68%開放開放
144015115匯添富高端制造股票D估值圖基金吧2.7880
12-16
2.7880
12-16
2.8070
12-15
2.8070
12-15
-0.0190-0.68%開放開放
---
145024196中金消費(fèi)升級(jí)股票C估值圖基金吧1.0000
12-16
1.0000
12-16
1.0069
12-15
1.0069
12-15
-0.0069-0.69%開放開放
146015475天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧1.2808
12-16
1.2808
12-16
1.2897
12-15
1.2897
12-15
-0.0089-0.69%開放開放
147012210申萬菱信智能汽車股票A估值圖基金吧0.7369
12-16
0.7369
12-16
0.7420
12-15
0.7420
12-15
-0.0051-0.69%開放開放
148011726安信新常態(tài)股票C估值圖基金吧1.7657
12-16
1.7657
12-16
1.7780
12-15
1.7780
12-15
-0.0123-0.69%限大額開放
149001583安信新常態(tài)股票A估值圖基金吧1.7982
12-16
2.1298
12-16
1.8107
12-15
2.1423
12-15
-0.0125-0.69%開放開放
150001193中金消費(fèi)升級(jí)股票A估值圖基金吧0.9993
12-16
0.9993
12-16
1.0062
12-15
1.0062
12-15
-0.0069-0.69%開放開放
151012211申萬菱信智能汽車股票C估值圖基金吧0.7238
12-16
0.7238
12-16
0.7289
12-15
0.7289
12-15
-0.0051-0.70%開放開放
152001473建信大安全戰(zhàn)略精選股票估值圖基金吧3.0844
12-16
3.0844
12-16
3.1061
12-15
3.1061
12-15
-0.0217-0.70%開放開放
153022165西部利得央企優(yōu)選股票C估值圖基金吧1.0312
12-16
1.2012
12-16
1.0386
12-15
1.2086
12-15
-0.0074-0.71%限大額開放
154014064銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.2583
12-16
1.2583
12-16
1.2673
12-15
1.2673
12-15
-0.0090-0.71%開放開放
155005106銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.2681
12-16
1.2681
12-16
1.2772
12-15
1.2772
12-15
-0.0091-0.71%開放開放
156000985嘉實(shí)逆向策略股票估值圖基金吧1.5420
12-16
1.5420
12-16
1.5530
12-15
1.5530
12-15
-0.0110-0.71%開放開放
157022164西部利得央企優(yōu)選股票A估值圖基金吧1.0358
12-16
1.2058
12-16
1.0433
12-15
1.2133
12-15
-0.0075-0.72%限大額開放
158011377創(chuàng)金合信積極成長股票A估值圖基金吧1.3617
12-16
1.3617
12-16
1.3716
12-15
1.3716
12-15
-0.0099-0.72%開放開放
159011378創(chuàng)金合信積極成長股票C估值圖基金吧1.3287
12-16
1.3287
12-16
1.3384
12-15
1.3384
12-15
-0.0097-0.72%開放開放
160001054工銀新金融股票A估值圖基金吧3.0530
12-16
3.0530
12-16
3.0750
12-15
3.0750
12-15
-0.0220-0.72%開放開放
161017292申萬菱信紅利量化選股股票A估值圖基金吧1.1664
12-16
1.1664
12-16
1.1750
12-15
1.1750
12-15
-0.0086-0.73%開放開放
162016283華泰柏瑞積極優(yōu)選股票C估值圖基金吧1.3620
12-16
1.3620
12-16
1.3720
12-15
1.3720
12-15
-0.0100-0.73%開放開放
163013355工銀新金融股票C估值圖基金吧2.9880
12-16
2.9880
12-16
3.0100
12-15
3.0100
12-15
-0.0220-0.73%開放開放
164025412安信紅利量化選股股票C估值圖基金吧0.9966
12-16
0.9966
12-16
1.0039
12-15
1.0039
12-15
-0.0073-0.73%開放開放
---
165025411安信紅利量化選股股票A估值圖基金吧0.9975
12-16
0.9975
12-16
1.0048
12-15
1.0048
12-15
-0.0073-0.73%開放開放
---
166017293申萬菱信紅利量化選股股票C估值圖基金吧1.1584
12-16
1.1584
12-16
1.1670
12-15
1.1670
12-15
-0.0086-0.74%開放開放
167021938華安半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.4462
12-16
1.4462
12-16
1.4572
12-15
1.4572
12-15
-0.0110-0.75%開放開放
168519193萬家消費(fèi)成長估值圖基金吧1.9425
12-16
1.9425
12-16
1.9571
12-15
1.9571
12-15
-0.0146-0.75%開放開放
169013490同泰金融精選股票A估值圖基金吧1.1326
12-16
1.1326
12-16
1.1412
12-15
1.1412
12-15
-0.0086-0.75%開放開放
170021937華安半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.4529
12-16
1.4529
12-16
1.4640
12-15
1.4640
12-15
-0.0111-0.76%開放開放
171019243匯豐晉信大盤股票C估值圖基金吧5.2203
12-16
5.2203
12-16
5.2603
12-15
5.2603
12-15
-0.0400-0.76%開放開放
172540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧5.2662
12-16
5.3262
12-16
5.3064
12-15
5.3664
12-15
-0.0402-0.76%開放開放
173960000匯豐晉信大盤股票H估值圖基金吧2.1323
12-16
2.1323
12-16
2.1486
12-15
2.1486
12-15
-0.0163-0.76%開放開放
---
174018695博道消費(fèi)智航C估值圖基金吧0.9005
12-16
0.9005
12-16
0.9075
12-15
0.9075
12-15
-0.0070-0.77%開放開放
175013491同泰金融精選股票C估值圖基金吧1.1141
12-16
1.1141
12-16
1.1227
12-15
1.1227
12-15
-0.0086-0.77%開放開放
176010998博道消費(fèi)智航A估值圖基金吧0.9122
12-16
0.9122
12-16
0.9193
12-15
0.9193
12-15
-0.0071-0.77%開放開放
177011107九泰天興量化智選A估值圖基金吧0.9752
12-16
0.9752
12-16
0.9829
12-15
0.9829
12-15
-0.0077-0.78%開放開放
178003853金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧3.6083
12-16
4.5668
12-16
3.6368
12-15
4.5953
12-15
-0.0285-0.78%開放開放
179011108九泰天興量化智選C估值圖基金吧0.9709
12-16
0.9709
12-16
0.9786
12-15
0.9786
12-15
-0.0077-0.79%開放開放
180006605嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C估值圖基金吧1.4270
12-16
1.4270
12-16
1.4384
12-15
1.4384
12-15
-0.0114-0.79%開放開放
181005885金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧3.5344
12-16
4.4729
12-16
3.5625
12-15
4.5010
12-15
-0.0281-0.79%開放開放
182005506前海開源中藥股票C估值圖基金吧2.0378
12-16
2.0378
12-16
2.0540
12-15
2.0540
12-15
-0.0162-0.79%開放開放
183005505前海開源中藥股票A估值圖基金吧2.0717
12-16
2.0717
12-16
2.0882
12-15
2.0882
12-15
-0.0165-0.79%開放開放
184001097華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A估值圖基金吧1.3890
12-16
1.3890
12-16
1.4000
12-15
1.4000
12-15
-0.0110-0.79%開放開放
185000793工銀高端制造股票估值圖基金吧1.8800
12-16
1.8800
12-16
1.8950
12-15
1.8950
12-15
-0.0150-0.79%開放開放
186376510摩根大盤藍(lán)籌股票A估值圖基金吧2.3522
12-16
2.3522
12-16
2.3712
12-15
2.3712
12-15
-0.0190-0.80%開放開放
187010585創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票A估值圖基金吧0.4486
12-16
0.4486
12-16
0.4522
12-15
0.4522
12-15
-0.0036-0.80%開放開放
188010245廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.3875
12-16
1.3875
12-16
1.3987
12-15
1.3987
12-15
-0.0112-0.80%開放開放
189006604嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A估值圖基金吧1.4775
12-16
1.4775
12-16
1.4894
12-15
1.4894
12-15
-0.0119-0.80%開放開放
190021187摩根紅利優(yōu)選股票A估值圖基金吧1.1508
12-16
1.1508
12-16
1.1602
12-15
1.1602
12-15
-0.0094-0.81%開放開放
191016401摩根大盤藍(lán)籌股票C估值圖基金吧2.2901
12-16
2.2901
12-16
2.3087
12-15
2.3087
12-15
-0.0186-0.81%開放開放
192010129寶盈發(fā)展新動(dòng)能股票C估值圖基金吧1.3713
12-16
1.3713
12-16
1.3825
12-15
1.3825
12-15
-0.0112-0.81%開放開放
193010128寶盈發(fā)展新動(dòng)能股票A估值圖基金吧1.4141
12-16
1.4141
12-16
1.4257
12-15
1.4257
12-15
-0.0116-0.81%開放開放
194008412長盛競爭優(yōu)勢A估值圖基金吧0.7811
12-16
0.7811
12-16
0.7875
12-15
0.7875
12-15
-0.0064-0.81%開放開放
195004995廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.4155
12-16
1.4155
12-16
1.4270
12-15
1.4270
12-15
-0.0115-0.81%開放開放
196021188摩根紅利優(yōu)選股票C估值圖基金吧1.1413
12-16
1.1413
12-16
1.1507
12-15
1.1507
12-15
-0.0094-0.82%開放開放
197014967建信潛力新藍(lán)籌股票C估值圖基金吧3.6270
12-16
3.6270
12-16
3.6570
12-15
3.6570
12-15
-0.0300-0.82%開放開放
198010586創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C估值圖基金吧0.4374
12-16
0.4374
12-16
0.4410
12-15
0.4410
12-15
-0.0036-0.82%開放開放
199008413長盛競爭優(yōu)勢C估值圖基金吧0.7480
12-16
0.7480
12-16
0.7542
12-15
0.7542
12-15
-0.0062-0.82%開放開放
200001577嘉實(shí)低價(jià)策略股票估值圖基金吧2.6530
12-16
2.6530
12-16
2.6750
12-15
2.6750
12-15
-0.0220-0.82%開放開放
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