開(kāi)放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱(chēng)最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1019450摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)C估值圖基金吧1.7333
12-15
1.7333
12-15
1.7182
12-12
1.7182
12-12
0.01510.88%限大額開(kāi)放
2006282摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A估值圖基金吧1.7413
12-15
1.7413
12-15
1.7262
12-12
1.7262
12-12
0.01510.87%限大額開(kāi)放
3320017諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn)估值圖基金吧1.2230
12-15
1.4140
12-15
1.2150
12-12
1.4060
12-12
0.00800.66%開(kāi)放開(kāi)放
4070031嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII)估值圖基金吧1.1130
12-15
1.5700
12-15
1.1090
12-12
1.5660
12-12
0.00400.36%限大額開(kāi)放
5018543匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.7460
12-15
1.7460
12-15
1.7400
12-12
1.7400
12-12
0.00600.34%限大額開(kāi)放
6164701匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.7650
12-15
1.7650
12-15
1.7590
12-12
1.7590
12-12
0.00600.34%限大額開(kāi)放
7025162國(guó)泰大宗商品(QDII-LOF)D估值圖基金吧0.6540
12-15
0.6540
12-15
0.6520
12-12
0.6520
12-12
0.00200.31%限大額開(kāi)放
8160216國(guó)泰大宗商品(QDII-LOF)A估值圖基金吧0.6530
12-15
0.6530
12-15
0.6510
12-12
0.6510
12-12
0.00200.31%限大額開(kāi)放
9020969中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII...估值圖基金吧1.0372
12-15
1.0372
12-15
1.0347
12-12
1.0347
12-12
0.00250.24%開(kāi)放開(kāi)放
10165513中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII...估值圖基金吧1.0697
12-15
1.0697
12-15
1.0671
12-12
1.0671
12-12
0.00260.24%開(kāi)放開(kāi)放
11320013諾安全球黃金估值圖基金吧2.1570
12-15
2.3200
12-15
2.1520
12-12
2.3150
12-12
0.00500.23%開(kāi)放開(kāi)放
12160719嘉實(shí)黃金估值圖基金吧2.0230
12-15
2.0230
12-15
2.0190
12-12
2.0190
12-12
0.00400.20%限大額開(kāi)放
13008764天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C估值圖基金吧1.6130
12-15
1.6130
12-15
1.6103
12-12
1.6103
12-12
0.00270.17%限大額開(kāi)放
14008763天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A估值圖基金吧1.6388
12-15
1.6388
12-15
1.6360
12-12
1.6360
12-12
0.00280.17%限大額開(kāi)放
15022524天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D估值圖基金吧1.6126
12-15
1.6126
12-15
1.6099
12-12
1.6099
12-12
0.00270.17%限大額開(kāi)放
---
16002391華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕估值圖基金吧1.2310
12-15
1.2310
12-15
1.2290
12-12
1.2290
12-12
0.00200.16%限大額開(kāi)放
17164824工銀印度基金人民幣估值圖基金吧1.4593
12-15
1.4593
12-15
1.4574
12-12
1.4574
12-12
0.00190.13%限大額開(kāi)放
18007978易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C估值圖基金吧0.2363
12-15
0.2363
12-15
0.2360
12-12
0.2360
12-12
0.00030.13%暫停開(kāi)放
---
19161116易方達(dá)黃金主題人民幣A估值圖基金吧1.6726
12-15
1.6726
12-15
1.6706
12-12
1.6706
12-12
0.00200.12%限大額開(kāi)放
20007976易方達(dá)黃金主題人民幣C估值圖基金吧1.6693
12-15
1.6693
12-15
1.6674
12-12
1.6674
12-12
0.00190.11%暫停開(kāi)放
21002400南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧1.0520
12-15
1.0720
12-15
1.0508
12-12
1.0708
12-12
0.00120.11%限大額開(kāi)放
22002392華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1742
12-15
0.1742
12-15
0.1740
12-12
0.1740
12-12
0.00020.11%限大額開(kāi)放
---
23001876鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯估值圖基金吧0.0915
12-15
0.1365
12-15
0.0914
12-12
0.1364
12-12
0.00010.11%限大額開(kāi)放
---
24022512南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧1.0493
12-15
1.0693
12-15
1.0482
12-12
1.0682
12-12
0.00110.10%限大額開(kāi)放
25021694銀華抗通脹主題(QDII-FO...估值圖基金吧0.9760
12-15
0.9760
12-15
0.9750
12-12
0.9750
12-12
0.00100.10%開(kāi)放開(kāi)放
26019630銀華美元債精選債券(QDII)D估值圖基金吧1.1142
12-15
1.1142
12-15
1.1131
12-12
1.1131
12-12
0.00110.10%限大額開(kāi)放
27501300海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a>估值圖基金吧0.9737
12-15
0.9737
12-15
0.9727
12-12
0.9727
12-12
0.00100.10%限大額開(kāi)放
28161815銀華抗通脹主題(QDII-FO...估值圖基金吧0.9820
12-15
0.9820
12-15
0.9810
12-12
0.9810
12-12
0.00100.10%開(kāi)放開(kāi)放
29016199匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.4167
12-15
1.4167
12-15
1.4153
12-12
1.4153
12-12
0.00140.10%限大額開(kāi)放
30007204銀華美元債精選債券(QDII)A估值圖基金吧1.1142
12-15
1.1682
12-15
1.1131
12-12
1.1671
12-12
0.00110.10%限大額開(kāi)放
31002401南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧1.0008
12-15
1.0208
12-15
0.9998
12-12
1.0198
12-12
0.00100.10%限大額開(kāi)放
32005801工銀印度基金美元估值圖基金吧0.2065
12-15
0.2065
12-15
0.2063
12-12
0.2063
12-12
0.00020.10%暫停暫停
---
33019893中銀美元債債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.2404
12-15
1.2404
12-15
1.2393
12-12
1.2393
12-12
0.00110.09%限大額開(kāi)放
34016202匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.3899
12-15
1.3899
12-15
1.3886
12-12
1.3886
12-12
0.00130.09%限大額開(kāi)放
35007205銀華美元債精選債券(QDII)C估值圖基金吧1.0872
12-15
1.1412
12-15
1.0862
12-12
1.1402
12-12
0.00100.09%限大額開(kāi)放
36004998長(zhǎng)信全球債券人民幣估值圖基金吧1.2745
12-15
1.2745
12-15
1.2734
12-12
1.2734
12-12
0.00110.09%開(kāi)放開(kāi)放
37004420匯添富美元債債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0405
12-15
1.0405
12-15
1.0396
12-12
1.0396
12-12
0.00090.09%限大額開(kāi)放
38003387工銀全球美元債C估值圖基金吧1.0572
12-15
1.0572
12-15
1.0563
12-12
1.0563
12-12
0.00090.09%限大額開(kāi)放
39002429華安全球美元票息債C估值圖基金吧1.1710
12-15
1.1710
12-15
1.1700
12-12
1.1700
12-12
0.00100.09%限大額開(kāi)放
40002286中銀美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.2460
12-15
1.2460
12-15
1.2449
12-12
1.2449
12-12
0.00110.09%限大額開(kāi)放
41000341嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII)估值圖基金吧1.1130
12-15
1.1680
12-15
1.1120
12-12
1.1670
12-12
0.00100.09%限大額開(kāi)放
---
42008752大成全球美元債(QDII)C人民幣估值圖基金吧1.0421
12-15
1.0571
12-15
1.0413
12-12
1.0563
12-12
0.00080.08%限大額開(kāi)放
43008751大成全球美元債(QDII)A人民幣估值圖基金吧1.0714
12-15
1.0864
12-15
1.0705
12-12
1.0855
12-12
0.00090.08%限大額開(kāi)放
44007361易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.1883
12-15
1.1883
12-15
1.1874
12-12
1.1874
12-12
0.00090.08%限大額開(kāi)放
45007360易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.2113
12-15
1.2113
12-15
1.2103
12-12
1.2103
12-12
0.00100.08%限大額開(kāi)放
46004419匯添富美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0718
12-15
1.0718
12-15
1.0709
12-12
1.0709
12-12
0.00090.08%限大額開(kāi)放
47003385工銀全球美元債A人民幣估值圖基金吧1.0906
12-15
1.0906
12-15
1.0897
12-12
1.0897
12-12
0.00090.08%限大額開(kāi)放
48002426華安全球美元票息債人民幣A估值圖基金吧1.2210
12-15
1.2210
12-15
1.2200
12-12
1.2200
12-12
0.00100.08%限大額開(kāi)放
49002393華安全球美元收益?zhèn)鵆估值圖基金吧1.1810
12-15
1.1810
12-15
1.1800
12-12
1.1800
12-12
0.00100.08%限大額開(kāi)放
50000290鵬華全球高收益?zhèn)?QDII)估值圖基金吧0.6464
12-15
0.9809
12-15
0.6459
12-12
0.9804
12-12
0.00050.08%限大額開(kāi)放
51000342嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII)估值圖基金吧1.2960
12-15
1.5640
12-15
1.2950
12-12
1.5630
12-12
0.00100.08%限大額開(kāi)放
52007977易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.2367
12-15
0.2367
12-15
0.2365
12-12
0.2365
12-12
0.00020.08%暫停開(kāi)放
---
53016200匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.3792
12-15
1.3792
12-15
1.3782
12-12
1.3782
12-12
0.00100.07%暫停開(kāi)放
54206006鵬華全球中短債(QDII)人民幣A估值圖基金吧0.5663
12-15
0.5723
12-15
0.5659
12-12
0.5719
12-12
0.00040.07%限大額開(kāi)放
55013508廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.2223
12-15
1.2223
12-15
1.2215
12-12
1.2215
12-12
0.00080.07%限大額開(kāi)放
56000274廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.2285
12-15
1.2985
12-15
1.2277
12-12
1.2977
12-12
0.00080.07%限大額開(kāi)放
57016201匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.3823
12-15
1.3823
12-15
1.3813
12-12
1.3813
12-12
0.00100.07%暫停暫停
---
58011941大成全球美元債(QDII)C美元估值圖基金吧0.1475
12-15
0.1498
12-15
0.1474
12-12
0.1497
12-12
0.00010.07%限大額開(kāi)放
---
59011940大成全球美元債(QDII)A美元估值圖基金吧0.1516
12-15
0.1539
12-15
0.1515
12-12
0.1538
12-12
0.00010.07%限大額開(kāi)放
---
60008097中銀亞太精選債券(QDII)美元A估值圖基金吧0.1510
12-15
0.1510
12-15
0.1509
12-12
0.1509
12-12
0.00010.07%限大額開(kāi)放
---
61003973國(guó)富美元債一年持有期債券(QD...估值圖基金吧0.1415
12-15
0.1523
12-15
0.1414
12-12
0.1522
12-12
0.00010.07%限大額開(kāi)放
---
62003606海富通全球收益?zhèn)涝?/a>估值圖基金吧0.1378
12-15
0.1378
12-15
0.1377
12-12
0.1377
12-12
0.00010.07%限大額開(kāi)放
---
63002402南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.1489
12-15
0.1518
12-15
0.1488
12-12
0.1517
12-12
0.00010.07%限大額開(kāi)放
---
64002403南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.1416
12-15
0.1445
12-15
0.1415
12-12
0.1444
12-12
0.00010.07%限大額開(kāi)放
---
65007363易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧0.1682
12-15
0.1682
12-15
0.1681
12-12
0.1681
12-12
0.00010.06%暫停開(kāi)放
66007362易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧0.1714
12-15
0.1714
12-15
0.1713
12-12
0.1713
12-12
0.00010.06%暫停開(kāi)放
67004422匯添富美元債債券(QDII)美...估值圖基金吧1.0062
12-15
1.0062
12-15
1.0056
12-12
1.0056
12-12
0.00060.06%暫停開(kāi)放
68004421匯添富美元債債券(QDII)美...估值圖基金吧1.0462
12-15
1.0462
12-15
1.0456
12-12
1.0456
12-12
0.00060.06%暫停開(kāi)放
69020512摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0819
12-15
1.0819
12-15
1.0813
12-12
1.0813
12-12
0.00060.06%限大額開(kāi)放
70017970摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0902
12-15
1.0902
12-15
1.0895
12-12
1.0895
12-12
0.00070.06%限大額開(kāi)放
71017972摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1543
12-15
0.1543
12-15
0.1542
12-12
0.1542
12-12
0.00010.06%限大額開(kāi)放
---
72017971摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1543
12-15
0.1543
12-15
0.1542
12-12
0.1542
12-12
0.00010.06%限大額開(kāi)放
---
73013509廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1730
12-15
0.1730
12-15
0.1729
12-12
0.1729
12-12
0.00010.06%限大額開(kāi)放
---
74004999長(zhǎng)信全球債券美元估值圖基金吧0.1804
12-15
0.1804
12-15
0.1803
12-12
0.1803
12-12
0.00010.06%暫停暫停
---
75003386工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1544
12-15
0.1544
12-15
0.1543
12-12
0.1543
12-12
0.00010.06%限大額開(kāi)放
---
76002427華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1728
12-15
0.1728
12-15
0.1727
12-12
0.1727
12-12
0.00010.06%限大額開(kāi)放
---
77002287中銀美元債債券(QDII)美元估值圖基金吧0.1763
12-15
0.1763
12-15
0.1762
12-12
0.1762
12-12
0.00010.06%限大額開(kāi)放
---
78000275廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1739
12-15
0.1846
12-15
0.1738
12-12
0.1845
12-12
0.00010.06%限大額開(kāi)放
---
79008320鵬華全球中短債(QDII)人民幣C估值圖基金吧0.5562
12-15
0.5562
12-15
0.5559
12-12
0.5559
12-12
0.00030.05%限大額開(kāi)放
80008095中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0667
12-15
1.0667
12-15
1.0662
12-12
1.0662
12-12
0.00050.05%限大額開(kāi)放
81019481博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疌美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2152
12-15
0.2152
12-15
0.2151
12-12
0.2151
12-12
0.00010.05%限大額開(kāi)放
---
82006448華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.6682
12-15
1.6682
12-15
1.6676
12-12
1.6676
12-12
0.00060.04%暫停開(kāi)放
83006445華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.7179
12-15
1.7179
12-15
1.7172
12-12
1.7172
12-12
0.00070.04%暫停開(kāi)放
84019518富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.3028
12-15
1.3818
12-15
1.3023
12-12
1.3813
12-12
0.00050.04%限大額開(kāi)放
85019480博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疌人民幣估值圖基金吧1.5202
12-15
1.5202
12-15
1.5196
12-12
1.5196
12-12
0.00060.04%限大額開(kāi)放
86100050富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.3105
12-15
1.3896
12-15
1.3100
12-12
1.3891
12-12
0.00050.04%限大額開(kāi)放
87008096中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0460
12-15
1.0460
12-15
1.0456
12-12
1.0456
12-12
0.00040.04%限大額開(kāi)放
88022503富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E估值圖基金吧1.3101
12-15
1.3491
12-15
1.3096
12-12
1.3486
12-12
0.00050.04%限大額開(kāi)放
---
89050030博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣估值圖基金吧1.5217
12-15
1.6642
12-15
1.5212
12-12
1.6637
12-12
0.00050.03%限大額開(kāi)放
90001061華夏收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.5068
12-15
1.7715
12-15
1.5064
12-12
1.7711
12-12
0.00040.03%限大額開(kāi)放
91001063華夏收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.4331
12-15
1.6895
12-15
1.4327
12-12
1.6891
12-12
0.00040.03%限大額開(kāi)放
92002877華夏大中華信用債A估值圖基金吧1.0438
12-15
1.4353
12-15
1.0436
12-12
1.4351
12-12
0.00020.02%限大額開(kāi)放
93002880華夏大中華信用債C估值圖基金吧1.0391
12-15
1.3844
12-15
1.0390
12-12
1.3843
12-12
0.00010.01%限大額開(kāi)放
94000103國(guó)泰境外高收益?zhèn)?QDII)估值圖基金吧0.7942
12-15
0.7942
12-15
0.7941
12-12
0.7941
12-12
0.00010.01%限大額開(kāi)放
95020571融通中國(guó)概念債券(QDII)C估值圖基金吧1.1910
12-15
1.1910
12-15
1.1910
12-12
1.1910
12-12
0.00000.00%限大額開(kāi)放
96005243融通中國(guó)概念債券(QDII)A估值圖基金吧1.1987
12-15
1.2587
12-15
1.1987
12-12
1.2587
12-12
0.00000.00%限大額開(kāi)放
97050202博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2154
12-15
0.2380
12-15
0.2154
12-12
0.2380
12-12
0.00000.00%限大額開(kāi)放
---
98050203博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2154
12-15
0.2380
12-15
0.2154
12-12
0.2380
12-12
0.00000.00%限大額開(kāi)放
---
99008321鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C估值圖基金吧0.0787
12-15
0.0787
12-15
0.0787
12-12
0.0787
12-12
0.00000.00%限大額開(kāi)放
---
100008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值圖基金吧0.1900
12-15
0.1900
12-15
0.1900
12-12
0.1900
12-12
0.00000.00%暫停暫停
---
101008098中銀亞太精選債券(QDII)美元C估值圖基金吧0.1480
12-15
0.1480
12-15
0.1480
12-12
0.1480
12-12
0.00000.00%限大額開(kāi)放
---
102007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值圖基金吧0.1900
12-15
0.1900
12-15
0.1900
12-12
0.1900
12-12
0.00000.00%暫停暫停
---
103007140富國(guó)全球債券(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1855
12-15
0.1965
12-15
0.1855
12-12
0.1965
12-12
0.00000.00%暫停開(kāi)放
---
104006447華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧0.2431
12-15
0.2431
12-15
0.2431
12-12
0.2431
12-12
0.00000.00%暫停開(kāi)放
---
105006446華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧0.2431
12-15
0.2431
12-15
0.2431
12-12
0.2431
12-12
0.00000.00%暫停開(kāi)放
---
106006285鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.0801
12-15
0.0809
12-15
0.0801
12-12
0.0809
12-12
0.00000.00%限大額開(kāi)放
---
107006283鵬華美國(guó)房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1260
12-15
0.1310
12-15
0.1260
12-12
0.1310
12-12
0.00000.00%限大額開(kāi)放
---
108002878華夏大中華信用債美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1477
12-15
0.2041
12-15
0.1477
12-12
0.2041
12-12
0.00000.00%限大額開(kāi)放
---
109002879華夏大中華信用債美元現(xiàn)鈔A估值圖基金吧0.1477
12-15
0.2041
12-15
0.1477
12-12
0.2041
12-12
0.00000.00%限大額開(kāi)放
---
110001066華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2133
12-15
0.2523
12-15
0.2133
12-12
0.2523
12-12
0.00000.00%限大額開(kāi)放
---
111001065華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯估值圖基金吧0.2133
12-15
0.2523
12-15
0.2133
12-12
0.2523
12-12
0.00000.00%限大額開(kāi)放
---
112003972國(guó)富美元債一年持有期債券(QD...估值圖基金吧0.9977
12-15
1.0697
12-15
0.9979
12-12
1.0699
12-12
-0.0002-0.02%限大額開(kāi)放
113022374富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E估值圖基金吧1.0805
12-15
1.1131
12-15
1.0812
12-12
1.1138
12-12
-0.0007-0.06%限大額開(kāi)放
---
114019709富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0747
12-15
1.1401
12-15
1.0754
12-12
1.1408
12-12
-0.0007-0.07%限大額開(kāi)放
115486002工銀全球精選股票(QDII)估值圖基金吧4.4260
12-15
4.4260
12-15
4.4290
12-12
4.4290
12-12
-0.0030-0.07%限大額開(kāi)放
116008367富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0810
12-15
1.1465
12-15
1.0818
12-12
1.1473
12-12
-0.0008-0.07%限大額開(kāi)放
117019233廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1433
12-15
0.1433
12-15
0.1434
12-12
0.1434
12-12
-0.0001-0.07%開(kāi)放開(kāi)放
---
118008368富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1530
12-15
0.1621
12-15
0.1531
12-12
0.1622
12-12
-0.0001-0.07%限大額開(kāi)放
---
119019231廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0124
12-15
1.0124
12-15
1.0132
12-12
1.0132
12-12
-0.0008-0.08%開(kāi)放開(kāi)放
120019230廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0204
12-15
1.0204
12-15
1.0212
12-12
1.0212
12-12
-0.0008-0.08%開(kāi)放開(kāi)放
121007721天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧2.1006
12-15
2.1006
12-15
2.1025
12-12
2.1025
12-12
-0.0019-0.09%限大額開(kāi)放
122007722天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧2.0653
12-15
2.0653
12-15
2.0672
12-12
2.0672
12-12
-0.0019-0.09%限大額開(kāi)放
123022523天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧2.0649
12-15
2.0649
12-15
2.0668
12-12
2.0668
12-12
-0.0019-0.09%限大額開(kāi)放
---
124023559招商普盛全球配置(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.3358
12-15
1.3358
12-15
1.3372
12-12
1.3372
12-12
-0.0014-0.10%開(kāi)放開(kāi)放
125007729招商普盛全球配置(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.3395
12-15
1.3395
12-15
1.3408
12-12
1.3408
12-12
-0.0013-0.10%開(kāi)放開(kāi)放
126004877匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣估值圖基金吧2.5719
12-15
2.5719
12-15
2.5744
12-12
2.5744
12-12
-0.0025-0.10%限大額開(kāi)放
127025339招商普盛全球配置(QDII)人民幣D估值圖基金吧1.3396
12-15
1.3396
12-15
1.3409
12-12
1.3409
12-12
-0.0013-0.10%開(kāi)放開(kāi)放
---
128206011鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII)估值圖基金吧0.8910
12-15
1.2670
12-15
0.8920
12-12
1.2680
12-12
-0.0010-0.11%限大額開(kāi)放
129009108富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.8406
12-15
1.8406
12-15
1.8427
12-12
1.8427
12-12
-0.0021-0.11%開(kāi)放開(kāi)放
130004878匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.4301
12-15
2.4301
12-15
2.4332
12-12
2.4332
12-12
-0.0031-0.13%暫停開(kāi)放
131006308匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.4510
12-15
2.4510
12-15
2.4542
12-12
2.4542
12-12
-0.0032-0.13%限大額開(kāi)放
132004879匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.4301
12-15
2.4301
12-15
2.4332
12-12
2.4332
12-12
-0.0031-0.13%暫停暫停
---
133378546摩根全球天然資源混合(QDII)A估值圖基金吧1.3063
12-15
1.3063
12-15
1.3081
12-12
1.3081
12-12
-0.0018-0.14%限大額開(kāi)放
134202801南方全球精選配置股票(QDII...估值圖基金吧0.9856
12-15
1.1266
12-15
0.9870
12-12
1.1280
12-12
-0.0014-0.14%開(kāi)放開(kāi)放
135006309匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.2768
12-15
2.2768
12-15
2.2800
12-12
2.2800
12-12
-0.0032-0.14%限大額開(kāi)放
136019232廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1444
12-15
0.1444
12-15
0.1446
12-12
0.1446
12-12
-0.0002-0.14%開(kāi)放開(kāi)放
---
137023591南方全球精選配置股票(QDII...估值圖基金吧0.9822
12-15
1.1232
12-15
0.9837
12-12
1.1247
12-12
-0.0015-0.15%開(kāi)放開(kāi)放
138019578摩根全球天然資源混合(QDII)C估值圖基金吧1.3198
12-15
1.3198
12-15
1.3218
12-12
1.3218
12-12
-0.0020-0.15%限大額開(kāi)放
139012208華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)A估值圖基金吧0.7745
12-15
0.7745
12-15
0.7757
12-12
0.7757
12-12
-0.0012-0.15%限大額開(kāi)放
140009193富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元估值圖基金吧0.2605
12-15
0.2605
12-15
0.2609
12-12
0.2609
12-12
-0.0004-0.15%開(kāi)放開(kāi)放
---
141006310匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.3688
12-15
2.3688
12-15
2.3725
12-12
2.3725
12-12
-0.0037-0.16%暫停開(kāi)放
142012209華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)C估值圖基金吧0.7502
12-15
0.7502
12-15
0.7514
12-12
0.7514
12-12
-0.0012-0.16%限大額開(kāi)放
143013328嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.4490
12-15
1.4490
12-15
1.4519
12-12
1.4519
12-12
-0.0029-0.20%限大額開(kāi)放
144013329嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.3122
12-15
1.3122
12-15
1.3151
12-12
1.3151
12-12
-0.0029-0.22%暫停開(kāi)放
145080006長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII)估值圖基金吧1.2980
12-15
1.3480
12-15
1.3010
12-12
1.3510
12-12
-0.0030-0.23%開(kāi)放開(kāi)放
146020957中銀全球策略(QDII-FOF)C估值圖基金吧1.0377
12-15
1.0377
12-15
1.0405
12-12
1.0405
12-12
-0.0028-0.27%限大額開(kāi)放
147163813中銀全球策略(QDII-FOF)A估值圖基金吧1.0474
12-15
1.0474
12-15
1.0502
12-12
1.0502
12-12
-0.0028-0.27%限大額開(kāi)放
148019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.8288
12-15
1.8288
12-15
1.8345
12-12
1.8345
12-12
-0.0057-0.31%限大額開(kāi)放
149003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.8286
12-15
1.8286
12-15
1.8343
12-12
1.8343
12-12
-0.0057-0.31%限大額開(kāi)放
150070012嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合估值圖基金吧0.9290
12-15
0.9310
12-15
0.9320
12-12
0.9340
12-12
-0.0030-0.32%限大額開(kāi)放
151050020博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào)估值圖基金吧0.6050
12-15
0.6050
12-15
0.6070
12-12
0.6070
12-12
-0.0020-0.33%限大額開(kāi)放
152003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧0.2588
12-15
0.2588
12-15
0.2597
12-12
0.2597
12-12
-0.0009-0.35%限大額開(kāi)放
---
153003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧0.2588
12-15
0.2588
12-15
0.2597
12-12
0.2597
12-12
-0.0009-0.35%限大額開(kāi)放
---
154026015宏利印度股票(QDII)C估值圖基金吧1.4419
12-15
1.4419
12-15
1.4472
12-12
1.4472
12-12
-0.0053-0.37%暫停開(kāi)放
155006105宏利印度股票(QDII)A估值圖基金吧1.4421
12-15
1.4705
12-15
1.4475
12-12
1.4759
12-12
-0.0054-0.37%限大額開(kāi)放
156486001工銀全球股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.5880
12-15
2.7460
12-15
1.5940
12-12
2.7520
12-12
-0.0060-0.38%暫停開(kāi)放
157000043嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣估值圖基金吧5.6780
12-15
5.6780
12-15
5.7010
12-12
5.7010
12-12
-0.0230-0.40%限大額開(kāi)放
158012060富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.6435
12-15
1.6435
12-15
1.6502
12-12
1.6502
12-12
-0.0067-0.41%限大額開(kāi)放
159012062富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.5996
12-15
1.5996
12-15
1.6063
12-12
1.6063
12-12
-0.0067-0.42%限大額開(kāi)放
160022170富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.6277
12-15
1.6277
12-15
1.6345
12-12
1.6345
12-12
-0.0068-0.42%限大額開(kāi)放
---
161000044嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧4.9040
12-15
4.9040
12-15
4.9250
12-12
4.9250
12-12
-0.0210-0.43%暫停開(kāi)放
162012061富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元估值圖基金吧0.2326
12-15
0.2326
12-15
0.2336
12-12
0.2336
12-12
-0.0010-0.43%限大額開(kāi)放
---
163009562工銀全球股票(QDII)美元估值圖基金吧0.2250
12-15
0.2720
12-15
0.2260
12-12
0.2730
12-12
-0.0010-0.44%暫停開(kāi)放
---
164024846富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)...估值圖基金吧3.3652
12-15
3.3652
12-15
3.3825
12-12
3.3825
12-12
-0.0173-0.51%開(kāi)放開(kāi)放
165018156創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.8048
12-15
1.8048
12-15
1.8141
12-12
1.8141
12-12
-0.0093-0.51%限大額開(kāi)放
166018155創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.8213
12-15
1.8213
12-15
1.8306
12-12
1.8306
12-12
-0.0093-0.51%限大額開(kāi)放
167100061富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)...估值圖基金吧3.3696
12-15
3.9046
12-15
3.3868
12-12
3.9218
12-12
-0.0172-0.51%開(kāi)放開(kāi)放
168011420廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(Q...估值圖基金吧1.3324
12-15
1.3324
12-15
1.3393
12-12
1.3393
12-12
-0.0069-0.52%暫停暫停
169011422廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(Q...估值圖基金吧1.3067
12-15
1.3067
12-15
1.3136
12-12
1.3136
12-12
-0.0069-0.53%暫停暫停
170011421廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(Q...估值圖基金吧0.1886
12-15
0.1886
12-15
0.1896
12-12
0.1896
12-12
-0.0010-0.53%暫停暫停
---
171501226長(zhǎng)城全球新能源車(chē)股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.9128
12-15
1.9128
12-15
1.9231
12-12
1.9231
12-12
-0.0103-0.54%限大額開(kāi)放
172018036長(zhǎng)城全球新能源車(chē)股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.8877
12-15
1.8877
12-15
1.8980
12-12
1.8980
12-12
-0.0103-0.54%限大額開(kāi)放
173006373國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.3321
12-15
4.3321
12-15
4.3558
12-12
4.3558
12-12
-0.0237-0.54%限大額開(kāi)放
174010591富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)美元估值圖基金吧0.4769
12-15
0.4769
12-15
0.4795
12-12
0.4795
12-12
-0.0026-0.54%開(kāi)放開(kāi)放
---
175021842國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.3101
12-15
4.3101
12-15
4.3339
12-12
4.3339
12-12
-0.0238-0.55%限大額開(kāi)放
176021843國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.1838
12-15
4.1838
12-15
4.2079
12-12
4.2079
12-12
-0.0241-0.57%限大額開(kāi)放
---
177006374國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.2091
12-15
4.2091
12-15
4.2333
12-12
4.2333
12-12
-0.0242-0.57%限大額開(kāi)放
---
178011423廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(Q...估值圖基金吧0.1849
12-15
0.1849
12-15
0.1860
12-12
0.1860
12-12
-0.0011-0.59%暫停暫停
---
179017144華寶海外新能源汽車(chē)股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.7156
12-15
1.7156
12-15
1.7264
12-12
1.7264
12-12
-0.0108-0.63%限大額開(kāi)放
180019550華夏全球股票美元現(xiàn)鈔(QDII)估值圖基金吧0.1894
12-15
0.1894
12-15
0.1906
12-12
0.1906
12-12
-0.0012-0.63%限大額開(kāi)放
---
181019549華夏全球股票美元現(xiàn)匯(QDII)估值圖基金吧0.1894
12-15
0.1894
12-15
0.1906
12-12
0.1906
12-12
-0.0012-0.63%限大額開(kāi)放
---
182017071申萬(wàn)菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.3298
12-15
1.3298
12-15
1.3383
12-12
1.3383
12-12
-0.0085-0.64%開(kāi)放開(kāi)放
183017072申萬(wàn)菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.3244
12-15
1.3244
12-15
1.3329
12-12
1.3329
12-12
-0.0085-0.64%開(kāi)放開(kāi)放
184017145華寶海外新能源汽車(chē)股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.6992
12-15
1.6992
12-15
1.7101
12-12
1.7101
12-12
-0.0109-0.64%限大額開(kāi)放
185000041華夏全球股票(QDII)(人民幣)估值圖基金吧1.3380
12-15
1.3380
12-15
1.3466
12-12
1.3466
12-12
-0.0086-0.64%限大額開(kāi)放
186017437華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.1848
12-15
2.1848
12-15
2.1992
12-12
2.1992
12-12
-0.0144-0.65%限大額開(kāi)放
187017436華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.2075
12-15
2.2075
12-15
2.2220
12-12
2.2220
12-12
-0.0145-0.65%限大額開(kāi)放
188163208諾安油氣能源估值圖基金吧1.0420
12-15
1.1710
12-15
1.0490
12-12
1.1780
12-12
-0.0070-0.67%開(kāi)放開(kāi)放
189378006摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII)估值圖基金吧1.4229
12-15
1.5218
12-15
1.4329
12-12
1.5318
12-12
-0.0100-0.70%限大額開(kāi)放
190016701銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.7604
12-15
1.7604
12-15
1.7737
12-12
1.7737
12-12
-0.0133-0.75%限大額開(kāi)放
191016702銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.7379
12-15
1.7379
12-15
1.7512
12-12
1.7512
12-12
-0.0133-0.76%限大額開(kāi)放
192110011易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧5.3967
12-16
7.1867
12-16
5.4395
12-15
7.2295
12-15
-0.0428-0.79%限大額開(kāi)放
193002891華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣估值圖基金吧1.6110
12-15
1.6110
12-15
1.6240
12-12
1.6240
12-12
-0.0130-0.80%限大額開(kāi)放
194161229國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票估值圖基金吧1.5777
12-15
1.9477
12-15
1.5906
12-12
1.9606
12-12
-0.0129-0.81%開(kāi)放開(kāi)放
195015204銀華全球新能源車(chē)量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.4144
12-15
1.4144
12-15
1.4262
12-12
1.4262
12-12
-0.0118-0.83%開(kāi)放開(kāi)放
196015205銀華全球新能源車(chē)量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.3930
12-15
1.3930
12-15
1.4047
12-12
1.4047
12-12
-0.0117-0.83%開(kāi)放開(kāi)放
197002893華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2280
12-15
0.2280
12-15
0.2299
12-12
0.2299
12-12
-0.0019-0.83%限大額開(kāi)放
---
198002892華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2280
12-15
0.2280
12-15
0.2299
12-12
0.2299
12-12
-0.0019-0.83%限大額開(kāi)放
---
199519696交銀環(huán)球精選混合(QDII)估值圖基金吧2.9470
12-15
3.8870
12-15
2.9720
12-12
3.9120
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