開(kāi)放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1000043嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣估值圖基金吧5.6780
12-15
5.6780
12-15
5.7010
12-12
5.7010
12-12
-0.0230-0.40%限大額開(kāi)放
2110011易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧5.3967
12-16
7.1867
12-16
5.4395
12-15
7.2295
12-15
-0.0428-0.79%限大額開(kāi)放
3000044嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧4.9040
12-15
4.9040
12-15
4.9250
12-12
4.9250
12-12
-0.0210-0.43%暫停開(kāi)放
4270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧4.5783
12-15
5.0173
12-15
4.6290
12-12
5.0680
12-12
-0.0507-1.10%限大額開(kāi)放
5023402廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F估值圖基金吧4.5631
12-15
4.5631
12-15
4.6138
12-12
4.6138
12-12
-0.0507-1.10%限大額開(kāi)放
---
6021277廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C估值圖基金吧4.5349
12-15
4.5349
12-15
4.5854
12-12
4.5854
12-12
-0.0505-1.10%限大額開(kāi)放
7006426匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.4921
12-15
4.4921
12-15
4.5324
12-12
4.5324
12-12
-0.0403-0.89%暫停暫停
8001668匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.4736
12-15
4.4736
12-15
4.5126
12-12
4.5126
12-12
-0.0390-0.86%限大額開(kāi)放
9486002工銀全球精選股票(QDII)估值圖基金吧4.4260
12-15
4.4260
12-15
4.4290
12-12
4.4290
12-12
-0.0030-0.07%限大額開(kāi)放
10015203匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.4027
12-15
4.4027
12-15
4.4413
12-12
4.4413
12-12
-0.0386-0.87%限大額開(kāi)放
---
11015202匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.3680
12-15
4.3680
12-15
4.4063
12-12
4.4063
12-12
-0.0383-0.87%限大額開(kāi)放
12006373國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.3321
12-15
4.3321
12-15
4.3558
12-12
4.3558
12-12
-0.0237-0.54%限大額開(kāi)放
13021842國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.3101
12-15
4.3101
12-15
4.3339
12-12
4.3339
12-12
-0.0238-0.55%限大額開(kāi)放
14006374國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.2091
12-15
4.2091
12-15
4.2333
12-12
4.2333
12-12
-0.0242-0.57%限大額開(kāi)放
---
15021843國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.1838
12-15
4.1838
12-15
4.2079
12-12
4.2079
12-12
-0.0241-0.57%限大額開(kāi)放
---
16022184富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C估值圖基金吧3.6368
12-15
3.6368
12-15
3.6966
12-12
3.6966
12-12
-0.0598-1.62%開(kāi)放開(kāi)放
17100055富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A估值圖基金吧3.6272
12-15
3.6272
12-15
3.6867
12-12
3.6867
12-12
-0.0595-1.61%開(kāi)放開(kāi)放
18026228富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)D估值圖基金吧3.6272
12-15
3.6272
12-15
3.6868
12-12
3.6868
12-12
-0.0596-1.62%開(kāi)放開(kāi)放
---
19100061富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)...估值圖基金吧3.3696
12-15
3.9046
12-15
3.3868
12-12
3.9218
12-12
-0.0172-0.51%開(kāi)放開(kāi)放
20024846富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)...估值圖基金吧3.3652
12-15
3.3652
12-15
3.3825
12-12
3.3825
12-12
-0.0173-0.51%開(kāi)放開(kāi)放
21007455富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣估值圖基金吧3.1635
12-15
3.1635
12-15
3.1958
12-12
3.1958
12-12
-0.0323-1.01%限大額開(kāi)放
22519696交銀環(huán)球精選混合(QDII)估值圖基金吧2.9470
12-15
3.8870
12-15
2.9720
12-12
3.9120
12-12
-0.0250-0.84%開(kāi)放開(kāi)放
23000934國(guó)富大中華精選混合估值圖基金吧2.8910
12-15
2.8910
12-15
2.9380
12-12
2.9380
12-12
-0.0470-1.60%開(kāi)放開(kāi)放
24040018華安香港精選股票(QDII)估值圖基金吧2.8000
12-15
2.8000
12-15
2.8380
12-12
2.8380
12-12
-0.0380-1.34%開(kāi)放開(kāi)放
25004877匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣估值圖基金吧2.5719
12-15
2.5719
12-15
2.5744
12-12
2.5744
12-12
-0.0025-0.10%限大額開(kāi)放
26017730嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.5120
12-15
2.5120
12-15
2.5474
12-12
2.5474
12-12
-0.0354-1.39%限大額開(kāi)放
27006555浦銀安盛全球智能科技(QDII)A估值圖基金吧2.4877
12-15
2.4877
12-15
2.5091
12-12
2.5091
12-12
-0.0214-0.85%限大額開(kāi)放
28001691南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合估值圖基金吧2.4854
12-15
2.4854
12-15
2.5213
12-12
2.5213
12-12
-0.0359-1.42%開(kāi)放開(kāi)放
29017731嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.4698
12-15
2.4698
12-15
2.5048
12-12
2.5048
12-12
-0.0350-1.40%限大額開(kāi)放
30006308匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.4510
12-15
2.4510
12-15
2.4542
12-12
2.4542
12-12
-0.0032-0.13%限大額開(kāi)放
31012920易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDI...估值圖基金吧2.4506
12-15
2.4506
12-15
2.4820
12-12
2.4820
12-12
-0.0314-1.27%限大額開(kāi)放
32014002浦銀安盛全球智能科技(QDII)C估值圖基金吧2.4415
12-15
2.4415
12-15
2.4626
12-12
2.4626
12-12
-0.0211-0.86%限大額開(kāi)放
33004878匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.4301
12-15
2.4301
12-15
2.4332
12-12
2.4332
12-12
-0.0031-0.13%暫停開(kāi)放
34004879匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.4301
12-15
2.4301
12-15
2.4332
12-12
2.4332
12-12
-0.0031-0.13%暫停暫停
---
35012922易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDI...估值圖基金吧2.4100
12-15
2.4100
12-15
2.4411
12-12
2.4411
12-12
-0.0311-1.27%限大額開(kāi)放
36000988嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣估值圖基金吧2.4030
12-15
2.4030
12-15
2.4450
12-12
2.4450
12-12
-0.0420-1.72%限大額開(kāi)放
37006310匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.3688
12-15
2.3688
12-15
2.3725
12-12
2.3725
12-12
-0.0037-0.16%暫停開(kāi)放
38006309匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.2768
12-15
2.2768
12-15
2.2800
12-12
2.2800
12-12
-0.0032-0.14%限大額開(kāi)放
39040021華安大中華升級(jí)股票(QDII)A估值圖基金吧2.2730
12-15
2.2730
12-15
2.3060
12-12
2.3060
12-12
-0.0330-1.43%開(kāi)放開(kāi)放
40262001景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧2.2170
12-15
2.6380
12-15
2.2510
12-12
2.6720
12-12
-0.0340-1.51%開(kāi)放開(kāi)放
41017436華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.2075
12-15
2.2075
12-15
2.2220
12-12
2.2220
12-12
-0.0145-0.65%限大額開(kāi)放
42016988景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧2.1920
12-15
2.1920
12-15
2.2250
12-12
2.2250
12-12
-0.0330-1.48%開(kāi)放開(kāi)放
43017437華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.1848
12-15
2.1848
12-15
2.1992
12-12
2.1992
12-12
-0.0144-0.65%限大額開(kāi)放
44320013諾安全球黃金估值圖基金吧2.1570
12-15
2.3200
12-15
2.1520
12-12
2.3150
12-12
0.00500.23%開(kāi)放開(kāi)放
45005698華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧2.1177
12-15
2.1177
12-15
2.1506
12-12
2.1506
12-12
-0.0329-1.53%限大額開(kāi)放
46024239華夏全球科技先鋒混合(QDII)C估值圖基金吧2.1026
12-15
2.1026
12-15
2.1355
12-12
2.1355
12-12
-0.0329-1.54%限大額開(kāi)放
47007721天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧2.1006
12-15
2.1006
12-15
2.1025
12-12
2.1025
12-12
-0.0019-0.09%限大額開(kāi)放
48000990嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧2.0740
12-15
2.0740
12-15
2.1110
12-12
2.1110
12-12
-0.0370-1.75%暫停暫停
---
49000989嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧2.0740
12-15
2.0740
12-15
2.1110
12-12
2.1110
12-12
-0.0370-1.75%暫停開(kāi)放
50007722天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧2.0653
12-15
2.0653
12-15
2.0672
12-12
2.0672
12-12
-0.0019-0.09%限大額開(kāi)放
51022523天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧2.0649
12-15
2.0649
12-15
2.0668
12-12
2.0668
12-12
-0.0019-0.09%限大額開(kāi)放
---
52160719嘉實(shí)黃金估值圖基金吧2.0230
12-15
2.0230
12-15
2.0190
12-12
2.0190
12-12
0.00400.20%限大額開(kāi)放
53501312華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧2.0145
12-15
2.0145
12-15
2.0331
12-12
2.0331
12-12
-0.0186-0.91%限大額開(kāi)放
54017204華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧2.0007
12-15
2.0007
12-15
2.0193
12-12
2.0193
12-12
-0.0186-0.92%限大額開(kāi)放
55501225景順長(zhǎng)城全球半導(dǎo)體芯片股票A(...估值圖基金吧1.9576
12-15
1.9576
12-15
1.9756
12-12
1.9756
12-12
-0.0180-0.91%限大額開(kāi)放
56007280摩根日本精選股票(QDII)A估值圖基金吧1.9535
12-16
1.9535
12-16
1.9874
12-15
1.9874
12-15
-0.0339-1.71%限大額開(kāi)放
57002379工銀香港中小盤(pán)人民幣估值圖基金吧1.9420
12-15
1.9420
12-15
1.9640
12-12
1.9640
12-12
-0.0220-1.12%限大額開(kāi)放
58019449摩根日本精選股票(QDII)C估值圖基金吧1.9408
12-16
1.9408
12-16
1.9745
12-15
1.9745
12-15
-0.0337-1.71%限大額開(kāi)放
59016668景順長(zhǎng)城全球半導(dǎo)體芯片股票C(...估值圖基金吧1.9353
12-15
1.9353
12-15
1.9532
12-12
1.9532
12-12
-0.0179-0.92%限大額開(kāi)放
60501226長(zhǎng)城全球新能源車(chē)股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.9128
12-15
1.9128
12-15
1.9231
12-12
1.9231
12-12
-0.0103-0.54%限大額開(kāi)放
61003243摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.8995
12-15
1.8995
12-15
1.9461
12-12
1.9461
12-12
-0.0466-2.39%開(kāi)放開(kāi)放
62018036長(zhǎng)城全球新能源車(chē)股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.8877
12-15
1.8877
12-15
1.8980
12-12
1.8980
12-12
-0.0103-0.54%限大額開(kāi)放
63005534華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII)估值圖基金吧1.8562
12-15
1.8562
12-15
1.8780
12-12
1.8780
12-12
-0.0218-1.16%限大額開(kāi)放
64016742華安大中華升級(jí)股票(QDII)C估值圖基金吧1.8560
12-15
1.8560
12-15
1.8840
12-12
1.8840
12-12
-0.0280-1.49%開(kāi)放開(kāi)放
65009108富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.8406
12-15
1.8406
12-15
1.8427
12-12
1.8427
12-12
-0.0021-0.11%開(kāi)放開(kāi)放
66019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.8288
12-15
1.8288
12-15
1.8345
12-12
1.8345
12-12
-0.0057-0.31%限大額開(kāi)放
67003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.8286
12-15
1.8286
12-15
1.8343
12-12
1.8343
12-12
-0.0057-0.31%限大額開(kāi)放
68018155創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.8213
12-15
1.8213
12-15
1.8306
12-12
1.8306
12-12
-0.0093-0.51%限大額開(kāi)放
69018156創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.8048
12-15
1.8048
12-15
1.8141
12-12
1.8141
12-12
-0.0093-0.51%限大額開(kāi)放
70016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值圖基金吧1.7959
12-15
1.7959
12-15
1.8404
12-12
1.8404
12-12
-0.0445-2.42%限大額開(kāi)放
71519601海富通中國(guó)海外混合估值圖基金吧1.7930
12-15
2.0630
12-15
1.8202
12-12
2.0902
12-12
-0.0272-1.49%開(kāi)放開(kāi)放
72016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值圖基金吧1.7820
12-15
1.7820
12-15
1.8262
12-12
1.8262
12-12
-0.0442-2.42%限大額開(kāi)放
73164701匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.7650
12-15
1.7650
12-15
1.7590
12-12
1.7590
12-12
0.00600.34%限大額開(kāi)放
74016701銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.7604
12-15
1.7604
12-15
1.7737
12-12
1.7737
12-12
-0.0133-0.75%限大額開(kāi)放
75017653創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.7513
12-15
1.7513
12-15
1.7893
12-12
1.7893
12-12
-0.0380-2.12%開(kāi)放開(kāi)放
76018543匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.7460
12-15
1.7460
12-15
1.7400
12-12
1.7400
12-12
0.00600.34%限大額開(kāi)放
77019265南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.7418
12-15
1.7418
12-15
1.7692
12-12
1.7692
12-12
-0.0274-1.55%開(kāi)放開(kāi)放
78006282摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A估值圖基金吧1.7413
12-15
1.7413
12-15
1.7262
12-12
1.7262
12-12
0.01510.87%限大額開(kāi)放
79016702銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.7379
12-15
1.7379
12-15
1.7512
12-12
1.7512
12-12
-0.0133-0.76%限大額開(kāi)放
80019450摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)C估值圖基金吧1.7333
12-15
1.7333
12-15
1.7182
12-12
1.7182
12-12
0.01510.88%限大額開(kāi)放
81457001國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A估值圖基金吧1.7329
12-15
1.8999
12-15
1.7670
12-12
1.9340
12-12
-0.0341-1.93%開(kāi)放開(kāi)放
82017654創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.7318
12-15
1.7318
12-15
1.7695
12-12
1.7695
12-12
-0.0377-2.13%開(kāi)放開(kāi)放
83160125南方香港優(yōu)選股票估值圖基金吧1.7265
12-15
1.8165
12-15
1.7493
12-12
1.8393
12-12
-0.0228-1.30%開(kāi)放開(kāi)放
84019266南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.7203
12-15
1.7203
12-15
1.7474
12-12
1.7474
12-12
-0.0271-1.55%開(kāi)放開(kāi)放
85006445華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.7179
12-15
1.7179
12-15
1.7172
12-12
1.7172
12-12
0.00070.04%暫停開(kāi)放
86017144華寶海外新能源汽車(chē)股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.7156
12-15
1.7156
12-15
1.7264
12-12
1.7264
12-12
-0.0108-0.63%限大額開(kāi)放
87021662國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C估值圖基金吧1.7138
12-15
1.7138
12-15
1.7475
12-12
1.7475
12-12
-0.0337-1.93%開(kāi)放開(kāi)放
88017145華寶海外新能源汽車(chē)股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.6992
12-15
1.6992
12-15
1.7101
12-12
1.7101
12-12
-0.0109-0.64%限大額開(kāi)放
89161116易方達(dá)黃金主題人民幣A估值圖基金吧1.6726
12-15
1.6726
12-15
1.6706
12-12
1.6706
12-12
0.00200.12%限大額開(kāi)放
90007976易方達(dá)黃金主題人民幣C估值圖基金吧1.6693
12-15
1.6693
12-15
1.6674
12-12
1.6674
12-12
0.00190.11%暫停開(kāi)放
91006448華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.6682
12-15
1.6682
12-15
1.6676
12-12
1.6676
12-12
0.00060.04%暫停開(kāi)放
92012060富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.6435
12-15
1.6435
12-15
1.6502
12-12
1.6502
12-12
-0.0067-0.41%限大額開(kāi)放
93008763天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A估值圖基金吧1.6388
12-15
1.6388
12-15
1.6360
12-12
1.6360
12-12
0.00280.17%限大額開(kāi)放
94022170富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.6277
12-15
1.6277
12-15
1.6345
12-12
1.6345
12-12
-0.0068-0.42%限大額開(kāi)放
---
95008764天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C估值圖基金吧1.6130
12-15
1.6130
12-15
1.6103
12-12
1.6103
12-12
0.00270.17%限大額開(kāi)放
96022524天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D估值圖基金吧1.6126
12-15
1.6126
12-15
1.6099
12-12
1.6099
12-12
0.00270.17%限大額開(kāi)放
---
97002891華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣估值圖基金吧1.6110
12-15
1.6110
12-15
1.6240
12-12
1.6240
12-12
-0.0130-0.80%限大額開(kāi)放
98012062富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.5996
12-15
1.5996
12-15
1.6063
12-12
1.6063
12-12
-0.0067-0.42%限大額開(kāi)放
99486001工銀全球股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.5880
12-15
2.7460
12-15
1.5940
12-12
2.7520
12-12
-0.0060-0.38%暫停開(kāi)放
100161229國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票估值圖基金吧1.5777
12-15
1.9477
12-15
1.5906
12-12
1.9606
12-12
-0.0129-0.81%開(kāi)放開(kāi)放
101015884中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.5696
12-16
1.5696
12-16
1.5991
12-15
1.5991
12-15
-0.0295-1.84%開(kāi)放開(kāi)放
102164212天弘全球新能源汽車(chē)股票(QDI...估值圖基金吧1.5322
12-15
1.5322
12-15
1.5474
12-12
1.5474
12-12
-0.0152-0.98%開(kāi)放開(kāi)放
103015885中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.5260
12-16
1.5260
12-16
1.5546
12-15
1.5546
12-15
-0.0286-1.84%開(kāi)放開(kāi)放
104016823天弘全球新能源汽車(chē)股票(QDI...估值圖基金吧1.5231
12-15
1.5231
12-15
1.5382
12-12
1.5382
12-12
-0.0151-0.98%開(kāi)放開(kāi)放
105050030博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣估值圖基金吧1.5217
12-15
1.6642
12-15
1.5212
12-12
1.6637
12-12
0.00050.03%限大額開(kāi)放
106019480博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疌人民幣估值圖基金吧1.5202
12-15
1.5202
12-15
1.5196
12-12
1.5196
12-12
0.00060.04%限大額開(kāi)放
107001061華夏收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.5068
12-15
1.7715
12-15
1.5064
12-12
1.7711
12-12
0.00040.03%限大額開(kāi)放
108018229易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.4896
12-15
1.4896
12-15
1.5053
12-12
1.5053
12-12
-0.0157-1.04%開(kāi)放開(kāi)放
109018230易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.4725
12-15
1.4725
12-15
1.4881
12-12
1.4881
12-12
-0.0156-1.05%開(kāi)放開(kāi)放
110160644鵬華港美互聯(lián)股票人民幣估值圖基金吧1.4700
12-15
1.4740
12-15
1.4954
12-12
1.4994
12-12
-0.0254-1.70%限大額開(kāi)放
111012584南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混...估值圖基金吧1.4686
12-15
1.4686
12-15
1.4886
12-12
1.4886
12-12
-0.0200-1.34%開(kāi)放開(kāi)放
112019415南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.4685
12-15
1.4685
12-15
1.5081
12-12
1.5081
12-12
-0.0396-2.63%開(kāi)放開(kāi)放
113164824工銀印度基金人民幣估值圖基金吧1.4593
12-15
1.4593
12-15
1.4574
12-12
1.4574
12-12
0.00190.13%限大額開(kāi)放
114005699工銀新經(jīng)濟(jì)混合(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.4508
12-15
1.4508
12-15
1.5087
12-12
1.5087
12-12
-0.0579-3.84%開(kāi)放開(kāi)放
115025403工銀新經(jīng)濟(jì)混合(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.4491
12-15
1.4491
12-15
1.5070
12-12
1.5070
12-12
-0.0579-3.84%開(kāi)放開(kāi)放
116013328嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.4490
12-15
1.4490
12-15
1.4519
12-12
1.4519
12-12
-0.0029-0.20%限大額開(kāi)放
117006105宏利印度股票(QDII)A估值圖基金吧1.4421
12-15
1.4705
12-15
1.4475
12-12
1.4759
12-12
-0.0054-0.37%限大額開(kāi)放
118026015宏利印度股票(QDII)C估值圖基金吧1.4419
12-15
1.4419
12-15
1.4472
12-12
1.4472
12-12
-0.0053-0.37%暫停開(kāi)放
119001063華夏收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.4331
12-15
1.6895
12-15
1.4327
12-12
1.6891
12-12
0.00040.03%限大額開(kāi)放
120378006摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII)估值圖基金吧1.4229
12-15
1.5218
12-15
1.4329
12-12
1.5318
12-12
-0.0100-0.70%限大額開(kāi)放
121019416南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.4219
12-15
1.4219
12-15
1.4603
12-12
1.4603
12-12
-0.0384-2.63%開(kāi)放開(kāi)放
122001984摩根中國(guó)生物醫(yī)藥混合(QDII)A估值圖基金吧1.4191
12-15
1.4191
12-15
1.4679
12-12
1.4679
12-12
-0.0488-3.32%開(kāi)放開(kāi)放
123016199匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.4167
12-15
1.4167
12-15
1.4153
12-12
1.4153
12-12
0.00140.10%限大額開(kāi)放
124015204銀華全球新能源車(chē)量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.4144
12-15
1.4144
12-15
1.4262
12-12
1.4262
12-12
-0.0118-0.83%開(kāi)放開(kāi)放
125241001華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合估值圖基金吧1.4070
12-15
1.4070
12-15
1.4360
12-12
1.4360
12-12
-0.0290-2.02%開(kāi)放開(kāi)放
126019573摩根中國(guó)生物醫(yī)藥混合(QDII)C估值圖基金吧1.4025
12-15
1.4025
12-15
1.4507
12-12
1.4507
12-12
-0.0482-3.32%開(kāi)放開(kāi)放
127118001易方達(dá)亞洲精選股票估值圖基金吧1.3990
12-15
1.3990
12-15
1.4240
12-12
1.4240
12-12
-0.0250-1.76%限大額開(kāi)放
128015205銀華全球新能源車(chē)量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.3930
12-15
1.3930
12-15
1.4047
12-12
1.4047
12-12
-0.0117-0.83%開(kāi)放開(kāi)放
129016202匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.3899
12-15
1.3899
12-15
1.3886
12-12
1.3886
12-12
0.00130.09%限大額開(kāi)放
130016201匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.3823
12-15
1.3823
12-15
1.3813
12-12
1.3813
12-12
0.00100.07%暫停暫停
---
131012585南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混...估值圖基金吧1.3812
12-15
1.3812
12-15
1.4001
12-12
1.4001
12-12
-0.0189-1.35%開(kāi)放開(kāi)放
132539002建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A估值圖基金吧1.3800
12-15
1.3800
12-15
1.3950
12-12
1.3950
12-12
-0.0150-1.08%限大額開(kāi)放
133016200匯添富全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.3792
12-15
1.3792
12-15
1.3782
12-12
1.3782
12-12
0.00100.07%暫停開(kāi)放
134013363大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A估值圖基金吧1.3700
12-15
1.3700
12-15
1.3952
12-12
1.3952
12-12
-0.0252-1.81%開(kāi)放開(kāi)放
135018147建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C估值圖基金吧1.3620
12-15
1.3620
12-15
1.3760
12-12
1.3760
12-12
-0.0140-1.02%限大額開(kāi)放
136013364大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)C估值圖基金吧1.3603
12-15
1.3603
12-15
1.3853
12-12
1.3853
12-12
-0.0250-1.80%開(kāi)放開(kāi)放
137025339招商普盛全球配置(QDII)人民幣D估值圖基金吧1.3396
12-15
1.3396
12-15
1.3409
12-12
1.3409
12-12
-0.0013-0.10%開(kāi)放開(kāi)放
---
138007729招商普盛全球配置(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.3395
12-15
1.3395
12-15
1.3408
12-12
1.3408
12-12
-0.0013-0.10%開(kāi)放開(kāi)放
139000041華夏全球股票(QDII)(人民幣)估值圖基金吧1.3380
12-15
1.3380
12-15
1.3466
12-12
1.3466
12-12
-0.0086-0.64%限大額開(kāi)放
140023559招商普盛全球配置(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.3358
12-15
1.3358
12-15
1.3372
12-12
1.3372
12-12
-0.0014-0.10%開(kāi)放開(kāi)放
141011420廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(Q...估值圖基金吧1.3324
12-15
1.3324
12-15
1.3393
12-12
1.3393
12-12
-0.0069-0.52%暫停暫停
142017071申萬(wàn)菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.3298
12-15
1.3298
12-15
1.3383
12-12
1.3383
12-12
-0.0085-0.64%開(kāi)放開(kāi)放
143017072申萬(wàn)菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.3244
12-15
1.3244
12-15
1.3329
12-12
1.3329
12-12
-0.0085-0.64%開(kāi)放開(kāi)放
144019578摩根全球天然資源混合(QDII)C估值圖基金吧1.3198
12-15
1.3198
12-15
1.3218
12-12
1.3218
12-12
-0.0020-0.15%限大額開(kāi)放
145470888匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A估值圖基金吧1.3180
12-15
1.4680
12-15
1.3670
12-12
1.5170
12-12
-0.0490-3.58%暫停開(kāi)放
146013329嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.3122
12-15
1.3122
12-15
1.3151
12-12
1.3151
12-12
-0.0029-0.22%暫停開(kāi)放
147100050富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.3105
12-15
1.3896
12-15
1.3100
12-12
1.3891
12-12
0.00050.04%限大額開(kāi)放
148022503富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E估值圖基金吧1.3101
12-15
1.3491
12-15
1.3096
12-12
1.3486
12-12
0.00050.04%限大額開(kāi)放
---
149008253華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A估值圖基金吧1.3091
12-15
1.3091
12-15
1.3222
12-12
1.3222
12-12
-0.0131-0.99%限大額開(kāi)放
150011422廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(Q...估值圖基金吧1.3067
12-15
1.3067
12-15
1.3136
12-12
1.3136
12-12
-0.0069-0.53%暫停暫停
151378546摩根全球天然資源混合(QDII)A估值圖基金吧1.3063
12-15
1.3063
12-15
1.3081
12-12
1.3081
12-12
-0.0018-0.14%限大額開(kāi)放
152017873匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)C估值圖基金吧1.3030
12-15
1.3030
12-15
1.3520
12-12
1.3520
12-12
-0.0490-3.62%暫停開(kāi)放
153019518富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.3028
12-15
1.3818
12-15
1.3023
12-12
1.3813
12-12
0.00050.04%限大額開(kāi)放
154080006長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII)估值圖基金吧1.2980
12-15
1.3480
12-15
1.3010
12-12
1.3510
12-12
-0.0030-0.23%開(kāi)放開(kāi)放
155000342嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII)估值圖基金吧1.2960
12-15
1.5640
12-15
1.2950
12-12
1.5630
12-12
0.00100.08%限大額開(kāi)放
156160723嘉實(shí)原油(QDII-LOF)估值圖基金吧1.2894
12-15
1.2894
12-15
1.3033
12-12
1.3033
12-12
-0.0139-1.07%限大額開(kāi)放
157008284易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧1.2811
12-15
1.2811
12-15
1.3359
12-12
1.3359
12-12
-0.0548-4.10%開(kāi)放開(kāi)放
158008254華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C估值圖基金吧1.2779
12-15
1.2779
12-15
1.2907
12-12
1.2907
12-12
-0.0128-0.99%限大額開(kāi)放
159004998長(zhǎng)信全球債券人民幣估值圖基金吧1.2745
12-15
1.2745
12-15
1.2734
12-12
1.2734
12-12
0.00110.09%開(kāi)放開(kāi)放
160019035易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧1.2725
12-15
1.2725
12-15
1.3270
12-12
1.3270
12-12
-0.0545-4.11%開(kāi)放開(kāi)放
161019155易方達(dá)全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧1.2698
12-15
1.2698
12-15
1.2866
12-12
1.2866
12-12
-0.0168-1.31%限大額開(kāi)放
162019156易方達(dá)全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧1.2555
12-15
1.2555
12-15
1.2722
12-12
1.2722
12-12
-0.0167-1.31%限大額開(kāi)放
163002286中銀美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.2460
12-15
1.2460
12-15
1.2449
12-12
1.2449
12-12
0.00110.09%限大額開(kāi)放
164019893中銀美元債債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.2404
12-15
1.2404
12-15
1.2393
12-12
1.2393
12-12
0.00110.09%限大額開(kāi)放
165002391華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕估值圖基金吧1.2310
12-15
1.2310
12-15
1.2290
12-12
1.2290
12-12
0.00200.16%限大額開(kāi)放
166000274廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.2285
12-15
1.2985
12-15
1.2277
12-12
1.2977
12-12
0.00080.07%限大額開(kāi)放
167011583大成港股精選混合(QDII)A估值圖基金吧1.2267
12-15
1.2267
12-15
1.2433
12-12
1.2433
12-12
-0.0166-1.34%開(kāi)放開(kāi)放
168320017諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn)估值圖基金吧1.2230
12-15
1.4140
12-15
1.2150
12-12
1.4060
12-12
0.00800.66%開(kāi)放開(kāi)放
169013508廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.2223
12-15
1.2223
12-15
1.2215
12-12
1.2215
12-12
0.00080.07%限大額開(kāi)放
170002426華安全球美元票息債人民幣A估值圖基金吧1.2210
12-15
1.2210
12-15
1.2200
12-12
1.2200
12-12
0.00100.08%限大額開(kāi)放
171007360易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.2113
12-15
1.2113
12-15
1.2103
12-12
1.2103
12-12
0.00100.08%限大額開(kāi)放
172017429嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧1.2050
12-15
1.2050
12-15
1.2239
12-12
1.2239
12-12
-0.0189-1.54%開(kāi)放開(kāi)放
173005243融通中國(guó)概念債券(QDII)A估值圖基金吧1.1987
12-15
1.2587
12-15
1.1987
12-12
1.2587
12-12
0.00000.00%限大額開(kāi)放
174011584大成港股精選混合(QDII)C估值圖基金吧1.1977
12-15
1.1977
12-15
1.2140
12-12
1.2140
12-12
-0.0163-1.34%開(kāi)放開(kāi)放
175020571融通中國(guó)概念債券(QDII)C估值圖基金吧1.1910
12-15
1.1910
12-15
1.1910
12-12
1.1910
12-12
0.00000.00%限大額開(kāi)放
176017431嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧1.1889
12-15
1.1889
12-15
1.2077
12-12
1.2077
12-12
-0.0188-1.56%開(kāi)放開(kāi)放
177007361易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.1883
12-15
1.1883
12-15
1.1874
12-12
1.1874
12-12
0.00090.08%限大額開(kāi)放
178002393華安全球美元收益?zhèn)鵆估值圖基金吧1.1810
12-15
1.1810
12-15
1.1800
12-12
1.1800
12-12
0.00100.08%限大額開(kāi)放
179019075嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.1764
12-15
1.1764
12-15
1.1913
12-12
1.1913
12-12
-0.0149-1.25%開(kāi)放開(kāi)放
180002429華安全球美元票息債C估值圖基金吧1.1710
12-15
1.1710
12-15
1.1700
12-12
1.1700
12-12
0.00100.09%限大額開(kāi)放
181377016摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A估值圖基金吧1.1562
12-15
1.1562
12-15
1.1707
12-12
1.1707
12-12
-0.0145-1.24%限大額開(kāi)放
182019641摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)C估值圖基金吧1.1421
12-15
1.1421
12-15
1.1564
12-12
1.1564
12-12
-0.0143-1.24%限大額開(kāi)放
183007204銀華美元債精選債券(QDII)A估值圖基金吧1.1142
12-15
1.1682
12-15
1.1131
12-12
1.1671
12-12
0.00110.10%限大額開(kāi)放
184019630銀華美元債精選債券(QDII)D估值圖基金吧1.1142
12-15
1.1142
12-15
1.1131
12-12
1.1131
12-12
0.00110.10%限大額開(kāi)放
185000341嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII)估值圖基金吧1.1130
12-15
1.1680
12-15
1.1120
12-12
1.1670
12-12
0.00100.09%限大額開(kāi)放
---
186070031嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII)估值圖基金吧1.1130
12-15
1.5700
12-15
1.1090
12-12
1.5660
12-12
0.00400.36%限大額開(kāi)放
187501018南方原油A估值圖基金吧1.0948
12-15
1.0948
12-15
1.1069
12-12
1.1069
12-12
-0.0121-1.09%限大額開(kāi)放
188003385工銀全球美元債A人民幣估值圖基金吧1.0906
12-15
1.0906
12-15
1.0897
12-12
1.0897
12-12
0.00090.08%限大額開(kāi)放
189017970摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0902
12-15
1.0902
12-15
1.0895
12-12
1.0895
12-12
0.00070.06%限大額開(kāi)放
190050015博時(shí)大中華亞太精選估值圖基金吧1.0880
12-15
1.1700
12-15
1.1030
12-12
1.1850
12-12
-0.0150-1.36%限大額開(kāi)放
191007205銀華美元債精選債券(QDII)C估值圖基金吧1.0872
12-15
1.1412
12-15
1.0862
12-12
1.1402
12-12
0.00100.09%限大額開(kāi)放
192020512摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0819
12-15
1.0819
12-15
1.0813
12-12
1.0813
12-12
0.00060.06%限大額開(kāi)放
193008367富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0810
12-15
1.1465
12-15
1.0818
12-12
1.1473
12-12
-0.0008-0.07%限大額開(kāi)放
194022374富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E估值圖基金吧1.0805
12-15
1.1131
12-15
1.0812
12-12
1.1138
12-12
-0.0007-0.06%限大額開(kāi)放
---
195460010華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合估值圖基金吧1.0770
12-15
1.0770
12-15
1.1140
12-12
1.1140
12-12
-0.0370-3.32%限大額開(kāi)放
196019709富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0747
12-15
1.1401
12-15
1.0754
12-12
1.1408
12-12
-0.0007-0.07%限大額開(kāi)放
197004419匯添富美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0718
12-15
1.0718
12-15
1.0709
12-12
1.0709
12-12
0.00090.08%限大額開(kāi)放
198008751大成全球美元債(QDII)A人民幣估值圖基金吧1.0714
12-15
1.0864
12-15
1.0705
12-12
1.0855
12-12
0.00090.08%限大額開(kāi)放
199165513中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII...估值圖基金吧1.0697
12-15
1.0697
12-15
1.0671
12-12
1.0671
12-12
0.00260.24%開(kāi)放開(kāi)放
200008095中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0667
12-15
1.0667
12-15
1.0662
12-12
1.0662
12-12
0.00050.05%限大額開(kāi)放
上一頁(yè)12下一頁(yè)共2頁(yè)去第確定頁(yè)一鍵查看全部
鄭重聲明:天天基金網(wǎng)發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息,與本網(wǎng)站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。天天基金網(wǎng)不保證該信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本網(wǎng)站證實(shí),不對(duì)您構(gòu)成任何投資決策建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。數(shù)據(jù)來(lái)源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎?      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證:滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1

回到頂部