開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1000041華夏全球股票(QDII)(人民幣)估值圖基金吧1.3380
12-15
1.3380
12-15
1.3466
12-12
1.3466
12-12
-0.0086-0.64%限大額開放
2000043嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧5.6780
12-15
5.6780
12-15
5.7010
12-12
5.7010
12-12
-0.0230-0.40%限大額開放
3000044嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧4.9040
12-15
4.9040
12-15
4.9250
12-12
4.9250
12-12
-0.0210-0.43%暫停開放
4000103國泰境外高收益?zhèn)?QDII)估值圖基金吧0.7942
12-15
0.7942
12-15
0.7941
12-12
0.7941
12-12
0.00010.01%限大額開放
5000274廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.2285
12-15
1.2985
12-15
1.2277
12-12
1.2977
12-12
0.00080.07%限大額開放
6000275廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1739
12-15
0.1846
12-15
0.1738
12-12
0.1845
12-12
0.00010.06%限大額開放
---
7000290鵬華全球高收益?zhèn)?QDII)估值圖基金吧0.6464
12-15
0.9809
12-15
0.6459
12-12
0.9804
12-12
0.00050.08%限大額開放
8000341嘉實新興市場C2(QDII)估值圖基金吧1.1130
12-15
1.1680
12-15
1.1120
12-12
1.1670
12-12
0.00100.09%限大額開放
---
9000342嘉實新興市場A1(QDII)估值圖基金吧1.2960
12-15
1.5640
12-15
1.2950
12-12
1.5630
12-12
0.00100.08%限大額開放
10000906廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A估值圖基金吧0.6480
12-15
0.7098
12-15
0.6553
12-12
0.7171
12-12
-0.0073-1.11%限大額開放
---
11000927博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1540
12-15
0.1550
12-15
0.1561
12-12
0.1571
12-12
-0.0021-1.35%限大額開放
---
12000934國富大中華精選混合估值圖基金吧2.8910
12-15
2.8910
12-15
2.9380
12-12
2.9380
12-12
-0.0470-1.60%開放開放
13000988嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣估值圖基金吧2.4030
12-15
2.4030
12-15
2.4450
12-12
2.4450
12-12
-0.0420-1.72%限大額開放
14000989嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧2.0740
12-15
2.0740
12-15
2.1110
12-12
2.1110
12-12
-0.0370-1.75%暫停開放
15000990嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧2.0740
12-15
2.0740
12-15
2.1110
12-12
2.1110
12-12
-0.0370-1.75%暫停暫停
---
16001061華夏收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.5068
12-15
1.7715
12-15
1.5064
12-12
1.7711
12-12
0.00040.03%限大額開放
17001063華夏收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.4331
12-15
1.6895
12-15
1.4327
12-12
1.6891
12-12
0.00040.03%限大額開放
18001065華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯估值圖基金吧0.2133
12-15
0.2523
12-15
0.2133
12-12
0.2523
12-12
0.00000.00%限大額開放
---
19001066華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2133
12-15
0.2523
12-15
0.2133
12-12
0.2523
12-12
0.00000.00%限大額開放
---
20001668匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.4736
12-15
4.4736
12-15
4.5126
12-12
4.5126
12-12
-0.0390-0.86%限大額開放
21001691南方香港成長靈活配置混合估值圖基金吧2.4854
12-15
2.4854
12-15
2.5213
12-12
2.5213
12-12
-0.0359-1.42%開放開放
22001876鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯估值圖基金吧0.0915
12-15
0.1365
12-15
0.0914
12-12
0.1364
12-12
0.00010.11%限大額開放
---
23001984摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A估值圖基金吧1.4191
12-15
1.4191
12-15
1.4679
12-12
1.4679
12-12
-0.0488-3.32%開放開放
24002230華夏大中華混合(QDII)估值圖基金吧0.9940
12-15
0.9940
12-15
1.0030
12-12
1.0030
12-12
-0.0090-0.90%限大額開放
25002286中銀美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.2460
12-15
1.2460
12-15
1.2449
12-12
1.2449
12-12
0.00110.09%限大額開放
26002287中銀美元債債券(QDII)美元估值圖基金吧0.1763
12-15
0.1763
12-15
0.1762
12-12
0.1762
12-12
0.00010.06%限大額開放
---
27002379工銀香港中小盤人民幣估值圖基金吧1.9420
12-15
1.9420
12-15
1.9640
12-12
1.9640
12-12
-0.0220-1.12%限大額開放
28002380工銀香港中小盤美元估值圖基金吧0.2749
12-15
0.2749
12-15
0.2780
12-12
0.2780
12-12
-0.0031-1.12%限大額開放
---
29002391華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕估值圖基金吧1.2310
12-15
1.2310
12-15
1.2290
12-12
1.2290
12-12
0.00200.16%限大額開放
30002392華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1742
12-15
0.1742
12-15
0.1740
12-12
0.1740
12-12
0.00020.11%限大額開放
---
31002393華安全球美元收益?zhèn)鵆估值圖基金吧1.1810
12-15
1.1810
12-15
1.1800
12-12
1.1800
12-12
0.00100.08%限大額開放
32002400南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧1.0520
12-15
1.0720
12-15
1.0508
12-12
1.0708
12-12
0.00120.11%限大額開放
33002401南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧1.0008
12-15
1.0208
12-15
0.9998
12-12
1.0198
12-12
0.00100.10%限大額開放
34002402南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.1489
12-15
0.1518
12-15
0.1488
12-12
0.1517
12-12
0.00010.07%限大額開放
---
35002403南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.1416
12-15
0.1445
12-15
0.1415
12-12
0.1444
12-12
0.00010.07%限大額開放
---
36002426華安全球美元票息債人民幣A估值圖基金吧1.2210
12-15
1.2210
12-15
1.2200
12-12
1.2200
12-12
0.00100.08%限大額開放
37002427華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1728
12-15
0.1728
12-15
0.1727
12-12
0.1727
12-12
0.00010.06%限大額開放
---
38002429華安全球美元票息債C估值圖基金吧1.1710
12-15
1.1710
12-15
1.1700
12-12
1.1700
12-12
0.00100.09%限大額開放
39002877華夏大中華信用債A估值圖基金吧1.0438
12-15
1.4353
12-15
1.0436
12-12
1.4351
12-12
0.00020.02%限大額開放
40002878華夏大中華信用債美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1477
12-15
0.2041
12-15
0.1477
12-12
0.2041
12-12
0.00000.00%限大額開放
---
41002879華夏大中華信用債美元現(xiàn)鈔A估值圖基金吧0.1477
12-15
0.2041
12-15
0.1477
12-12
0.2041
12-12
0.00000.00%限大額開放
---
42002880華夏大中華信用債C估值圖基金吧1.0391
12-15
1.3844
12-15
1.0390
12-12
1.3843
12-12
0.00010.01%限大額開放
43002891華夏移動互聯(lián)混合人民幣估值圖基金吧1.6110
12-15
1.6110
12-15
1.6240
12-12
1.6240
12-12
-0.0130-0.80%限大額開放
44002892華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2280
12-15
0.2280
12-15
0.2299
12-12
0.2299
12-12
-0.0019-0.83%限大額開放
---
45002893華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2280
12-15
0.2280
12-15
0.2299
12-12
0.2299
12-12
-0.0019-0.83%限大額開放
---
46003243摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.8995
12-15
1.8995
12-15
1.9461
12-12
1.9461
12-12
-0.0466-2.39%開放開放
47003244摩根中國世紀(jì)混合(QDII)美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧1.0000
11-11
0.1468
11-11
------------開放開放
---
48003245摩根中國世紀(jì)混合(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.0000
11-11
0.1468
11-11
------------開放開放
---
49003321易方達(dá)原油C類人民幣估值圖基金吧1.0156
12-15
1.0156
12-15
1.0266
12-12
1.0266
12-12
-0.0110-1.07%暫停開放
50003322易方達(dá)原油A類美元匯估值圖基金吧0.1499
12-15
0.1499
12-15
0.1515
12-12
0.1515
12-12
-0.0016-1.06%暫停開放
---
51003323易方達(dá)原油C類美元匯估值圖基金吧0.1437
12-15
0.1437
12-15
0.1453
12-12
0.1453
12-12
-0.0016-1.10%暫停開放
---
52003385工銀全球美元債A人民幣估值圖基金吧1.0906
12-15
1.0906
12-15
1.0897
12-12
1.0897
12-12
0.00090.08%限大額開放
53003386工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1544
12-15
0.1544
12-15
0.1543
12-12
0.1543
12-12
0.00010.06%限大額開放
---
54003387工銀全球美元債C估值圖基金吧1.0572
12-15
1.0572
12-15
1.0563
12-12
1.0563
12-12
0.00090.09%限大額開放
55003606海富通全球收益?zhèn)涝?/a>估值圖基金吧0.1378
12-15
0.1378
12-15
0.1377
12-12
0.1377
12-12
0.00010.07%限大額開放
---
56003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.8286
12-15
1.8286
12-15
1.8343
12-12
1.8343
12-12
-0.0057-0.31%限大額開放
57003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧0.2588
12-15
0.2588
12-15
0.2597
12-12
0.2597
12-12
-0.0009-0.35%限大額開放
---
58003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧0.2588
12-15
0.2588
12-15
0.2597
12-12
0.2597
12-12
-0.0009-0.35%限大額開放
---
59003972國富美元債一年持有期債券(QD...估值圖基金吧0.9977
12-15
1.0697
12-15
0.9979
12-12
1.0699
12-12
-0.0002-0.02%限大額開放
60003973國富美元債一年持有期債券(QD...估值圖基金吧0.1415
12-15
0.1523
12-15
0.1414
12-12
0.1522
12-12
0.00010.07%限大額開放
---
61004419匯添富美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0718
12-15
1.0718
12-15
1.0709
12-12
1.0709
12-12
0.00090.08%限大額開放
62004420匯添富美元債債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0405
12-15
1.0405
12-15
1.0396
12-12
1.0396
12-12
0.00090.09%限大額開放
63004421匯添富美元債債券(QDII)美...估值圖基金吧1.0462
12-15
1.0462
12-15
1.0456
12-12
1.0456
12-12
0.00060.06%暫停開放
64004422匯添富美元債債券(QDII)美...估值圖基金吧1.0062
12-15
1.0062
12-15
1.0056
12-12
1.0056
12-12
0.00060.06%暫停開放
65004877匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣估值圖基金吧2.5719
12-15
2.5719
12-15
2.5744
12-12
2.5744
12-12
-0.0025-0.10%限大額開放
66004878匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.4301
12-15
2.4301
12-15
2.4332
12-12
2.4332
12-12
-0.0031-0.13%暫停開放
67004879匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.4301
12-15
2.4301
12-15
2.4332
12-12
2.4332
12-12
-0.0031-0.13%暫停暫停
---
68004998長信全球債券人民幣估值圖基金吧1.2745
12-15
1.2745
12-15
1.2734
12-12
1.2734
12-12
0.00110.09%開放開放
69004999長信全球債券美元估值圖基金吧0.1804
12-15
0.1804
12-15
0.1803
12-12
0.1803
12-12
0.00010.06%暫停暫停
---
70005243融通中國概念債券(QDII)A估值圖基金吧1.1987
12-15
1.2587
12-15
1.1987
12-12
1.2587
12-12
0.00000.00%限大額開放
71005534華夏新時代混合人民幣(QDII)估值圖基金吧1.8562
12-15
1.8562
12-15
1.8780
12-12
1.8780
12-12
-0.0218-1.16%限大額開放
72005698華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧2.1177
12-15
2.1177
12-15
2.1506
12-12
2.1506
12-12
-0.0329-1.53%限大額開放
73005699工銀新經(jīng)濟混合(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.4508
12-15
1.4508
12-15
1.5087
12-12
1.5087
12-12
-0.0579-3.84%開放開放
74005700工銀新經(jīng)濟混合(QDII)美元估值圖基金吧0.2053
12-15
0.2053
12-15
0.2136
12-12
0.2136
12-12
-0.0083-3.89%限大額開放
---
75005801工銀印度基金美元估值圖基金吧0.2065
12-15
0.2065
12-15
0.2063
12-12
0.2063
12-12
0.00020.10%暫停暫停
---
76006105宏利印度股票(QDII)A估值圖基金吧1.4421
12-15
1.4705
12-15
1.4475
12-12
1.4759
12-12
-0.0054-0.37%限大額開放
77006282摩根歐洲動力策略股票(QDII)A估值圖基金吧1.7413
12-15
1.7413
12-15
1.7262
12-12
1.7262
12-12
0.01510.87%限大額開放
78006283鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1260
12-15
0.1310
12-15
0.1260
12-12
0.1310
12-12
0.00000.00%限大額開放
---
79006285鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.0801
12-15
0.0809
12-15
0.0801
12-12
0.0809
12-12
0.00000.00%限大額開放
---
80006308匯添富全球消費混合(QDII)...估值圖基金吧2.4510
12-15
2.4510
12-15
2.4542
12-12
2.4542
12-12
-0.0032-0.13%限大額開放
81006309匯添富全球消費混合(QDII)...估值圖基金吧2.2768
12-15
2.2768
12-15
2.2800
12-12
2.2800
12-12
-0.0032-0.14%限大額開放
82006310匯添富全球消費混合(QDII)...估值圖基金吧2.3688
12-15
2.3688
12-15
2.3725
12-12
2.3725
12-12
-0.0037-0.16%暫停開放
83006370國富大中華精選混合美元估值圖基金吧0.4092
12-15
0.4092
12-15
0.4159
12-12
0.4159
12-12
-0.0067-1.61%開放開放
---
84006373國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.3321
12-15
4.3321
12-15
4.3558
12-12
4.3558
12-12
-0.0237-0.54%限大額開放
85006374國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.2091
12-15
4.2091
12-15
4.2333
12-12
4.2333
12-12
-0.0242-0.57%限大額開放
---
86006426匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.4921
12-15
4.4921
12-15
4.5324
12-12
4.5324
12-12
-0.0403-0.89%暫停暫停
87006445華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.7179
12-15
1.7179
12-15
1.7172
12-12
1.7172
12-12
0.00070.04%暫停開放
88006446華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧0.2431
12-15
0.2431
12-15
0.2431
12-12
0.2431
12-12
0.00000.00%暫停開放
---
89006447華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧0.2431
12-15
0.2431
12-15
0.2431
12-12
0.2431
12-12
0.00000.00%暫停開放
---
90006448華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.6682
12-15
1.6682
12-15
1.6676
12-12
1.6676
12-12
0.00060.04%暫停開放
91006476南方原油C估值圖基金吧1.0592
12-15
1.0592
12-15
1.0710
12-12
1.0710
12-12
-0.0118-1.10%限大額開放
92006555浦銀安盛全球智能科技(QDII)A估值圖基金吧2.4877
12-15
2.4877
12-15
2.5091
12-12
2.5091
12-12
-0.0214-0.85%限大額開放
93006792鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2081
12-15
0.2087
12-15
0.2117
12-12
0.2123
12-12
-0.0036-1.70%限大額開放
---
94007140富國全球債券(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1855
12-15
0.1965
12-15
0.1855
12-12
0.1965
12-12
0.00000.00%暫停開放
---
95007204銀華美元債精選債券(QDII)A估值圖基金吧1.1142
12-15
1.1682
12-15
1.1131
12-12
1.1671
12-12
0.00110.10%限大額開放
96007205銀華美元債精選債券(QDII)C估值圖基金吧1.0872
12-15
1.1412
12-15
1.0862
12-12
1.1402
12-12
0.00100.09%限大額開放
97007280摩根日本精選股票(QDII)A估值圖基金吧1.9535
12-16
1.9535
12-16
1.9874
12-15
1.9874
12-15
-0.0339-1.71%限大額開放
98007360易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.2113
12-15
1.2113
12-15
1.2103
12-12
1.2103
12-12
0.00100.08%限大額開放
99007361易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.1883
12-15
1.1883
12-15
1.1874
12-12
1.1874
12-12
0.00090.08%限大額開放
100007362易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧0.1714
12-15
0.1714
12-15
0.1713
12-12
0.1713
12-12
0.00010.06%暫停開放
101007363易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧0.1682
12-15
0.1682
12-15
0.1681
12-12
0.1681
12-12
0.00010.06%暫停開放
102007455富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣估值圖基金吧3.1635
12-15
3.1635
12-15
3.1958
12-12
3.1958
12-12
-0.0323-1.01%限大額開放
103007721天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧2.1006
12-15
2.1006
12-15
2.1025
12-12
2.1025
12-12
-0.0019-0.09%限大額開放
104007722天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧2.0653
12-15
2.0653
12-15
2.0672
12-12
2.0672
12-12
-0.0019-0.09%限大額開放
105007729招商普盛全球配置(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.3395
12-15
1.3395
12-15
1.3408
12-12
1.3408
12-12
-0.0013-0.10%開放開放
106007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值圖基金吧0.1900
12-15
0.1900
12-15
0.1900
12-12
0.1900
12-12
0.00000.00%暫停暫停
---
107007976易方達(dá)黃金主題人民幣C估值圖基金吧1.6693
12-15
1.6693
12-15
1.6674
12-12
1.6674
12-12
0.00190.11%暫停開放
108007977易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.2367
12-15
0.2367
12-15
0.2365
12-12
0.2365
12-12
0.00020.08%暫停開放
---
109007978易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C估值圖基金吧0.2363
12-15
0.2363
12-15
0.2360
12-12
0.2360
12-12
0.00030.13%暫停開放
---
110008095中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0667
12-15
1.0667
12-15
1.0662
12-12
1.0662
12-12
0.00050.05%限大額開放
111008096中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0460
12-15
1.0460
12-15
1.0456
12-12
1.0456
12-12
0.00040.04%限大額開放
112008097中銀亞太精選債券(QDII)美元A估值圖基金吧0.1510
12-15
0.1510
12-15
0.1509
12-12
0.1509
12-12
0.00010.07%限大額開放
---
113008098中銀亞太精選債券(QDII)美元C估值圖基金吧0.1480
12-15
0.1480
12-15
0.1480
12-12
0.1480
12-12
0.00000.00%限大額開放
---
114008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值圖基金吧0.1900
12-15
0.1900
12-15
0.1900
12-12
0.1900
12-12
0.00000.00%暫停暫停
---
115008253華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A估值圖基金吧1.3091
12-15
1.3091
12-15
1.3222
12-12
1.3222
12-12
-0.0131-0.99%限大額開放
116008254華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C估值圖基金吧1.2779
12-15
1.2779
12-15
1.2907
12-12
1.2907
12-12
-0.0128-0.99%限大額開放
117008284易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧1.2811
12-15
1.2811
12-15
1.3359
12-12
1.3359
12-12
-0.0548-4.10%開放開放
118008285易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧0.1813
12-15
0.1813
12-15
0.1891
12-12
0.1891
12-12
-0.0078-4.12%暫停開放
119008320鵬華全球中短債(QDII)人民幣C估值圖基金吧0.5562
12-15
0.5562
12-15
0.5559
12-12
0.5559
12-12
0.00030.05%限大額開放
120008321鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C估值圖基金吧0.0787
12-15
0.0787
12-15
0.0787
12-12
0.0787
12-12
0.00000.00%限大額開放
---
121008367富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0810
12-15
1.1465
12-15
1.0818
12-12
1.1473
12-12
-0.0008-0.07%限大額開放
122008368富國亞洲收益?zhèn)?QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1530
12-15
0.1621
12-15
0.1531
12-12
0.1622
12-12
-0.0001-0.07%限大額開放
---
123008751大成全球美元債(QDII)A人民幣估值圖基金吧1.0714
12-15
1.0864
12-15
1.0705
12-12
1.0855
12-12
0.00090.08%限大額開放
124008752大成全球美元債(QDII)C人民幣估值圖基金吧1.0421
12-15
1.0571
12-15
1.0413
12-12
1.0563
12-12
0.00080.08%限大額開放
125008763天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A估值圖基金吧1.6388
12-15
1.6388
12-15
1.6360
12-12
1.6360
12-12
0.00280.17%限大額開放
126008764天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C估值圖基金吧1.6130
12-15
1.6130
12-15
1.6103
12-12
1.6103
12-12
0.00270.17%限大額開放
127009108富國紅利精選混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.8406
12-15
1.8406
12-15
1.8427
12-12
1.8427
12-12
-0.0021-0.11%開放開放
128009193富國紅利精選混合(QDII)美元估值圖基金吧0.2605
12-15
0.2605
12-15
0.2609
12-12
0.2609
12-12
-0.0004-0.15%開放開放
---
129009562工銀全球股票(QDII)美元估值圖基金吧0.2250
12-15
0.2720
12-15
0.2260
12-12
0.2730
12-12
-0.0010-0.44%暫停開放
---
130009563工銀全球股票(QDII)港幣估值圖基金吧------------------
---
131010583富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元估值圖基金吧0.4477
12-15
0.4477
12-15
0.4524
12-12
0.4524
12-12
-0.0047-1.04%限大額開放
---
132010591富國中國中小盤混合(QDII)美元估值圖基金吧0.4769
12-15
0.4769
12-15
0.4795
12-12
0.4795
12-12
-0.0026-0.54%開放開放
---
133010644富國全球健康生活主題混合(QD...估值圖基金吧1.0434
12-15
1.0434
12-15
1.0871
12-12
1.0871
12-12
-0.0437-4.02%開放開放
134010645富國全球健康生活主題混合(QD...估值圖基金吧0.1477
12-15
0.1477
12-15
0.1539
12-12
0.1539
12-12
-0.0062-4.03%開放開放
---
135010671景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧0.3140
12-15
0.3140
12-15
0.3190
12-12
0.3190
12-12
-0.0050-1.57%暫停開放
136011420廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧1.3324
12-15
1.3324
12-15
1.3393
12-12
1.3393
12-12
-0.0069-0.52%暫停暫停
137011421廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧0.1886
12-15
0.1886
12-15
0.1896
12-12
0.1896
12-12
-0.0010-0.53%暫停暫停
---
138011422廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧1.3067
12-15
1.3067
12-15
1.3136
12-12
1.3136
12-12
-0.0069-0.53%暫停暫停
139011423廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧0.1849
12-15
0.1849
12-15
0.1860
12-12
0.1860
12-12
-0.0011-0.59%暫停暫停
---
140011583大成港股精選混合(QDII)A估值圖基金吧1.2267
12-15
1.2267
12-15
1.2433
12-12
1.2433
12-12
-0.0166-1.34%開放開放
141011584大成港股精選混合(QDII)C估值圖基金吧1.1977
12-15
1.1977
12-15
1.2140
12-12
1.2140
12-12
-0.0163-1.34%開放開放
142011940大成全球美元債(QDII)A美元估值圖基金吧0.1516
12-15
0.1539
12-15
0.1515
12-12
0.1538
12-12
0.00010.07%限大額開放
---
143011941大成全球美元債(QDII)C美元估值圖基金吧0.1475
12-15
0.1498
12-15
0.1474
12-12
0.1497
12-12
0.00010.07%限大額開放
---
144012060富國全球消費精選混合(QDII...估值圖基金吧1.6435
12-15
1.6435
12-15
1.6502
12-12
1.6502
12-12
-0.0067-0.41%限大額開放
145012061富國全球消費精選混合(QDII)美元估值圖基金吧0.2326
12-15
0.2326
12-15
0.2336
12-12
0.2336
12-12
-0.0010-0.43%限大額開放
---
146012062富國全球消費精選混合(QDII...估值圖基金吧1.5996
12-15
1.5996
12-15
1.6063
12-12
1.6063
12-12
-0.0067-0.42%限大額開放
147012208華夏港股前沿經(jīng)濟混合(QDII)A估值圖基金吧0.7745
12-15
0.7745
12-15
0.7757
12-12
0.7757
12-12
-0.0012-0.15%限大額開放
148012209華夏港股前沿經(jīng)濟混合(QDII)C估值圖基金吧0.7502
12-15
0.7502
12-15
0.7514
12-12
0.7514
12-12
-0.0012-0.16%限大額開放
149012379創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期...估值圖基金吧0.7269
12-15
0.7269
12-15
0.7434
12-12
0.7434
12-12
-0.0165-2.22%開放開放
150012380創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期...估值圖基金吧0.7109
12-15
0.7109
12-15
0.7271
12-12
0.7271
12-12
-0.0162-2.23%開放開放
151012535萬家全球成長一年持有期混合(Q...估值圖基金吧0.8757
12-15
0.8757
12-15
0.8936
12-12
0.8936
12-12
-0.0179-2.00%開放開放
152012536萬家全球成長一年持有期混合(Q...估值圖基金吧0.8537
12-15
0.8537
12-15
0.8712
12-12
0.8712
12-12
-0.0175-2.01%開放開放
153012584南方中國新興經(jīng)濟9個月持有期混...估值圖基金吧1.4686
12-15
1.4686
12-15
1.4886
12-12
1.4886
12-12
-0.0200-1.34%開放開放
154012585南方中國新興經(jīng)濟9個月持有期混...估值圖基金吧1.3812
12-15
1.3812
12-15
1.4001
12-12
1.4001
12-12
-0.0189-1.35%開放開放
155012920易方達(dá)全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧2.4506
12-15
2.4506
12-15
2.4820
12-12
2.4820
12-12
-0.0314-1.27%限大額開放
156012921易方達(dá)全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧0.3468
12-15
0.3468
12-15
0.3514
12-12
0.3514
12-12
-0.0046-1.31%暫停開放
157012922易方達(dá)全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧2.4100
12-15
2.4100
12-15
2.4411
12-12
2.4411
12-12
-0.0311-1.27%限大額開放
158012923易方達(dá)全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧0.3411
12-15
0.3411
12-15
0.3456
12-12
0.3456
12-12
-0.0045-1.30%暫停開放
159012924華夏新時代混合美元現(xiàn)匯(QDII)估值圖基金吧0.2627
12-15
0.2627
12-15
0.2659
12-12
0.2659
12-12
-0.0032-1.20%限大額開放
---
160012925華夏新時代混合美元現(xiàn)鈔(QDII)估值圖基金吧0.2627
12-15
0.2627
12-15
0.2659
12-12
0.2659
12-12
-0.0032-1.20%限大額開放
---
161013328嘉實全球價值股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.4490
12-15
1.4490
12-15
1.4519
12-12
1.4519
12-12
-0.0029-0.20%限大額開放
162013329嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.3122
12-15
1.3122
12-15
1.3151
12-12
1.3151
12-12
-0.0029-0.22%暫停開放
163013363大成中國優(yōu)勢混合(QDII)A估值圖基金吧1.3700
12-15
1.3700
12-15
1.3952
12-12
1.3952
12-12
-0.0252-1.81%開放開放
164013364大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C估值圖基金吧1.3603
12-15
1.3603
12-15
1.3853
12-12
1.3853
12-12
-0.0250-1.80%開放開放
165013508廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.2223
12-15
1.2223
12-15
1.2215
12-12
1.2215
12-12
0.00080.07%限大額開放
166013509廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1730
12-15
0.1730
12-15
0.1729
12-12
0.1729
12-12
0.00010.06%限大額開放
---
167014002浦銀安盛全球智能科技(QDII)C估值圖基金吧2.4415
12-15
2.4415
12-15
2.4626
12-12
2.4626
12-12
-0.0211-0.86%限大額開放
168014127融通核心價值混合C估值圖基金吧0.9629
12-15
0.9629
12-15
0.9853
12-12
0.9853
12-12
-0.0224-2.27%開放開放
169015202匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.3680
12-15
4.3680
12-15
4.4063
12-12
4.4063
12-12
-0.0383-0.87%限大額開放
170015203匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.4027
12-15
4.4027
12-15
4.4413
12-12
4.4413
12-12
-0.0386-0.87%限大額開放
---
171015204銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.4144
12-15
1.4144
12-15
1.4262
12-12
1.4262
12-12
-0.0118-0.83%開放開放
172015205銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.3930
12-15
1.3930
12-15
1.4047
12-12
1.4047
12-12
-0.0117-0.83%開放開放
173015884中歐港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.5696
12-16
1.5696
12-16
1.5991
12-15
1.5991
12-15
-0.0295-1.84%開放開放
174015885中歐港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.5260
12-16
1.5260
12-16
1.5546
12-15
1.5546
12-15
-0.0286-1.84%開放開放
175016199匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.4167
12-15
1.4167
12-15
1.4153
12-12
1.4153
12-12
0.00140.10%限大額開放
176016200匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.3792
12-15
1.3792
12-15
1.3782
12-12
1.3782
12-12
0.00100.07%暫停開放
177016201匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.3823
12-15
1.3823
12-15
1.3813
12-12
1.3813
12-12
0.00100.07%暫停暫停
---
178016202匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.3899
12-15
1.3899
12-15
1.3886
12-12
1.3886
12-12
0.00130.09%限大額開放
179016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值圖基金吧1.7959
12-15
1.7959
12-15
1.8404
12-12
1.8404
12-12
-0.0445-2.42%限大額開放
180016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值圖基金吧1.7820
12-15
1.7820
12-15
1.8262
12-12
1.8262
12-12
-0.0442-2.42%限大額開放
181016667景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(...估值圖基金吧0.2770
12-15
0.2770
12-15
0.2796
12-12
0.2796
12-12
-0.0026-0.93%暫停開放
---
182016668景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(...估值圖基金吧1.9353
12-15
1.9353
12-15
1.9532
12-12
1.9532
12-12
-0.0179-0.92%限大額開放
183016701銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.7604
12-15
1.7604
12-15
1.7737
12-12
1.7737
12-12
-0.0133-0.75%限大額開放
184016702銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.7379
12-15
1.7379
12-15
1.7512
12-12
1.7512
12-12
-0.0133-0.76%限大額開放
185016742華安大中華升級股票(QDII)C估值圖基金吧1.8560
12-15
1.8560
12-15
1.8840
12-12
1.8840
12-12
-0.0280-1.49%開放開放
186016823天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧1.5231
12-15
1.5231
12-15
1.5382
12-12
1.5382
12-12
-0.0151-0.98%開放開放
187016988景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧2.1920
12-15
2.1920
12-15
2.2250
12-12
2.2250
12-12
-0.0330-1.48%開放開放
188017071申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.3298
12-15
1.3298
12-15
1.3383
12-12
1.3383
12-12
-0.0085-0.64%開放開放
189017072申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.3244
12-15
1.3244
12-15
1.3329
12-12
1.3329
12-12
-0.0085-0.64%開放開放
190017144華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.7156
12-15
1.7156
12-15
1.7264
12-12
1.7264
12-12
-0.0108-0.63%限大額開放
191017145華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.6992
12-15
1.6992
12-15
1.7101
12-12
1.7101
12-12
-0.0109-0.64%限大額開放
192017204華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧2.0007
12-15
2.0007
12-15
2.0193
12-12
2.0193
12-12
-0.0186-0.92%限大額開放
193017429嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧1.2050
12-15
1.2050
12-15
1.2239
12-12
1.2239
12-12
-0.0189-1.54%開放開放
194017430嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元估值圖基金吧0.1705
12-15
0.1705
12-15
0.1733
12-12
0.1733
12-12
-0.0028-1.62%暫停暫停
---
195017431嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧1.1889
12-15
1.1889
12-15
1.2077
12-12
1.2077
12-12
-0.0188-1.56%開放開放
196017436華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.2075
12-15
2.2075
12-15
2.2220
12-12
2.2220
12-12
-0.0145-0.65%限大額開放
197017437華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.1848
12-15
2.1848
12-15
2.1992
12-12
2.1992
12-12
-0.0144-0.65%限大額開放
198017653創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.7513
12-15
1.7513
12-15
1.7893
12-12
1.7893
12-12
-0.0380-2.12%開放開放
199017654創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.7318
12-15
1.7318
12-15
1.7695
12-12
1.7695
12-12
-0.0377-2.13%開放開放
200017730嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.5120
12-15
2.5120
12-15
2.5474
12-12
2.5474
12-12
-0.0354-1.39%限大額開放
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