開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1006282摩根歐洲動力策略股票(QDII)A估值圖基金吧1.7413
12-15
1.7413
12-15
1.7262
12-12
1.7262
12-12
0.01510.87%限大額開放
2019450摩根歐洲動力策略股票(QDII)C估值圖基金吧1.7333
12-15
1.7333
12-15
1.7182
12-12
1.7182
12-12
0.01510.88%限大額開放
3320017諾安全球收益不動產(chǎn)估值圖基金吧1.2230
12-15
1.4140
12-15
1.2150
12-12
1.4060
12-12
0.00800.66%開放開放
4164701匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.7650
12-15
1.7650
12-15
1.7590
12-12
1.7590
12-12
0.00600.34%限大額開放
5018543匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.7460
12-15
1.7460
12-15
1.7400
12-12
1.7400
12-12
0.00600.34%限大額開放
6320013諾安全球黃金估值圖基金吧2.1570
12-15
2.3200
12-15
2.1520
12-12
2.3150
12-12
0.00500.23%開放開放
7070031嘉實全球房地產(chǎn)(QDII)估值圖基金吧1.1130
12-15
1.5700
12-15
1.1090
12-12
1.5660
12-12
0.00400.36%限大額開放
8160719嘉實黃金估值圖基金吧2.0230
12-15
2.0230
12-15
2.0190
12-12
2.0190
12-12
0.00400.20%限大額開放
9008763天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A估值圖基金吧1.6388
12-15
1.6388
12-15
1.6360
12-12
1.6360
12-12
0.00280.17%限大額開放
10008764天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C估值圖基金吧1.6130
12-15
1.6130
12-15
1.6103
12-12
1.6103
12-12
0.00270.17%限大額開放
11022524天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D估值圖基金吧1.6126
12-15
1.6126
12-15
1.6099
12-12
1.6099
12-12
0.00270.17%限大額開放
---
12165513中信保誠全球商品主題(QDII...估值圖基金吧1.0697
12-15
1.0697
12-15
1.0671
12-12
1.0671
12-12
0.00260.24%開放開放
13020969中信保誠全球商品主題(QDII...估值圖基金吧1.0372
12-15
1.0372
12-15
1.0347
12-12
1.0347
12-12
0.00250.24%開放開放
14002391華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕估值圖基金吧1.2310
12-15
1.2310
12-15
1.2290
12-12
1.2290
12-12
0.00200.16%限大額開放
15160216國泰大宗商品(QDII-LOF)A估值圖基金吧0.6530
12-15
0.6530
12-15
0.6510
12-12
0.6510
12-12
0.00200.31%限大額開放
16161116易方達黃金主題人民幣A估值圖基金吧1.6726
12-15
1.6726
12-15
1.6706
12-12
1.6706
12-12
0.00200.12%限大額開放
17025162國泰大宗商品(QDII-LOF)D估值圖基金吧0.6540
12-15
0.6540
12-15
0.6520
12-12
0.6520
12-12
0.00200.31%限大額開放
18007976易方達黃金主題人民幣C估值圖基金吧1.6693
12-15
1.6693
12-15
1.6674
12-12
1.6674
12-12
0.00190.11%暫停開放
19164824工銀印度基金人民幣估值圖基金吧1.4593
12-15
1.4593
12-15
1.4574
12-12
1.4574
12-12
0.00190.13%限大額開放
20016199匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.4167
12-15
1.4167
12-15
1.4153
12-12
1.4153
12-12
0.00140.10%限大額開放
21016202匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.3899
12-15
1.3899
12-15
1.3886
12-12
1.3886
12-12
0.00130.09%限大額開放
22002400南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧1.0520
12-15
1.0720
12-15
1.0508
12-12
1.0708
12-12
0.00120.11%限大額開放
23002286中銀美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.2460
12-15
1.2460
12-15
1.2449
12-12
1.2449
12-12
0.00110.09%限大額開放
24004998長信全球債券人民幣估值圖基金吧1.2745
12-15
1.2745
12-15
1.2734
12-12
1.2734
12-12
0.00110.09%開放開放
25007204銀華美元債精選債券(QDII)A估值圖基金吧1.1142
12-15
1.1682
12-15
1.1131
12-12
1.1671
12-12
0.00110.10%限大額開放
26019630銀華美元債精選債券(QDII)D估值圖基金吧1.1142
12-15
1.1142
12-15
1.1131
12-12
1.1131
12-12
0.00110.10%限大額開放
27019893中銀美元債債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.2404
12-15
1.2404
12-15
1.2393
12-12
1.2393
12-12
0.00110.09%限大額開放
28022512南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧1.0493
12-15
1.0693
12-15
1.0482
12-12
1.0682
12-12
0.00110.10%限大額開放
29000341嘉實新興市場C2(QDII)估值圖基金吧1.1130
12-15
1.1680
12-15
1.1120
12-12
1.1670
12-12
0.00100.09%限大額開放
---
30000342嘉實新興市場A1(QDII)估值圖基金吧1.2960
12-15
1.5640
12-15
1.2950
12-12
1.5630
12-12
0.00100.08%限大額開放
31002393華安全球美元收益?zhèn)鵆估值圖基金吧1.1810
12-15
1.1810
12-15
1.1800
12-12
1.1800
12-12
0.00100.08%限大額開放
32002401南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧1.0008
12-15
1.0208
12-15
0.9998
12-12
1.0198
12-12
0.00100.10%限大額開放
33002429華安全球美元票息債C估值圖基金吧1.1710
12-15
1.1710
12-15
1.1700
12-12
1.1700
12-12
0.00100.09%限大額開放
34002426華安全球美元票息債人民幣A估值圖基金吧1.2210
12-15
1.2210
12-15
1.2200
12-12
1.2200
12-12
0.00100.08%限大額開放
35007205銀華美元債精選債券(QDII)C估值圖基金吧1.0872
12-15
1.1412
12-15
1.0862
12-12
1.1402
12-12
0.00100.09%限大額開放
36007360易方達中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.2113
12-15
1.2113
12-15
1.2103
12-12
1.2103
12-12
0.00100.08%限大額開放
37016200匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.3792
12-15
1.3792
12-15
1.3782
12-12
1.3782
12-12
0.00100.07%暫停開放
38016201匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.3823
12-15
1.3823
12-15
1.3813
12-12
1.3813
12-12
0.00100.07%暫停暫停
---
39161815銀華抗通脹主題(QDII-FO...估值圖基金吧0.9820
12-15
0.9820
12-15
0.9810
12-12
0.9810
12-12
0.00100.10%開放開放
40501300海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a>估值圖基金吧0.9737
12-15
0.9737
12-15
0.9727
12-12
0.9727
12-12
0.00100.10%限大額開放
41021694銀華抗通脹主題(QDII-FO...估值圖基金吧0.9760
12-15
0.9760
12-15
0.9750
12-12
0.9750
12-12
0.00100.10%開放開放
42003387工銀全球美元債C估值圖基金吧1.0572
12-15
1.0572
12-15
1.0563
12-12
1.0563
12-12
0.00090.09%限大額開放
43003385工銀全球美元債A人民幣估值圖基金吧1.0906
12-15
1.0906
12-15
1.0897
12-12
1.0897
12-12
0.00090.08%限大額開放
44004420匯添富美元債債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0405
12-15
1.0405
12-15
1.0396
12-12
1.0396
12-12
0.00090.09%限大額開放
45004419匯添富美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0718
12-15
1.0718
12-15
1.0709
12-12
1.0709
12-12
0.00090.08%限大額開放
46007361易方達中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.1883
12-15
1.1883
12-15
1.1874
12-12
1.1874
12-12
0.00090.08%限大額開放
47008751大成全球美元債(QDII)A人民幣估值圖基金吧1.0714
12-15
1.0864
12-15
1.0705
12-12
1.0855
12-12
0.00090.08%限大額開放
48000274廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.2285
12-15
1.2985
12-15
1.2277
12-12
1.2977
12-12
0.00080.07%限大額開放
49008752大成全球美元債(QDII)C人民幣估值圖基金吧1.0421
12-15
1.0571
12-15
1.0413
12-12
1.0563
12-12
0.00080.08%限大額開放
50013508廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.2223
12-15
1.2223
12-15
1.2215
12-12
1.2215
12-12
0.00080.07%限大額開放
51006445華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.7179
12-15
1.7179
12-15
1.7172
12-12
1.7172
12-12
0.00070.04%暫停開放
52017970摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0902
12-15
1.0902
12-15
1.0895
12-12
1.0895
12-12
0.00070.06%限大額開放
53004421匯添富美元債債券(QDII)美...估值圖基金吧1.0462
12-15
1.0462
12-15
1.0456
12-12
1.0456
12-12
0.00060.06%暫停開放
54004422匯添富美元債債券(QDII)美...估值圖基金吧1.0062
12-15
1.0062
12-15
1.0056
12-12
1.0056
12-12
0.00060.06%暫停開放
55006448華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.6682
12-15
1.6682
12-15
1.6676
12-12
1.6676
12-12
0.00060.04%暫停開放
56019480博時亞洲票息收益?zhèn)疌人民幣估值圖基金吧1.5202
12-15
1.5202
12-15
1.5196
12-12
1.5196
12-12
0.00060.04%限大額開放
57020512摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0819
12-15
1.0819
12-15
1.0813
12-12
1.0813
12-12
0.00060.06%限大額開放
58000290鵬華全球高收益?zhèn)?QDII)估值圖基金吧0.6464
12-15
0.9809
12-15
0.6459
12-12
0.9804
12-12
0.00050.08%限大額開放
59008095中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0667
12-15
1.0667
12-15
1.0662
12-12
1.0662
12-12
0.00050.05%限大額開放
60050030博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣估值圖基金吧1.5217
12-15
1.6642
12-15
1.5212
12-12
1.6637
12-12
0.00050.03%限大額開放
61100050富國全球債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.3105
12-15
1.3896
12-15
1.3100
12-12
1.3891
12-12
0.00050.04%限大額開放
62019518富國全球債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.3028
12-15
1.3818
12-15
1.3023
12-12
1.3813
12-12
0.00050.04%限大額開放
63022503富國全球債券(QDII)人民幣E估值圖基金吧1.3101
12-15
1.3491
12-15
1.3096
12-12
1.3486
12-12
0.00050.04%限大額開放
---
64001063華夏收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.4331
12-15
1.6895
12-15
1.4327
12-12
1.6891
12-12
0.00040.03%限大額開放
65001061華夏收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.5068
12-15
1.7715
12-15
1.5064
12-12
1.7711
12-12
0.00040.03%限大額開放
66008096中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0460
12-15
1.0460
12-15
1.0456
12-12
1.0456
12-12
0.00040.04%限大額開放
67206006鵬華全球中短債(QDII)人民幣A估值圖基金吧0.5663
12-15
0.5723
12-15
0.5659
12-12
0.5719
12-12
0.00040.07%限大額開放
68007978易方達黃金主題美元現(xiàn)匯C估值圖基金吧0.2363
12-15
0.2363
12-15
0.2360
12-12
0.2360
12-12
0.00030.13%暫停開放
---
69008320鵬華全球中短債(QDII)人民幣C估值圖基金吧0.5562
12-15
0.5562
12-15
0.5559
12-12
0.5559
12-12
0.00030.05%限大額開放
70002392華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1742
12-15
0.1742
12-15
0.1740
12-12
0.1740
12-12
0.00020.11%限大額開放
---
71002877華夏大中華信用債A估值圖基金吧1.0438
12-15
1.4353
12-15
1.0436
12-12
1.4351
12-12
0.00020.02%限大額開放
72005801工銀印度基金美元估值圖基金吧0.2065
12-15
0.2065
12-15
0.2063
12-12
0.2063
12-12
0.00020.10%暫停暫停
---
73007977易方達黃金主題美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.2367
12-15
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12-15
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12-12
0.2365
12-12
0.00020.08%暫停開放
---
74000103國泰境外高收益?zhèn)?QDII)估值圖基金吧0.7942
12-15
0.7942
12-15
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12-12
0.7941
12-12
0.00010.01%限大額開放
75000275廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1739
12-15
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12-15
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12-12
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12-12
0.00010.06%限大額開放
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76001876鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯估值圖基金吧0.0915
12-15
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12-15
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12-12
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12-12
0.00010.11%限大額開放
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77002427華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1728
12-15
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12-15
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12-12
0.1727
12-12
0.00010.06%限大額開放
---
78002287中銀美元債債券(QDII)美元估值圖基金吧0.1763
12-15
0.1763
12-15
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12-12
0.1762
12-12
0.00010.06%限大額開放
---
79002403南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.1416
12-15
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12-15
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12-12
0.1444
12-12
0.00010.07%限大額開放
---
80002402南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.1489
12-15
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12-15
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12-12
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12-12
0.00010.07%限大額開放
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81002880華夏大中華信用債C估值圖基金吧1.0391
12-15
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12-15
1.0390
12-12
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12-12
0.00010.01%限大額開放
82003606海富通全球收益?zhèn)涝?/a>估值圖基金吧0.1378
12-15
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12-15
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12-12
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12-12
0.00010.07%限大額開放
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83003386工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1544
12-15
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12-15
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12-12
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12-12
0.00010.06%限大額開放
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84003973國富美元債一年持有期債券(QD...估值圖基金吧0.1415
12-15
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12-12
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12-12
0.00010.07%限大額開放
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85004999長信全球債券美元估值圖基金吧0.1804
12-15
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12-15
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12-12
0.1803
12-12
0.00010.06%暫停暫停
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86007362易方達中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧0.1714
12-15
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12-15
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12-12
0.1713
12-12
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87007363易方達中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧0.1682
12-15
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12-15
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12-12
0.1681
12-12
0.00010.06%暫停開放
88008097中銀亞太精選債券(QDII)美元A估值圖基金吧0.1510
12-15
0.1510
12-15
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12-12
0.1509
12-12
0.00010.07%限大額開放
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12-12
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12-12
0.00010.07%限大額開放
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90011941大成全球美元債(QDII)C美元估值圖基金吧0.1475
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12-12
0.00010.07%限大額開放
---
91013509廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1730
12-15
0.1730
12-15
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12-12
0.1729
12-12
0.00010.06%限大額開放
---
92017971摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1543
12-15
0.1543
12-15
0.1542
12-12
0.1542
12-12
0.00010.06%限大額開放
---
93017972摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1543
12-15
0.1543
12-15
0.1542
12-12
0.1542
12-12
0.00010.06%限大額開放
---
94019481博時亞洲票息收益?zhèn)疌美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2152
12-15
0.2152
12-15
0.2151
12-12
0.2151
12-12
0.00010.05%限大額開放
---
95001066華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2133
12-15
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12-15
0.2133
12-12
0.2523
12-12
0.00000.00%限大額開放
---
96001065華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯估值圖基金吧0.2133
12-15
0.2523
12-15
0.2133
12-12
0.2523
12-12
0.00000.00%限大額開放
---
97002879華夏大中華信用債美元現(xiàn)鈔A估值圖基金吧0.1477
12-15
0.2041
12-15
0.1477
12-12
0.2041
12-12
0.00000.00%限大額開放
---
98002878華夏大中華信用債美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1477
12-15
0.2041
12-15
0.1477
12-12
0.2041
12-12
0.00000.00%限大額開放
---
99005243融通中國概念債券(QDII)A估值圖基金吧1.1987
12-15
1.2587
12-15
1.1987
12-12
1.2587
12-12
0.00000.00%限大額開放
100006283鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1260
12-15
0.1310
12-15
0.1260
12-12
0.1310
12-12
0.00000.00%限大額開放
---
101006285鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.0801
12-15
0.0809
12-15
0.0801
12-12
0.0809
12-12
0.00000.00%限大額開放
---
102006446華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧0.2431
12-15
0.2431
12-15
0.2431
12-12
0.2431
12-12
0.00000.00%暫停開放
---
103006447華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧0.2431
12-15
0.2431
12-15
0.2431
12-12
0.2431
12-12
0.00000.00%暫停開放
---
104007140富國全球債券(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1855
12-15
0.1965
12-15
0.1855
12-12
0.1965
12-12
0.00000.00%暫停開放
---
105007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值圖基金吧0.1900
12-15
0.1900
12-15
0.1900
12-12
0.1900
12-12
0.00000.00%暫停暫停
---
106008098中銀亞太精選債券(QDII)美元C估值圖基金吧0.1480
12-15
0.1480
12-15
0.1480
12-12
0.1480
12-12
0.00000.00%限大額開放
---
107008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值圖基金吧0.1900
12-15
0.1900
12-15
0.1900
12-12
0.1900
12-12
0.00000.00%暫停暫停
---
108008321鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C估值圖基金吧0.0787
12-15
0.0787
12-15
0.0787
12-12
0.0787
12-12
0.00000.00%限大額開放
---
109050202博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2154
12-15
0.2380
12-15
0.2154
12-12
0.2380
12-12
0.00000.00%限大額開放
---
110050203博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2154
12-15
0.2380
12-15
0.2154
12-12
0.2380
12-12
0.00000.00%限大額開放
---
111020571融通中國概念債券(QDII)C估值圖基金吧1.1910
12-15
1.1910
12-15
1.1910
12-12
1.1910
12-12
0.00000.00%限大額開放
112008368富國亞洲收益?zhèn)?QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1530
12-15
0.1621
12-15
0.1531
12-12
0.1622
12-12
-0.0001-0.07%限大額開放
---
113019233廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1433
12-15
0.1433
12-15
0.1434
12-12
0.1434
12-12
-0.0001-0.07%開放開放
---
114003972國富美元債一年持有期債券(QD...估值圖基金吧0.9977
12-15
1.0697
12-15
0.9979
12-12
1.0699
12-12
-0.0002-0.02%限大額開放
115019232廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1444
12-15
0.1444
12-15
0.1446
12-12
0.1446
12-12
-0.0002-0.14%開放開放
---
116009193富國紅利精選混合(QDII)美元估值圖基金吧0.2605
12-15
0.2605
12-15
0.2609
12-12
0.2609
12-12
-0.0004-0.15%開放開放
---
117019709富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0747
12-15
1.1401
12-15
1.0754
12-12
1.1408
12-12
-0.0007-0.07%限大額開放
118022374富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E估值圖基金吧1.0805
12-15
1.1131
12-15
1.0812
12-12
1.1138
12-12
-0.0007-0.06%限大額開放
---
119008367富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0810
12-15
1.1465
12-15
1.0818
12-12
1.1473
12-12
-0.0008-0.07%限大額開放
120019230廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0204
12-15
1.0204
12-15
1.0212
12-12
1.0212
12-12
-0.0008-0.08%開放開放
121019231廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0124
12-15
1.0124
12-15
1.0132
12-12
1.0132
12-12
-0.0008-0.08%開放開放
122003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧0.2588
12-15
0.2588
12-15
0.2597
12-12
0.2597
12-12
-0.0009-0.35%限大額開放
---
123003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧0.2588
12-15
0.2588
12-15
0.2597
12-12
0.2597
12-12
-0.0009-0.35%限大額開放
---
124009562工銀全球股票(QDII)美元估值圖基金吧0.2250
12-15
0.2720
12-15
0.2260
12-12
0.2730
12-12
-0.0010-0.44%暫停開放
---
125011421廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧0.1886
12-15
0.1886
12-15
0.1896
12-12
0.1896
12-12
-0.0010-0.53%暫停暫停
---
126012061富國全球消費精選混合(QDII)美元估值圖基金吧0.2326
12-15
0.2326
12-15
0.2336
12-12
0.2336
12-12
-0.0010-0.43%限大額開放
---
127206011鵬華美國房地產(chǎn)(QDII)估值圖基金吧0.8910
12-15
1.2670
12-15
0.8920
12-12
1.2680
12-12
-0.0010-0.11%限大額開放
128011423廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧0.1849
12-15
0.1849
12-15
0.1860
12-12
0.1860
12-12
-0.0011-0.59%暫停暫停
---
129012208華夏港股前沿經(jīng)濟混合(QDII)A估值圖基金吧0.7745
12-15
0.7745
12-15
0.7757
12-12
0.7757
12-12
-0.0012-0.15%限大額開放
130012209華夏港股前沿經(jīng)濟混合(QDII)C估值圖基金吧0.7502
12-15
0.7502
12-15
0.7514
12-12
0.7514
12-12
-0.0012-0.16%限大額開放
131019549華夏全球股票美元現(xiàn)匯(QDII)估值圖基金吧0.1894
12-15
0.1894
12-15
0.1906
12-12
0.1906
12-12
-0.0012-0.63%限大額開放
---
132019550華夏全球股票美元現(xiàn)鈔(QDII)估值圖基金吧0.1894
12-15
0.1894
12-15
0.1906
12-12
0.1906
12-12
-0.0012-0.63%限大額開放
---
133007729招商普盛全球配置(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.3395
12-15
1.3395
12-15
1.3408
12-12
1.3408
12-12
-0.0013-0.10%開放開放
134025339招商普盛全球配置(QDII)人民幣D估值圖基金吧1.3396
12-15
1.3396
12-15
1.3409
12-12
1.3409
12-12
-0.0013-0.10%開放開放
---
135202801南方全球精選配置股票(QDII...估值圖基金吧0.9856
12-15
1.1266
12-15
0.9870
12-12
1.1280
12-12
-0.0014-0.14%開放開放
136023559招商普盛全球配置(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.3358
12-15
1.3358
12-15
1.3372
12-12
1.3372
12-12
-0.0014-0.10%開放開放
137023591南方全球精選配置股票(QDII...估值圖基金吧0.9822
12-15
1.1232
12-15
0.9837
12-12
1.1247
12-12
-0.0015-0.15%開放開放
138025588光大保德信陽光香港精選混合(Q...估值圖基金吧0.1033
12-15
0.1033
12-15
0.1048
12-12
0.1048
12-12
-0.0015-1.43%封閉期開放
---
139003323易方達原油C類美元匯估值圖基金吧0.1437
12-15
0.1437
12-15
0.1453
12-12
0.1453
12-12
-0.0016-1.10%暫停開放
---
140003322易方達原油A類美元匯估值圖基金吧0.1499
12-15
0.1499
12-15
0.1515
12-12
0.1515
12-12
-0.0016-1.06%暫停開放
---
141378546摩根全球天然資源混合(QDII)A估值圖基金吧1.3063
12-15
1.3063
12-15
1.3081
12-12
1.3081
12-12
-0.0018-0.14%限大額開放
142002892華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2280
12-15
0.2280
12-15
0.2299
12-12
0.2299
12-12
-0.0019-0.83%限大額開放
---
143002893華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2280
12-15
0.2280
12-15
0.2299
12-12
0.2299
12-12
-0.0019-0.83%限大額開放
---
144007722天弘標普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧2.0653
12-15
2.0653
12-15
2.0672
12-12
2.0672
12-12
-0.0019-0.09%限大額開放
145007721天弘標普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧2.1006
12-15
2.1006
12-15
2.1025
12-12
2.1025
12-12
-0.0019-0.09%限大額開放
146022523天弘標普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧2.0649
12-15
2.0649
12-15
2.0668
12-12
2.0668
12-12
-0.0019-0.09%限大額開放
---
147050020博時抗通脹增強回報估值圖基金吧0.6050
12-15
0.6050
12-15
0.6070
12-12
0.6070
12-12
-0.0020-0.33%限大額開放
148019578摩根全球天然資源混合(QDII)C估值圖基金吧1.3198
12-15
1.3198
12-15
1.3218
12-12
1.3218
12-12
-0.0020-0.15%限大額開放
149000927博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1540
12-15
0.1550
12-15
0.1561
12-12
0.1571
12-12
-0.0021-1.35%限大額開放
---
150009108富國紅利精選混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.8406
12-15
1.8406
12-15
1.8427
12-12
1.8427
12-12
-0.0021-0.11%開放開放
151019076嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(Q...估值圖基金吧0.1665
12-15
0.1665
12-15
0.1686
12-12
0.1686
12-12
-0.0021-1.25%暫停暫停
---
152018231易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧0.2108
12-15
0.2108
12-15
0.2131
12-12
0.2131
12-12
-0.0023-1.08%暫停開放
153018232易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧0.2084
12-15
0.2084
12-15
0.2107
12-12
0.2107
12-12
-0.0023-1.09%暫停開放
154019157易方達全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧0.1797
12-15
0.1797
12-15
0.1821
12-12
0.1821
12-12
-0.0024-1.32%暫停開放
155019158易方達全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧0.1777
12-15
0.1777
12-15
0.1801
12-12
0.1801
12-12
-0.0024-1.33%暫停開放
156004877匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣估值圖基金吧2.5719
12-15
2.5719
12-15
2.5744
12-12
2.5744
12-12
-0.0025-0.10%限大額開放
157010591富國中國中小盤混合(QDII)美元估值圖基金吧0.4769
12-15
0.4769
12-15
0.4795
12-12
0.4795
12-12
-0.0026-0.54%開放開放
---
158016667景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(...估值圖基金吧0.2770
12-15
0.2770
12-15
0.2796
12-12
0.2796
12-12
-0.0026-0.93%暫停開放
---
159163813中銀全球策略(QDII-FOF)A估值圖基金吧1.0474
12-15
1.0474
12-15
1.0502
12-12
1.0502
12-12
-0.0028-0.27%限大額開放
160017430嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元估值圖基金吧0.1705
12-15
0.1705
12-15
0.1733
12-12
0.1733
12-12
-0.0028-1.62%暫停暫停
---
161020957中銀全球策略(QDII-FOF)C估值圖基金吧1.0377
12-15
1.0377
12-15
1.0405
12-12
1.0405
12-12
-0.0028-0.27%限大額開放
162013328嘉實全球價值股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.4490
12-15
1.4490
12-15
1.4519
12-12
1.4519
12-12
-0.0029-0.20%限大額開放
163013329嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.3122
12-15
1.3122
12-15
1.3151
12-12
1.3151
12-12
-0.0029-0.22%暫停開放
164070012嘉實海外中國股票混合估值圖基金吧0.9290
12-15
0.9310
12-15
0.9320
12-12
0.9340
12-12
-0.0030-0.32%限大額開放
165080006長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII)估值圖基金吧1.2980
12-15
1.3480
12-15
1.3010
12-12
1.3510
12-12
-0.0030-0.23%開放開放
166486002工銀全球精選股票(QDII)估值圖基金吧4.4260
12-15
4.4260
12-15
4.4290
12-12
4.4290
12-12
-0.0030-0.07%限大額開放
167002380工銀香港中小盤美元估值圖基金吧0.2749
12-15
0.2749
12-15
0.2780
12-12
0.2780
12-12
-0.0031-1.12%限大額開放
---
168004878匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.4301
12-15
2.4301
12-15
2.4332
12-12
2.4332
12-12
-0.0031-0.13%暫停開放
169004879匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.4301
12-15
2.4301
12-15
2.4332
12-12
2.4332
12-12
-0.0031-0.13%暫停暫停
---
170006309匯添富全球消費混合(QDII)...估值圖基金吧2.2768
12-15
2.2768
12-15
2.2800
12-12
2.2800
12-12
-0.0032-0.14%限大額開放
171006308匯添富全球消費混合(QDII)...估值圖基金吧2.4510
12-15
2.4510
12-15
2.4542
12-12
2.4542
12-12
-0.0032-0.13%限大額開放
172012925華夏新時代混合美元現(xiàn)鈔(QDII)估值圖基金吧0.2627
12-15
0.2627
12-15
0.2659
12-12
0.2659
12-12
-0.0032-1.20%限大額開放
---
173012924華夏新時代混合美元現(xiàn)匯(QDII)估值圖基金吧0.2627
12-15
0.2627
12-15
0.2659
12-12
0.2659
12-12
-0.0032-1.20%限大額開放
---
174006792鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2081
12-15
0.2087
12-15
0.2117
12-12
0.2123
12-12
-0.0036-1.70%限大額開放
---
175006310匯添富全球消費混合(QDII)...估值圖基金吧2.3688
12-15
2.3688
12-15
2.3725
12-12
2.3725
12-12
-0.0037-0.16%暫停開放
176012923易方達全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧0.3411
12-15
0.3411
12-15
0.3456
12-12
0.3456
12-12
-0.0045-1.30%暫停開放
177012921易方達全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧0.3468
12-15
0.3468
12-15
0.3514
12-12
0.3514
12-12
-0.0046-1.31%暫停開放
178010583富國藍籌精選股票(QDII)美元估值圖基金吧0.4477
12-15
0.4477
12-15
0.4524
12-12
0.4524
12-12
-0.0047-1.04%限大額開放
---
179019447華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧0.2997
12-15
0.2997
12-15
0.3045
12-12
0.3045
12-12
-0.0048-1.58%限大額開放
---
180019448華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧0.2997
12-15
0.2997
12-15
0.3045
12-12
0.3045
12-12
-0.0048-1.58%限大額開放
---
181010671景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧0.3140
12-15
0.3140
12-15
0.3190
12-12
0.3190
12-12
-0.0050-1.57%暫停開放
182026015宏利印度股票(QDII)C估值圖基金吧1.4419
12-15
1.4419
12-15
1.4472
12-12
1.4472
12-12
-0.0053-0.37%暫停開放
183006105宏利印度股票(QDII)A估值圖基金吧1.4421
12-15
1.4705
12-15
1.4475
12-12
1.4759
12-12
-0.0054-0.37%限大額開放
184003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.8286
12-15
1.8286
12-15
1.8343
12-12
1.8343
12-12
-0.0057-0.31%限大額開放
185019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.8288
12-15
1.8288
12-15
1.8345
12-12
1.8345
12-12
-0.0057-0.31%限大額開放
186486001工銀全球股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.5880
12-15
2.7460
12-15
1.5940
12-12
2.7520
12-12
-0.0060-0.38%暫停開放
187010645富國全球健康生活主題混合(QD...估值圖基金吧0.1477
12-15
0.1477
12-15
0.1539
12-12
0.1539
12-12
-0.0062-4.03%開放開放
---
188006370國富大中華精選混合美元估值圖基金吧0.4092
12-15
0.4092
12-15
0.4159
12-12
0.4159
12-12
-0.0067-1.61%開放開放
---
189012062富國全球消費精選混合(QDII...估值圖基金吧1.5996
12-15
1.5996
12-15
1.6063
12-12
1.6063
12-12
-0.0067-0.42%限大額開放
190012060富國全球消費精選混合(QDII...估值圖基金吧1.6435
12-15
1.6435
12-15
1.6502
12-12
1.6502
12-12
-0.0067-0.41%限大額開放
191022170富國全球消費精選混合(QDII...估值圖基金吧1.6277
12-15
1.6277
12-15
1.6345
12-12
1.6345
12-12
-0.0068-0.42%限大額開放
---
192011422廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧1.3067
12-15
1.3067
12-15
1.3136
12-12
1.3136
12-12
-0.0069-0.53%暫停暫停
193011420廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧1.3324
12-15
1.3324
12-15
1.3393
12-12
1.3393
12-12
-0.0069-0.52%暫停暫停
194163208諾安油氣能源估值圖基金吧1.0420
12-15
1.1710
12-15
1.0490
12-12
1.1780
12-12
-0.0070-0.67%開放開放
195000906廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A估值圖基金吧0.6480
12-15
0.7098
12-15
0.6553
12-12
0.7171
12-12
-0.0073-1.11%限大額開放
---
196025589光大保德信陽光香港精選混合(Q...估值圖基金吧0.5252
12-15
0.5252
12-15
0.5329
12-12
0.5329
12-12
-0.0077-1.44%開放開放
197008285易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧0.1813
12-15
0.1813
12-15
0.1891
12-12
0.1891
12-12
-0.0078-4.12%暫停開放
198019036易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧0.1801
12-15
0.1801
12-15
0.1879
12-12
0.1879
12-12
-0.0078-4.15%暫停開放
199005700工銀新經(jīng)濟混合(QDII)美元估值圖基金吧0.2053
12-15
0.2053
12-15
0.2136
12-12
0.2136
12-12
-0.0083-3.89%限大額開放
---
200017072申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.3244
12-15
1.3244
12-15
1.3329
12-12
1.3329
12-12
-0.0085-0.64%開放開放
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