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單位凈值 (2025-12-15)

2.02300.20%
近1月：4.39%
近1年：52.33%

累計凈值

2.0230
近3月：14.88%
近3年：121.58%

近6月：20.85%
成立來：102.30%
類型：QDII-商品  |  中高風(fēng)險規(guī)模：3.47億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張鐘玉
成 立 日：2011-08-04管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 2.0230 2.0230 0.20%
    12-12 2.0190 2.0190 0.40%
    12-11 2.0110 2.0110 1.11%
    12-10 1.9890 1.9890 0.00%
    12-09 1.9890 1.9890 0.56%
    12-08 1.9780 1.9780 -0.35%
    12-05 1.9850 1.9850 -0.10%
    12-04 1.9870 1.9870 -0.10%
    12-03 1.9890 1.9890 0.25%
    12-02 1.9840 1.9840 -0.80%
    12-01 2.0000 2.0000 0.45%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.28%
    4.39%
    14.88%
    20.85%
    54.66%
    52.33%
    95.46%
    121.58%
    同類平均
    0.07%
    1.33%
    5.77%
    7.69%
    25.82%
    24.81%
    47.45%
    57.85%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    7 | 22
    7 | 22
    7 | 22
    7 | 21
    7 | 21
    7 | 21
    7 | 19
    6 | 18
    四分位排名

    良好

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    良好

    良好

    良好

    良好

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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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