開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1110011易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧5.3967
12-16
7.1867
12-16
5.4395
12-15
7.2295
12-15
-0.0428-0.79%限大額開放
2000043嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧5.6780
12-15
5.6780
12-15
5.7010
12-12
5.7010
12-12
-0.0230-0.40%限大額開放
3270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧4.5783
12-15
5.0173
12-15
4.6290
12-12
5.0680
12-12
-0.0507-1.10%限大額開放
4000044嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧4.9040
12-15
4.9040
12-15
4.9250
12-12
4.9250
12-12
-0.0210-0.43%暫停開放
5023402廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F估值圖基金吧4.5631
12-15
4.5631
12-15
4.6138
12-12
4.6138
12-12
-0.0507-1.10%限大額開放
---
6021277廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C估值圖基金吧4.5349
12-15
4.5349
12-15
4.5854
12-12
4.5854
12-12
-0.0505-1.10%限大額開放
7006426匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.4921
12-15
4.4921
12-15
4.5324
12-12
4.5324
12-12
-0.0403-0.89%暫停暫停
8001668匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.4736
12-15
4.4736
12-15
4.5126
12-12
4.5126
12-12
-0.0390-0.86%限大額開放
9015203匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.4027
12-15
4.4027
12-15
4.4413
12-12
4.4413
12-12
-0.0386-0.87%限大額開放
---
10486002工銀全球精選股票(QDII)估值圖基金吧4.4260
12-15
4.4260
12-15
4.4290
12-12
4.4290
12-12
-0.0030-0.07%限大額開放
11015202匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.3680
12-15
4.3680
12-15
4.4063
12-12
4.4063
12-12
-0.0383-0.87%限大額開放
12006373國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.3321
12-15
4.3321
12-15
4.3558
12-12
4.3558
12-12
-0.0237-0.54%限大額開放
13021842國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.3101
12-15
4.3101
12-15
4.3339
12-12
4.3339
12-12
-0.0238-0.55%限大額開放
14006374國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.2091
12-15
4.2091
12-15
4.2333
12-12
4.2333
12-12
-0.0242-0.57%限大額開放
---
15021843國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.1838
12-15
4.1838
12-15
4.2079
12-12
4.2079
12-12
-0.0241-0.57%限大額開放
---
16100061富國中國中小盤混合(QDII)...估值圖基金吧3.3696
12-15
3.9046
12-15
3.3868
12-12
3.9218
12-12
-0.0172-0.51%開放開放
17519696交銀環(huán)球精選混合(QDII)估值圖基金吧2.9470
12-15
3.8870
12-15
2.9720
12-12
3.9120
12-12
-0.0250-0.84%開放開放
18022184富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C估值圖基金吧3.6368
12-15
3.6368
12-15
3.6966
12-12
3.6966
12-12
-0.0598-1.62%開放開放
19026228富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)D估值圖基金吧3.6272
12-15
3.6272
12-15
3.6868
12-12
3.6868
12-12
-0.0596-1.62%開放開放
---
20100055富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A估值圖基金吧3.6272
12-15
3.6272
12-15
3.6867
12-12
3.6867
12-12
-0.0595-1.61%開放開放
21024846富國中國中小盤混合(QDII)...估值圖基金吧3.3652
12-15
3.3652
12-15
3.3825
12-12
3.3825
12-12
-0.0173-0.51%開放開放
22007455富國藍籌精選股票(QDII)人民幣估值圖基金吧3.1635
12-15
3.1635
12-15
3.1958
12-12
3.1958
12-12
-0.0323-1.01%限大額開放
23000934國富大中華精選混合估值圖基金吧2.8910
12-15
2.8910
12-15
2.9380
12-12
2.9380
12-12
-0.0470-1.60%開放開放
24040018華安香港精選股票(QDII)估值圖基金吧2.8000
12-15
2.8000
12-15
2.8380
12-12
2.8380
12-12
-0.0380-1.34%開放開放
25486001工銀全球股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.5880
12-15
2.7460
12-15
1.5940
12-12
2.7520
12-12
-0.0060-0.38%暫停開放
26262001景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧2.2170
12-15
2.6380
12-15
2.2510
12-12
2.6720
12-12
-0.0340-1.51%開放開放
27004877匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣估值圖基金吧2.5719
12-15
2.5719
12-15
2.5744
12-12
2.5744
12-12
-0.0025-0.10%限大額開放
28017730嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.5120
12-15
2.5120
12-15
2.5474
12-12
2.5474
12-12
-0.0354-1.39%限大額開放
29001691南方香港成長靈活配置混合估值圖基金吧2.4854
12-15
2.4854
12-15
2.5213
12-12
2.5213
12-12
-0.0359-1.42%開放開放
30006555浦銀安盛全球智能科技(QDII)A估值圖基金吧2.4877
12-15
2.4877
12-15
2.5091
12-12
2.5091
12-12
-0.0214-0.85%限大額開放
31017731嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.4698
12-15
2.4698
12-15
2.5048
12-12
2.5048
12-12
-0.0350-1.40%限大額開放
32012920易方達全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧2.4506
12-15
2.4506
12-15
2.4820
12-12
2.4820
12-12
-0.0314-1.27%限大額開放
33014002浦銀安盛全球智能科技(QDII)C估值圖基金吧2.4415
12-15
2.4415
12-15
2.4626
12-12
2.4626
12-12
-0.0211-0.86%限大額開放
34006308匯添富全球消費混合(QDII)...估值圖基金吧2.4510
12-15
2.4510
12-15
2.4542
12-12
2.4542
12-12
-0.0032-0.13%限大額開放
35000988嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣估值圖基金吧2.4030
12-15
2.4030
12-15
2.4450
12-12
2.4450
12-12
-0.0420-1.72%限大額開放
36012922易方達全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧2.4100
12-15
2.4100
12-15
2.4411
12-12
2.4411
12-12
-0.0311-1.27%限大額開放
37004878匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.4301
12-15
2.4301
12-15
2.4332
12-12
2.4332
12-12
-0.0031-0.13%暫停開放
38004879匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.4301
12-15
2.4301
12-15
2.4332
12-12
2.4332
12-12
-0.0031-0.13%暫停暫停
---
39006310匯添富全球消費混合(QDII)...估值圖基金吧2.3688
12-15
2.3688
12-15
2.3725
12-12
2.3725
12-12
-0.0037-0.16%暫停開放
40320013諾安全球黃金估值圖基金吧2.1570
12-15
2.3200
12-15
2.1520
12-12
2.3150
12-12
0.00500.23%開放開放
41040021華安大中華升級股票(QDII)A估值圖基金吧2.2730
12-15
2.2730
12-15
2.3060
12-12
2.3060
12-12
-0.0330-1.43%開放開放
42006309匯添富全球消費混合(QDII)...估值圖基金吧2.2768
12-15
2.2768
12-15
2.2800
12-12
2.2800
12-12
-0.0032-0.14%限大額開放
43016988景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧2.1920
12-15
2.1920
12-15
2.2250
12-12
2.2250
12-12
-0.0330-1.48%開放開放
44017436華寶納斯達克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.2075
12-15
2.2075
12-15
2.2220
12-12
2.2220
12-12
-0.0145-0.65%限大額開放
45017437華寶納斯達克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧2.1848
12-15
2.1848
12-15
2.1992
12-12
2.1992
12-12
-0.0144-0.65%限大額開放
46005698華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧2.1177
12-15
2.1177
12-15
2.1506
12-12
2.1506
12-12
-0.0329-1.53%限大額開放
47024239華夏全球科技先鋒混合(QDII)C估值圖基金吧2.1026
12-15
2.1026
12-15
2.1355
12-12
2.1355
12-12
-0.0329-1.54%限大額開放
48000990嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧2.0740
12-15
2.0740
12-15
2.1110
12-12
2.1110
12-12
-0.0370-1.75%暫停暫停
---
49000989嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧2.0740
12-15
2.0740
12-15
2.1110
12-12
2.1110
12-12
-0.0370-1.75%暫停開放
50007721天弘標普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧2.1006
12-15
2.1006
12-15
2.1025
12-12
2.1025
12-12
-0.0019-0.09%限大額開放
51519601海富通中國海外混合估值圖基金吧1.7930
12-15
2.0630
12-15
1.8202
12-12
2.0902
12-12
-0.0272-1.49%開放開放
52007722天弘標普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧2.0653
12-15
2.0653
12-15
2.0672
12-12
2.0672
12-12
-0.0019-0.09%限大額開放
53022523天弘標普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧2.0649
12-15
2.0649
12-15
2.0668
12-12
2.0668
12-12
-0.0019-0.09%限大額開放
---
54501312華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧2.0145
12-15
2.0145
12-15
2.0331
12-12
2.0331
12-12
-0.0186-0.91%限大額開放
55017204華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧2.0007
12-15
2.0007
12-15
2.0193
12-12
2.0193
12-12
-0.0186-0.92%限大額開放
56160719嘉實黃金估值圖基金吧2.0230
12-15
2.0230
12-15
2.0190
12-12
2.0190
12-12
0.00400.20%限大額開放
57007280摩根日本精選股票(QDII)A估值圖基金吧1.9535
12-16
1.9535
12-16
1.9874
12-15
1.9874
12-15
-0.0339-1.71%限大額開放
58501225景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票A(...估值圖基金吧1.9576
12-15
1.9576
12-15
1.9756
12-12
1.9756
12-12
-0.0180-0.91%限大額開放
59019449摩根日本精選股票(QDII)C估值圖基金吧1.9408
12-16
1.9408
12-16
1.9745
12-15
1.9745
12-15
-0.0337-1.71%限大額開放
60002379工銀香港中小盤人民幣估值圖基金吧1.9420
12-15
1.9420
12-15
1.9640
12-12
1.9640
12-12
-0.0220-1.12%限大額開放
61161229國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票估值圖基金吧1.5777
12-15
1.9477
12-15
1.5906
12-12
1.9606
12-12
-0.0129-0.81%開放開放
62016668景順長城全球半導(dǎo)體芯片股票C(...估值圖基金吧1.9353
12-15
1.9353
12-15
1.9532
12-12
1.9532
12-12
-0.0179-0.92%限大額開放
63003243摩根中國世紀混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.8995
12-15
1.8995
12-15
1.9461
12-12
1.9461
12-12
-0.0466-2.39%開放開放
64457001國富亞洲機會股票(QDII)A估值圖基金吧1.7329
12-15
1.8999
12-15
1.7670
12-12
1.9340
12-12
-0.0341-1.93%開放開放
65501226長城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.9128
12-15
1.9128
12-15
1.9231
12-12
1.9231
12-12
-0.0103-0.54%限大額開放
66018036長城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.8877
12-15
1.8877
12-15
1.8980
12-12
1.8980
12-12
-0.0103-0.54%限大額開放
67016742華安大中華升級股票(QDII)C估值圖基金吧1.8560
12-15
1.8560
12-15
1.8840
12-12
1.8840
12-12
-0.0280-1.49%開放開放
68005534華夏新時代混合人民幣(QDII)估值圖基金吧1.8562
12-15
1.8562
12-15
1.8780
12-12
1.8780
12-12
-0.0218-1.16%限大額開放
69009108富國紅利精選混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.8406
12-15
1.8406
12-15
1.8427
12-12
1.8427
12-12
-0.0021-0.11%開放開放
70016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值圖基金吧1.7959
12-15
1.7959
12-15
1.8404
12-12
1.8404
12-12
-0.0445-2.42%限大額開放
71160125南方香港優(yōu)選股票估值圖基金吧1.7265
12-15
1.8165
12-15
1.7493
12-12
1.8393
12-12
-0.0228-1.30%開放開放
72019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.8288
12-15
1.8288
12-15
1.8345
12-12
1.8345
12-12
-0.0057-0.31%限大額開放
73003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.8286
12-15
1.8286
12-15
1.8343
12-12
1.8343
12-12
-0.0057-0.31%限大額開放
74018155創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.8213
12-15
1.8213
12-15
1.8306
12-12
1.8306
12-12
-0.0093-0.51%限大額開放
75016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值圖基金吧1.7820
12-15
1.7820
12-15
1.8262
12-12
1.8262
12-12
-0.0442-2.42%限大額開放
76018156創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.8048
12-15
1.8048
12-15
1.8141
12-12
1.8141
12-12
-0.0093-0.51%限大額開放
77017653創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.7513
12-15
1.7513
12-15
1.7893
12-12
1.7893
12-12
-0.0380-2.12%開放開放
78016701銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.7604
12-15
1.7604
12-15
1.7737
12-12
1.7737
12-12
-0.0133-0.75%限大額開放
79001061華夏收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.5068
12-15
1.7715
12-15
1.5064
12-12
1.7711
12-12
0.00040.03%限大額開放
80017654創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.7318
12-15
1.7318
12-15
1.7695
12-12
1.7695
12-12
-0.0377-2.13%開放開放
81019265南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.7418
12-15
1.7418
12-15
1.7692
12-12
1.7692
12-12
-0.0274-1.55%開放開放
82164701匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.7650
12-15
1.7650
12-15
1.7590
12-12
1.7590
12-12
0.00600.34%限大額開放
83016702銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.7379
12-15
1.7379
12-15
1.7512
12-12
1.7512
12-12
-0.0133-0.76%限大額開放
84021662國富亞洲機會股票(QDII)C估值圖基金吧1.7138
12-15
1.7138
12-15
1.7475
12-12
1.7475
12-12
-0.0337-1.93%開放開放
85019266南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.7203
12-15
1.7203
12-15
1.7474
12-12
1.7474
12-12
-0.0271-1.55%開放開放
86018543匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.7460
12-15
1.7460
12-15
1.7400
12-12
1.7400
12-12
0.00600.34%限大額開放
87017144華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.7156
12-15
1.7156
12-15
1.7264
12-12
1.7264
12-12
-0.0108-0.63%限大額開放
88006282摩根歐洲動力策略股票(QDII)A估值圖基金吧1.7413
12-15
1.7413
12-15
1.7262
12-12
1.7262
12-12
0.01510.87%限大額開放
89019450摩根歐洲動力策略股票(QDII)C估值圖基金吧1.7333
12-15
1.7333
12-15
1.7182
12-12
1.7182
12-12
0.01510.88%限大額開放
90006445華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.7179
12-15
1.7179
12-15
1.7172
12-12
1.7172
12-12
0.00070.04%暫停開放
91017145華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.6992
12-15
1.6992
12-15
1.7101
12-12
1.7101
12-12
-0.0109-0.64%限大額開放
92001063華夏收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.4331
12-15
1.6895
12-15
1.4327
12-12
1.6891
12-12
0.00040.03%限大額開放
93161116易方達黃金主題人民幣A估值圖基金吧1.6726
12-15
1.6726
12-15
1.6706
12-12
1.6706
12-12
0.00200.12%限大額開放
94006448華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.6682
12-15
1.6682
12-15
1.6676
12-12
1.6676
12-12
0.00060.04%暫停開放
95007976易方達黃金主題人民幣C估值圖基金吧1.6693
12-15
1.6693
12-15
1.6674
12-12
1.6674
12-12
0.00190.11%暫停開放
96050030博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣估值圖基金吧1.5217
12-15
1.6642
12-15
1.5212
12-12
1.6637
12-12
0.00050.03%限大額開放
97012060富國全球消費精選混合(QDII...估值圖基金吧1.6435
12-15
1.6435
12-15
1.6502
12-12
1.6502
12-12
-0.0067-0.41%限大額開放
98008763天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A估值圖基金吧1.6388
12-15
1.6388
12-15
1.6360
12-12
1.6360
12-12
0.00280.17%限大額開放
99022170富國全球消費精選混合(QDII...估值圖基金吧1.6277
12-15
1.6277
12-15
1.6345
12-12
1.6345
12-12
-0.0068-0.42%限大額開放
---
100002891華夏移動互聯(lián)混合人民幣估值圖基金吧1.6110
12-15
1.6110
12-15
1.6240
12-12
1.6240
12-12
-0.0130-0.80%限大額開放
101008764天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C估值圖基金吧1.6130
12-15
1.6130
12-15
1.6103
12-12
1.6103
12-12
0.00270.17%限大額開放
102022524天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D估值圖基金吧1.6126
12-15
1.6126
12-15
1.6099
12-12
1.6099
12-12
0.00270.17%限大額開放
---
103012062富國全球消費精選混合(QDII...估值圖基金吧1.5996
12-15
1.5996
12-15
1.6063
12-12
1.6063
12-12
-0.0067-0.42%限大額開放
104015884中歐港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.5696
12-16
1.5696
12-16
1.5991
12-15
1.5991
12-15
-0.0295-1.84%開放開放
105070031嘉實全球房地產(chǎn)(QDII)估值圖基金吧1.1130
12-15
1.5700
12-15
1.1090
12-12
1.5660
12-12
0.00400.36%限大額開放
106000342嘉實新興市場A1(QDII)估值圖基金吧1.2960
12-15
1.5640
12-15
1.2950
12-12
1.5630
12-12
0.00100.08%限大額開放
107015885中歐港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.5260
12-16
1.5260
12-16
1.5546
12-15
1.5546
12-15
-0.0286-1.84%開放開放
108164212天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧1.5322
12-15
1.5322
12-15
1.5474
12-12
1.5474
12-12
-0.0152-0.98%開放開放
109016823天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧1.5231
12-15
1.5231
12-15
1.5382
12-12
1.5382
12-12
-0.0151-0.98%開放開放
110378006摩根全球新興市場混合(QDII)估值圖基金吧1.4229
12-15
1.5218
12-15
1.4329
12-12
1.5318
12-12
-0.0100-0.70%限大額開放
111019480博時亞洲票息收益?zhèn)疌人民幣估值圖基金吧1.5202
12-15
1.5202
12-15
1.5196
12-12
1.5196
12-12
0.00060.04%限大額開放
112470888匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A估值圖基金吧1.3180
12-15
1.4680
12-15
1.3670
12-12
1.5170
12-12
-0.0490-3.58%暫停開放
113005699工銀新經(jīng)濟混合(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.4508
12-15
1.4508
12-15
1.5087
12-12
1.5087
12-12
-0.0579-3.84%開放開放
114019415南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.4685
12-15
1.4685
12-15
1.5081
12-12
1.5081
12-12
-0.0396-2.63%開放開放
115025403工銀新經(jīng)濟混合(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.4491
12-15
1.4491
12-15
1.5070
12-12
1.5070
12-12
-0.0579-3.84%開放開放
116018229易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.4896
12-15
1.4896
12-15
1.5053
12-12
1.5053
12-12
-0.0157-1.04%開放開放
117160644鵬華港美互聯(lián)股票人民幣估值圖基金吧1.4700
12-15
1.4740
12-15
1.4954
12-12
1.4994
12-12
-0.0254-1.70%限大額開放
118012584南方中國新興經(jīng)濟9個月持有期混...估值圖基金吧1.4686
12-15
1.4686
12-15
1.4886
12-12
1.4886
12-12
-0.0200-1.34%開放開放
119018230易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.4725
12-15
1.4725
12-15
1.4881
12-12
1.4881
12-12
-0.0156-1.05%開放開放
120006105宏利印度股票(QDII)A估值圖基金吧1.4421
12-15
1.4705
12-15
1.4475
12-12
1.4759
12-12
-0.0054-0.37%限大額開放
121001984摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A估值圖基金吧1.4191
12-15
1.4191
12-15
1.4679
12-12
1.4679
12-12
-0.0488-3.32%開放開放
122019416南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.4219
12-15
1.4219
12-15
1.4603
12-12
1.4603
12-12
-0.0384-2.63%開放開放
123164824工銀印度基金人民幣估值圖基金吧1.4593
12-15
1.4593
12-15
1.4574
12-12
1.4574
12-12
0.00190.13%限大額開放
124013328嘉實全球價值股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.4490
12-15
1.4490
12-15
1.4519
12-12
1.4519
12-12
-0.0029-0.20%限大額開放
125019573摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)C估值圖基金吧1.4025
12-15
1.4025
12-15
1.4507
12-12
1.4507
12-12
-0.0482-3.32%開放開放
126026015宏利印度股票(QDII)C估值圖基金吧1.4419
12-15
1.4419
12-15
1.4472
12-12
1.4472
12-12
-0.0053-0.37%暫停開放
127241001華寶海外中國成長混合估值圖基金吧1.4070
12-15
1.4070
12-15
1.4360
12-12
1.4360
12-12
-0.0290-2.02%開放開放
128002877華夏大中華信用債A估值圖基金吧1.0438
12-15
1.4353
12-15
1.0436
12-12
1.4351
12-12
0.00020.02%限大額開放
129015204銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.4144
12-15
1.4144
12-15
1.4262
12-12
1.4262
12-12
-0.0118-0.83%開放開放
130118001易方達亞洲精選股票估值圖基金吧1.3990
12-15
1.3990
12-15
1.4240
12-12
1.4240
12-12
-0.0250-1.76%限大額開放
131016199匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.4167
12-15
1.4167
12-15
1.4153
12-12
1.4153
12-12
0.00140.10%限大額開放
132320017諾安全球收益不動產(chǎn)估值圖基金吧1.2230
12-15
1.4140
12-15
1.2150
12-12
1.4060
12-12
0.00800.66%開放開放
133015205銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.3930
12-15
1.3930
12-15
1.4047
12-12
1.4047
12-12
-0.0117-0.83%開放開放
134012585南方中國新興經(jīng)濟9個月持有期混...估值圖基金吧1.3812
12-15
1.3812
12-15
1.4001
12-12
1.4001
12-12
-0.0189-1.35%開放開放
135013363大成中國優(yōu)勢混合(QDII)A估值圖基金吧1.3700
12-15
1.3700
12-15
1.3952
12-12
1.3952
12-12
-0.0252-1.81%開放開放
136539002建信新興市場混合(QDII)A估值圖基金吧1.3800
12-15
1.3800
12-15
1.3950
12-12
1.3950
12-12
-0.0150-1.08%限大額開放
137100050富國全球債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.3105
12-15
1.3896
12-15
1.3100
12-12
1.3891
12-12
0.00050.04%限大額開放
138016202匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.3899
12-15
1.3899
12-15
1.3886
12-12
1.3886
12-12
0.00130.09%限大額開放
139013364大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C估值圖基金吧1.3603
12-15
1.3603
12-15
1.3853
12-12
1.3853
12-12
-0.0250-1.80%開放開放
140002880華夏大中華信用債C估值圖基金吧1.0391
12-15
1.3844
12-15
1.0390
12-12
1.3843
12-12
0.00010.01%限大額開放
141016201匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.3823
12-15
1.3823
12-15
1.3813
12-12
1.3813
12-12
0.00100.07%暫停暫停
---
142019518富國全球債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.3028
12-15
1.3818
12-15
1.3023
12-12
1.3813
12-12
0.00050.04%限大額開放
143016200匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧1.3792
12-15
1.3792
12-15
1.3782
12-12
1.3782
12-12
0.00100.07%暫停開放
144018147建信新興市場混合(QDII)C估值圖基金吧1.3620
12-15
1.3620
12-15
1.3760
12-12
1.3760
12-12
-0.0140-1.02%限大額開放
145017873匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C估值圖基金吧1.3030
12-15
1.3030
12-15
1.3520
12-12
1.3520
12-12
-0.0490-3.62%暫停開放
146080006長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII)估值圖基金吧1.2980
12-15
1.3480
12-15
1.3010
12-12
1.3510
12-12
-0.0030-0.23%開放開放
147022503富國全球債券(QDII)人民幣E估值圖基金吧1.3101
12-15
1.3491
12-15
1.3096
12-12
1.3486
12-12
0.00050.04%限大額開放
---
148000041華夏全球股票(QDII)(人民幣)估值圖基金吧1.3380
12-15
1.3380
12-15
1.3466
12-12
1.3466
12-12
-0.0086-0.64%限大額開放
149025339招商普盛全球配置(QDII)人民幣D估值圖基金吧1.3396
12-15
1.3396
12-15
1.3409
12-12
1.3409
12-12
-0.0013-0.10%開放開放
---
150007729招商普盛全球配置(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.3395
12-15
1.3395
12-15
1.3408
12-12
1.3408
12-12
-0.0013-0.10%開放開放
151011420廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧1.3324
12-15
1.3324
12-15
1.3393
12-12
1.3393
12-12
-0.0069-0.52%暫停暫停
152017071申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.3298
12-15
1.3298
12-15
1.3383
12-12
1.3383
12-12
-0.0085-0.64%開放開放
153023559招商普盛全球配置(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.3358
12-15
1.3358
12-15
1.3372
12-12
1.3372
12-12
-0.0014-0.10%開放開放
154008284易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧1.2811
12-15
1.2811
12-15
1.3359
12-12
1.3359
12-12
-0.0548-4.10%開放開放
155017072申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.3244
12-15
1.3244
12-15
1.3329
12-12
1.3329
12-12
-0.0085-0.64%開放開放
156019035易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧1.2725
12-15
1.2725
12-15
1.3270
12-12
1.3270
12-12
-0.0545-4.11%開放開放
157008253華寶致遠混合(QDII)A估值圖基金吧1.3091
12-15
1.3091
12-15
1.3222
12-12
1.3222
12-12
-0.0131-0.99%限大額開放
158019578摩根全球天然資源混合(QDII)C估值圖基金吧1.3198
12-15
1.3198
12-15
1.3218
12-12
1.3218
12-12
-0.0020-0.15%限大額開放
159013329嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.3122
12-15
1.3122
12-15
1.3151
12-12
1.3151
12-12
-0.0029-0.22%暫停開放
160011422廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧1.3067
12-15
1.3067
12-15
1.3136
12-12
1.3136
12-12
-0.0069-0.53%暫停暫停
161378546摩根全球天然資源混合(QDII)A估值圖基金吧1.3063
12-15
1.3063
12-15
1.3081
12-12
1.3081
12-12
-0.0018-0.14%限大額開放
162160723嘉實原油(QDII-LOF)估值圖基金吧1.2894
12-15
1.2894
12-15
1.3033
12-12
1.3033
12-12
-0.0139-1.07%限大額開放
163000274廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.2285
12-15
1.2985
12-15
1.2277
12-12
1.2977
12-12
0.00080.07%限大額開放
164008254華寶致遠混合(QDII)C估值圖基金吧1.2779
12-15
1.2779
12-15
1.2907
12-12
1.2907
12-12
-0.0128-0.99%限大額開放
165019155易方達全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧1.2698
12-15
1.2698
12-15
1.2866
12-12
1.2866
12-12
-0.0168-1.31%限大額開放
166004998長信全球債券人民幣估值圖基金吧1.2745
12-15
1.2745
12-15
1.2734
12-12
1.2734
12-12
0.00110.09%開放開放
167019156易方達全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧1.2555
12-15
1.2555
12-15
1.2722
12-12
1.2722
12-12
-0.0167-1.31%限大額開放
168206011鵬華美國房地產(chǎn)(QDII)估值圖基金吧0.8910
12-15
1.2670
12-15
0.8920
12-12
1.2680
12-12
-0.0010-0.11%限大額開放
169005243融通中國概念債券(QDII)A估值圖基金吧1.1987
12-15
1.2587
12-15
1.1987
12-12
1.2587
12-12
0.00000.00%限大額開放
170002286中銀美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.2460
12-15
1.2460
12-15
1.2449
12-12
1.2449
12-12
0.00110.09%限大額開放
171011583大成港股精選混合(QDII)A估值圖基金吧1.2267
12-15
1.2267
12-15
1.2433
12-12
1.2433
12-12
-0.0166-1.34%開放開放
172019893中銀美元債債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.2404
12-15
1.2404
12-15
1.2393
12-12
1.2393
12-12
0.00110.09%限大額開放
173002391華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕估值圖基金吧1.2310
12-15
1.2310
12-15
1.2290
12-12
1.2290
12-12
0.00200.16%限大額開放
174017429嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧1.2050
12-15
1.2050
12-15
1.2239
12-12
1.2239
12-12
-0.0189-1.54%開放開放
175013508廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.2223
12-15
1.2223
12-15
1.2215
12-12
1.2215
12-12
0.00080.07%限大額開放
176002426華安全球美元票息債人民幣A估值圖基金吧1.2210
12-15
1.2210
12-15
1.2200
12-12
1.2200
12-12
0.00100.08%限大額開放
177011584大成港股精選混合(QDII)C估值圖基金吧1.1977
12-15
1.1977
12-15
1.2140
12-12
1.2140
12-12
-0.0163-1.34%開放開放
178007360易方達中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.2113
12-15
1.2113
12-15
1.2103
12-12
1.2103
12-12
0.00100.08%限大額開放
179017431嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧1.1889
12-15
1.1889
12-15
1.2077
12-12
1.2077
12-12
-0.0188-1.56%開放開放
180019075嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.1764
12-15
1.1764
12-15
1.1913
12-12
1.1913
12-12
-0.0149-1.25%開放開放
181020571融通中國概念債券(QDII)C估值圖基金吧1.1910
12-15
1.1910
12-15
1.1910
12-12
1.1910
12-12
0.00000.00%限大額開放
182007361易方達中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.1883
12-15
1.1883
12-15
1.1874
12-12
1.1874
12-12
0.00090.08%限大額開放
183050015博時大中華亞太精選估值圖基金吧1.0880
12-15
1.1700
12-15
1.1030
12-12
1.1850
12-12
-0.0150-1.36%限大額開放
184002393華安全球美元收益?zhèn)鵆估值圖基金吧1.1810
12-15
1.1810
12-15
1.1800
12-12
1.1800
12-12
0.00100.08%限大額開放
185163208諾安油氣能源估值圖基金吧1.0420
12-15
1.1710
12-15
1.0490
12-12
1.1780
12-12
-0.0070-0.67%開放開放
186377016摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A估值圖基金吧1.1562
12-15
1.1562
12-15
1.1707
12-12
1.1707
12-12
-0.0145-1.24%限大額開放
187002429華安全球美元票息債C估值圖基金吧1.1710
12-15
1.1710
12-15
1.1700
12-12
1.1700
12-12
0.00100.09%限大額開放
188007204銀華美元債精選債券(QDII)A估值圖基金吧1.1142
12-15
1.1682
12-15
1.1131
12-12
1.1671
12-12
0.00110.10%限大額開放
189000341嘉實新興市場C2(QDII)估值圖基金吧1.1130
12-15
1.1680
12-15
1.1120
12-12
1.1670
12-12
0.00100.09%限大額開放
---
190019641摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)C估值圖基金吧1.1421
12-15
1.1421
12-15
1.1564
12-12
1.1564
12-12
-0.0143-1.24%限大額開放
191008367富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0810
12-15
1.1465
12-15
1.0818
12-12
1.1473
12-12
-0.0008-0.07%限大額開放
192019709富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0747
12-15
1.1401
12-15
1.0754
12-12
1.1408
12-12
-0.0007-0.07%限大額開放
193007205銀華美元債精選債券(QDII)C估值圖基金吧1.0872
12-15
1.1412
12-15
1.0862
12-12
1.1402
12-12
0.00100.09%限大額開放
194202801南方全球精選配置股票(QDII...估值圖基金吧0.9856
12-15
1.1266
12-15
0.9870
12-12
1.1280
12-12
-0.0014-0.14%開放開放
195023591南方全球精選配置股票(QDII...估值圖基金吧0.9822
12-15
1.1232
12-15
0.9837
12-12
1.1247
12-12
-0.0015-0.15%開放開放
196460010華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合估值圖基金吧1.0770
12-15
1.0770
12-15
1.1140
12-12
1.1140
12-12
-0.0370-3.32%限大額開放
197022374富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E估值圖基金吧1.0805
12-15
1.1131
12-15
1.0812
12-12
1.1138
12-12
-0.0007-0.06%限大額開放
---
198019630銀華美元債精選債券(QDII)D估值圖基金吧1.1142
12-15
1.1142
12-15
1.1131
12-12
1.1131
12-12
0.00110.10%限大額開放
199023907富國全球健康生活主題混合(QD...估值圖基金吧1.0640
12-15
1.0640
12-15
1.1086
12-12
1.1086
12-12
-0.0446-4.02%開放開放
200501018南方原油A估值圖基金吧1.0948
12-15
1.0948
12-15
1.1069
12-12
1.1069
12-12
-0.0121-1.09%限大額開放
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