開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1016280廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(Q...估值圖基金吧2.5150
12-15
2.5150
12-15
2.4870
12-12
2.4870
12-12
0.02801.13%限大額開放
2000369廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(Q...估值圖基金吧2.5500
12-15
2.6600
12-15
2.5220
12-12
2.6320
12-12
0.02801.11%限大額開放
3000370廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QD...估值圖基金吧0.3609
12-15
0.3778
12-15
0.3570
12-12
0.3739
12-12
0.00391.09%限大額開放
---
4016281廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QD...估值圖基金吧0.3559
12-15
0.3559
12-15
0.3521
12-12
0.3521
12-12
0.00381.08%限大額開放
---
5005676易方達標(biāo)普消費品指數(shù)C估值圖基金吧3.2670
12-15
3.2670
12-15
3.2390
12-12
3.2390
12-12
0.02800.86%開放開放
6118002易方達標(biāo)普消費品指數(shù)A估值圖基金吧3.3320
12-15
3.3320
12-15
3.3040
12-12
3.3040
12-12
0.02800.85%開放開放
7000593易方達標(biāo)普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.4716
12-15
0.4716
12-15
0.4677
12-12
0.4677
12-12
0.00390.83%暫停開放
8160141南方道瓊斯美國精選C估值圖基金吧1.2656
12-15
1.2856
12-15
1.2553
12-12
1.2753
12-12
0.01030.82%限大額開放
9160140南方道瓊斯美國精選A估值圖基金吧1.3039
12-15
1.3239
12-15
1.2933
12-12
1.3133
12-12
0.01060.82%限大額開放
10539003建信富時100指數(shù)(QDII)...估值圖基金吧1.4074
12-15
1.4394
12-15
1.3961
12-12
1.4281
12-12
0.01130.81%暫停開放
11008707建信富時100指數(shù)(QDII)...估值圖基金吧0.1992
12-15
0.1992
12-15
0.1976
12-12
0.1976
12-12
0.00160.81%暫停開放
---
12023373建信富時100指數(shù)(QDII)...估值圖基金吧1.3819
12-15
1.3819
12-15
1.3709
12-12
1.3709
12-12
0.01100.80%暫停開放
13008706建信富時100指數(shù)(QDII)...估值圖基金吧1.3814
12-15
1.3814
12-15
1.3704
12-12
1.3704
12-12
0.01100.80%暫停開放
14024749博時中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)指數(shù)C估值圖基金吧1.1291
12-16
1.1291
12-16
1.1201
12-15
1.1201
12-15
0.00900.80%開放開放
15024748博時中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)指數(shù)A估值圖基金吧1.1292
12-16
1.1292
12-16
1.1202
12-15
1.1202
12-15
0.00900.80%開放開放
16162415華寶標(biāo)普美國消費人民幣A估值圖基金吧3.1110
12-15
3.1110
12-15
3.0870
12-12
3.0870
12-12
0.02400.78%限大額開放
17008708建信富時100指數(shù)(QDII)...估值圖基金吧0.1955
12-15
0.1955
12-15
0.1940
12-12
0.1940
12-12
0.00150.77%暫停開放
---
18016278廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QD...估值圖基金吧1.1940
12-15
1.3010
12-15
1.1850
12-12
1.2920
12-12
0.00900.76%限大額開放
19009975華寶標(biāo)普美國消費人民幣C估值圖基金吧3.0380
12-15
3.0380
12-15
3.0150
12-12
3.0150
12-12
0.02300.76%限大額開放
20000179廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QD...估值圖基金吧1.1970
12-15
1.8120
12-15
1.1880
12-12
1.8030
12-12
0.00900.76%限大額開放
21002423華寶標(biāo)普美國消費美元估值圖基金吧0.4403
12-15
0.4403
12-15
0.4370
12-12
0.4370
12-12
0.00330.76%限大額開放
---
22023884華夏中證金融科技主題ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.0864
12-16
1.0864
12-16
1.0786
12-15
1.0786
12-15
0.00780.72%開放開放
23023885華夏中證金融科技主題ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.0853
12-16
1.0853
12-16
1.0775
12-15
1.0775
12-15
0.00780.72%開放開放
24016279廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1690
12-15
0.1842
12-15
0.1678
12-12
0.1830
12-12
0.00120.72%限大額開放
---
25000180廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1694
12-15
0.2617
12-15
0.1682
12-12
0.2605
12-12
0.00120.71%限大額開放
---
26023536博時中證金融科技主題ETF聯(lián)接A估值圖基金吧0.9502
12-16
0.9502
12-16
0.9436
12-15
0.9436
12-15
0.00660.70%開放開放
27023537博時中證金融科技主題ETF聯(lián)接C估值圖基金吧0.9489
12-16
0.9489
12-16
0.9423
12-15
0.9423
12-15
0.00660.70%開放開放
28013477華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.0678
12-16
1.0678
12-16
1.0605
12-15
1.0605
12-15
0.00730.69%開放開放
29013478華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.0551
12-16
1.0551
12-16
1.0479
12-15
1.0479
12-15
0.00720.69%開放開放
30021540華安法國CAC40ETF發(fā)起式...估值圖基金吧1.1164
12-15
1.1164
12-15
1.1089
12-12
1.1089
12-12
0.00750.68%限大額開放
31021539華安法國CAC40ETF發(fā)起式...估值圖基金吧1.1205
12-15
1.1205
12-15
1.1129
12-12
1.1129
12-12
0.00760.68%限大額開放
32161126易方達標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A估值圖基金吧1.9532
12-15
1.9532
12-15
1.9408
12-12
1.9408
12-12
0.01240.64%限大額開放
33023441前海開源北證50成份指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.1041
12-16
1.1041
12-16
1.0971
12-15
1.0971
12-15
0.00700.64%開放開放
34012865易方達標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C估值圖基金吧0.2719
12-15
0.2719
12-15
0.2702
12-12
0.2702
12-12
0.00170.63%暫停開放
35012864易方達標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C估值圖基金吧1.9208
12-15
1.9208
12-15
1.9087
12-12
1.9087
12-12
0.01210.63%限大額開放
36023442前海開源北證50成份指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.1015
12-16
1.1015
12-16
1.0946
12-15
1.0946
12-15
0.00690.63%開放開放
37003719易方達標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A估值圖基金吧0.2764
12-15
0.2764
12-15
0.2748
12-12
0.2748
12-12
0.00160.58%暫停開放
38019495摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)...估值圖基金吧1.3910
12-15
1.3910
12-15
1.3833
12-12
1.3833
12-12
0.00770.56%限大額開放
39005613摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)...估值圖基金吧1.4003
12-15
1.4003
12-15
1.3925
12-12
1.3925
12-12
0.00780.56%限大額開放
40005615摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)...估值圖基金吧0.1982
12-15
0.1982
12-15
0.1971
12-12
0.1971
12-12
0.00110.56%限大額開放
---
41005614摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)...估值圖基金吧0.1982
12-15
0.1982
12-15
0.1971
12-12
0.1971
12-12
0.00110.56%限大額開放
---
42025490平安中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)指數(shù)A估值圖基金吧1.1065
12-16
1.1065
12-16
1.1004
12-15
1.1004
12-15
0.00610.55%開放開放
43025491平安中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)指數(shù)C估值圖基金吧1.1058
12-16
1.1058
12-16
1.0997
12-15
1.0997
12-15
0.00610.55%開放開放
44023396寶盈北證50成份指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.0622
12-16
1.0622
12-16
1.0566
12-15
1.0566
12-15
0.00560.53%開放開放
45023395寶盈北證50成份指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.0648
12-16
1.0648
12-16
1.0592
12-15
1.0592
12-15
0.00560.53%開放開放
46021766長盛北證50成份指數(shù)增強C估值圖基金吧1.1655
12-16
1.1655
12-16
1.1594
12-15
1.1594
12-15
0.00610.53%開放開放
47024828建信北證50成份指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧0.9900
12-16
0.9900
12-16
0.9849
12-15
0.9849
12-15
0.00510.52%開放開放
48021688鵬華北證50成份指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.1549
12-16
1.1549
12-16
1.1489
12-15
1.1489
12-15
0.00600.52%限大額開放
49021687鵬華北證50成份指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.1579
12-16
1.1579
12-16
1.1519
12-15
1.1519
12-15
0.00600.52%限大額開放
50021765長盛北證50成份指數(shù)增強A估值圖基金吧1.1694
12-16
1.1694
12-16
1.1633
12-15
1.1633
12-15
0.00610.52%開放開放
51021690招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.1098
12-16
1.1098
12-16
1.1041
12-15
1.1041
12-15
0.00570.52%限大額開放
52021162天弘北證50成份指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.2181
12-16
1.2181
12-16
1.2118
12-15
1.2118
12-15
0.00630.52%限大額開放
53021161天弘北證50成份指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.2209
12-16
1.2209
12-16
1.2146
12-15
1.2146
12-15
0.00630.52%限大額開放
54021101國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.1990
12-16
1.1990
12-16
1.1928
12-15
1.1928
12-15
0.00620.52%開放開放
55018128博時北證50成份指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.6756
12-16
1.6756
12-16
1.6669
12-15
1.6669
12-15
0.00870.52%限大額開放
56018129博時北證50成份指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.6564
12-16
1.6564
12-16
1.6478
12-15
1.6478
12-15
0.00860.52%限大額開放
57018115鵬揚北證50成份指數(shù)C估值圖基金吧1.4059
12-16
1.4059
12-16
1.3986
12-15
1.3986
12-15
0.00730.52%開放開放
58018114鵬揚北證50成份指數(shù)A估值圖基金吧1.4209
12-16
1.4209
12-16
1.4135
12-15
1.4135
12-15
0.00740.52%開放開放
59017513廣發(fā)北證50成份指數(shù)C估值圖基金吧1.6900
12-16
1.6900
12-16
1.6812
12-15
1.6812
12-15
0.00880.52%限大額開放
60017512廣發(fā)北證50成份指數(shù)A估值圖基金吧1.7049
12-16
1.7049
12-16
1.6960
12-15
1.6960
12-15
0.00890.52%限大額開放
61024244鵬華北證50成份指數(shù)發(fā)起式I估值圖基金吧0.9783
12-16
0.9783
12-16
0.9732
12-15
0.9732
12-15
0.00510.52%限大額開放
---
62024832廣發(fā)北證50成份指數(shù)F估值圖基金吧1.7049
12-16
1.7049
12-16
1.6960
12-15
1.6960
12-15
0.00890.52%限大額開放
---
63024829建信北證50成份指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧0.9885
12-16
0.9885
12-16
0.9835
12-15
0.9835
12-15
0.00500.51%開放開放
64024162大成北證50成份指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧0.9899
12-16
0.9899
12-16
0.9849
12-15
0.9849
12-15
0.00500.51%開放開放
65024161大成北證50成份指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧0.9913
12-16
0.9913
12-16
0.9863
12-15
0.9863
12-15
0.00500.51%開放開放
66023659華泰柏瑞北證50成份指數(shù)A估值圖基金吧1.0200
12-16
1.0200
12-16
1.0148
12-15
1.0148
12-15
0.00520.51%限大額開放
67023661華泰柏瑞北證50成份指數(shù)I估值圖基金吧1.0194
12-16
1.0194
12-16
1.0142
12-15
1.0142
12-15
0.00520.51%限大額開放
68021691招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.1060
12-16
1.1060
12-16
1.1004
12-15
1.1004
12-15
0.00560.51%限大額開放
69021102國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.1964
12-16
1.1964
12-16
1.1903
12-15
1.1903
12-15
0.00610.51%開放開放
70021173華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.9513
12-16
1.9513
12-16
1.9414
12-15
1.9414
12-15
0.00990.51%限大額開放
71021172華安北證50成份指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.9566
12-16
1.9566
12-16
1.9466
12-15
1.9466
12-15
0.01000.51%限大額開放
72020828東財北證50A估值圖基金吧1.8330
12-16
1.8330
12-16
1.8237
12-15
1.8237
12-15
0.00930.51%開放開放
73020829東財北證50C估值圖基金吧1.8226
12-16
1.8226
12-16
1.8134
12-15
1.8134
12-15
0.00920.51%開放開放
74018112工銀北證50成份指數(shù)A估值圖基金吧1.5824
12-16
1.5824
12-16
1.5744
12-15
1.5744
12-15
0.00800.51%開放開放
75018113工銀北證50成份指數(shù)C估值圖基金吧1.5697
12-16
1.5697
12-16
1.5618
12-15
1.5618
12-15
0.00790.51%開放開放
76018120萬家北證50成份指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.4867
12-16
1.4867
12-16
1.4792
12-15
1.4792
12-15
0.00750.51%限大額開放
77017515易方達北證50成份指數(shù)A估值圖基金吧1.4617
12-16
1.4617
12-16
1.4543
12-15
1.4543
12-15
0.00740.51%限大額開放
78017523南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.3274
12-16
1.3274
12-16
1.3207
12-15
1.3207
12-15
0.00670.51%限大額開放
79017516易方達北證50成份指數(shù)C估值圖基金吧1.4488
12-16
1.4488
12-16
1.4415
12-15
1.4415
12-15
0.00730.51%限大額開放
80017525華夏北證50成份指數(shù)A估值圖基金吧1.3688
12-16
1.3688
12-16
1.3618
12-15
1.3618
12-15
0.00700.51%限大額開放
81017528嘉實北證50成份指數(shù)C估值圖基金吧1.3790
12-16
1.3790
12-16
1.3720
12-15
1.3720
12-15
0.00700.51%限大額開放
82017526華夏北證50成份指數(shù)C估值圖基金吧1.3568
12-16
1.3568
12-16
1.3499
12-15
1.3499
12-15
0.00690.51%限大額開放
83017527嘉實北證50成份指數(shù)A估值圖基金吧1.3894
12-16
1.3894
12-16
1.3824
12-15
1.3824
12-15
0.00700.51%限大額開放
84017521富國北證50成份指數(shù)A估值圖基金吧1.3560
12-16
1.3560
12-16
1.3491
12-15
1.3491
12-15
0.00690.51%限大額開放
85021115南方北證50成份指數(shù)發(fā)起I估值圖基金吧1.3273
12-16
1.3273
12-16
1.3205
12-15
1.3205
12-15
0.00680.51%限大額開放
---
86024743浦銀安盛北證50成份指數(shù)A估值圖基金吧0.9990
12-16
0.9990
12-16
0.9940
12-15
0.9940
12-15
0.00500.50%開放開放
87024744浦銀安盛北證50成份指數(shù)C估值圖基金吧0.9980
12-16
0.9980
12-16
0.9930
12-15
0.9930
12-15
0.00500.50%開放開放
88023660華泰柏瑞北證50成份指數(shù)C估值圖基金吧1.0179
12-16
1.0179
12-16
1.0128
12-15
1.0128
12-15
0.00510.50%限大額開放
89018121萬家北證50成份指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.4788
12-16
1.4788
12-16
1.4714
12-15
1.4714
12-15
0.00740.50%限大額開放
90017524南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.3156
12-16
1.3156
12-16
1.3090
12-15
1.3090
12-15
0.00660.50%限大額開放
91017522富國北證50成份指數(shù)C估值圖基金吧1.3477
12-16
1.3477
12-16
1.3410
12-15
1.3410
12-15
0.00670.50%限大額開放
92017520匯添富北證50成份指數(shù)C估值圖基金吧1.4045
12-16
1.4045
12-16
1.3975
12-15
1.3975
12-15
0.00700.50%開放開放
93017519匯添富北證50成份指數(shù)A估值圖基金吧1.4211
12-16
1.4211
12-16
1.4140
12-15
1.4140
12-15
0.00710.50%開放開放
94021299中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.9590
12-16
1.9590
12-16
1.9497
12-15
1.9497
12-15
0.00930.48%限大額開放
95021298中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.9669
12-16
1.9669
12-16
1.9575
12-15
1.9575
12-15
0.00940.48%限大額開放
96025456國投瑞銀北證50成份指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.0085
12-16
1.0085
12-16
1.0038
12-15
1.0038
12-15
0.00470.47%開放開放
97025455國投瑞銀北證50成份指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.0087
12-16
1.0087
12-16
1.0040
12-15
1.0040
12-15
0.00470.47%開放開放
98017518招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.4974
12-16
1.4974
12-16
1.4904
12-15
1.4904
12-15
0.00700.47%限大額開放
99017517招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.5108
12-16
1.5108
12-16
1.5037
12-15
1.5037
12-15
0.00710.47%限大額開放
100025665中金北證50指數(shù)增強發(fā)起C估值圖基金吧0.9451
12-16
0.9451
12-16
0.9408
12-15
0.9408
12-15
0.00430.46%開放開放
101025664中金北證50指數(shù)增強發(fā)起A估值圖基金吧0.9454
12-16
0.9454
12-16
0.9412
12-15
0.9412
12-15
0.00420.45%開放開放
102019993創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強A估值圖基金吧1.5753
12-16
1.5753
12-16
1.5683
12-15
1.5683
12-15
0.00700.45%限大額開放
103019994創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強C估值圖基金吧1.5661
12-16
1.5661
12-16
1.5592
12-15
1.5592
12-15
0.00690.44%限大額開放
104023887永贏北證50成份指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.0526
12-16
1.0526
12-16
1.0481
12-15
1.0481
12-15
0.00450.43%開放開放
105023886永贏北證50成份指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.0547
12-16
1.0547
12-16
1.0502
12-15
1.0502
12-15
0.00450.43%開放開放
106161033富國中證智能汽車(LOF)A估值圖基金吧1.9790
12-16
1.9790
12-16
1.9710
12-15
1.9710
12-15
0.00800.41%開放開放
107013292富國中證智能汽車(LOF)C估值圖基金吧1.9620
12-16
1.9620
12-16
1.9540
12-15
1.9540
12-15
0.00800.41%開放開放
108025383中加北證50成份指數(shù)增強A估值圖基金吧0.9924
12-16
0.9924
12-16
0.9884
12-15
0.9884
12-15
0.00400.40%開放開放
109025384中加北證50成份指數(shù)增強C估值圖基金吧0.9921
12-16
0.9921
12-16
0.9882
12-15
0.9882
12-15
0.00390.39%開放開放
110010956天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.0555
12-16
1.0555
12-16
1.0514
12-15
1.0514
12-15
0.00410.39%開放開放
111010955天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.0659
12-16
1.0659
12-16
1.0618
12-15
1.0618
12-15
0.00410.39%開放開放
112021080鵬華中證車聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A估值圖基金吧1.3096
12-16
1.3096
12-16
1.3046
12-15
1.3046
12-15
0.00500.38%開放開放
113021081鵬華中證車聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C估值圖基金吧1.3040
12-16
1.3040
12-16
1.2990
12-15
1.2990
12-15
0.00500.38%開放開放
114022885鵬華中證車聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接I估值圖基金吧1.0702
12-16
1.0702
12-16
1.0661
12-15
1.0661
12-15
0.00410.38%開放開放
---
115021770南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.3485
12-16
1.3485
12-16
1.3441
12-15
1.3441
12-15
0.00440.33%開放開放
116021771南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.3468
12-16
1.3468
12-16
1.3424
12-15
1.3424
12-15
0.00440.33%開放開放
117004855廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C估值圖基金吧1.7562
12-16
1.7562
12-16
1.7509
12-15
1.7509
12-15
0.00530.30%開放開放
118004854廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A估值圖基金吧1.7774
12-16
1.7774
12-16
1.7720
12-15
1.7720
12-15
0.00540.30%開放開放
119015016華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C估值圖基金吧2.0110
12-15
2.0110
12-15
2.0074
12-12
2.0074
12-12
0.00360.18%限大額開放
120000614華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A估值圖基金吧2.0255
12-15
2.0255
12-15
2.0219
12-12
2.0219
12-12
0.00360.18%限大額開放
121008401大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QD...估值圖基金吧2.7041
12-15
2.8469
12-15
2.7007
12-12
2.8435
12-12
0.00340.13%限大額開放
122096001大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QD...估值圖基金吧2.7148
12-15
3.3245
12-15
2.7113
12-12
3.3210
12-12
0.00350.13%限大額開放
123019956國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C估值圖基金吧1.0513
12-16
1.0613
12-16
1.0502
12-15
1.0602
12-15
0.00110.10%限大額開放
124015545大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QD...估值圖基金吧0.3827
12-15
0.4026
12-15
0.3823
12-12
0.4022
12-12
0.00040.10%限大額開放
---
125013404大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QD...估值圖基金吧0.3842
12-15
0.4044
12-15
0.3838
12-12
0.4040
12-12
0.00040.10%限大額開放
---
126022780南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D估值圖基金吧1.0540
12-16
1.1720
12-16
1.0535
12-15
1.1715
12-15
0.00050.05%暫停開放
127008257南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C估值圖基金吧1.0541
12-16
1.1691
12-16
1.0536
12-15
1.1686
12-15
0.00050.05%開放開放
128168701合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.1745
12-16
1.1745
12-16
1.1739
12-15
1.1739
12-15
0.00060.05%開放開放
129168702合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧1.1416
12-16
1.1416
12-16
1.1410
12-15
1.1410
12-15
0.00060.05%開放開放
130022609南方中債1-5年國開行債券指數(shù)I估值圖基金吧1.0536
12-16
1.1716
12-16
1.0531
12-15
1.1711
12-15
0.00050.05%開放開放
---
131022102富國中債7-10年政策性金融債...估值圖基金吧1.1027
12-16
1.1367
12-16
1.1022
12-15
1.1362
12-15
0.00050.05%開放開放
---
132023515寶盈中證A500指數(shù)增強C估值圖基金吧1.0004
12-12
1.0004
12-12
1.0000
12-11
1.0000
12-11
0.00040.04%暫停暫停
133023514寶盈中證A500指數(shù)增強A估值圖基金吧1.0004
12-12
1.0004
12-12
1.0000
12-11
1.0000
12-11
0.00040.04%暫停暫停
134022359易方達中債7-10年期國開行債...估值圖基金吧1.3289
12-16
1.3359
12-16
1.3284
12-15
1.3354
12-15
0.00050.04%暫停開放
135018267富國中債7-10年政策性金融債...估值圖基金吧1.1138
12-16
1.1478
12-16
1.1133
12-15
1.1473
12-15
0.00050.04%暫停開放
136007937華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.7089
12-16
1.7089
12-16
1.7082
12-15
1.7082
12-15
0.00070.04%暫停開放
137007938華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.6788
12-16
1.6788
12-16
1.6781
12-15
1.6781
12-15
0.00070.04%暫停開放
138023156博時中債5-10農(nóng)發(fā)行E估值圖基金吧1.1193
12-16
1.1394
12-16
1.1189
12-15
1.1390
12-15
0.00040.04%開放開放
139022724南方中債7-10年國開行債券指數(shù)D估值圖基金吧1.3593
12-16
1.4093
12-16
1.3588
12-15
1.4088
12-15
0.00050.04%開放開放
140019596富國中債7-10年政策性金融債...估值圖基金吧1.1155
12-16
1.1495
12-16
1.1150
12-15
1.1490
12-15
0.00050.04%開放開放
141018266富國中債7-10年政策性金融債...估值圖基金吧1.1159
12-16
1.1499
12-16
1.1154
12-15
1.1494
12-15
0.00050.04%開放開放
142014459南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E估值圖基金吧1.1154
12-16
1.1714
12-16
1.1149
12-15
1.1709
12-15
0.00050.04%開放開放
143009803易方達中債7-10年期國開行債...估值圖基金吧1.3036
12-16
1.3957
12-16
1.3031
12-15
1.3952
12-15
0.00050.04%開放開放
144008256南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A估值圖基金吧1.0534
12-16
1.1714
12-16
1.0530
12-15
1.1710
12-15
0.00040.04%開放開放
145008054匯添富中債7-10年國開債A估值圖基金吧1.2258
12-16
1.2508
12-16
1.2253
12-15
1.2503
12-15
0.00050.04%開放開放
146007229華安中債7-10年國開債C估值圖基金吧1.3414
12-16
2.0307
12-16
1.3409
12-15
2.0302
12-15
0.00050.04%限大額開放
147006961南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A估值圖基金吧1.3505
12-16
1.4005
12-16
1.3500
12-15
1.4000
12-15
0.00050.04%開放開放
148006962南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C估值圖基金吧1.3417
12-16
1.3917
12-16
1.3412
12-15
1.3912
12-15
0.00050.04%開放開放
149006848博時中債5-10農(nóng)發(fā)行A估值圖基金吧1.1196
12-16
1.3284
12-16
1.1192
12-15
1.3280
12-15
0.00040.04%開放開放
150006849博時中債5-10農(nóng)發(fā)行C估值圖基金吧1.1177
12-16
1.3216
12-16
1.1173
12-15
1.3212
12-15
0.00040.04%開放開放
151003358易方達中債7-10年期國開行債...估值圖基金吧1.3106
12-16
1.4027
12-16
1.3101
12-15
1.4022
12-15
0.00050.04%開放開放
152025693南方中證通用航空主題ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.0484
12-16
1.0484
12-16
1.0480
12-15
1.0480
12-15
0.00040.04%開放開放
153025692南方中證通用航空主題ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.0487
12-16
1.0487
12-16
1.0483
12-15
1.0483
12-15
0.00040.04%開放開放
154022025匯添富中債7-10年國開債D估值圖基金吧1.2267
12-16
1.2457
12-16
1.2262
12-15
1.2452
12-15
0.00050.04%開放開放
---
155021037南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I估值圖基金吧1.3488
12-16
1.3988
12-16
1.3483
12-15
1.3983
12-15
0.00050.04%開放開放
---
156022533天弘中債1-3年國開債指數(shù)發(fā)起E估值圖基金吧1.0160
12-16
1.0285
12-16
1.0157
12-15
1.0282
12-15
0.00030.03%開放開放
157021519長盛中債0-3年政金債指數(shù)A估值圖基金吧1.0069
12-16
1.0069
12-16
1.0066
12-15
1.0066
12-15
0.00030.03%開放開放
158020531匯安中債0-3年政金債指數(shù)C估值圖基金吧1.0191
12-16
1.0191
12-16
1.0188
12-15
1.0188
12-15
0.00030.03%開放開放
159021609廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D估值圖基金吧1.3320
12-16
1.3320
12-16
1.3316
12-15
1.3316
12-15
0.00040.03%開放開放
160021568銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)C估值圖基金吧1.0087
12-16
1.0237
12-16
1.0084
12-15
1.0234
12-15
0.00030.03%開放開放
161021393中信建投中債0-3年政金債指數(shù)C估值圖基金吧1.0071
12-16
1.0271
12-16
1.0068
12-15
1.0268
12-15
0.00030.03%開放開放
162021392中信建投中債0-3年政金債指數(shù)A估值圖基金吧1.0086
12-16
1.0286
12-16
1.0083
12-15
1.0283
12-15
0.00030.03%開放開放
163021011上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)C估值圖基金吧1.0797
12-16
1.1177
12-16
1.0794
12-15
1.1174
12-15
0.00030.03%開放開放
164020992華安中債7-10年國開債E估值圖基金吧1.3900
12-16
1.4636
12-16
1.3896
12-15
1.4632
12-15
0.00040.03%限大額開放
165020541浙商匯金中債0-3年政策性金融債A估值圖基金吧1.0149
12-16
1.0459
12-16
1.0146
12-15
1.0456
12-15
0.00030.03%開放開放
166020643國泰中債1-3年國開債E估值圖基金吧1.0268
12-16
1.0630
12-16
1.0265
12-15
1.0627
12-15
0.00030.03%開放開放
167019082山證資管中債1-3年國開債指數(shù)C估值圖基金吧1.0603
12-16
1.0953
12-16
1.0600
12-15
1.0950
12-15
0.00030.03%開放開放
168019081山證資管中債1-3年國開債指數(shù)A估值圖基金吧1.0584
12-16
1.0904
12-16
1.0581
12-15
1.0901
12-15
0.00030.03%開放開放
169020591匯添富中債7-10年國開債E估值圖基金吧1.2236
12-16
1.2486
12-16
1.2232
12-15
1.2482
12-15
0.00040.03%開放開放
170020153華寶0-3年政金債指數(shù)A估值圖基金吧1.0559
12-16
1.0559
12-16
1.0556
12-15
1.0556
12-15
0.00030.03%開放開放
171020154華寶0-3年政金債指數(shù)C估值圖基金吧1.0566
12-16
1.0566
12-16
1.0563
12-15
1.0563
12-15
0.00030.03%開放開放
172016260匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A估值圖基金吧1.0847
12-16
1.0947
12-16
1.0844
12-15
1.0944
12-15
0.00030.03%開放開放
173015791天弘中債1-3年國開債指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.0176
12-16
1.1366
12-16
1.0173
12-15
1.1363
12-15
0.00030.03%開放開放
174013592南方中債1-3年國開行債券指數(shù)E估值圖基金吧1.0630
12-16
1.2070
12-16
1.0627
12-15
1.2067
12-15
0.00030.03%開放開放
175013594南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E估值圖基金吧1.3467
12-16
1.3967
12-16
1.3463
12-15
1.3963
12-15
0.00040.03%開放開放
176013138上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)A估值圖基金吧1.0830
12-16
1.1960
12-16
1.0827
12-15
1.1957
12-15
0.00030.03%開放開放
177011062廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E估值圖基金吧1.3255
12-16
1.4330
12-16
1.3251
12-15
1.4326
12-15
0.00040.03%開放開放
178010603長城中債5-10年國開債指數(shù)A估值圖基金吧1.1653
12-16
1.1853
12-16
1.1650
12-15
1.1850
12-15
0.00030.03%開放開放
179010604長城中債5-10年國開債指數(shù)C估值圖基金吧1.1780
12-16
1.1780
12-16
1.1777
12-15
1.1777
12-15
0.00030.03%開放開放
180010509中銀彭博政策性銀行債券1-5年估值圖基金吧1.0321
12-16
1.2503
12-16
1.0318
12-15
1.2500
12-15
0.00030.03%開放開放
181009315交銀中債1-3年政金債指數(shù)A估值圖基金吧1.0703
12-16
1.1613
12-16
1.0700
12-15
1.1610
12-15
0.00030.03%開放開放
182008933天弘中債1-3年國開債指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.0184
12-16
1.1400
12-16
1.0181
12-15
1.1397
12-15
0.00030.03%開放開放
183008844摩根中債1-3年國開債指數(shù)A估值圖基金吧1.0198
12-16
1.1138
12-16
1.0195
12-15
1.1135
12-15
0.00030.03%開放開放
184008845摩根中債1-3年國開債指數(shù)C估值圖基金吧1.0212
12-16
1.1092
12-16
1.0209
12-15
1.1089
12-15
0.00030.03%開放開放
185008125創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A估值圖基金吧1.0709
12-16
1.1819
12-16
1.0706
12-15
1.1816
12-15
0.00030.03%開放開放
186008126創(chuàng)金合信中債1-3年國開債C估值圖基金吧1.0660
12-16
1.1760
12-16
1.0657
12-15
1.1757
12-15
0.00030.03%開放開放
187008055匯添富中債7-10年國開債C估值圖基金吧1.2189
12-16
1.2439
12-16
1.2185
12-15
1.2435
12-15
0.00040.03%開放開放
188007766前海開源1-3年國開債C估值圖基金吧1.0326
12-16
1.1156
12-16
1.0323
12-15
1.1153
12-15
0.00030.03%開放開放
189007228華安中債7-10年國開債A估值圖基金吧1.1782
12-16
1.2580
12-16
1.1778
12-15
1.2576
12-15
0.00040.03%限大額開放
190007181華安中債1-3年政策金融債C估值圖基金吧1.0377
12-16
1.1849
12-16
1.0374
12-15
1.1846
12-15
0.00030.03%開放開放
191007027建信中債1-3年國開債C估值圖基金吧1.0322
12-16
1.1982
12-16
1.0319
12-15
1.1979
12-15
0.00030.03%開放開放
192003376廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A估值圖基金吧1.3321
12-16
1.4509
12-16
1.3317
12-15
1.4505
12-15
0.00040.03%開放開放
193022253前海開源1-3年國開債D估值圖基金吧1.0326
12-16
1.0806
12-16
1.0323
12-15
1.0803
12-15
0.00030.03%開放開放
---
194021157華安中債1-3年政策金融債E估值圖基金吧1.0460
12-16
1.0860
12-16
1.0457
12-15
1.0857
12-15
0.00030.03%開放開放
---
195012128匯添富彭博政金債1-3年A估值圖基金吧1.0738
12-16
1.1188
12-16
1.0735
12-15
1.1185
12-15
0.00030.03%開放開放
---
196012129匯添富彭博政金債1-3年C估值圖基金吧1.0685
12-16
1.1135
12-16
1.0682
12-15
1.1132
12-15
0.00030.03%開放開放
---
197009594國泰中債1-3年國開債C估值圖基金吧1.0250
12-16
1.1732
12-16
1.0247
12-15
1.1729
12-15
0.00030.03%暫停開放
---
198022827南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D估值圖基金吧1.0249
12-16
1.2149
12-16
1.0247
12-15
1.2147
12-15
0.00020.02%暫停開放
199022186鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D估值圖基金吧1.2143
12-16
1.3253
12-16
1.2141
12-15
1.3251
12-15
0.00020.02%暫停開放
200021348嘉實中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)...估值圖基金吧1.0029
12-16
1.0229
12-16
1.0027
12-15
1.0227
12-15
0.00020.02%暫停開放
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