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南方中債1-3年國開行債券指數(shù)E(013592
)

凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：0.05%
近1年：0.82%

單位凈值 (2025-12-16)

1.06300.03%
近3月：0.37%
近3年：8.79%

累計凈值

1.2070
近6月：0.25%
成立來：11.13%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：夏晨曦等
成 立 日：2021-09-16管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.93%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0630 1.2070 0.03%
    12-15 1.0627 1.2067 -0.02%
    12-12 1.0629 1.2069 -0.04%
    12-11 1.0633 1.2073 0.03%
    12-10 1.0730 1.2070 0.03%
    12-09 1.0727 1.2067 0.05%
    12-08 1.0722 1.2062 0.02%
    12-05 1.0720 1.2060 0.04%
    12-04 1.0716 1.2056 -0.07%
    12-03 1.0724 1.2064 -0.02%
    12-02 1.0726 1.2066 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.05%
    0.37%
    0.25%
    0.61%
    0.82%
    5.60%
    8.79%
    同類平均
    0.01%
    -0.08%
    0.33%
    0.20%
    0.68%
    0.93%
    6.20%
    9.53%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.11%
    0.44%
    -0.26%
    -1.99%
    -1.79%
    -1.47%
    -2.19%
    同類排名
    146 | 654
    198 | 651
    215 | 632
    302 | 601
    244 | 556
    253 | 552
    213 | 384
    178 | 308
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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