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廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C(016279
)

單位凈值 (2025-12-15)

0.16900.72%
近1月：0.24%
近1年：-2.36%

累計(jì)凈值

0.1842
近3月：-1.11%
近3年：14.27%

近6月：1.94%
成立來：7.14%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：0.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹世宇
成 立 日：2022-07-22管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：MSCI US REIT Index | 年化跟蹤誤差：--

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-15 0.1690 0.1842 0.72%
    12-12 0.1678 0.1830 0.12%
    12-11 0.1676 0.1828 0.24%
    12-10 0.1672 0.1824 0.18%
    12-09 0.1669 0.1821 -0.36%
    12-08 0.1675 0.1827 -0.89%
    12-05 0.1690 0.1842 -0.12%
    12-04 0.1692 0.1844 -0.41%
    12-03 0.1699 0.1851 0.18%
    12-02 0.1696 0.1848 -0.35%
    12-01 0.1702 0.1854 -0.93%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.90%
    0.24%
    -1.11%
    1.94%
    1.23%
    -2.36%
    7.64%
    14.27%
    同類平均
    -1.67%
    -2.23%
    -1.61%
    9.40%
    21.27%
    18.98%
    41.02%
    52.35%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    34 | 359
    90 | 358
    203 | 354
    303 | 345
    314 | 330
    316 | 329
    254 | 274
    167 | 193
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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