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凈值估算(25-12-16 16:00)

--
近1月：-11.22%
近1年：64.96%

單位凈值 (2025-12-16)

1.1105-0.83%
近3月：-16.84%
近3年：10.73%

累計凈值

1.1105
近6月：4.26%
成立來：11.05%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：5.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：樂無穹
成 立 日：2022-07-05管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：恒生生物科技指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.44%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -4.64%
    -11.22%
    -16.84%
    4.26%
    64.42%
    64.96%
    42.98%
    10.73%
    同類平均
    -2.42%
    -3.69%
    -3.17%
    6.99%
    19.46%
    17.54%
    38.92%
    50.27%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.32%
    9.29%
    23.69%
    71.79%
    103.30%
    126.56%
    73.42%
    48.83%
    同類排名
    147 | 152
    145 | 151
    138 | 149
    38 | 142
    5 | 133
    5 | 133
    38 | 100
    61 | 72
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30126.46%
    2024-12-31132.42%
    2024-06-30110.94%
    2023-12-31125.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
83 0 管理費率低至0.15%，這10只QDII指數(shù)基金卷 阡陌說 12-16 20:19
12 0 這基金是完蛋了嗎 股友0i5335v795 12-16 09:37
31 2 喪盡天良，10月份入的，到現(xiàn)在虧了近15%，大盤都 n1434765887cbc337698 12-15 13:55
16 0 一路跌，上周滿倉的同志還好嗎 特別能發(fā)GD 12-15 13:45
18 1 大盤都紅了你咋還跌 股友0i5335v795 12-15 13:02
155 2 這算抄底成功嗎，滿倉等漲 股友relhsg 12-15 12:39
23 0 因為有你，連續(xù)綠了10天 股友801p09D292 12-11 12:02
19 0 空狗，去你自己買的票那里唱。沒買別在這里帶節(jié)湊 評論區(qū)是消極評 12-10 14:18
25 0 啥破玩意 股友0i5335v795 12-10 13:13
22 0 天天給那只信達(dá)帶崩 泰山巔峰5號 12-09 11:18
33 1 為什么這么弱，反彈也沒力度 靜之徐清6688 12-03 10:38
35 0 又是沒希望的一天 股友801p09D292 12-02 09:25
28 0 為什么你漲這么少呢 韭菜哥割 11-27 10:34
36 0 公告關(guān)于同意廣發(fā)證券股份有限公司為匯添富恒生生物科技交 基金資訊 11-25 17:42
36 0 下午不會有大跌吧 股友801p09D292 11-25 12:11
29 0 要跳水啊 股友W7f0060189 11-25 09:22
38 0 建底倉 指數(shù)破壞忌膽大 11-24 15:07
30 0 今天能不能抄底 股友161d5Q0321 11-21 10:58
23 0 越來越低了 股友0i5335v795 11-21 10:21
28 1 買了你之后跌5天了 股友801p09D292 11-21 09:32
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