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凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：-0.56%
近1年：-0.38%

單位凈值 (2025-12-16)

1.17820.03%
近3月：0.07%
近3年：15.28%

累計(jì)凈值

1.2580
近6月：-1.24%
成立來：26.71%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：13.50億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周舒展
成 立 日：2019-11-13管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債7-10年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.11%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1.00億元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-16 1.1782 1.2580 0.03%
    12-15 1.1778 1.2576 -0.15%
    12-12 1.1796 1.2594 -0.14%
    12-11 1.1813 1.2611 0.09%
    12-10 1.1802 1.2600 0.10%
    12-09 1.1790 1.2588 0.14%
    12-08 1.1774 1.2572 -0.02%
    12-05 1.1776 1.2574 0.15%
    12-04 1.1758 1.2556 -0.29%
    12-03 1.1792 1.2590 -0.17%
    12-02 1.1812 1.2610 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.56%
    0.07%
    -1.24%
    -0.81%
    -0.38%
    10.26%
    15.28%
    同類平均
    0.01%
    -0.08%
    0.33%
    0.20%
    0.68%
    0.93%
    6.20%
    9.53%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.03%
    -0.34%
    0.16%
    -1.43%
    -2.12%
    -1.74%
    5.83%
    7.71%
    同類排名
    610 | 654
    630 | 651
    571 | 632
    581 | 601
    542 | 556
    532 | 552
    28 | 384
    19 | 308
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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