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華安中債7-10年國開債A(007228
)

凈值估算(25-12-18 14:23)

--
近1月：-0.45%
近1年：-0.11%

單位凈值 (2025-12-17)

1.18050.20%
近3月：0.08%
近3年：15.50%

累計凈值

1.2603
近6月：-1.17%
成立來：26.96%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：13.50億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周舒展
成 立 日：2019-11-13管 理 人：華安基金基金評級：
跟蹤標的：中債7-10年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.11%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.1805 1.2603 0.20%
    12-16 1.1782 1.2580 0.03%
    12-15 1.1778 1.2576 -0.15%
    12-12 1.1796 1.2594 -0.14%
    12-11 1.1813 1.2611 0.09%
    12-10 1.1802 1.2600 0.10%
    12-09 1.1790 1.2588 0.14%
    12-08 1.1774 1.2572 -0.02%
    12-05 1.1776 1.2574 0.15%
    12-04 1.1758 1.2556 -0.29%
    12-03 1.1792 1.2590 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.45%
    0.08%
    -1.17%
    -0.62%
    -0.11%
    10.47%
    15.50%
    同類平均
    0.04%
    -0.05%
    0.34%
    0.21%
    0.75%
    1.03%
    6.27%
    9.60%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    跟蹤標的
    0.05%
    -0.24%
    0.11%
    -1.30%
    -1.96%
    -1.52%
    6.00%
    7.88%
    同類排名
    393 | 656
    631 | 651
    589 | 646
    584 | 604
    543 | 556
    534 | 555
    28 | 384
    19 | 308
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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