基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A(003358
)

凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：-0.44%
近1年：-0.13%

單位凈值 (2025-12-16)

1.31060.04%
近3月：0.24%
近3年：15.00%

累計(jì)凈值

1.4027
近6月：-1.02%
成立來(lái)：41.49%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：32.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2016-09-27管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.05%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-16 1.3106 1.4027 0.04%
    12-15 1.3101 1.4022 -0.18%
    12-12 1.3124 1.4045 -0.14%
    12-11 1.3142 1.4063 0.10%
    12-10 1.3129 1.4050 0.11%
    12-09 1.3114 1.4035 0.15%
    12-08 1.3094 1.4015 0.00%
    12-05 1.3094 1.4015 0.15%
    12-04 1.3074 1.3995 -0.29%
    12-03 1.3112 1.4033 -0.18%
    12-02 1.3136 1.4057 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    -0.44%
    0.24%
    -1.02%
    -0.52%
    -0.13%
    9.89%
    15.00%
    同類平均
    0.01%
    -0.08%
    0.33%
    0.20%
    0.68%
    0.93%
    6.20%
    9.53%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.03%
    -0.34%
    0.16%
    -1.43%
    -2.12%
    -1.74%
    5.83%
    7.71%
    同類排名
    598 | 654
    610 | 651
    450 | 632
    566 | 601
    522 | 556
    514 | 552
    32 | 384
    20 | 308
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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