基金品種

全球市場(chǎng)
南方中債1-5年國(guó)開行債券指數(shù)A(008256
)

凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：-0.44%
近1年：0.06%

單位凈值 (2025-12-16)

1.05340.04%
近3月：0.25%
近3年：9.87%

累計(jì)凈值

1.1714
近6月：-0.43%
成立來：18.21%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：52.41億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2020-04-17管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國(guó)開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.64%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-16 1.0534 1.1714 0.04%
    12-15 1.0530 1.1710 -0.20%
    12-12 1.0551 1.1731 -0.14%
    12-11 1.0566 1.1746 0.10%
    12-10 1.0655 1.1735 0.11%
    12-09 1.0643 1.1723 0.16%
    12-08 1.0626 1.1706 0.00%
    12-05 1.0626 1.1706 0.05%
    12-04 1.0621 1.1701 -0.11%
    12-03 1.0633 1.1713 -0.01%
    12-02 1.0634 1.1714 -0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    -0.44%
    0.25%
    -0.43%
    -0.13%
    0.06%
    6.86%
    9.87%
    同類平均
    0.01%
    -0.08%
    0.33%
    0.20%
    0.68%
    0.93%
    6.20%
    9.53%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.07%
    0.21%
    -0.51%
    -2.04%
    -1.84%
    -0.47%
    -0.46%
    同類排名
    635 | 654
    610 | 651
    441 | 632
    532 | 601
    487 | 556
    496 | 552
    99 | 384
    108 | 308
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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110 0 我真是忍不住要安利一下我的寶藏基，$鵬揚(yáng)季季鑫90 有條理的幽飄洋0 07-03 10:29
162 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$是我的新寵債基， 股友87532o7g13 07-02 14:16
201 0 買了個(gè)鵬揚(yáng)季季鑫，昨天還收了1個(gè)蛋，三個(gè)月118個(gè) 手可摘星辰星星星 07-01 15:47
151 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$真是牛啊，昨天收 有幽默感的薛霄16 07-01 14:49
153 0 $鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$不錯(cuò)連續(xù)收蛋8天 小小芯芯1 06-24 10:28
155 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$繼續(xù)收蛋，昨天收 有毅力的付如12yes 06-19 14:01
174 0 別人跌它也能漲，昨天收蛋1個(gè)，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90 大菠蘿吱吱 06-18 14:31
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