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上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)A(013138
)

凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：-0.74%
近1年：-0.75%

單位凈值 (2025-12-16)

1.08300.03%
近3月：-0.23%
近3年：16.44%

累計(jì)凈值

1.1960
近6月：-1.77%
成立來：20.47%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：50.32億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：許佳
成 立 日：2021-09-15管 理 人：上銀基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-5-10年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.48%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-16 1.0830 1.1960 0.03%
    12-15 1.0827 1.1957 -0.23%
    12-12 1.0852 1.1982 -0.18%
    12-11 1.0872 1.2002 0.13%
    12-10 1.0858 1.1988 0.16%
    12-09 1.0841 1.1971 0.19%
    12-08 1.0820 1.1950 -0.01%
    12-05 1.0821 1.1951 0.17%
    12-04 1.0803 1.1933 -0.36%
    12-03 1.0842 1.1972 -0.24%
    12-02 1.0868 1.1998 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    -0.74%
    -0.23%
    -1.77%
    -1.12%
    -0.75%
    11.20%
    16.44%
    同類平均
    0.01%
    -0.08%
    0.33%
    0.20%
    0.68%
    0.93%
    6.20%
    9.53%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.01%
    -0.24%
    0.16%
    -1.23%
    -2.07%
    -1.77%
    4.60%
    6.08%
    同類排名
    639 | 654
    641 | 651
    622 | 632
    596 | 601
    549 | 556
    544 | 552
    19 | 384
    11 | 308
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
38 0 害，跌的比別人多，上錯(cuò)了船 健康的秦婉1 12-15 21:30
1291 17 【2025.12.12收盤分析及債基估值】 小涵妹妹 12-15 10:04
1015 7 【2025.12.11收盤分析及債基估值】 小涵妹妹 12-12 08:18
1573 26 【2025.12.8收盤分析及債基估值】 小涵妹妹 12-09 10:19
106 0 公告上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大 基金資訊 12-09 07:00
142 1 公告上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停大 基金資訊 12-08 10:20
50 0 跑得快，當(dāng)元帥 窗含西嶺千千雪 12-05 10:10
2320 33 【2025.12.4收盤分析及債基估值】 小涵妹妹 12-05 09:56
164 1 l利率債基金最近一年差強(qiáng)人意，但投資者應(yīng)該有一定的 形而道 12-03 21:00
76 0 趕快溜 基民Kh5GQe 12-03 20:36
73 0 這個(gè) 健康的秦婉1 12-02 22:31
1235 13 【2025.11.25收盤分析及債基估值】 小涵妹妹 11-26 10:45
1132 8 【2025.11.11收盤分析及債基估值】 小涵妹妹 11-12 14:48
1025 12 【2025.11.5收盤分析及債基估值】 小涵妹妹 11-06 08:38
90 0 最近好多人愁基金選不好，加上市場有點(diǎn)反復(fù)，更猶豫了 起開2 11-05 09:38
93 0 最近不少穩(wěn)健型基金表現(xiàn)平平，想找個(gè)靠譜的還得看業(yè)績 落九天不知 11-04 09:38
129 3 買進(jìn)去一萬，虧七十多，怎么就少了一百多了呢 鷹鴿王 10-31 20:23
73 0 #曬收益# 鷹鴿王 10-29 14:52
119 0 經(jīng)歷前期回調(diào)后，債市大概率見底，現(xiàn)在布局時(shí)機(jī)正好。 開心小富婆1 10-29 09:40
134 0 新手剛理財(cái)總怕虧，其實(shí)債券基金是個(gè)好選擇。比如鑫元 青年736 10-28 11:15
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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