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上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A(009560
)

凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：-0.45%
近1年：-0.36%

單位凈值 (2025-12-16)

1.06430.02%
近3月：-0.25%
近3年：8.75%

累計凈值

1.1616
近6月：-0.82%
成立來：16.62%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：124.31億元（2025-09-30）基金經理：許佳
成 立 日：2020-06-11管 理 人：上銀基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.27%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0643 1.1616 0.02%
    12-15 1.0641 1.1614 -0.13%
    12-12 1.0655 1.1628 -0.12%
    12-11 1.0668 1.1641 0.08%
    12-10 1.0660 1.1633 0.08%
    12-09 1.0651 1.1624 0.08%
    12-08 1.0642 1.1615 -0.01%
    12-05 1.0643 1.1616 0.08%
    12-04 1.0634 1.1607 -0.21%
    12-03 1.0656 1.1629 -0.10%
    12-02 1.0667 1.1640 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    -0.45%
    -0.25%
    -0.82%
    -0.57%
    -0.36%
    5.42%
    8.75%
    同類平均
    0.01%
    -0.08%
    0.33%
    0.20%
    0.68%
    0.93%
    6.20%
    9.53%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.11%
    0.44%
    -0.26%
    -1.99%
    -1.79%
    -1.47%
    -2.19%
    同類排名
    620 | 654
    613 | 651
    624 | 632
    554 | 601
    527 | 556
    530 | 552
    229 | 384
    181 | 308
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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