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摩根中債1-3年國開債指數(shù)A(008844
)

凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：-0.06%
近1年：0.56%

單位凈值 (2025-12-16)

1.01980.03%
近3月：0.26%
近3年：8.19%

累計(jì)凈值

1.1138
近6月：-0.01%
成立來：11.72%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：17.52億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：田原等
成 立 日：2021-08-09管 理 人：摩根基金(中國)基金評級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.95%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-16 1.0198 1.1138 0.03%
    12-15 1.0195 1.1135 -0.04%
    12-12 1.0199 1.1139 -0.05%
    12-11 1.0204 1.1144 0.04%
    12-10 1.0200 1.1140 0.04%
    12-09 1.0196 1.1136 0.05%
    12-08 1.0191 1.1131 0.02%
    12-05 1.0189 1.1129 0.06%
    12-04 1.0183 1.1123 -0.11%
    12-03 1.0344 1.1134 -0.05%
    12-02 1.0349 1.1139 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.06%
    0.26%
    -0.01%
    0.37%
    0.56%
    5.35%
    8.19%
    同類平均
    0.01%
    -0.08%
    0.33%
    0.20%
    0.68%
    0.93%
    6.20%
    9.53%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.11%
    0.44%
    -0.26%
    -1.99%
    -1.79%
    -1.47%
    -2.19%
    同類排名
    258 | 654
    391 | 651
    429 | 632
    463 | 601
    354 | 556
    378 | 552
    230 | 384
    213 | 308
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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