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南方中債1-5年國開行債券指數(shù)I(022609
)

凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：-0.43%
近1年：0.10%

單位凈值 (2025-12-16)

1.05360.05%
近3月：0.26%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1716
近6月：-0.41%
成立來：1.90%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2024-11-18管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.64%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    -0.43%
    0.26%
    -0.41%
    -0.09%
    0.10%
    --
    --
    同類平均
    0.01%
    -0.08%
    0.33%
    0.20%
    0.68%
    0.93%
    6.20%
    9.53%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.07%
    0.21%
    -0.51%
    -2.04%
    -1.84%
    -0.47%
    -0.46%
    同類排名
    620 | 654
    606 | 651
    429 | 632
    530 | 601
    482 | 556
    486 | 552
    -- | 384
    -- | 308
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
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    • 5年
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    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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86 0 公告南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金限制大額 基金資訊 12-09 07:21
123 0 公告南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-09 07:20
83 0 公告南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 10-28 08:08
121 0 公告南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 08-30 08:08
145 0 公告南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 07-21 08:06
220 0 公告南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-22 08:05
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243 0 公告關(guān)于南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金變更 基金資訊 03-29 08:06
278 0 公告南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 03-21 08:06
161 0 公告南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(I類份 基金資訊 03-21 08:05
229 0 公告南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-21 08:05
236 0 公告南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-21 08:04
250 0 公告南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 03-04 08:04
145 0 公告南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(I類份 基金資訊 03-04 08:04
682 0 公告南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 01-22 08:18
1215 0 公告南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 12-09 08:07
1188 0 公告南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 12-09 08:07
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