基金品種

全球市場(chǎng)
南方中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I(022711
)

凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：0.03%
近1年：0.96%

單位凈值 (2025-12-16)

1.02430.02%
近3月：0.37%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.2143
近6月：0.31%
成立來(lái)：1.72%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：夏晨曦等
成 立 日：2024-12-02管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.93%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.03%
    0.37%
    0.31%
    0.75%
    0.96%
    --
    --
    同類平均
    0.01%
    -0.08%
    0.33%
    0.20%
    0.68%
    0.93%
    6.20%
    9.53%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.11%
    0.44%
    -0.26%
    -1.99%
    -1.79%
    -1.47%
    -2.19%
    同類排名
    146 | 654
    235 | 651
    215 | 632
    256 | 601
    202 | 556
    195 | 552
    -- | 384
    -- | 308
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
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    • 1年
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    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
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