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匯添富中債7-10年國開債E(020591
)

凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：-0.42%
近1年：-0.15%

單位凈值 (2025-12-16)

1.22360.03%
近3月：0.20%
近3年：--

累計凈值

1.2486
近6月：-1.11%
成立來：9.76%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：3.78億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李偉
成 立 日：2024-01-19管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債7-10年國開行債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.91%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.2236 1.2486 0.03%
    12-15 1.2232 1.2482 -0.14%
    12-12 1.2249 1.2499 -0.12%
    12-11 1.2264 1.2514 0.09%
    12-10 1.2253 1.2503 0.10%
    12-09 1.2241 1.2491 0.14%
    12-08 1.2224 1.2474 -0.01%
    12-05 1.2225 1.2475 0.11%
    12-04 1.2211 1.2461 -0.29%
    12-03 1.2246 1.2496 -0.16%
    12-02 1.2266 1.2516 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.42%
    0.20%
    -1.11%
    -0.62%
    -0.15%
    --
    --
    同類平均
    0.01%
    -0.08%
    0.33%
    0.20%
    0.68%
    0.93%
    6.20%
    9.53%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標的
    -0.03%
    -0.34%
    0.39%
    -0.72%
    -0.05%
    0.34%
    10.70%
    15.86%
    同類排名
    572 | 654
    603 | 651
    497 | 632
    577 | 601
    531 | 556
    518 | 552
    -- | 384
    -- | 308
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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