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招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C(021691
)

凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：-4.45%
近1年：18.12%

單位凈值 (2025-12-16)

1.10600.51%
近3月：-10.33%
近3年：--

累計凈值

1.1060
近6月：1.66%
成立來：10.60%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：范萬里
成 立 日：2024-10-25管 理 人：招商證券資管基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：北證50成份指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.25%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限20.00萬元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.24%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.81%
    -4.45%
    -10.33%
    1.66%
    32.90%
    18.12%
    --
    --
    同類平均
    -2.20%
    -3.27%
    -1.88%
    20.15%
    23.39%
    21.90%
    39.27%
    23.40%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標(biāo)的
    2.71%
    -4.92%
    -10.98%
    2.24%
    38.72%
    22.28%
    42.72%
    45.78%
    同類排名
    27 | 4642
    3375 | 4620
    3884 | 4441
    3628 | 3981
    814 | 3406
    1834 | 3342
    -- | 2453
    -- | 1947
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3187.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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