招商證券資產(chǎn)管理有限公司
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-09-30
| 招商證券資管 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 1.68 | 236.05 | 146/165 |
| 基金數(shù)量(只) | 9 | 54.27 | 131/165 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 8 | 25.02 | 113/165 |
- 全部
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- 債券型
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新發(fā)基金
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認(rèn)購(gòu)期 |
基金經(jīng)理 | 開放狀態(tài) | 最高認(rèn)購(gòu)手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商資管中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 024600 | 詳情 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 25.11.24 ~ 25.12.19 | 蔡霖 | 認(rèn)購(gòu)期 | 0.10% 詳情 | 購(gòu)買 |
| 招商資管中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 024601 | 詳情 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 25.11.24 ~ 25.12.19 | 蔡霖 | 認(rèn)購(gòu)期 | 0費(fèi)率 詳情 | 購(gòu)買 |
| 招商資管中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 026229 | 詳情 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 25.12.08 ~ 25.12.19 | 曾琦 等 | 認(rèn)購(gòu)期 | 0費(fèi)率 詳情 | 購(gòu)買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A 021692 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.3057 | 1.3057 | -0.93% | 18.61% | 32.61% | 0.21 | 范萬(wàn)里 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C 021693 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.2992 | 1.2992 | -0.93% | 18.38% | 32.09% | 0.01 | 范萬(wàn)里 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合D 880006 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.2145 | 2.7168 | -1.76% | 23.53% | 24.95% | 0.15 | 蔡霖 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合A 970184 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.2067 | 1.2067 | -1.75% | 22.78% | 23.42% | 0.05 | 蔡霖 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合A 880007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.4592 | 1.7082 | -1.54% | 23.04% | 23.11% | 0.68 | 何懷志 等 | 開放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合C 970185 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1375 | 1.1375 | -1.74% | 22.54% | 22.92% | 0.06 | 蔡霖 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合C 881007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.4518 | 0.4518 | -1.57% | 22.81% | 22.61% | 0.43 | 何懷志 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A 021690 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.1098 | 1.1098 | 0.52% | 1.83% | 18.48% | 0.25 | 范萬(wàn)里 | 限大額 | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C 021691 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.1060 | 1.1060 | 0.51% | 1.66% | 18.12% | 0.15 | 范萬(wàn)里 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 招商資管智遠(yuǎn)增利債券D 880011 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | 1.3372 | 1.6672 | -0.18% | 4.17% | 5.75% | 0.02 | 姚彥如 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 招商資管智遠(yuǎn)增利債券A 881012 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | 1.1753 | 1.1753 | -0.17% | 4.17% | 5.73% | 0.05 | 姚彥如 等 | 限大額 | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 招商資管智遠(yuǎn)增利債券C 881013 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-16 | 1.1091 | 1.1091 | -0.17% | 3.96% | 5.28% | 0.12 | 姚彥如 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 881010 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-16 | 1.1621 | 1.1621 | -0.11% | 1.67% | 3.14% | 2.11 | 姚彥如 等 | 開放申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買 |
| 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 880009 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-16 | 1.1852 | 1.3774 | -0.10% | 1.67% | 3.11% | 0.13 | 姚彥如 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 881011 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-16 | 1.1451 | 1.1451 | -0.10% | 1.52% | 2.83% | 0.40 | 姚彥如 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 招商資管招朝鑫中短債債券A 880002 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.0695 | 1.0695 | 0.00% | 0.59% | 1.09% | 0.87 | 鄭少亮 等 | 開放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買 |
| 招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券D 882118 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.0906 | 1.0906 | 0.01% | 0.48% | 1.00% | 0.46 | 鄭少亮 | 封閉期 | - | 購(gòu)買 |
| 招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券A 970165 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.0755 | 1.0755 | 0.01% | 0.43% | 0.90% | 0.09 | 鄭少亮 | 限大額 | 0.03% | 購(gòu)買 |
| 招商資管招朝鑫中短債債券C 970182 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% | 0.43% | 0.81% | 0.00 | 鄭少亮 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券C 970166 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.0636 | 1.0636 | 0.01% | 0.28% | 0.58% | 0.00 | 鄭少亮 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 招商資管中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 023192 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.2647 | 1.2647 | -1.13% | 22.48% | - | 0.13 | 范萬(wàn)里 | 開放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 招商資管中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 023198 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.2613 | 1.2613 | -1.13% | 22.33% | - | 0.01 | 范萬(wàn)里 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 招商資管中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 023569 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.2257 | 1.2257 | -0.98% | 20.26% | - | 0.01 | 范萬(wàn)里 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 招商資管中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 023568 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.2280 | 1.2280 | -0.98% | 20.44% | - | 0.13 | 范萬(wàn)里 | 開放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 招商資管中債1-5年政策性金融債指數(shù)A 024339 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 1.0052 | 1.0052 | 0.02% | - | - | 39.46 | 鄭少亮 | 開放申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買 |
| 招商資管中債1-5年政策性金融債指數(shù)C 024340 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 1.0179 | 1.0179 | 0.01% | - | - | 0.04 | 鄭少亮 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 招商資管智達(dá)紅利優(yōu)選混合發(fā)起A 024923 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.9787 | 0.9787 | -1.57% | - | - | 0.10 | 蔡霖 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 招商資管智達(dá)紅利優(yōu)選混合發(fā)起C 024924 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.9774 | 0.9774 | -1.57% | - | - | 0.00 | 蔡霖 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起C 024905 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.0668 | 1.0668 | -0.82% | - | - | 0.00 | 范萬(wàn)里 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起A 024904 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.0674 | 1.0674 | -0.82% | - | - | 0.10 | 范萬(wàn)里 | 開放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商資管智遠(yuǎn)天添利貨幣 880013 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-16 | 0.1664 | 0.7110% | 0.71% | 0.71% | 0.18% | 669.07 | 曾琦 等 | 開放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.01% | 2.54 | 425.54 | ||
| 2 | 603308 | 應(yīng)流股份 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.01% | 12.63 | 410.73 | ||
| 3 | 300850 | 新強(qiáng)聯(lián) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 9.23 | 401.32 | ||
| 4 | 002487 | 大金重工 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 8.43 | 397.98 | ||
| 5 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 0.90 | 363.31 | ||
| 6 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 0.99 | 362.11 | ||
| 7 | 001301 | 尚太科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 3.98 | 333.17 | ||
| 8 | 920982 | 錦波生物 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 1.17 | 330.53 | ||
| 9 | 000425 | 徐工機(jī)械 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 28.00 | 322.00 | ||
| 10 | 688981 | 中芯國(guó)際 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.00% | 2.24 | 314.02 |