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天天基金網(wǎng)>全部基金>招商資管智遠(yuǎn)增利債券C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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招商資管智遠(yuǎn)增利債券C(881013

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單位凈值 (2025-12-16): 1.1091-0.17%; 近1月：-0.05%; 近1年：5.28%

累計凈值: 1.1091; 近3月：0.53%; 近3年：11.71%

: 近6月：3.96%; 成立來：10.91%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.12億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：姚彥如等
成立日：2021-11-18	管理人：招商證券資管	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限2000.00萬元)開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中芯國際	0.88%	-2.04%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	0.66%	-3.63%	股吧
寧德時代	0.65%	-1.84%	股吧
華東醫(yī)藥	0.59%	-1.67%	股吧
兆易創(chuàng)新	0.58%	-3.09%	股吧
藏格礦業(yè)	0.57%	-0.04%	股吧
凱萊英	0.56%	-1.83%	股吧
伊利股份	0.55%	0.42%	股吧
山金國際	0.53%	-3.31%	股吧
科達(dá)利	0.53%	-1.55%	股吧

前十持倉占比合計：6.10%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債01 38.29% --
25國債01 38.29% --
25國債08 18.03% --
25國債08 18.03% --
24國債19 7.60% --
前五持倉占比合計：120.24%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債01	38.29%	--
25國債01	38.29%	--
25國債08	18.03%	--
25國債08	18.03%	--
24國債19	7.60%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-16	1.1091	1.1091	-0.17%
12-15	1.1110	1.1110	-0.21%
12-12	1.1133	1.1133	0.21%
12-11	1.1110	1.1110	-0.12%
12-10	1.1123	1.1123	0.07%
12-09	1.1115	1.1115	-0.04%
12-08	1.1120	1.1120	0.15%
12-05	1.1103	1.1103	0.14%
12-04	1.1087	1.1087	0.06%
12-03	1.1080	1.1080	-0.07%
12-02	1.1088	1.1088	-0.13%

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招商資管智遠(yuǎn)增利債券C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.22%	-0.05%	0.53%	3.96%	5.07%	5.28%	11.18%	11.71%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.28%	-0.87%	0.08%	3.79%	5.74%	5.71%	11.69%	11.72%
滬深300	-2.19%	-2.82%	-0.57%	16.10%	14.30%	14.97%	34.59%	13.74%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	747 \| 1459	97 \| 1446	323 \| 1404	428 \| 1320	452 \| 1221	440 \| 1212	461 \| 1016	401 \| 843
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	3.95%	0.95%	0.46%	0.97%	0.12%	0.55%	2.41%	1.22%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	446 \| 1469	890 \| 1383	527 \| 1314	876 \| 1292	1000 \| 1251	742 \| 1208	94 \| 1173	55 \| 1121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.09%	2.24%	-1.17%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	694 \| 1292	223 \| 1121	183 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 159.06%
2024-12-31 165.86%
2024-06-30 42.21%
2023-12-31 10.77%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	159.06%
2024-12-31	165.86%
2024-06-30	42.21%
2023-12-31	10.77%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-11-05~至今	姚彥如陳亞芳	42天	0.06%
2023-12-04~2025-11-04	姚彥如	1年又336天	11.29%
2021-11-18~2023-12-03	曾琦	2年又15天	-0.40%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
40	公告關(guān)于以通訊方式召開招商資管智遠(yuǎn)增利債券型證券投資基	基金資訊	12-12 09:05
43	公告關(guān)于以通訊方式召開招商資管智遠(yuǎn)增利債券型證券投資基	基金資訊	12-11 09:07
44	公告關(guān)于以通訊方式召開招商資管智遠(yuǎn)增利債券型證券投資基	基金資訊	12-10 09:05
84	公告招商證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理休假由他人代為	基金資訊	11-18 09:11
107	公告招商資管智遠(yuǎn)增利債券型證券投資基金(C類份額)產(chǎn)品	基金資訊	11-07 15:29
112	公告招商資管智遠(yuǎn)增利債券型證券投資基金招募說明書更新	基金資訊	11-07 11:36
116	公告招商資管智遠(yuǎn)增利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	11-06 09:09
116	公告招商資管智遠(yuǎn)增利債券型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-25 09:09
117	公告招商資管智遠(yuǎn)增利債券型證券投資基金(C類份額)產(chǎn)品	基金資訊	10-24 09:14
96	公告招商資管智遠(yuǎn)增利債券型證券投資基金招募說明書更新(	基金資訊	10-24 09:08
141	公告招商資管智遠(yuǎn)增利債券型證券投資基金(原招商資管智遠(yuǎn)	基金資訊	08-28 09:20
203	公告招商資管智遠(yuǎn)增利債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-18 09:15
168	公告招商資管智遠(yuǎn)增利債券型證券投資基金(原招商資管智遠(yuǎn)	基金資訊	04-22 09:35
178	公告關(guān)于招商資管智遠(yuǎn)增利債券型證券投資基金參與招商證券	基金資訊	03-26 09:25
180	公告招商資管智遠(yuǎn)增利債券型集合資產(chǎn)管理計劃2024年年	基金資訊	03-25 09:07
143	基于對方正睿利的信任，我調(diào)整了我的投資方向，并獲得	小螞蟻走天下	03-04 06:03
683	公告招商資管智遠(yuǎn)增利債券型集合資產(chǎn)管理計劃2024年第	基金資訊	01-21 09:13
717	公告招商資管智遠(yuǎn)增利債券型證券投資基金恢復(fù)申購(含定期	基金資訊	01-06 09:05
725	公告關(guān)于招商資管智遠(yuǎn)增利債券型集合資產(chǎn)管理計劃變更注冊	基金資訊	01-03 09:15
752	公告招商資管智遠(yuǎn)增利債券型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	01-03 09:12

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熱門基金近6月收益132%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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