| 基金全稱 | 招商資管中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 | 基金簡稱 | 招商資管中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
| 基金代碼 | 026229（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2025年12月08日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 招商證券資管 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.20%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
招商資管中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(026229) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 曾琦 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-05 |
曾琦先生:CFA,南開大學金融學專業(yè)碩士?，F(xiàn)任公募投資部基金經(jīng)理,擔任“招商資管智遠天添利貨幣市場基金”(原招商資管智遠天添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃)基金經(jīng)理(自2022年4月25日起任職)和“招商資管招朝鑫中短債債券型證券投資基金”基金經(jīng)理(自2025年6月18日起任職)。曾任招商證券股份有限公司資產(chǎn)管理部產(chǎn)品設計經(jīng)理、理財投資部投資經(jīng)理,招商證券資產(chǎn)管理有限公司固收投資部投資經(jīng)理。曾任“招商資管智遠增利債券型集合資產(chǎn)管理計劃”基金經(jīng)理(自2021年11月18日至2023年12月4日)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026229 | 招商資管中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 指數(shù)型-固收 | 2025-12-05 | 至今 | 12天 | |
| 880002 | 招商資管招朝鑫中短債債券A | 債券型-中短債 | 2025-06-18 | 至今 | 182天 | 0.57% |
| 970182 | 招商資管招朝鑫中短債債券C | 債券型-中短債 | 2025-06-18 | 至今 | 182天 | 0.41% |
| 880013 | 招商資管智遠天添利貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-04-25 | 至今 | 3年又237天 | 3.71% |
| 880011 | 招商資管智遠增利債券D | 債券型-混合二級 | 2021-11-18 | 2023-12-04 | 2年又16天 | 0.80% |
| 881012 | 招商資管智遠增利債券A | 債券型-混合二級 | 2021-11-18 | 2023-12-04 | 2年又16天 | 4.70% |
| 881013 | 招商資管智遠增利債券C | 債券型-混合二級 | 2021-11-18 | 2023-12-04 | 2年又16天 | -0.34% |
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| 姓名 | 陳功謀 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-05 |
陳功謀先生:武漢大學會計專業(yè)碩士?，F(xiàn)任公募投資部基金經(jīng)理,擔任“招商資管智遠天添利貨幣市場基金”(原招商資管智遠天添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃)基金經(jīng)理(自2022年4月25日起任職)。曾任職于招商證券股份有限公司財務部、資金管理部,歷任資金交易員、債券交易員,司庫投資經(jīng)理,2020年9月入職招商證券資產(chǎn)管理有限公司固定收益投資部。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026229 | 招商資管中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 指數(shù)型-固收 | 2025-12-05 | 至今 | 12天 | |
| 880013 | 招商資管智遠天添利貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-04-25 | 至今 | 3年又237天 | 3.71% |
| 投資目標 | 本基金通過指數(shù)化投資,爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數(shù)相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)成份券及備選成份券。為了更好地實現(xiàn)投資目標,本基金還可以投資于非屬成份券及備選成份券的其他同業(yè)存單、國內依法發(fā)行或上市的債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、公司債券、企業(yè)債券、次級債券、可分離交易可轉債的純債部分、地方政府債券、政府支持債券、政府支持機構債券)、非金融企業(yè)債務融資工具(中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及通知存款等)、貨幣市場工具、現(xiàn)金等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金不進行股票等權益類資產(chǎn)的投資,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為指數(shù)基金,主要采用抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法選取標的指數(shù)成份券和備選成份券中流動性較好的品種,或選擇非成份券作為替代,構造與標的指數(shù)風險收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場情況下,力爭使本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。如因指數(shù)編制規(guī)則或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 當指數(shù)成份券發(fā)生明顯負面事件面臨退市或違約風險,且指數(shù)編制機構暫未作出調整的,基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份券進行調整。 優(yōu)化抽樣復制策略 本基金通過對標的指數(shù)中各成份券的歷史數(shù)據(jù)和流動性分析,選取流動性較好的成份券構建組合,對標的指數(shù)的久期等指標進行跟蹤,達到復制標的指數(shù)、降低交易成本的目的。 替代性策略 對于市場流動性不足、因法律法規(guī)原因個別成份券被限制投資等情況,本基金無法獲得對個別成份券足夠數(shù)量的投資時,基金管理人將通過投資其他成份券、非成份券等方式進行替代。 為了在一定程度上彌補基金費用,基金管理人還可以在控制風險的前提下,使用其他投資策略。 杠桿投資策略 本基金將在考慮同業(yè)存單、債券投資的風險收益情況,以及回購成本等因素的情況下,在風險可控以及法律法規(guī)允許的范圍內,通過回購放大杠桿進行投資操作。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定并履行適當程序后,相應調整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在綜合考慮市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構成和質量等因素的基礎上,對資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的收益和風險匹配情況等進行定性和定量的全方面分析,評估其相對投資價值并作出相應的投資決策,力求在控制投資風險的前提下盡可能的提高本基金的收益。本基金將嚴格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,以降低流動性風險。 債券投資策略 基于基金流動性管理和有效利用基金資產(chǎn)的需要,本基金將投資于流動性較好的債券,保證基金資產(chǎn)流動性,提高基金資產(chǎn)的投資收益。本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟形勢、貨幣政策、證券市場變化等分析判斷未來利率變化,結合債券定價技術,進行個券選擇。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金每一基金份額享有同等分配權; 5、基金份額持有人持有的基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期限,按原份額的持有期限計算; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致并履行適當程序后,可對基金收益分配原則進行調整,并及時公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為主要投資于中證同業(yè)存單AAA指數(shù)成份券及其備選成份券的混合型基金,一般而言,其長期平均風險和預期的收益率低于股票型基金和偏股混合型基金,高于貨幣市場基金。 本基金為指數(shù)型基金,主要采用抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的市場相似的風險收益特征。 |
招商資管中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(026229) - 基金費率
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.20%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
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招商資管中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(026229) - 基金公告