國海富蘭克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
國富中小盤股票A(450009) 2022年度七年期金基金·股票型基金獎
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數據加載中...
截止日期:2025-09-30
| 國海富蘭克林基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 42.04 | 57.98 | 30/105 |
| 基金數量(只) | 7 | 10.12 | 44/105 |
| 基金經理數量 | 16 | 34.20 | 74/105 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
- FOF
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- 股票型
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- 指數型
- QDII
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國富亞洲機會股票(QDII)A 457001 | 吧 檔案 | QDII-普通股票 | 12-15 | 1.7329 | 1.8999 | -1.93% | 33.34% | 45.54% | 2.81 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富亞洲機會股票(QDII)C 021662 | 吧 檔案 | QDII-普通股票 | 12-15 | 1.7138 | 1.7138 | -1.93% | 33.05% | 44.87% | 0.26 | 徐成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富大中華精選混合美元 006370 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 12-15 | 0.4092 | 0.4092 | -1.61% | 24.60% | 44.24% | 22.66 | 徐成 | 開放申購 | - | 購買 |
| 國富大中華精選混合 000934 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 12-15 | 2.8910 | 2.8910 | -1.60% | 22.66% | 41.79% | 22.66 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富滬港深成長精選股票A 001605 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-16 | 2.0856 | 2.0856 | -1.50% | 29.02% | 39.50% | 10.93 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富滬港深成長精選股票C 017946 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-16 | 2.0549 | 2.0549 | -1.50% | 28.76% | 38.94% | 1.34 | 徐成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富港股通遠見價值混合A 009846 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.8584 | 0.8584 | -1.95% | 13.39% | 30.34% | 9.45 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富港股通遠見價值混合C 017947 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.8478 | 0.8478 | -1.95% | 13.15% | 29.77% | 0.58 | 徐成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富價值成長一年持有期混合A 010271 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1015 | 1.2469 | -1.62% | 20.96% | 29.45% | 1.47 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富價值成長一年持有期混合C 010272 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.0832 | 1.2239 | -1.62% | 20.69% | 28.91% | 0.64 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富招瑞優(yōu)選股票A 019079 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-16 | 1.3713 | 1.3713 | -1.56% | 16.14% | 24.56% | 0.96 | 王曉寧 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 國富招瑞優(yōu)選股票C 019080 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-16 | 1.3614 | 1.3614 | -1.55% | 15.91% | 24.07% | 2.13 | 王曉寧 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富優(yōu)質企業(yè)一年持有期混合A 012510 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.9406 | 0.9406 | -1.52% | 15.45% | 23.83% | 4.79 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
| 國富優(yōu)質企業(yè)一年持有期混合C 012511 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.9366 | 0.9366 | -1.52% | 15.40% | 23.71% | 0.10 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現匯A 006374 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 12-15 | 4.2091 | 4.2091 | -0.57% | 20.86% | 21.51% | 1.12 | 徐成 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現匯C 021843 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 12-15 | 4.1838 | 4.1838 | -0.57% | 20.58% | 21.00% | 0.19 | 徐成 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 國富中證A100指數增強(LOF) 164508 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 12-16 | 1.2620 | 1.3850 | -1.33% | 18.94% | 20.31% | 0.37 | 張志強 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 006373 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 12-15 | 4.3321 | 4.3321 | -0.54% | 19.00% | 19.51% | 22.39 | 徐成 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 國富均衡增長混合A 015137 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1032 | 1.1032 | -1.92% | 19.63% | 19.50% | 1.75 | 劉曉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 021842 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 12-15 | 4.3101 | 4.3101 | -0.55% | 18.73% | 18.92% | 4.27 | 徐成 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富均衡增長混合C 015138 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.0847 | 1.0847 | -1.92% | 19.33% | 18.90% | 1.10 | 劉曉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富策略回報混合A 450010 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.3369 | 2.4443 | -1.26% | 14.76% | 18.35% | 11.41 | 王曉寧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富策略回報混合C 018470 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.3282 | 1.9721 | -1.27% | 14.54% | 17.89% | 6.58 | 王曉寧 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富深化價值混合A 450004 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.9681 | 3.3277 | -1.86% | 18.58% | 17.07% | 18.83 | 劉曉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富匠心精選混合A 011980 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.0405 | 1.0405 | -1.97% | 14.22% | 17.00% | 1.35 | 劉曉 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
| 國富深化價值混合C 017426 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.9449 | 1.9449 | -1.87% | 18.35% | 16.60% | 0.91 | 劉曉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富滬深300指數增強A 450008 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 12-16 | 1.6756 | 2.0187 | -1.06% | 14.27% | 16.16% | 2.58 | 張志強 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國富匠心精選混合C 011981 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.0072 | 1.0072 | -1.97% | 13.76% | 16.06% | 0.48 | 劉曉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富滬深300指數增強C 020352 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 12-16 | 1.6627 | 1.6627 | -1.05% | 14.05% | 15.71% | 0.05 | 張志強 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富成長動力混合 450007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.6940 | 1.8740 | -0.78% | 15.18% | 15.54% | 0.34 | 高燕蕓 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富鑫享價值混合A 014151 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.0710 | 1.0710 | -2.07% | 13.49% | 14.50% | 0.29 | 劉曉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富鑫享價值混合C 014152 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.0485 | 1.0485 | -2.06% | 13.14% | 13.82% | 0.16 | 劉曉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富興?;貓蠡旌螦 011152 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1003 | 1.1003 | -0.95% | 1.16% | 11.96% | 6.74 | 趙曉東 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富估值優(yōu)勢混合A 006039 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.8133 | 1.8133 | -0.72% | 8.33% | 11.58% | 0.96 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富估值優(yōu)勢混合C 017451 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.7930 | 1.7930 | -0.71% | 8.12% | 11.15% | 0.00 | 徐成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A 011468 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1113 | 1.1113 | -0.92% | 1.72% | 10.99% | 5.43 | 趙曉東 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
| 國富健康優(yōu)質生活股票 000761 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-16 | 1.5351 | 1.5351 | -0.88% | -0.81% | 10.97% | 0.09 | 王曉寧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 011469 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1062 | 1.1062 | -0.91% | 1.66% | 10.88% | 0.32 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富金融地產混合A 001392 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.3519 | 1.3519 | -0.86% | 3.73% | 10.36% | 0.05 | 趙宇燁 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 017382 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 12-12 | 1.2829 | 1.2829 | 0.35% | 7.01% | 10.02% | 0.24 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富金融地產混合C 001393 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.3803 | 1.3803 | -0.85% | 3.47% | 9.81% | 0.03 | 趙宇燁 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 018374 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 12-12 | 1.2577 | 1.2577 | 0.37% | 6.94% | 9.67% | 0.36 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 008625 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 12-12 | 1.2770 | 1.2770 | 0.35% | 6.83% | 9.66% | 2.11 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富潛力組合混合A 450003 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.0790 | 2.9570 | -1.01% | 14.67% | 9.65% | 12.93 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富潛力組合混合H 960021 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.3510 | 2.1500 | -1.03% | 14.69% | 9.57% | 0.01 | 徐荔蓉 | 開放申購 | - | 購買 |
| 國富中國收益混合A 450001 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 12-16 | 1.3225 | 4.2511 | -0.68% | 9.52% | 8.93% | 6.14 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富中國收益混合C 018390 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 12-16 | 1.3078 | 1.3078 | -0.68% | 9.25% | 8.43% | 0.03 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富基本面優(yōu)選混合A 008515 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.2371 | 1.6843 | -0.91% | -1.03% | 8.24% | 33.28 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富研究精選混合A 450011 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 2.7179 | 2.7179 | -1.01% | 12.22% | 7.92% | 0.73 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富基本面優(yōu)選混合C 021734 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.2309 | 1.6744 | -0.91% | -1.22% | 7.83% | 13.08 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富研究精選混合C 018342 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 2.6892 | 2.6892 | -1.00% | 11.98% | 7.47% | 0.01 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富中小盤股票A 450009 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-16 | 2.6239 | 3.6383 | -0.35% | 3.63% | 6.60% | 25.14 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富恒久信用債券A 450018 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 12-16 | 1.3241 | 1.6810 | -0.17% | 4.50% | 6.20% | 0.08 | 劉怡敏 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富中小盤股票C 017948 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-16 | 2.5960 | 2.5960 | -0.35% | 3.42% | 6.18% | 1.45 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒久信用債券C 450019 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 12-16 | 1.2970 | 1.6289 | -0.16% | 4.34% | 5.89% | 0.09 | 劉怡敏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富新趨勢混合A 005552 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.2168 | 1.2756 | -0.19% | 2.62% | 5.87% | 0.02 | 沈竹熙 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 國富新趨勢混合C 005553 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.2015 | 1.2580 | -0.19% | 2.53% | 5.66% | 0.08 | 沈竹熙 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y 019456 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 12-12 | 1.0911 | 1.0911 | 0.17% | 3.12% | 4.73% | 0.00 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富強化收益?zhèn)疉 450005 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-16 | 1.0724 | 1.9896 | -0.33% | 3.23% | 4.42% | 2.09 | 劉怡敏 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 017332 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 12-12 | 1.0828 | 1.0828 | 0.18% | 2.94% | 4.39% | 0.16 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富強化收益?zhèn)疌 450006 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-16 | 1.0706 | 1.9039 | -0.33% | 3.07% | 4.10% | 0.11 | 劉怡敏 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富美元債一年持有期債券(QDII)美元現匯 003973 | 吧 檔案 | QDII-混合債 | 12-15 | 0.1415 | 0.1523 | 0.07% | 2.46% | 4.04% | 22.96 | 徐成 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 國富恒博63個月定期開放債券 010468 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-12 | 1.0036 | 1.1945 | - | 1.92% | 3.89% | 81.74 | 沈竹熙 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 國富彈性市值混合A 450002 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1797 | 4.1699 | -0.25% | 1.97% | 3.52% | 20.43 | 趙曉東 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
| 國富天頤混合A 005652 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-16 | 1.0777 | 1.4485 | -0.19% | 2.66% | 3.46% | 0.06 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國富焦點驅動混合A 000065 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 2.1470 | 2.4167 | -0.45% | 2.44% | 3.42% | 0.50 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 國富彈性市值混合C 018469 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1683 | 1.1683 | -0.24% | 1.77% | 3.11% | 0.06 | 趙曉東 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富焦點驅動混合C 017211 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 2.1276 | 2.1276 | -0.45% | 2.29% | 3.10% | 0.04 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合A 017886 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-16 | 1.0966 | 1.0966 | -0.32% | 0.49% | 2.93% | 0.07 | 王曉寧 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 國富天頤混合C 005653 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-16 | 1.0510 | 1.3965 | -0.20% | 2.35% | 2.84% | 0.02 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒興債券A 020577 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-16 | 1.0565 | 1.0565 | -0.32% | -0.07% | 2.71% | 0.48 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富鑫頤收益混合A 012812 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-16 | 1.0764 | 1.0764 | -0.48% | -0.01% | 2.67% | 0.15 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富安頤穩(wěn)健6個月持有期混合C 017887 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-16 | 1.0880 | 1.0880 | -0.32% | 0.31% | 2.55% | 11.97 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒興債券C 020578 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-16 | 1.0512 | 1.0512 | -0.31% | -0.22% | 2.42% | 0.91 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富鑫頤收益混合C 012813 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-16 | 1.0643 | 1.0643 | -0.48% | -0.15% | 2.37% | 0.13 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 003972 | 吧 檔案 | QDII-混合債 | 12-15 | 0.9977 | 1.0697 | -0.02% | 0.69% | 2.07% | 22.96 | 徐成 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 國富恒豐一年持有期債券A 000351 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.1298 | 1.6035 | -0.04% | 1.06% | 1.95% | 2.16 | 王莉 | 開放申購 | 0.07% | 購買 |
| 國富恒瑞債券A 002361 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-16 | 1.3510 | 1.5950 | -0.07% | 0.45% | 1.81% | 64.14 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富新機遇混合A 002087 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.6550 | 1.7720 | -0.24% | 1.85% | 1.78% | 0.97 | 劉曉 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 國富恒豐一年持有期債券C 000352 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.1227 | 1.5620 | -0.04% | 0.95% | 1.75% | 0.37 | 王莉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富新機遇混合C 002088 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.6190 | 1.7260 | -0.25% | 1.70% | 1.50% | 1.77 | 劉曉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒瑞債券C 002362 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-16 | 1.3180 | 1.5360 | -0.15% | 0.23% | 1.38% | 5.53 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富中債綠色普惠金融債券指數A 021416 | 吧 檔案 | 指數型-固收 | 12-16 | 1.0093 | 1.0349 | 0.01% | 0.64% | 1.35% | 37.23 | 沈竹熙 等 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
| 國富中債綠色普惠金融債券指數C 021417 | 吧 檔案 | 指數型-固收 | 12-16 | 1.0223 | 1.1040 | 0.01% | 0.60% | 1.23% | 0.00 | 沈竹熙 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒利債券(LOF)C 164510 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 12-16 | 0.9558 | 1.4109 | -0.02% | 0.01% | 0.54% | 4.38 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒利債券(LOF)A 164509 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 12-16 | 0.7160 | 1.7693 | -0.01% | -0.26% | 0.45% | 2.55 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國富興?;貓蠡旌螩 023750 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.0974 | 1.0974 | -0.94% | 0.98% | - | 0.37 | 趙曉東 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富國證港股通科技指數A 024820 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 12-16 | 0.9060 | 0.9060 | -1.61% | - | - | 3.47 | 張志強 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 國富國證港股通科技指數C 024821 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 12-16 | 0.9059 | 0.9059 | -1.61% | - | - | 2.09 | 張志強 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒澤90天持有期債券A 025554 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 12-16 | 1.0008 | 1.0008 | -0.02% | - | - | 1.27 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 國富恒澤90天持有期債券C 025555 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 12-16 | 1.0006 | 1.0006 | -0.02% | - | - | 1.01 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國富恒安30天持有期債券A 025563 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-12 | 1.0001 | 1.0001 | - | - | - | 0.91 | 王莉 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 國富恒安30天持有期債券C 025564 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-12 | 1.0001 | 1.0001 | - | - | - | 2.00 | 王莉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- FOF
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國富日日收益貨幣A 000203 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-16 | 0.9797 | 1.2280% | 1.46% | 1.22% | 0.27% | 37.92 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富日日收益貨幣B 000204 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-16 | 1.0413 | 1.4630% | 1.70% | 1.46% | 0.33% | 29.50 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富日日收益貨幣E 021926 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-16 | 1.0022 | 1.3200% | 1.56% | 1.32% | 0.30% | 17.18 | 王莉 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 國富安享貨幣B 004120 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-16 | 0.3979 | 1.3840% | 1.39% | 1.43% | 0.35% | 235.88 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 國富安享貨幣A 019138 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-16 | 0.3980 | 1.3830% | 1.39% | 1.43% | 0.35% | 0.01 | 王莉 等 | 限大額 | - | 購買 |
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| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600016 | 民生銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 25 | 1.34% | 27,724.68 | 110,344.23 | ||
| 2 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 35 | 1.06% | 144.28 | 87,333.51 | ||
| 3 | 601577 | 長沙銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 1.02% | 9,498.79 | 83,874.32 | ||
| 4 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 0.57% | 32.40 | 46,783.25 | ||
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 資訊 檔案 | 21 | 0.51% | 261.97 | 42,333.69 | ||
| 6 | 01109 | 華潤置地 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.50% | 1,497.95 | 41,547.64 | ||
| 7 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 29 | 0.47% | 96.55 | 38,813.46 | ||
| 8 | 002568 | 百潤股份 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.46% | 1,455.93 | 37,533.95 | ||
| 9 | 00998 | 中信銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.40% | 5,372.00 | 32,811.30 | ||
| 10 | 00688 | 中國海外發(fā)展 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.38% | 2,410.05 | 31,596.70 |
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