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國富深化價值混合A(450004

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單位凈值 (2025-12-16): 1.9681-1.86%; 近1月：-2.68%; 近1年：17.07%

累計凈值: 3.3277; 近3月：1.05%; 近3年：11.35%

: 近6月：18.58%; 成立來：306.98%

類型：混合型-偏股 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：18.83億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：劉曉
成立日：2008-07-03	管理人：國海富蘭克林基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
紫金礦業(yè)	4.81%	-3.47%	股吧
立訊精密	4.12%	-0.05%	股吧
寧德時代	3.79%	-1.84%	股吧
中金黃金	3.11%	-5.53%	股吧
陽光電源	2.58%	-3.66%	股吧
海油工程	2.43%	-1.66%	股吧
漢得信息	2.12%	-4.61%	股吧
新宙邦	1.97%	-1.85%	股吧
億緯鋰能	1.92%	-1.85%	股吧
沃爾核材	1.86%	-3.44%	股吧

前十持倉占比合計：28.71%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債01 4.09% --
25國債01 4.09% --
25國債08 1.48% --
25國債08 1.48% --
金25轉(zhuǎn)債 0.07% --
前五持倉占比合計：11.21%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債01	4.09%	--
25國債01	4.09%	--
25國債08	1.48%	--
25國債08	1.48%	--
金25轉(zhuǎn)債	0.07%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-16	1.9681	3.3277	-1.86%
12-15	2.0055	3.3651	-1.00%
12-12	2.0258	3.3854	0.87%
12-11	2.0084	3.3680	-1.21%
12-10	2.0329	3.3925	0.36%
12-09	2.0257	3.3853	-0.57%
12-08	2.0373	3.3969	0.81%
12-05	2.0209	3.3805	1.42%
12-04	1.9927	3.3523	0.36%
12-03	1.9855	3.3451	-0.32%
12-02	1.9918	3.3514	-0.75%

更多凈值信息>

國富深化價值混合A成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2022-06-28 每份派現(xiàn)金0.8896元
2012-10-24 每份派現(xiàn)金0.2700元
2009-10-29 每份派現(xiàn)金0.2000元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-09-30 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-09-30	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-2.84%	-2.68%	1.05%	18.58%	16.24%	17.07%	25.36%	11.35%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.22%	-2.70%	-2.32%	20.75%	27.97%	26.56%	33.20%	13.47%
滬深300	-2.19%	-2.82%	-0.57%	16.10%	14.30%	14.97%	34.59%	13.74%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3201 \| 4957	2395 \| 4942	1291 \| 4866	2192 \| 4627	3147 \| 4448	2924 \| 4422	2350 \| 3936	1583 \| 3301
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	一般	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	21.75%	1.77%	-2.30%	-5.23%	6.09%	1.00%	4.85%	-5.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2625 \| 4965	2461 \| 4794	4207 \| 4617	3238 \| 4611	3515 \| 4543	1070 \| 4440	517 \| 4340	2148 \| 4209
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.46%	-8.57%	-22.36%	22.01%	81.60%	51.57%	-20.70%	23.89%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1516 \| 4611	891 \| 4209	1488 \| 3571	294 \| 2712	148 \| 1591	225 \| 922	179 \| 667	119 \| 531
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 370.03%
2024-12-31 331.94%
2024-06-30 268.69%
2023-12-31 247.15%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：基金經(jīng)理張曉東先生管理經(jīng)驗豐富，其管理該基金5年有余，擇時選股能力較強，調(diào)倉果斷，基金歷年業(yè)績好于市場同類平均水平。

報告期	基金換手率
2025-06-30	370.03%
2024-12-31	331.94%
2024-06-30	268.69%
2023-12-31	247.15%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2018-10-11~至今	劉曉	7年又69天	172.48%
2018-06-01~2018-10-10	劉曉杜飛	131天	-14.20%
2017-02-25~2018-05-31	劉曉	1年又95天	29.32%
2017-02-18~2017-02-24	衛(wèi)學(xué)海劉曉	6天	1.20%
2014-12-22~2017-02-17	衛(wèi)學(xué)海	2年又58天	-25.81%

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149	0	公告富蘭克林國海深化價值混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	07-21 09:25

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