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國富金融地產混合A(001392

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單位凈值 (2025-12-16): 1.3519-0.86%; 近1月：-2.01%; 近1年：10.36%

累計凈值: 1.3519; 近3月：-1.04%; 近3年：12.45%

: 近6月：3.73%; 成立來：35.19%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：0.05億元（2025-09-30）	基金經理：趙宇燁
成立日：2015-06-09	管理人：國海富蘭克林基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
新致軟件	5.59%	-0.62%	股吧
招商銀行	5.38%	-0.24%	股吧
杭州銀行	4.93%	0.39%	股吧
渣打集團	4.59%	--	股吧
東方財富	4.57%	-1.05%	股吧
中國人壽	4.36%	--	股吧
中金公司	4.27%	--	股吧
同花順	3.81%	-0.63%	股吧
國泰海通	3.64%	--	股吧
廣發(fā)證券	3.08%	--	股吧

前十持倉占比合計：44.22%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債01 5.73% --
前一持倉占比合計：5.73%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債01	5.73%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-16	1.3519	1.3519	-0.86%
12-15	1.3636	1.3636	0.26%
12-12	1.3601	1.3601	1.08%
12-11	1.3456	1.3456	-0.50%
12-10	1.3524	1.3524	0.07%
12-09	1.3515	1.3515	-0.93%
12-08	1.3642	1.3642	-0.01%
12-05	1.3644	1.3644	0.95%
12-04	1.3515	1.3515	-0.02%
12-03	1.3518	1.3518	-0.97%
12-02	1.3650	1.3650	0.18%

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國富金融地產混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-09-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	-2.01%	-1.04%	3.73%	8.24%	10.36%	34.08%	12.45%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-1.69%	-1.65%	-1.03%	17.67%	21.65%	20.38%	27.39%	14.34%
滬深300	-2.19%	-2.82%	-0.57%	16.10%	14.30%	14.97%	34.59%	13.74%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	265 \| 2318	1304 \| 2314	1342 \| 2311	1799 \| 2291	1595 \| 2255	1437 \| 2246	687 \| 2172	961 \| 2050
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	不佳	一般	一般	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	3.78%	8.83%	-3.41%	1.22%	14.09%	3.29%	3.09%	-11.75%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1924 \| 2347	222 \| 2353	2145 \| 2331	761 \| 2336	392 \| 2322	196 \| 2326	412 \| 2322	2253 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	22.97%	-12.96%	-13.77%	-2.55%	7.33%	25.65%	-11.35%	12.56%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	81 \| 2336	1408 \| 2330	928 \| 2299	1721 \| 2205	1852 \| 2086	998 \| 1974	714 \| 1913	410 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	不佳	不佳	一般	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 154.50%
2024-12-31 78.58%
2024-06-30 96.91%
2023-12-31 128.55%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：本基金投資于金融地產行業(yè)內具有核心競爭優(yōu)勢和持續(xù)成長潛力的優(yōu)質上市公司，基金經理過往業(yè)績較好。

報告期	基金換手率
2025-06-30	154.50%
2024-12-31	78.58%
2024-06-30	96.91%
2023-12-31	128.55%

基金經理變動一覽

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累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2025-02-05~至今	趙宇燁	315天	9.58%
2024-08-08~2025-02-04	趙宇燁高燕蕓	180天	16.17%
2019-10-10~2024-08-07	趙宇燁	4年又303天	-13.18%
2018-09-08~2019-10-09	鄧鐘鋒趙宇燁	1年又31天	19.01%
2016-06-29~2018-09-07	吳西燕鄧鐘鋒	2年又70天	1.36%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
89	0	公告富蘭克林國海金融地產靈活配置混合型證券投資基金20	基金資訊	10-28 09:01
101	0	公告富蘭克林國海金融地產靈活配置混合型證券投資基金(國	基金資訊	09-17 09:09
136	0	公告富蘭克林國海金融地產靈活配置混合型證券投資基金20	基金資訊	08-29 10:07
217	0	公告富蘭克林國海金融地產靈活配置混合型證券投資基金20	基金資訊	07-21 09:20
239	0	公告富蘭克林國海金融地產靈活配置混合型證券投資基金更新	基金資訊	06-30 09:12
234	0	行業(yè) \| 地產指數回調，市場預期后續(xù)有望進一步企穩(wěn)	賽道觀察家	06-17 23:16
341	0	行業(yè) \| 多重政策利好加持，地產普漲	賽道觀察家	06-17 00:41
303	0	公告富蘭克林國海金融地產靈活配置混合型證券投資基金20	基金資訊	04-22 09:35
1033	1	地產板塊沖高會是下一輪行情的主線嗎？	投資進取的Sky	04-19 00:19
423	0	公告國海富蘭克林基金管理有限公司關于旗下部分基金于20	基金資訊	04-16 07:41
296	0	公告富蘭克林國海金融地產靈活配置混合型證券投資基金20	基金資訊	03-31 09:47
375	0	公告富蘭克林國海金融地產靈活配置混合型證券投資基金更新	基金資訊	03-10 09:05
371	0	公告富蘭克林國海金融地產靈活配置混合型證券投資基金托管	基金資訊	03-10 09:05
344	0	公告富蘭克林國海金融地產靈活配置混合型證券投資基金(國	基金資訊	03-10 09:05
351	0	公告富蘭克林國海金融地產靈活配置混合型證券投資基金基金	基金資訊	03-10 09:05
323	0	方正信泓今日上漲3.19%，在機器人板塊的大跌后迅	溫暖寶寶5537	03-05 11:23
4495	1	銀行強勢拉升四大行創(chuàng)新高，市場在做高低切換？	投資進取的Sky	02-18 13:21
1096	0	公告國海富蘭克林基金管理有限公司關于基金經理趙宇燁女士	基金資訊	01-27 09:13
1069	0	公告富蘭克林國海金融地產靈活配置混合型證券投資基金20	基金資訊	01-22 09:13
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