東海基金管理有限責任公司
東海祥瑞A(002381) 2020年度三年期年度穩(wěn)健回報基金產(chǎn)品
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截止日期:2025-09-30
| 東?；?/th> | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 1.90 | 236.05 | 145/165 |
| 基金數(shù)量(只) | 25 | 54.27 | 97/165 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 6 | 25.02 | 125/165 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東?？萍紕恿 007439 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.6411 | 1.6411 | -1.49% | 33.27% | 38.45% | 0.10 | 張立新 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 東?？萍紕恿 007463 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.5894 | 1.5894 | -1.49% | 33.14% | 38.18% | 0.07 | 張立新 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東海數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式A 018886 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1498 | 1.1498 | -1.13% | 23.26% | 14.34% | 0.13 | 張立新 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 東海數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 018887 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1383 | 1.1383 | -1.12% | 23.02% | 13.89% | 0.11 | 張立新 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東海核心價值 006538 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.2227 | 1.2227 | -1.43% | 17.94% | 9.53% | 0.03 | 邵煒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 東海祥龍(LOF)A 168301 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 0.9081 | 0.9081 | -0.34% | 6.24% | 8.64% | 0.12 | 張立新 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 東海祥龍(LOF)C 022519 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 0.9071 | 0.9071 | -0.34% | 6.18% | 8.53% | 0.01 | 張立新 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東海社會安全 001899 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 0.5300 | 0.5300 | -1.49% | 11.81% | 7.51% | 0.16 | 張立新 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 東海祥瑞A 002381 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.1570 | 1.2690 | -0.07% | -3.54% | 6.45% | 0.30 | 張浩碩 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 東海啟航6個月持有混合A 012287 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-16 | 0.9295 | 0.9295 | -0.68% | 9.13% | 5.34% | 0.25 | 邵煒 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 東海啟航6個月持有混合C 013377 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-16 | 0.9220 | 0.9220 | -0.69% | 9.01% | 5.12% | 0.09 | 邵煒 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東海鑫享66個月定開 010794 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-12 | 1.0831 | 1.1591 | - | 1.89% | 3.65% | 79.95 | 邢燁 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 東海美麗中國A 000822 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.2108 | 1.2108 | -0.10% | -5.11% | 3.35% | 0.11 | 張浩碩 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 東海美麗中國C 022346 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.2095 | 1.2095 | -0.09% | -5.13% | 3.27% | 0.51 | 張浩碩 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東海祥泰三年定開債發(fā)起式 009802 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0386 | 1.1546 | 0.01% | 1.42% | 2.49% | 83.27 | 邢燁 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 022399 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-16 | 1.0226 | 1.0226 | -0.19% | 2.12% | 2.22% | 0.10 | 邵煒 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 022400 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-16 | 1.0196 | 1.0196 | -0.19% | 1.98% | 1.93% | 0.00 | 邵煒 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 東海消費臻選混合發(fā)起式A 019551 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.0358 | 1.0358 | -0.14% | -6.53% | 1.82% | 0.14 | 楊恒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 東海祥蘇短債A 008578 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.1736 | 1.1736 | 0.01% | 0.63% | 1.66% | 21.14 | 邢燁 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 017682 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-12 | 1.0791 | 1.0791 | - | 0.67% | 1.60% | 6.51 | 張浩碩 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 東海祥蘇短債E 015499 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.1098 | 1.1098 | 0.01% | 0.58% | 1.56% | 26.26 | 邢燁 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東海祥蘇短債C 008579 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.1597 | 1.1597 | 0.01% | 0.51% | 1.42% | 3.49 | 邢燁 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 東海消費臻選混合發(fā)起式C 019552 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.0269 | 1.0269 | -0.14% | -6.71% | 1.42% | 0.02 | 楊恒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東海祥利純債 006747 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0283 | 1.1743 | -0.01% | 0.44% | 1.30% | 3.91 | 邢燁 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 東海中債0-3年政策性金融債A 020585 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 1.0279 | 1.0279 | 0.01% | 0.19% | 1.02% | 0.49 | 渠淼 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 東海中債0-3年政策性金融債C 020586 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 1.0264 | 1.0264 | 0.01% | 0.16% | 0.94% | 0.01 | 渠淼 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東海鑫興30天持有債券A 021824 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0276 | 1.0276 | -0.01% | -0.82% | 0.85% | 0.35 | 邢燁 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 東海鑫興30天持有債券C 021825 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0251 | 1.0251 | -0.02% | -0.92% | 0.65% | 1.58 | 邢燁 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東海鑫寧利率債三個月定開債 015730 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0697 | 1.1147 | 0.02% | -1.57% | 0.23% | 8.73 | 渠淼 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
| 東海祥瑞C 002382 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0423 | 1.1483 | -0.07% | -3.69% | -1.02% | 0.01 | 張浩碩 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式A 023244 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-16 | 0.9912 | 0.9912 | -0.22% | -2.75% | - | 0.10 | 邢燁 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C 023245 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-16 | 0.9877 | 0.9877 | -0.22% | -2.96% | - | 0.00 | 邢燁 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 023256 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-16 | 1.0215 | 1.0215 | -0.18% | 2.02% | - | 0.00 | 邵煒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東海海鑫雙悅3個月持有債券A 023707 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 12-16 | 1.1417 | 1.1417 | -0.03% | 0.54% | - | 0.82 | 張浩碩 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 東海海鑫雙悅3個月持有債券C 023708 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 12-16 | 1.1152 | 1.1152 | -0.03% | 0.39% | - | 0.40 | 張浩碩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東海祥瑞E 023300 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-16 | 0.9725 | 0.9725 | -0.07% | -3.59% | - | 0.04 | 張浩碩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東海潤興債券C 024101 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0076 | 1.0076 | 0.02% | 0.72% | - | 0.04 | 張浩碩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東海潤興債券A 024100 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0443 | 1.0443 | 0.02% | 0.82% | - | 0.00 | 張浩碩 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 東海銳安短債債券型發(fā)起式A 024097 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.0722 | 1.0722 | 0.01% | 0.84% | - | 0.13 | 張浩碩 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 東海銳安短債債券型發(fā)起式C 024098 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.0071 | 1.0071 | 0.01% | 0.70% | - | 0.01 | 張浩碩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東海合益3個月定開債券發(fā)起式D 024019 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-16 | 1.0723 | 1.0723 | -0.02% | - | - | 0.16 | 邢燁 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 東海合益3個月定開債券發(fā)起式A 024017 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-16 | 0.9903 | 0.9903 | -0.02% | - | - | 0.04 | 邢燁 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 東海合益3個月定開債券發(fā)起式C 024018 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-16 | 0.9872 | 0.9872 | -0.02% | - | - | 0.00 | 邢燁 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C 024679 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.0333 | 1.0333 | -0.95% | - | - | - | 張立新 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 024678 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.0411 | 1.0411 | -0.95% | - | - | - | 張立新 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式D 024680 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.6778 | 0.6778 | -0.95% | - | - | - | 張立新 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式E 024687 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.7012 | 0.7012 | -0.95% | - | - | - | 張立新 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 東海啟恒混合發(fā)起式A 025355 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-12 | 0.9941 | 0.9941 | - | - | - | 0.10 | 邵煒 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 東海啟恒混合發(fā)起式C 025356 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-12 | 0.9932 | 0.9932 | - | - | - | 0.00 | 邵煒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東海價值臻選混合E 024686 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.6430 | 0.6430 | -0.62% | - | - | - | 張立新 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 東海價值臻選混合A 024683 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.9721 | 0.9721 | -0.63% | - | - | - | 張立新 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 東海價值臻選混合C 024684 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.9718 | 0.9718 | -0.63% | - | - | - | 張立新 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東海價值臻選混合D 024685 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.7326 | 0.7326 | -0.62% | - | - | - | 張立新 | 暫停申購 | - | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300059 | 東方財富 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.01% | 7.68 | 208.28 | ||
| 2 | 688041 | 海光信息 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.01% | 0.72 | 181.87 | ||
| 3 | 603019 | 中科曙光 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 1.39 | 165.76 | ||
| 4 | 002594 | 比亞迪 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.01% | 1.49 | 162.72 | ||
| 5 | 600760 | 中航沈飛 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.01% | 2.15 | 154.43 | ||
| 6 | 300893 | 松原安全 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.01% | 3.85 | 153.62 | ||
| 7 | 688981 | 中芯國際 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 1.00 | 140.13 | ||
| 8 | 688062 | 邁威生物-U | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.01% | 2.80 | 137.54 | ||
| 9 | 688008 | 瀾起科技 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.01% | 0.86 | 133.13 | ||
| 10 | 300012 | 華測檢測 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.01% | 10.08 | 129.63 |
旗下基金資訊
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