山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-09-30
| 山證(上海)資產(chǎn)管理 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 2.21 | 236.05 | 142/165 |
| 基金數(shù)量(只) | 10 | 54.27 | 125/165 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 8 | 25.02 | 113/165 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
新發(fā)基金
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山證資管策略精選混合A 003659 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.8014 | 1.8014 | -2.05% | 47.90% | 60.08% | 0.48 | 王翊 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 山證資管創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 018282 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.4874 | 1.4874 | -1.35% | 28.22% | 31.45% | 0.03 | 楊旭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 018281 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.4885 | 1.4885 | -1.35% | 27.04% | 30.62% | 0.20 | 楊旭 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 山證資管改革精選混合A 005226 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.2155 | 1.2155 | -1.76% | 11.27% | 13.48% | 0.28 | 獨孤南薰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 山證資管裕享增強債券發(fā)起式A 015239 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-16 | 1.1414 | 1.1414 | -0.35% | 4.11% | 4.68% | 0.23 | 李雪松 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 山證資管裕享增強債券發(fā)起式C 015240 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-16 | 1.1257 | 1.1257 | -0.35% | 3.91% | 4.28% | 0.03 | 李雪松 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管裕豐一年定開債券發(fā)起式 009567 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-12 | 1.0398 | 1.2032 | - | 0.86% | 2.86% | 7.31 | 藍燁 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 016883 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-16 | 1.0762 | 1.0762 | -0.09% | 2.56% | 2.72% | 0.16 | 李雪松 | 開放申購 | - | 購買 |
| 山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 007212 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0621 | 1.3045 | 0.00% | 0.97% | 2.59% | 12.10 | 藍燁 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 016884 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-16 | 1.0642 | 1.0642 | -0.09% | 2.36% | 2.31% | 0.01 | 李雪松 | 開放申購 | - | 購買 |
| 山證資管裕睿6個月定開債券A 007268 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-12 | 1.0462 | 1.2698 | - | 0.45% | 2.05% | 1.07 | 劉凌云 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
| 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 016881 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.0855 | 1.0855 | 0.01% | 0.82% | 2.03% | 0.21 | 藍燁 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
| 山證資管豐盈180天滾動持有中短債A 017201 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.0609 | 1.0759 | 0.00% | 0.81% | 1.90% | 1.53 | 劉凌云 | 開放申購 | - | 購買 |
| 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C 016882 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.0791 | 1.0791 | 0.01% | 0.71% | 1.83% | 2.86 | 藍燁 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管中債1-3年國開債指數(shù)A 019081 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 1.0584 | 1.0904 | 0.03% | 0.35% | 1.79% | 34.35 | 藍燁 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 山證資管90天滾動持有短債A 014476 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.1243 | 1.1243 | 0.00% | 0.73% | 1.77% | 4.77 | 劉凌云 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 山證資管豐盈180天滾動持有中短債C 017202 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.0557 | 1.0699 | 0.00% | 0.71% | 1.70% | 3.41 | 劉凌云 | 開放申購 | - | 購買 |
| 山證資管中債1-3年國開債指數(shù)C 019082 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 1.0603 | 1.0953 | 0.03% | 0.31% | 1.70% | 1.93 | 藍燁 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管裕睿6個月定開債券C 007269 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-12 | 1.0336 | 1.2409 | - | 0.24% | 1.64% | 0.71 | 劉凌云 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管90天滾動持有短債C 014477 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.1155 | 1.1155 | 0.00% | 0.62% | 1.56% | 1.12 | 劉凌云 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管超短債A 006626 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.1541 | 1.2401 | 0.01% | 0.67% | 1.52% | 25.18 | 劉凌云 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 山證資管裕辰債券發(fā)起式 015500 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 12-16 | 1.0935 | 1.1235 | 0.02% | 0.46% | 1.44% | 42.13 | 藍燁 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 山證資管匯利一年定開債券A 018758 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-12 | 1.0146 | 1.0371 | - | 0.86% | 1.32% | 7.06 | 倪偉杰 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
| 山證資管超短債E 012423 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.1260 | 1.1260 | 0.01% | 0.57% | 1.31% | 11.26 | 劉凌云 | 開放申購 | - | 購買 |
| 山證資管超短債C 006627 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.1500 | 1.2120 | 0.00% | 0.46% | 1.11% | 19.30 | 劉凌云 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 016885 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0759 | 1.0759 | 0.01% | 0.28% | 1.10% | 21.25 | 藍燁 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 山證資管匯利一年定開債券C 018759 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-12 | 1.0102 | 1.0287 | - | 0.66% | 0.91% | 0.00 | 倪偉杰 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管裕澤債券發(fā)起式C 016886 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 藍燁 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 003179 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0794 | 1.2974 | 0.00% | -3.58% | -3.20% | 0.64 | 藍燁 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 山證資管品質(zhì)生活混合A 011917 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.6188 | 0.6188 | -1.04% | -12.18% | -6.46% | 0.97 | 王翊 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 山證資管品質(zhì)生活混合C 011918 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.6022 | 0.6022 | -1.04% | -12.43% | -7.00% | 0.11 | 王翊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式C 018751 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.0840 | 1.0840 | -1.96% | 1.08% | -10.06% | 0.00 | 莊波 | 開放申購 | - | 購買 |
| 山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式A 018750 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.0780 | 1.0780 | -1.97% | 1.08% | -10.58% | 0.13 | 莊波 | 開放申購 | - | 購買 |
| 山證資管裕享增強債券發(fā)起式E 023783 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-16 | 1.0728 | 1.0728 | -0.35% | 0.71% | - | 0.00 | 李雪松 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管策略精選混合C 026137 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.8036 | 1.8036 | -2.05% | - | - | - | 獨孤南薰 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管改革精選混合C 026126 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.2190 | 1.2190 | -1.47% | - | - | - | 獨孤南薰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山證資管日日添利貨幣C 001177 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-16 | 0.0561 | 0.2170% | 0.22% | 0.24% | 0.06% | 54.31 | 藍燁 | 開放申購 | - | 購買 |
| 山證資管日日添利貨幣A 001175 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-16 | 0.2615 | 0.9520% | 0.95% | 0.97% | 0.24% | 0.66 | 藍燁 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管日日添利貨幣B 001176 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-16 | 0.3298 | 1.2040% | 1.21% | 1.22% | 0.30% | 24.66 | 藍燁 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管日日添利貨幣E 024724 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-16 | 0.3298 | 1.2030% | 1.21% | 1.22% | 0.31% | 0.00 | 藍燁 | 開放申購 | - | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06990 | 科倫博泰生物-B | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 1.74 | 816.53 | ||
| 2 | 06160 | 百濟神州 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 3.98 | 745.63 | ||
| 3 | 01801 | 信達生物 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.02% | 7.85 | 690.89 | ||
| 4 | 688578 | 艾力斯 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 5.75 | 633.44 | ||
| 5 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.02% | 1.55 | 625.70 | ||
| 6 | 688266 | 澤璟制藥-U | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 4.94 | 558.82 | ||
| 7 | 02269 | 藥明生物 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 14.85 | 555.60 | ||
| 8 | 688506 | 百利天恒 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 1.46 | 546.25 | ||
| 9 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.02% | 1.48 | 541.34 | ||
| 10 | 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 7.16 | 512.30 |
旗下基金資訊
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