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單位凈值 (2025-12-16)

1.15410.01%
近1月：0.04%
近1年：1.52%

累計凈值

1.2401
近3月：0.36%
近3年：8.24%

近6月：0.67%
成立來：24.98%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：25.18億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉凌云
成 立 日：2019-01-21管 理 人：山證(上海)資產(chǎn)管理基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.1541 1.2401 0.01%
    12-15 1.1540 1.2400 -0.01%
    12-12 1.1541 1.2401 0.00%
    12-11 1.1541 1.2401 0.02%
    12-10 1.1539 1.2399 0.01%
    12-09 1.1538 1.2398 0.01%
    12-08 1.1537 1.2397 0.01%
    12-05 1.1536 1.2396 0.00%
    12-04 1.1536 1.2396 -0.02%
    12-03 1.1538 1.2398 -0.01%
    12-02 1.1539 1.2399 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.04%
    0.36%
    0.67%
    1.44%
    1.52%
    4.15%
    8.24%
    同類平均
    0.03%
    0.03%
    0.39%
    0.65%
    1.43%
    1.58%
    5.11%
    8.77%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    214 | 970
    449 | 957
    432 | 953
    318 | 937
    350 | 923
    397 | 920
    656 | 819
    351 | 693
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    一般
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山證(上海)資產(chǎn)管理

管理規(guī)模：280.46億旗下基金：41只
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