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平安0-3年期政策性金融債債券D(019591
)

單位凈值 (2025-12-16)

1.12440.02%
近1月：0.42%
近1年：3.36%

累計(jì)凈值

1.1421
近3月：1.14%
近3年：--

近6月：2.12%
成立來：6.98%
類型：債券型-中短債規(guī)模：0.42億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張恒等
成 立 日：2023-09-25管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-16 1.1244 1.1421 0.02%
    12-15 1.1242 1.1419 0.05%
    12-12 1.1236 1.1413 -0.03%
    12-11 1.1239 1.1416 0.04%
    12-10 1.1234 1.1411 0.17%
    12-09 1.1215 1.1392 0.02%
    12-08 1.1213 1.1390 0.06%
    12-05 1.1206 1.1383 0.03%
    12-04 1.1203 1.1380 -0.03%
    12-03 1.1206 1.1383 0.01%
    12-02 1.1205 1.1382 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    0.42%
    1.14%
    2.12%
    3.16%
    3.36%
    6.44%
    --
    同類平均
    0.03%
    0.03%
    0.39%
    0.65%
    1.43%
    1.58%
    5.11%
    8.77%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    3 | 970
    1 | 957
    2 | 953
    3 | 937
    4 | 923
    4 | 920
    61 | 819
    -- | 693
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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    --
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