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單位凈值 (2025-12-16)

1.15000.00%
近1月：0.01%
近1年：1.11%

累計凈值

1.2120
近3月：0.25%
近3年：6.94%

近6月：0.46%
成立來：21.90%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：19.30億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉凌云
成 立 日：2019-01-21管 理 人：山證(上海)資產(chǎn)管理基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.1500 1.2120 0.00%
    12-15 1.1500 1.2120 0.00%
    12-12 1.1500 1.2120 -0.01%
    12-11 1.1501 1.2121 0.02%
    12-10 1.1499 1.2119 0.01%
    12-09 1.1498 1.2118 0.01%
    12-08 1.1497 1.2117 0.00%
    12-05 1.1497 1.2117 0.00%
    12-04 1.1497 1.2117 -0.02%
    12-03 1.1499 1.2119 -0.01%
    12-02 1.1500 1.2120 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.01%
    0.25%
    0.46%
    1.05%
    1.11%
    3.32%
    6.94%
    同類平均
    0.03%
    0.03%
    0.39%
    0.65%
    1.43%
    1.58%
    5.11%
    8.77%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    441 | 970
    668 | 957
    827 | 953
    759 | 937
    740 | 923
    773 | 920
    768 | 819
    589 | 693
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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山證(上海)資產(chǎn)管理

管理規(guī)模：280.46億旗下基金：41只
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