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山證資管裕享增強債券發(fā)起式C(015240

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單位凈值 (2025-12-16): 1.1257-0.35%; 近1月：-1.89%; 近1年：4.28%

累計凈值: 1.1257; 近3月：-1.36%; 近3年：13.48%

: 近6月：3.91%; 成立來：12.57%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.03億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李雪松
成立日：2022-04-29	管理人：山證(上海)資產(chǎn)管理	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中國海洋石油	1.37%	--	股吧
騰訊控股	1.14%	--	股吧
科倫藥業(yè)	1.01%	-1.58%	股吧
中國宏橋	1.00%	--	股吧
信達生物	0.83%	--	股吧
安徽合力	0.80%	-2.54%	股吧
紫金礦業(yè)	0.74%	-3.47%	股吧
小米集團-W	0.63%	--	股吧
恒玄科技	0.62%	-2.51%	股吧
巨星科技	0.57%	-0.42%	股吧

前十持倉占比合計：8.71%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債05 35.58% --
24國債05 33.85% --
25國債13 9.77% --
20洪政 5.04% --
恒邦轉(zhuǎn)債 0.55% --
前五持倉占比合計：84.79%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債05	35.58%	--
24國債05	33.85%	--
25國債13	9.77%	--
20洪政	5.04%	--
恒邦轉(zhuǎn)債	0.55%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-16	1.1257	1.1257	-0.35%
12-15	1.1296	1.1296	-0.48%
12-12	1.1351	1.1351	0.03%
12-11	1.1348	1.1348	-0.23%
12-10	1.1374	1.1374	0.11%
12-09	1.1362	1.1362	0.17%
12-08	1.1343	1.1343	0.15%
12-05	1.1326	1.1326	0.19%
12-04	1.1305	1.1305	-0.06%
12-03	1.1312	1.1312	-0.19%
12-02	1.1333	1.1333	-0.18%

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山證資管裕享增強債券發(fā)起式C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.92%	-1.89%	-1.36%	3.91%	3.85%	4.28%	11.95%	13.48%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.28%	-0.87%	0.08%	3.79%	5.74%	5.71%	11.69%	11.72%
滬深300	-2.19%	-2.82%	-0.57%	16.10%	14.30%	14.97%	34.59%	13.74%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1382 \| 1459	1323 \| 1446	1315 \| 1404	440 \| 1320	618 \| 1221	568 \| 1212	398 \| 1016	290 \| 843
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	一般	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	5.17%	0.25%	0.36%	0.14%	3.53%	1.33%	1.70%	-1.28%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	304 \| 1469	1229 \| 1383	579 \| 1314	1102 \| 1292	148 \| 1251	379 \| 1208	205 \| 1173	808 \| 1121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.83%	2.22%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	258 \| 1292	229 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 105.39%
2024-12-31 93.86%
2024-06-30 50.94%
2023-12-31 13.27%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	105.39%
2024-12-31	93.86%
2024-06-30	50.94%
2023-12-31	13.27%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-11-19~至今	李雪松	28天	-1.25%
2025-11-12~2025-11-18	嚴撼李雪松	6天	-0.61%
2025-06-06~2025-11-11	嚴撼	158天	5.89%
2023-11-16~2025-06-05	繆佳嚴撼	1年又202天	6.44%
2023-07-10~2023-11-15	李惟愚繆佳嚴撼	128天	-0.33%

點擊	標題	作者	最新更新時間
60	公告山證資管裕享增強債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書	基金資訊	11-21 09:11
57	公告山證資管裕享增強債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資	基金資訊	11-21 09:11
68	公告山證資管裕享增強債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說	基金資訊	11-21 09:09
83	公告山證資管裕享增強債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理變	基金資訊	11-19 09:09
74	公告山證資管裕享增強債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書	基金資訊	11-13 09:10
67	公告山證資管裕享增強債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資	基金資訊	11-13 09:10
61	公告山證資管裕享增強債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說	基金資訊	11-13 09:09
80	公告山證資管裕享增強債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理變	基金資訊	11-11 09:08
93	公告山證資管裕享增強債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書	基金資訊	10-29 09:09
84	公告山證資管裕享增強債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說	基金資訊	10-29 09:09
99	公告山證資管裕享增強債券型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	10-27 10:08
136	公告山證資管裕享增強債券型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	08-25 09:11
368	公告關(guān)于山證資管裕享增強債券型發(fā)起式證券投資基金新增銷	基金資訊	08-16 09:09
128	公告山證資管裕享增強債券型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	07-18 10:05
124	公告山證資管裕享增強債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書	基金資訊	06-10 09:09
149	公告山證資管裕享增強債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資	基金資訊	06-09 09:08
137	公告山證資管裕享增強債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理變	基金資訊	06-05 09:08
149	公告關(guān)于山證資管裕享增強債券型發(fā)起式證券投資基金提高份	基金資訊	05-08 09:07
161	公告關(guān)于山證資管裕享增強債券型發(fā)起式證券投資基金提高份	基金資訊	05-07 09:06
147	公告關(guān)于山證資管裕享增強債券型發(fā)起式證券投資基金可能觸	基金資訊	04-29 09:06

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