山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
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旗下基金凈值

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
山證資管策略精選混合A 003659 詳情 混合型-靈活 12-17 1.9040 1.9040 5.70% 60.08% 70.11% 0.48 王翊 等 0.15% 購(gòu)買
山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 018282 詳情 混合型-偏股 12-17 1.5175 1.5175 2.02% 31.31% 34.32% 0.03 楊旭 0.00% 購(gòu)買
山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 018281 詳情 混合型-偏股 12-17 1.5186 1.5186 2.02% 30.08% 33.46% 0.20 楊旭 0.15% 購(gòu)買
山證資管改革精選混合A 005226 詳情 混合型-靈活 12-17 1.2410 1.2410 2.10% 13.50% 15.92% 0.28 獨(dú)孤南薰 0.15% 購(gòu)買
山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式A 015239 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-17 1.1493 1.1493 0.69% 4.94% 5.34% 0.23 李雪松 0.06% 購(gòu)買
山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式C 015240 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-17 1.1334 1.1334 0.68% 4.73% 4.93% 0.03 李雪松 0.00% 購(gòu)買
山證資管裕豐一年定開債券發(fā)起式 009567 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.0398 1.2032 - 0.86% 2.86% 7.31 藍(lán)燁 等 - 購(gòu)買
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 016883 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-17 1.0783 1.0783 0.20% 2.80% 2.85% 0.16 李雪松 - 購(gòu)買
山證資管裕泰3個(gè)月定開債券發(fā)起式 007212 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-17 1.0621 1.3045 0.00% 0.97% 2.59% 12.10 藍(lán)燁 0.08% 購(gòu)買
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 016884 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-17 1.0663 1.0663 0.20% 2.60% 2.43% 0.01 李雪松 - 購(gòu)買
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 016881 詳情 債券型-中短債 12-17 1.0857 1.0857 0.02% 0.82% 2.06% 0.21 藍(lán)燁 0.03% 購(gòu)買
山證資管裕睿6個(gè)月定開債券A 007268 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.0462 1.2698 - 0.45% 2.05% 1.07 劉凌云 0.04% 購(gòu)買
山證資管豐盈180天滾動(dòng)持有中短債A 017201 詳情 債券型-中短債 12-17 1.0611 1.0761 0.02% 0.81% 1.93% 1.53 劉凌云 - 購(gòu)買
山證資管中債1-3年國(guó)開債指數(shù)A 019081 詳情 指數(shù)型-固收 12-17 1.0592 1.0912 0.08% 0.38% 1.92% 34.35 藍(lán)燁 等 0.03% 購(gòu)買
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C 016882 詳情 債券型-中短債 12-17 1.0793 1.0793 0.02% 0.71% 1.85% 2.86 藍(lán)燁 0.00% 購(gòu)買
山證資管中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C 019082 詳情 指數(shù)型-固收 12-17 1.0610 1.0960 0.07% 0.33% 1.82% 1.93 藍(lán)燁 等 0.00% 購(gòu)買
山證資管90天滾動(dòng)持有短債A 014476 詳情 債券型-中短債 12-17 1.1244 1.1244 0.01% 0.72% 1.77% 4.77 劉凌云 0.03% 購(gòu)買
山證資管豐盈180天滾動(dòng)持有中短債C 017202 詳情 債券型-中短債 12-17 1.0559 1.0701 0.02% 0.70% 1.71% 3.41 劉凌云 - 購(gòu)買
山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 007269 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.0336 1.2409 - 0.24% 1.64% 0.71 劉凌云 0.00% 購(gòu)買
山證資管90天滾動(dòng)持有短債C 014477 詳情 債券型-中短債 12-17 1.1157 1.1157 0.02% 0.62% 1.58% 1.12 劉凌云 0.00% 購(gòu)買
山證資管超短債A 006626 詳情 債券型-中短債 12-17 1.1542 1.2402 0.01% 0.67% 1.52% 25.18 劉凌云 0.04% 購(gòu)買
山證資管裕辰債券發(fā)起式 015500 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-17 1.0942 1.1242 0.06% 0.48% 1.51% 42.13 藍(lán)燁 等 - 購(gòu)買
山證資管超短債E 012423 詳情 債券型-中短債 12-17 1.1261 1.1261 0.01% 0.57% 1.32% 11.26 劉凌云 - 購(gòu)買
山證資管匯利一年定開債券A 018758 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.0146 1.0371 - 0.86% 1.32% 7.06 倪偉杰 0.05% 購(gòu)買
山證資管裕澤債券發(fā)起式A 016885 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-17 1.0765 1.0765 0.06% 0.30% 1.18% 21.25 藍(lán)燁 - 購(gòu)買
山證資管超短債C 006627 詳情 債券型-中短債 12-17 1.1502 1.2122 0.02% 0.47% 1.13% 19.30 劉凌云 0.00% 購(gòu)買
山證資管匯利一年定開債券C 018759 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.0102 1.0287 - 0.66% 0.91% 0.00 倪偉杰 0.00% 購(gòu)買
山證資管裕澤債券發(fā)起式C 016886 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-17 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 藍(lán)燁 - 購(gòu)買
山證資管裕利3個(gè)月定開債券發(fā)起式 003179 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-17 1.0805 1.2985 0.10% -3.63% -3.10% 0.64 藍(lán)燁 等 - 購(gòu)買
山證資管品質(zhì)生活混合A 011917 詳情 混合型-偏股 12-17 0.6237 0.6237 0.79% -10.16% -4.38% 0.97 王翊 等 0.15% 購(gòu)買
山證資管品質(zhì)生活混合C 011918 詳情 混合型-偏股 12-17 0.6069 0.6069 0.78% -10.41% -4.93% 0.11 王翊 等 0.00% 購(gòu)買
山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式C 018751 詳情 混合型-偏股 12-17 1.1050 1.1050 1.94% 3.30% -6.34% 0.00 莊波 - 購(gòu)買
山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式A 018750 詳情 混合型-偏股 12-17 1.0985 1.0985 1.90% 3.26% -6.91% 0.13 莊波 - 購(gòu)買
山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E 023783 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-17 1.0802 1.0802 0.69% 1.51% - 0.00 李雪松 0.00% 購(gòu)買
山證資管策略精選混合C 026137 詳情 混合型-靈活 12-17 1.9070 1.9070 5.73% - - - 獨(dú)孤南薰 等 0.00% 購(gòu)買
山證資管改革精選混合C 026126 詳情 混合型-靈活 12-17 1.2448 1.2448 2.12% - - - 獨(dú)孤南薰 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
山證資管日日添利貨幣A 001175 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-17 0.2608 0.9540% 0.95% 0.96% 0.24% 0.66 藍(lán)燁 0.00% 購(gòu)買
山證資管日日添利貨幣C 001177 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-17 0.0434 0.2120% 0.22% 0.23% 0.06% 54.31 藍(lán)燁 - 購(gòu)買
山證資管日日添利貨幣B 001176 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-17 0.3293 1.2060% 1.21% 1.22% 0.30% 24.66 藍(lán)燁 0.00% 購(gòu)買
山證資管日日添利貨幣E 024724 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-17 0.3293 1.2050% 1.21% 1.22% 0.31% 0.00 藍(lán)燁 - 購(gòu)買