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山證資管裕豐一年定開債券發(fā)起式(009567
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0398--
近1月：0.09%
近1年：2.86%

累計凈值

1.2032
近3月：0.67%
近3年：11.91%

近6月：0.86%
成立來：21.93%
類型：債券型-長債規(guī)模：7.31億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：藍(lán)燁等
成 立 日：2020-06-11管 理 人：山證(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-07-27～2026-08-07/2026-07-27～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年07月24日15:00~08月07日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年07月24日15:00~08月07日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0398 1.2032 --
    12-05 1.0386 1.2020 --
    11-28 1.0400 1.2034 --
    11-21 1.0409 1.2043 --
    11-14 1.0402 1.2036 --
    11-07 1.0389 1.2023 --
    10-31 1.0388 1.2022 --
    10-24 1.0361 1.1995 --
    10-17 1.0352 1.1986 --
    10-10 1.0333 1.1967 --
    09-30 1.0317 1.1951 --
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.09%
    0.67%
    0.86%
    1.80%
    2.86%
    8.43%
    11.91%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
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    447 | 3513
    323 | 3484
    429 | 3397
    453 | 3241
    209 | 3200
    237 | 2673
    438 | 2296
    四分位排名

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山證(上海)資產(chǎn)管理

管理規(guī)模：280.46億旗下基金：41只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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