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單位凈值 (2025-12-16)

1.0809-0.01%
近1月：0.19%
近1年：6.94%

累計凈值

1.1384
近3月：0.66%
近3年：13.92%

近6月：0.53%
成立來：14.26%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周天
成 立 日：2022-04-15管 理 人：興華基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0809 1.1384 -0.01%
    12-15 1.0810 1.1385 -0.04%
    12-12 1.0814 1.1389 -0.02%
    12-11 1.0816 1.1391 0.08%
    12-10 1.0807 1.1382 0.04%
    12-09 1.0803 1.1378 0.03%
    12-08 1.0800 1.1375 0.03%
    12-05 1.0797 1.1372 0.03%
    12-04 1.0794 1.1369 -0.08%
    12-03 1.0803 1.1378 0.04%
    12-02 1.0799 1.1374 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.19%
    0.66%
    0.53%
    6.82%
    6.94%
    10.29%
    13.92%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    277 | 3215
    164 | 3219
    196 | 3190
    780 | 3110
    7 | 2955
    7 | 2918
    39 | 2413
    111 | 2051
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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興華基金

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