基金品種

全球市場(chǎng)
山證資管裕泰3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式(007212
)

單位凈值 (2025-12-16)

1.06210.00%
近1月：0.06%
近1年：2.59%

累計(jì)凈值

1.3045
近3月：0.67%
近3年：16.38%

近6月：0.97%
成立來(lái)：33.28%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：藍(lán)燁
成 立 日：2019-05-30管 理 人：山證(上海)資產(chǎn)管理基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-12～12-18/12-12～12-18
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月11日15:00~12月18日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年12月11日15:00~12月18日15:00
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-16 1.0621 1.3045 0.00%
    12-15 1.0621 1.3045 0.01%
    12-12 1.0620 1.3044 0.01%
    12-11 1.0619 1.3043 --
    12-05 1.0617 1.3041 --
    11-28 1.0617 1.3041 --
    11-21 1.0620 1.3044 --
    11-14 1.0615 1.3039 --
    11-07 1.0610 1.3034 --
    10-31 1.0596 1.3020 --
    10-24 1.0579 1.3003 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.06%
    0.67%
    0.97%
    2.43%
    2.59%
    8.21%
    16.38%
    同類(lèi)平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類(lèi)排名
    -- | 3224
    477 | 3228
    188 | 3199
    229 | 3119
    154 | 2963
    161 | 2926
    192 | 2419
    37 | 2057
    四分位排名

    --

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
22 0 這成交量，資金是真愛(ài)北交所?。「邚椥云贩N的魅力，通 國(guó)色天香的邱琦66 12-15 13:10
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132 0 公告山證資管裕泰3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-21 09:29
165 0 公告山證資管裕泰3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-29 09:32
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