基金品種

全球市場
山證資管裕泰3個(gè)月定開債券發(fā)起式(007212
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.06210.00%
近1月：0.06%
近1年：2.59%

累計(jì)凈值

1.3045
近3月：0.67%
近3年：16.38%

近6月：0.97%
成立來：33.28%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：藍(lán)燁
成 立 日：2019-05-30管 理 人：山證(上海)資產(chǎn)管理基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：12-12～12-18/12-12～12-18
開放申購時(shí)間：
2025年12月11日15:00~12月18日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年12月11日15:00~12月18日15:00
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 1.0621 1.3045 0.00%
    12-16 1.0621 1.3045 0.00%
    12-15 1.0621 1.3045 0.01%
    12-12 1.0620 1.3044 0.01%
    12-11 1.0619 1.3043 --
    12-05 1.0617 1.3041 --
    11-28 1.0617 1.3041 --
    11-21 1.0620 1.3044 --
    11-14 1.0615 1.3039 --
    11-07 1.0610 1.3034 --
    10-31 1.0596 1.3020 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.06%
    0.67%
    0.97%
    2.43%
    2.59%
    8.21%
    16.38%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    -- | 3224
    505 | 3231
    189 | 3202
    227 | 3126
    161 | 2966
    169 | 2939
    200 | 2422
    38 | 2059
    四分位排名

    --

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
23 0 這成交量，資金是真愛北交所??！高彈性品種的魅力，通 國色天香的邱琦66 12-15 13:10
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133 0 公告山證資管裕泰3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-21 09:29
165 0 公告山證資管裕泰3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-29 09:32
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