基金品種

全球市場(chǎng)
山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式(003179
)

單位凈值 (2025-12-16)

1.07940.00%
近1月：-0.34%
近1年：-3.20%

累計(jì)凈值

1.2974
近3月：-0.18%
近3年：6.14%

近6月：-3.58%
成立來(lái)：31.54%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：藍(lán)燁等
成 立 日：2016-08-24管 理 人：山證(上海)資產(chǎn)管理基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-03-02～2026-03-13/2026-03-02～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年02月27日15:00~03月13日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年02月27日15:00~03月13日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-16 1.0794 1.2974 0.00%
    12-15 1.0794 1.2974 -0.04%
    12-12 1.0798 1.2978 -0.03%
    12-11 1.0801 1.2981 0.09%
    12-10 1.0791 1.2971 0.03%
    12-09 1.0788 1.2968 0.06%
    12-08 1.0782 1.2962 -0.02%
    12-05 1.0784 1.2964 -0.01%
    12-04 1.0785 1.2965 -0.10%
    12-03 1.0796 1.2976 -0.03%
    12-02 1.0799 1.2979 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.34%
    -0.18%
    -3.58%
    -3.54%
    -3.20%
    2.57%
    6.14%
    同類(lèi)平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類(lèi)排名
    284 | 3224
    2710 | 3228
    2975 | 3199
    3091 | 3119
    2942 | 2963
    2904 | 2926
    2351 | 2419
    1940 | 2057
    四分位排名

    優(yōu)秀

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159 0 公告山證資管裕利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-02 09:06
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140 0 公告山證資管裕利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 09:21
255 0 公告山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司高級(jí)管理人員變更公告 基金資訊 03-29 09:20
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