山證資管裕利3個(gè)月定開債券發(fā)起式(003179
)| 類型：債券型-長(zhǎng)債 | 規(guī)模：0.64億元（2025-09-30） | 基金經(jīng)理：藍(lán)燁等 |
| 成 立 日：2016-08-24 | 管 理 人：山證(上海)資產(chǎn)管理 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無評(píng)級(jí) |
| 封閉期：3個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-03-02～2026-03-13/2026-03-02～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年02月27日15:00~03月13日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年02月27日15:00~03月13日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2026年02月27日15:00~03月13日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年02月27日15:00~03月13日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊 暫無數(shù)據(jù)
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 12-17 1.0805 1.2985 0.10% 12-16 1.0794 1.2974 0.00% 12-15 1.0794 1.2974 -0.04% 12-12 1.0798 1.2978 -0.03% 12-11 1.0801 1.2981 0.09% 12-10 1.0791 1.2971 0.03% 12-09 1.0788 1.2968 0.06% 12-08 1.0782 1.2962 -0.02% 12-05 1.0784 1.2964 -0.01% 12-04 1.0785 1.2965 -0.10% 12-03 1.0796 1.2976 -0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.13%-0.33%-0.48%-3.63%-3.44%-3.10%2.68%6.25%同類平均0.03%-0.13%0.29%0.14%0.90%1.14%6.59%11.20%滬深300-0.26%-0.40%0.63%18.33%16.39%16.77%37.06%15.82%同類排名83 | 32242779 | 32313099 | 32023101 | 31262949 | 29662925 | 29392353 | 24221940 | 2059四分位排名
優(yōu)秀
不佳
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
山證資管策略精選混合C
日漲幅5.73%
山證資管策略精選混合A
日漲幅5.70%
山證資管改革精選混合C
日漲幅2.12%
山證資管改革精選混合A
日漲幅2.10%
山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)
日漲幅2.02%
山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)
日漲幅2.02%
山證資管精選行業(yè)混合發(fā)
日漲幅1.94%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 中歐醫(yī)療健康混合A | 13人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 12人 |
| 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 17人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 14人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 21人 |
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