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山證資管日日添利貨幣A(001175
)

每萬份收益 (12-16)

0.2615

7日年化 (12-16)

0.9520%

14日年化

0.95%

28日年化

0.97%
近1月：0.08%
近1年：1.17%
近3月：0.24%
近3年：4.66%
近6月：0.52%
成立來：27.18%
類型：貨幣型-普通貨幣  |  低風(fēng)險規(guī)模：0.66億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：藍(lán)燁
成 立 日：2015-05-14管 理 人：山證(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期每萬份收益7日年化
    2025-12-16 0.2615 0.9520%
    2025-12-15 0.2652 0.9510%
    2025-12-14 0.5154 0.9500%
    2025-12-12 0.2572 0.9520%
    2025-12-11 0.2600 0.9530%
    2025-12-10 0.2579 0.9550%
    2025-12-09 0.2590 0.9570%
    2025-12-08 0.2631 0.9590%
    2025-12-07 0.5193 0.9610%
    2025-12-05 0.2606 0.9650%
    2025-12-04 0.2625 0.9670%
    收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.08%
    0.24%
    0.52%
    1.11%
    1.17%
    2.78%
    4.66%
    同類平均
    0.01%
    0.06%
    0.16%
    0.31%
    0.68%
    0.72%
    2.23%
    4.34%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    335 | 935
    779 | 928
    852 | 921
    787 | 900
    737 | 870
    735 | 869
    718 | 823
    609 | 728
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金

山證(上海)資產(chǎn)管理

管理規(guī)模：280.46億旗下基金：41只
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115 0 公告山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分公募基金更 基金資訊 10-22 09:11
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169 0 公告山證資管日日添利貨幣市場基金2025年中期報告 基金資訊 08-25 09:11
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167 0 公告山證資管日日添利貨幣市場基金招募說明書更新 基金資訊 07-29 09:16
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198 0 公告山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司旗下基金2025年第2 基金資訊 07-18 09:25
132 0 公告山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金在 基金資訊 07-10 09:10
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