- 混合型
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-09-30
| 貝萊德基金管理 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 28.97 | 236.05 | 97/165 |
| 基金數(shù)量(只) | 12 | 54.27 | 120/165 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 7 | 25.02 | 117/165 |
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德先進制造一年持有混合A 016117 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.4160 | 1.4160 | -1.42% | 50.59% | 56.24% | 1.28 | 單秀麗 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 貝萊德先進制造一年持有混合C 016118 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.3928 | 1.3928 | -1.42% | 50.20% | 55.45% | 0.26 | 單秀麗 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德卓越遠航混合A 018101 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.3412 | 1.3412 | -1.14% | 12.86% | 21.44% | 1.84 | 畢凱 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 貝萊德港股通遠景視野混合A 014746 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.8661 | 0.8661 | -1.31% | 2.94% | 21.42% | 1.37 | 單秀麗 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 貝萊德港股通遠景視野混合C 014747 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.8492 | 0.8492 | -1.31% | 2.68% | 20.83% | 0.84 | 單秀麗 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德卓越遠航混合C 018102 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.3374 | 1.3374 | -1.15% | 12.56% | 20.78% | 0.41 | 畢凱 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德滬深300指數(shù)增強A 022366 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.1783 | 1.1783 | -1.07% | 13.32% | 15.08% | 4.02 | 王曉京 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 貝萊德滬深300指數(shù)增強C 022367 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.1733 | 1.1733 | -1.08% | 13.09% | 14.61% | 3.59 | 王曉京 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 017400 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.9537 | 0.9537 | -1.21% | 10.28% | 12.89% | 0.44 | 單秀麗 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 017401 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.9408 | 0.9408 | -1.22% | 10.01% | 12.33% | 0.67 | 單秀麗 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德中國新視野混合A 013426 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.6660 | 0.6660 | -0.95% | 8.12% | 9.86% | 18.55 | 單秀麗 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 貝萊德中國新視野混合C 013427 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.6519 | 0.6519 | -0.96% | 7.84% | 9.31% | 2.72 | 單秀麗 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德浦悅豐利混合A 016678 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-16 | 1.0493 | 1.0493 | -0.17% | 2.43% | 2.64% | 0.14 | 王洋/WANG YANG 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 貝萊德安睿30天持有債券A 020202 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0493 | 1.0493 | 0.00% | 0.91% | 2.44% | 1.20 | 王洋 | 開放申購 | 0.02% | 購買 |
| 貝萊德安睿30天持有債券C 020203 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% | 0.81% | 2.24% | 1.18 | 王洋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德浦悅豐利混合C 016679 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 12-16 | 1.0365 | 1.0365 | -0.18% | 2.22% | 2.23% | 0.46 | 王洋/WANG YANG 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德安裕90天持有債券A 022303 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0224 | 1.0224 | 0.02% | 0.58% | 2.04% | 0.14 | 王洋/WANG YANG 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 貝萊德安裕90天持有債券C 022304 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0201 | 1.0201 | 0.01% | 0.46% | 1.82% | 0.53 | 王洋/WANG YANG 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C 020690 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 1.0193 | 1.0296 | 0.02% | 0.02% | 1.46% | 0.11 | 王洋/WANG YANG 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 022080 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 1.0139 | 1.0139 | 0.01% | 0.68% | 1.39% | 2.04 | 王洋 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德欣悅豐利債券A 016711 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-16 | 1.0367 | 1.0367 | -0.07% | 0.47% | 0.93% | 0.36 | 劉鑫/LIU XIN 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 020689 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 1.0122 | 1.0225 | 0.02% | 0.07% | 0.67% | 8.36 | 王洋/WANG YANG 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 貝萊德欣悅豐利債券C 016712 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-16 | 1.0236 | 1.0236 | -0.07% | 0.27% | 0.53% | 0.63 | 劉鑫/LIU XIN 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德和悅利率債A 021581 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-16 | 0.9944 | 0.9944 | -0.01% | -0.73% | - | 2.00 | 王洋 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 貝萊德和悅利率債C 021582 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-16 | 0.9927 | 0.9927 | -0.01% | -0.82% | - | 0.00 | 王洋 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德中證A500指數(shù)增強C 022716 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.1748 | 1.1748 | -1.20% | 14.78% | - | 0.63 | 王曉京 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德中證A500指數(shù)增強A 022715 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.1791 | 1.1791 | -1.21% | 15.01% | - | 0.79 | 王曉京 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 貝萊德富元添益?zhèn)疉 023266 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-16 | 1.0187 | 1.0187 | -0.14% | 1.71% | - | 0.93 | 劉鑫/LIU XIN 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 貝萊德富元添益?zhèn)疌 023267 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-16 | 1.0161 | 1.0161 | -0.14% | 1.50% | - | 1.09 | 劉鑫/LIU XIN 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德安澤60天持有債券A 022634 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | - | - | 1.17 | 劉鑫/LIU XIN 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 貝萊德安澤60天持有債券C 022635 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | - | - | 2.09 | 劉鑫/LIU XIN 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德中債投資優(yōu)選綠色債券指數(shù)A 025117 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 1.0011 | 1.0011 | 0.01% | - | - | 60.00 | 王洋/WANG YANG 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 貝萊德中債投資優(yōu)選綠色債券指數(shù)C 025118 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 1.0012 | 1.0012 | 0.02% | - | - | 0.00 | 王洋/WANG YANG 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 貝萊德中證500指數(shù)增強C 025419 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 0.9614 | 0.9614 | -1.20% | - | - | 2.99 | 王曉京 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德中證500指數(shù)增強A 025418 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 0.9622 | 0.9622 | -1.21% | - | - | 3.43 | 王曉京 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
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| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 18 | 3.53% | 52.46 | 21,088.92 | ||
| 2 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 2.78% | 301.35 | 16,607.40 | ||
| 3 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 2.24% | 184.24 | 13,386.88 | ||
| 4 | 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 2.18% | 182.10 | 13,029.05 | ||
| 5 | 600036 | 招商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 2.16% | 319.27 | 12,901.83 | ||
| 6 | 600660 | 福耀玻璃 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 1.75% | 142.97 | 10,495.43 | ||
| 7 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 1.68% | 16.63 | 10,066.23 | ||
| 8 | 002415 | ?？低?/a> | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 1.67% | 317.49 | 10,007.41 | ||
| 9 | 300124 | 匯川技術 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 1.55% | 110.67 | 9,276.36 | ||
| 10 | 601995 | 中金公司 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 1.50% | 244.02 | 9,001.99 |