貝萊德基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 016117 詳情 混合型-偏股 12-16 1.4160 1.4160 -1.42% 50.59% 56.24% 1.28 單秀麗 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 016118 詳情 混合型-偏股 12-16 1.3928 1.3928 -1.42% 50.20% 55.45% 0.26 單秀麗 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合A 018101 詳情 混合型-偏股 12-16 1.3412 1.3412 -1.14% 12.86% 21.44% 1.84 畢凱 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A 014746 詳情 混合型-偏股 12-16 0.8661 0.8661 -1.31% 2.94% 21.42% 1.37 單秀麗 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合C 014747 詳情 混合型-偏股 12-16 0.8492 0.8492 -1.31% 2.68% 20.83% 0.84 單秀麗 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合C 018102 詳情 混合型-偏股 12-16 1.3374 1.3374 -1.15% 12.56% 20.78% 0.41 畢凱 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 022366 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.1783 1.1783 -1.07% 13.32% 15.08% 4.02 王曉京 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 022367 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.1733 1.1733 -1.08% 13.09% 14.61% 3.59 王曉京 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 017400 詳情 混合型-偏股 12-16 0.9537 0.9537 -1.21% 10.28% 12.89% 0.44 單秀麗 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 017401 詳情 混合型-偏股 12-16 0.9408 0.9408 -1.22% 10.01% 12.33% 0.67 單秀麗 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德中國(guó)新視野混合A 013426 詳情 混合型-偏股 12-16 0.6660 0.6660 -0.95% 8.12% 9.86% 18.55 單秀麗 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德中國(guó)新視野混合C 013427 詳情 混合型-偏股 12-16 0.6519 0.6519 -0.96% 7.84% 9.31% 2.72 單秀麗 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德浦悅豐利混合A 016678 詳情 混合型-偏債 12-16 1.0493 1.0493 -0.17% 2.43% 2.64% 0.14 王洋/WANG YANG 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德安睿30天持有債券A 020202 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0493 1.0493 0.00% 0.91% 2.44% 1.20 王洋 0.02% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德安睿30天持有債券C 020203 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0451 1.0451 0.00% 0.81% 2.24% 1.18 王洋 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德浦悅豐利混合C 016679 詳情 混合型-偏債 12-16 1.0365 1.0365 -0.18% 2.22% 2.23% 0.46 王洋/WANG YANG 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德安裕90天持有債券A 022303 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0224 1.0224 0.02% 0.58% 2.04% 0.14 王洋/WANG YANG 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德安裕90天持有債券C 022304 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0201 1.0201 0.01% 0.46% 1.82% 0.53 王洋/WANG YANG 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C 020690 詳情 指數(shù)型-固收 12-16 1.0193 1.0296 0.02% 0.02% 1.46% 0.11 王洋/WANG YANG 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 022080 詳情 指數(shù)型-固收 12-16 1.0139 1.0139 0.01% 0.68% 1.39% 2.04 王洋 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德欣悅豐利債券A 016711 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-16 1.0367 1.0367 -0.07% 0.47% 0.93% 0.36 劉鑫/LIU XIN 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 020689 詳情 指數(shù)型-固收 12-16 1.0122 1.0225 0.02% 0.07% 0.67% 8.36 王洋/WANG YANG 等 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德欣悅豐利債券C 016712 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-16 1.0236 1.0236 -0.07% 0.27% 0.53% 0.63 劉鑫/LIU XIN 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德和悅利率債A 021581 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 0.9944 0.9944 -0.01% -0.73% - 2.00 王洋 等 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德和悅利率債C 021582 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 0.9927 0.9927 -0.01% -0.82% - 0.00 王洋 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 022716 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.1748 1.1748 -1.20% 14.78% - 0.63 王曉京 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 022715 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.1791 1.1791 -1.21% 15.01% - 0.79 王曉京 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德富元添益?zhèn)疉 023266 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-16 1.0187 1.0187 -0.14% 1.71% - 0.93 劉鑫/LIU XIN 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德富元添益?zhèn)疌 023267 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-16 1.0161 1.0161 -0.14% 1.50% - 1.09 劉鑫/LIU XIN 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德安澤60天持有債券A 022634 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0060 1.0060 0.00% - - 1.17 劉鑫/LIU XIN 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德安澤60天持有債券C 022635 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0050 1.0050 0.00% - - 2.09 劉鑫/LIU XIN 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德中債投資優(yōu)選綠色債券指數(shù)A 025117 詳情 指數(shù)型-固收 12-16 1.0011 1.0011 0.01% - - 60.00 王洋/WANG YANG 等 - 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德中債投資優(yōu)選綠色債券指數(shù)C 025118 詳情 指數(shù)型-固收 12-16 1.0012 1.0012 0.02% - - 0.00 王洋/WANG YANG 等 - 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德中證500指數(shù)增強(qiáng)C 025419 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 0.9614 0.9614 -1.20% - - 2.99 王曉京 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
貝萊德中證500指數(shù)增強(qiáng)A 025418 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 0.9622 0.9622 -1.21% - - 3.43 王曉京 0.12% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)