國(guó)信證券資產(chǎn)管理有限公司

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開(kāi)放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開(kāi)放式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
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貨幣/理財(cái)型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財(cái)型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
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基金公司前十大持倉(cāng)股票

截止日期：

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

 占總凈值比例

持股數(shù)

(萬(wàn)股)

持倉(cāng)市值

(萬(wàn)元)
1 300059 東方財(cái)富 股吧 資訊 檔案 2 0.00% 1.50 40.68

行業(yè)配置前十大（全部基金）

截止日期：

國(guó)信證券資產(chǎn)管理吧

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開(kāi)朗的任港1

2025-12-15

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2025-12-04

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2025-12-03

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 國(guó)信睿豐債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃管理... [國(guó)信睿豐債券A吧]

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2025-11-28

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2025-11-28

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2025-11-28

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冬犀踏云痕

2025-11-26

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2025-11-26

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2025-11-25

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海鷗點(diǎn)金水

2025-11-24

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2025-11-19

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2025-11-12

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2025-11-11

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2025-11-05

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2025-10-27

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2025-10-27

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2025-10-27

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2025-10-27

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2025-10-27

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2025-10-25

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2025-10-21

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2025-10-21

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2025-10-20

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2025-10-20

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2025-10-18

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2025-10-18

111

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2025-10-18

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 對(duì)金融市場(chǎng)認(rèn)知有限，想找入門(mén)級(jí)投資... [國(guó)信安泰中短債債券C吧]

宜宜66

2025-10-13

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2025-09-30

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2025-09-29

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2025-09-29

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2025-09-26

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 選擇興華興利債券，凈值曲線更平滑！... [國(guó)信安泰中短債債券A吧]

村口乘涼客

2025-09-25

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2025-09-25

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積極的嚴(yán)凌

2025-09-23

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2025-09-17

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2025-09-17