基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-16)

1.3180-0.15%
近1月：-1.13%
近1年：1.38%

累計(jì)凈值

1.5360
近3月：-0.60%
近3年：11.17%

近6月：0.23%
成立來(lái)：56.74%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙曉東
成 立 日：2016-02-04管 理 人：國(guó)海富蘭克林基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-16 1.3180 1.5360 -0.15%
    12-15 1.3200 1.5380 0.08%
    12-12 1.3190 1.5370 0.00%
    12-11 1.3190 1.5370 -0.23%
    12-10 1.3220 1.5400 0.15%
    12-09 1.3200 1.5380 -0.30%
    12-08 1.3240 1.5420 0.00%
    12-05 1.3240 1.5420 0.00%
    12-04 1.3240 1.5420 -0.15%
    12-03 1.3260 1.5440 -0.15%
    12-02 1.3280 1.5460 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.15%
    -1.13%
    -0.60%
    0.23%
    1.54%
    1.38%
    10.02%
    11.17%
    同類(lèi)平均
    -0.28%
    -0.87%
    0.08%
    3.79%
    5.74%
    5.71%
    11.69%
    11.72%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類(lèi)排名
    592 | 1459
    1099 | 1446
    1154 | 1404
    1204 | 1320
    1032 | 1221
    1067 | 1212
    542 | 1016
    424 | 843
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3027.06%
    2024-12-3124.80%
    2024-06-3034.65%
    2023-12-3138.47%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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124 0 公告國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司關(guān)于富蘭克林國(guó)海恒瑞債 基金資訊 11-05 07:01
121 0 公告富蘭克林國(guó)海恒瑞債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:01
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