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單位凈值 (2025-12-16)

1.3241-0.17%
近1月：-0.68%
近1年：6.20%

累計凈值

1.6810
近3月：0.96%
近3年：14.67%

近6月：4.50%
成立來：76.87%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉怡敏
成 立 日：2012-09-11管 理 人：國海富蘭克林基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.3241 1.6810 -0.17%
    12-15 1.3263 1.6832 -0.06%
    12-12 1.3271 1.6840 -0.01%
    12-11 1.3272 1.6841 -0.10%
    12-10 1.3285 1.6854 0.14%
    12-09 1.3266 1.6835 -0.14%
    12-08 1.3284 1.6853 0.08%
    12-05 1.3274 1.6843 0.25%
    12-04 1.3241 1.6810 -0.09%
    12-03 1.3253 1.6822 -0.08%
    12-02 1.3263 1.6832 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.19%
    -0.68%
    0.96%
    4.50%
    6.03%
    6.20%
    12.18%
    14.67%
    同類平均
    -0.07%
    -0.44%
    0.23%
    1.19%
    2.44%
    2.50%
    7.99%
    11.23%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    707 | 789
    633 | 779
    28 | 764
    41 | 730
    50 | 681
    47 | 679
    65 | 572
    84 | 521
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-300.62%
    2024-12-310.15%
    2023-12-310.75%
    2023-06-300.41%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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77 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 10-28 09:27
123 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金(國富恒久信 基金資訊 09-17 09:07
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277 0 公告關(guān)于增加中國郵政儲蓄銀行股份有限公司為國海富蘭克林 基金資訊 07-02 17:13
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127 0 還是得做好股債搭配，最近中短債走勢不錯，$中加聚安 日升積運(yùn) 06-17 19:47
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645 0 跟權(quán)益市場的波動相比，債市還是相對要更溫和一些，我 細(xì)心的西門亦凡1 08-13 17:55
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1251 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2023年第 基金資訊 10-25 09:09
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