招商證券資產(chǎn)管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A 021692 詳情 混合型-偏股 12-16 1.3057 1.3057 -0.93% 18.61% 32.61% 0.21 范萬(wàn)里 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C 021693 詳情 混合型-偏股 12-16 1.2992 1.2992 -0.93% 18.38% 32.09% 0.01 范萬(wàn)里 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合D 880006 詳情 混合型-偏股 12-16 1.2145 2.7168 -1.76% 23.53% 24.95% 0.15 蔡霖 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合A 970184 詳情 混合型-偏股 12-16 1.2067 1.2067 -1.75% 22.78% 23.42% 0.05 蔡霖 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合A 880007 詳情 混合型-偏股 12-16 0.4592 1.7082 -1.54% 23.04% 23.11% 0.68 何懷志 等 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合C 970185 詳情 混合型-偏股 12-16 1.1375 1.1375 -1.74% 22.54% 22.92% 0.06 蔡霖 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合C 881007 詳情 混合型-偏股 12-16 0.4518 0.4518 -1.57% 22.81% 22.61% 0.43 何懷志 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A 021690 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.1098 1.1098 0.52% 1.83% 18.48% 0.25 范萬(wàn)里 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C 021691 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.1060 1.1060 0.51% 1.66% 18.12% 0.15 范萬(wàn)里 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
招商資管智遠(yuǎn)增利債券D 880011 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-16 1.3372 1.6672 -0.18% 4.17% 5.75% 0.02 姚彥如 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
招商資管智遠(yuǎn)增利債券A 881012 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-16 1.1753 1.1753 -0.17% 4.17% 5.73% 0.05 姚彥如 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
招商資管智遠(yuǎn)增利債券C 881013 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-16 1.1091 1.1091 -0.17% 3.96% 5.28% 0.12 姚彥如 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 881010 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-16 1.1621 1.1621 -0.11% 1.67% 3.14% 2.11 姚彥如 等 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 880009 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-16 1.1852 1.3774 -0.10% 1.67% 3.11% 0.13 姚彥如 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 881011 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-16 1.1451 1.1451 -0.10% 1.52% 2.83% 0.40 姚彥如 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
招商資管招朝鑫中短債債券A 880002 詳情 債券型-中短債 12-16 1.0695 1.0695 0.00% 0.59% 1.09% 0.87 鄭少亮 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券D 882118 詳情 債券型-中短債 12-16 1.0906 1.0906 0.01% 0.48% 1.00% 0.46 鄭少亮 - 購(gòu)買(mǎi)
招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券A 970165 詳情 債券型-中短債 12-16 1.0755 1.0755 0.01% 0.43% 0.90% 0.09 鄭少亮 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
招商資管招朝鑫中短債債券C 970182 詳情 債券型-中短債 12-16 1.0521 1.0521 0.00% 0.43% 0.81% 0.00 鄭少亮 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券C 970166 詳情 債券型-中短債 12-16 1.0636 1.0636 0.01% 0.28% 0.58% 0.00 鄭少亮 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
招商資管中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 023192 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.2647 1.2647 -1.13% 22.48% - 0.13 范萬(wàn)里 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
招商資管中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 023198 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.2613 1.2613 -1.13% 22.33% - 0.01 范萬(wàn)里 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
招商資管中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 023569 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.2257 1.2257 -0.98% 20.26% - 0.01 范萬(wàn)里 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
招商資管中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 023568 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.2280 1.2280 -0.98% 20.44% - 0.13 范萬(wàn)里 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
招商資管中債1-5年政策性金融債指數(shù)A 024339 詳情 指數(shù)型-固收 12-16 1.0052 1.0052 0.02% - - 39.46 鄭少亮 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
招商資管中債1-5年政策性金融債指數(shù)C 024340 詳情 指數(shù)型-固收 12-16 1.0179 1.0179 0.01% - - 0.04 鄭少亮 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
招商資管智達(dá)紅利優(yōu)選混合發(fā)起A 024923 詳情 混合型-偏股 12-16 0.9787 0.9787 -1.57% - - 0.10 蔡霖 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
招商資管智達(dá)紅利優(yōu)選混合發(fā)起C 024924 詳情 混合型-偏股 12-16 0.9774 0.9774 -1.57% - - 0.00 蔡霖 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起C 024905 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.0668 1.0668 -0.82% - - 0.00 范萬(wàn)里 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起A 024904 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.0674 1.0674 -0.82% - - 0.10 范萬(wàn)里 0.10% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
招商資管智遠(yuǎn)天添利貨幣 880013 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.1664 0.7110% 0.71% 0.71% 0.18% 669.07 曾琦 等 - 購(gòu)買(mǎi)